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四、说说总结的误区 我曾经无数次回头看自己的炒股经历，事实上，如果心不要太贪，不追求暴利，那我从2009年10月起就可以持续稳定赢利，尽管赢利速度不会太快，但也不会很慢。因为最初的选股模块已经初步了一些具备了暴利的因子。除此之外，自己总想寻找到上涨和大涨的确定性。很多人说股市根本不存在完全的确定性，但我总是极其固执地认为存在确定性，也就是说存在内在规律。有了这么个顽固的念头，耗费时间精力、持续不断亏损，也就成为必然。 1.过度交易 建立交易系统后，我曾经统计过自己的历史交易记录，大概是平均每不到1.5天就会买入或卖出一次。好恐怖！那时候手续费还比现在贵很多。我估计，像我这样的亏损速度，可算是到了极点了。刚刚算了一下，从50万到7800元，从比例上来看，只剩下1.56%，也就是亏损了98.44%。无语。当前这波牛市有一些股民可能也有一些人跟我同样的操作方式。不过，牛市时间不亏钱，那时候牛市时候虽然没赚钱，但也没亏，真正要命的是熊市来临的时候，这样的操作方式是会要人命的！ 或许是追求暴利的心理在作怪，也或许是因为个性原因，自己总想成为集大成者，总想获取暴利。于是亏损起来就十分惊人。过度交易，真的很可怕。从我炒股开始，陆陆续续投入总共50万元，最低的时候亏到只剩7800元，这还是陆陆续续加钱进去的。有时候自己想想都觉得很不可思议，怎么能亏成这样？其实说到底，就是四个字：过度交易。 这真的是个极其惨痛的教训。过度交易，不论是为了测试技术，还是因为心理因素，都非常致命。过度交易有好处吗？客观而言，也并不是一无是处，在过度交易的过程中，有些本来需要想的事情自然就完成了，就像当初大盘的判断问题一样，此轮牛市以来交易策略问题自然就解决了。然而过度交易导致的亏损是很恐怖的。在第一次增资盈利之后，随着选股问题的最终解决，我加大了增资的力度。5月中旬，我看准备时机入场，短短几个交易日内最高收益就达到34%，此时离完全回本只有一步之遥。然而，528一天暴跌让我手头的次新股瞬间从涨停杀下来，虽然未跌停但给自己的交易情绪带来了极大影响。我拼命想扳本，想重新达到资金最高点再出场，正如你所料，越是想扳本越是回吐的厉害。 停止使用杠杆，微调趋势判断模块，这都很容易。但关键难在克服过度交易。过度交易，只有在资金缩水到一个关键点的时候，才会给人反思的机会，中间连反思的机会都根本不给人。十年来，我无数次试图克服过度交易，这是我新的交易系统成型后的第一次不是因为测试的过度交易。如何才能永久性的克服过度交易？过去，我曾想过很多办法，但仅限于行为矫正层面，心理层面相对涉及较少，因为我始终认为交易是纯技术问题，与情绪与心理无关。每次都觉得已经完全克服了过度交易，但每隔一段时间就会复发。 2.关于止损 这里还有一个问题，就是止损。牛市里，最好不要止损。但我从炒股开始，一直学的是老外炒股的理论，严格执行止损，过度交易加上严格止损，亏损速度就更加惊人。说到这个就觉得心痛。无语。 自己一直很严格止损，结果兰花科创之后，我想法有点变了，觉得不要随便止损，结果从6124开始，一直就扛着。在我印象中，这好像是唯一一次不止损，结果从最高点一直套到1664前夕。这段时间，因为被套钱越来越少，自己后来连股票账户都不敢看了，真的不敢看。这期间，大概有将近1年时间没有研究股票，天天打麻将。所以，自己建立第一个交易系统的实际时间大概是1年9个月左右。等到1664前夕上次指数涨停那两天，自己才重新学习股票。但同样，继续学习测试，继续亏损。就这么回事，只要我炒股就一直亏，一直亏，从2007年初涨到6124没赚钱，从1664涨到3478也没赚钱。 