河南金之信实业有限公司
人资行政及总务管理规章
序言：
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
总则
一、一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；
七、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章：财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主管配合综合管理部主管协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级主管及总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由上级主管亲临监交，交接双方在交接清册中签字确认。七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用正楷中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或专用签字笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他用于生产经用用设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部联同综合管理部每年盘点二次，分为年中资产盘点、年终资产盘点；对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，查出原因后，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即发票专用章由出纳保管，财务专用章、会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经主管副总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经主管副总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、不得开具空白支票，签发支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批后加盖法人章。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经主管副总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十七按照上级主管部门的要求，每月及时出具报财务会计报表和其它财务资料呈主管审阅并予以释疑。二十八、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。二十九、配合公司管理部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十、自觉接受上级主管、财政、税务等政府部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第二章：合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。总部、各分公司及各项目部各级主管及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：
建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；
产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十一、合同在正式签订前，必须按规定签署《合同会审表》，逐级上报主管领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由总经理授权主管总经理审批。2、合同标的超过50万元或投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同均有由公司总经理审批。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。
合同审查的要点如下：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，必要时，合同还应当或可以呈报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、分管副总经理、综合管理部、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等，原件必须存档备查），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规、地方行政条例和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由相关责任部门与外委法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；4、因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，公司各相关部门应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间，不得因为此影响法律规定的诉讼时效。三十一、凡由委外法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，法院或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，相关复印件应分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各级主管应负责落实该文书执行及履约进程。三十四、对于责任人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由董事会授权总经理总负责，综合管理部配合分管副总归口管理为财务部、人力资源、物资采购、总务后勤、办公室行政、售后/客服；业务副总经理归口管理业务拓展、营运管理、项目管理、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由综合管理部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理、分管副总经理或其他书面授权人签署。四十一、综合管理部会同相关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。
第三章：办公室管理制度
完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
公司的行政类文件由综合管理部拟稿，文件形成后，由总经理审核签发，业务类文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发后，由综合管理部统一盖章并印发公告执行。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由综合管理部负责定向印制、报送。二、已签发的文件由综合管理部统一登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。三、外来的文件由综合管理部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。四、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。五、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
公司实行经济责任制考核，各分公司、各项目部及总部各部门所需购置办公用品，均统一交由综合管理部集中采购，办理出入库手续，各单位、各部门依需求进行领用。需临时外购的，由需求部门填写《采购申请单》，以采购流程报分管副总经理审批后由综合管理部进行采购购置。涉及超万元大额资金采购项目的，由总经理审核批准后办理。七、办公用品购置后，须填写《请款单》，后附经核准的《采购申请单》《采购验收单》和购货发票、清单及采购合同（大额采购项）副本等，经核决主管签核后予以核销，否则财务部不予报销。八、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报分管副总经理审批后，由综合管理部统一印制。九、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。第四章：电话礼仪管理
目的：鉴于目前分公司各部员工礼仪礼节之现状，再次重申电话礼仪之相关规定以端正及重塑员工礼仪礼节风气之养成。
凡接听总部及各兄弟单位来电时，应使用礼貌答语“公司部门，您好”
公司总部各部门在接听电话时，应使用礼貌答语“部门，您好”；
如无法分辨内/外线来电时，则接听电话时须以“金之信实业，您好”；
员工致电联络公务时，须待对方应答后，立即表明本人单位、姓名及来意；
单位主管因业务影响而有表明身份之困扰时，得免于来电表明姓名；
交谈结束后，应双方确认后方可挂断电话，以免造成误解；
使用电话应长话短说，避免长时间占线，未经允许，严禁拨打与工作无关之电话；
在电话交谈工程中，应注意企业形象，并使用“请、谢谢、对不起、再见”等礼貌用语；
电话中严禁使用粗暴、底俗及侮辱性用语，同时不得恶意批评他人及道评他人短处，以免影响团体和谐；
员工应熟记各部门电话号码，电话使用人离座时，其他员工应代为转接并作记录，做到及时转达；
当来电咨询问题，接听者无法回复时，应转接他人或先挂断电话待了解后回复，以避免来电久等；
以上规定，各部所属员工应共同遵守执行，如若发生因电话礼节相关争执事件，由当事部门主管负担相应责任，并负责对相关部属进行再教育。
第五章：办公室5S管理及卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：
门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；
地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；
照明灯、电风扇、空调上无浮尘；
书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；
办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；
桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；
电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；
厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；
花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行主管责任制，部门主管为责任人。各部门办公室卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，具体区域划分有各单位主管确定。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由单位主管指定部门牵头进行卫生检查评比（总部有综合管理部牵头组织）。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作内容。
七、个人办公区5S管理要求：
1、员工于上班期间保持周边环境卫生，个人办公区域要求整齐、清洁，办公桌椅周围不得堆放杂物
2、个人办公桌上私人物品不得超过三件；
3、公文应堆放整齐，处理完毕之文件要求保管至文件柜中，严禁随地堆放。
八、公共办公区域：
1、公共区域责任到部门，各部门须保持责任区域之整齐、清洁；
2、公共区域严禁堆放杂物；
3、各部门办公区域不允许存放产品以及长期不用之物品；所属区域办公桌（柜）上严禁堆放杂物。
4、综合管理部负责不定时巡视检查，发现有脏、乱、差之部门或人员，应当即拍照并提醒当事人改正并督促改善，如出现累犯，则予以书面警告处分并公告于公告栏内。
5、公共区域摆放之文件柜清洁由使用部门负责，柜内档案资料必须摆放整齐。
6、综合管理部于在各部门配置垃圾篓，由使用部门每日定时清理。
7、综合管理部每日不定时抽查各相关部门责任区,使之保持整洁。
第六章：公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。周一至周六期间因工作需要，需延长加班者，由各部门申请人填写加班申请，报分管领导批准后执行。法定及假日及周日值班由公司综合管理部统一安排报分管领导批准后执行。四、严格请、销假制度。
1、员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门主管批准；
2、3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
请假员工事毕，提前返回工作岗位，应向综合管理部报备销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、规定上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，予以记申诫处分一次；累计达3次以上予以记小过处分；七、旷工半天者，扣发当天的基本工资及当月奖金并予以记小过处分一次；每月累计旷工1天者，扣罚当月工资及奖金并给予记大过处分，年终考核奖金全部扣罚；连续旷工三个工作日或年累计旷工七个工作日，扣罚当月薪资并与之解除劳动关系。八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者予以书面警告处分，累犯者，视情节予以记过处分。九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受丧假、婚假、产假、病假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十一、经总经理或分管副总经理批准，决定假日加班工作补助的，依综合管理部发文明示为准。加班期间未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。十二、项目员工远离公司，具体考勤情况，由各部门主管进行监督、检查，部门主管对本部门人员考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人及年终奖评审资格。第七章：反腐廉政管理
为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》，严格按国家有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；四、公司大宗设备、物资采购过程一律实行公开，择优选择施工单位和供货方并接受所有主管、同仁质疑；五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受员工的私人宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律报公司综合管理部由公司领导酌情处理；七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金、礼物必须如数交公司财务部门登记，并按有关规定酌情处理。
：办公室纪律管理
维护正常工作秩序，提高员工的办事效率，树立集团形象，分公司得制本管理细；
办公场所严禁大声喧哗，注意文明礼貌，应尽量避免影响他人正常办公。
严禁在办公场所随地吐痰、乱丢废弃物。
严禁携带餐盒、零食于工作时间在办公区域食用。
外来人员联系公务一律由经办人在接待区内接待。
公司办公区域为无烟办公区，严禁于办公区域抽烟，不听劝阻者给予通报批评，对于屡次违反者，视情节给予警告或申诫处分；
员工离开工作场所前，须巡查工作设施，将椅子摆放整齐，空调设备、照明灯具及非共享之电脑、打印机必须及时关闭。
爱护公司财产设备，严禁私用或从事与工作无关之用途。
严格执行作息时间，不加班之员工，下班后不得在工作场所内逗留。
人员离开办公室、会议室等应随手关闭使用之电器电源，以避免能源浪费及安全。
各部员工在工作时间谈吐须使用文明用语、注意个人仪表，对各业务主管、各部门主管须以职务称谓，不可直呼其名。
违反如上规定经劝阻仍不加以改善者，视情节给予通报批评；屡次劝阻仍不改正者，给予申诫或以上处分，照成公司财产损失的，应赔偿公司损失。
第九章：保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励；违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以申诫以上处分或经济处罚，直至予以解除劳动关系。七、总经理办公室、档案室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第十章：安全管理制度
为保障分公司工作场所内人员、财产之安全，做到随时掌控状况、防患未然，减少集团损失及有效处理一切突发事故，分公司得成立应急安全小组。
公司成立以总经理任组长、副总经理、综合管理部主管任副组长、各部门主管为成员的安全管理工作领导小组，定期检查公司安全管理工作，发现问题，及时采取措施解决；
各部门主管为本部门安全管理第一责任人。
各部门有责任积极参加应急安全小组组织的各种应急技能训练，例如消防技能培训、紧急救援培训等。
各部门对现已配置之消防设备、如灭火器、消防栓及消防水管等应妥善保管并指定专人负责。未经许可严禁擅自移动、破坏。
各部门有义务配合应急安全小组随时对消防设备进行检查及保养。对于重点部位，随时检查，发现隐患及时排除。
严禁携带易燃、易爆等危险物品进入工作场所及宿舍区。
分公司所有安全设施必须安置于指定场所，安全小组负责绘制成图并张贴于公告，任何人不得挪用或破坏。
各部门指派本部安全值班人每天下午下班前对本部门内所有电器进行安全检查：饮水机、打印机、空调、电脑、照明灯等电源必须关闭；
各部门员工下班后务必将手机充电池等物品取下，忌长时间充电；
各分公司财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第十一章：车辆管理制度
公司车辆由综合管理部统一管理、调度。申请使用，由申请人向综合管理部提出申请，说明用车事由、地点、时间，综合管理部根据需要统筹安排派车。各分公司、项目部公务用车及工程车辆由分公司/项目部经理指派专人负责。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆；三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排；四、所有车辆定人定车，专人负责，实行责任人负责制，严禁未经同意私自交换车辆，违反者将视情节给予处分；五、因违章驾驶出现扣分、罚款，扣分、罚款由车辆驾驶司机承担；无法确定责任人或责任司机已离职的由司机直属主管承担；六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员填写《车辆维修申请单》，详细列出本次拟维修更换配件清单后，经综合管理部审核后，报分管副总经理批准。七、车辆统一使用中石化加油卡，实行定卡定车管理，公司综合管理部统一购买，每月定期划拨各车辆配属加油副卡中。需加油时，有驾驶司机前往中石化加油站进行圈存加油，并及时填写《车辆行驶记录表》，登记加油信息。八、综合管理部建立车辆用油台帐，每月定期核算，严格按车辆行车里程与百公里耗油标准油耗进行检核，并做到每月核对无误，发现问题及时汇报。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，有特殊情况做者，须及时报综合管理部备案。十、车辆严禁现金加油，因特殊情况出现必须现金加油情况，须及时汇报综合管理部经公审批备案，否则产生加油费用不得核销。十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。十二、综合管理部应按时做好车辆保险、车船税费缴纳等各项手续，车辆行车证及保险卡等有关证件交由驾驶员妥善保管。十三、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的车辆损失，保险公司不予理赔部分；（4）交通肇事引发医疗事故，保险公司无法理赔或超出理赔部分。2、因维护公司利益或不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第十二章：绿化管理
为美化办公环境、净化空气，缓解员工工作紧张气氛，特依据集团总务管理规章之《工作场所管理办法》有关绿化管理之相关规定并结合郑州分公司之实际，特制定执行如下管理细则；
一、综合管理部得视实际需要在大厅，各办公室，会议室等处放置各类绿化盆栽，以美化环境。
二、各部花卉细加爱护，不得借口花卉品种不好等原因予以推诿拒收；
三、各部对分配至本部门绿化盆栽日常管理应由指定专人负责浇水、施肥、除虫、修剪等，以保持绿化植物的成活率和美观。
四、公共区域花卉管理，由综合管理部视需要分配至相关部门管理，各部门不得借口推诿；
五、所有盆景、花卉必须登记造册，由综合管理部统一调配安排；
六、因养护不善，致使盆栽枯黄、死亡的，追究相关责任部门人员责任。
七、如遇重大节日或重要会议，需要会场布置借用盆景、花卉的，由相关部门提出申请，综合管理部负责统筹调配，任何部门不得借口阻挠或不予配合。
以上为公司人资行政及后勤总务管理规章实施细则，望公司员工严格遵守执行~！
编订部门：综合管理部
审核人员：
营销管理部：
综合管理部：
副总经理：
副总经理：
总经理：
颁布时间：2018年4月1日
修订时间：2018年4月1日
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