正是因为过度交易和不断止损，从2007年初入市开始，整个牛市结束，在我印象中就从来没赚过钱，除了一次。那一次是在530之后了，买了支煤炭股，好像是兰花科创吧，当时使用了相对强度指标（是RS，不是RSI），选中之后，就强迫自己不让动，持有了一个多月吧，最后盈利35%左右。除此之外，好像真的没有赚钱的印象了，再也没有了。中间还有过几件事印象很深，其中一次就是530暴利前一天，我用DMI指标很精确地判断出了530大跌；还有一次是选中了一支股票氯碱化工，买进去第二天就有点小涨，但当天就卖掉了，当时好像是因为判断大盘不稳，结果第三天开始氯碱化工连拉三个涨停。郁闷死了。 3.仓位过度集中 我总是想找到一种确定性，一种买进去就涨，甚至买进去就大涨的确定性。今年前些时候，我曾总结了一下自己的交易行为模式，想分析一下自己为什么会如此暴亏。总结出来的结论是自己的交易行为模式有几个特点：全仓，从头到尾都是全仓；集中持股，每次都把所有资金压在一支股票上；追求暴利，寄希望于买入当天或者第二天上午就大涨甚至涨停，否则第二天下午就会忍不住要换股。这也是我最近的一点体会，交易系统固然是炒股的关键，但如果不能跟自己的交易行为模式匹配，再好的交易系统也没用。 4.过度自负 因为感觉自己有点水平了，其实狗屁都不是，自己居然主动帮朋友炒股。现在想来，后面这个问题没解决，其实也可以实现持续稳定赢利，但是整个行情处于熊市，亏损是必然的。最后连朋友的钱也暴亏。当然，亏的钱都是我承担的，这也算在了50万总亏损额里面。 现在想来，帮别人炒股，就算赚了也只是小钱，要是真有水平，那就应该有胆量卖房、借钱，甚至借高利贷，干他一票，用得着帮别人炒股赚点零头吗？如果没这个胆量，就证明你还没这个水平和实力。 曾经有个人跟我说过一句话，这个人是做阳光私募的，也很狂，但他说的一句话，对我还是很有震撼的：如果你不是百分之百的肯定将来会怎么走，那有什么用？止损？狗屁。后来我想想也是，不论是机构还是私募，数以十亿甚至百亿计的资金，怎么止损？必须百分之百地肯定未来一定会怎么样走。后来，我一直把这个当做目标，尽管我不知道能不能实现。 5.逆势交易 还有一个问题是逆势交易，大盘下跌时，总忍不住要搞进搞出，想了无法办法，但总是克服不了。 炒股亏钱，其实最直接的原因，就是逆势交易。顺势的话，多多少少总能赚点，就算过度交易，也只是赚得少点而已。但逆势交易，必定亏钱，如果再加上过度交易，那就必定暴亏。 无数次实践证明，大盘下跌时，逆势上涨的个股本来就极少，极少数极强势股能逆势涨到20%以上的，就算抓到这样的股票，实际盈利也很难超过10%，在本就为数很少的逆势上涨的股票中，大多逆势能涨到15%就算不错了，实际盈利也很难超过8%。干嘛要搏这么点零头呢？ 而绝大部分股票，两天下跌10%很正常，因为指数两天跌5%算是正常了吧，有时候1天就跌掉5%，相当一部分股票2天就跌超15%，逆势交易不是自己主动送钱吗？再说了，你有这个本事选到逆势上涨的股票吗？这很难很难。你有这个本事选到逆势大涨20%以上的股票吗？这几乎不可能。那不是送钱是什么？ 五、说说心态 1.急于扳本 炒股十年，最大的感受就是如果心态不好，再好的技术、再好的交易系统也赚不到钱，只会亏钱。有时候想想自己技术也学了不少，交易系统也有，为什么还是一直亏钱呢？即使是牛市也赚不到，根本原因还是心态问题。 急于扳本，就是一个很致命的心理问题，急于扳本真的要不得。持续的亏损，其中一个很重要原因就是急于扳本。急于扳本，不管是总体亏损急于扳本，还是一两次交易赚了钱之后，又吐回去了的急于扳本，都是很致命的。一急，人就乱搞了，过度交易、重仓、追涨杀跌等等不良习惯就来了。也真见鬼了，越急越乱，越乱越亏，越亏就更急。前面好不容易赚个百分之十啊二十啊，一旦心急乱搞作，不用多，只要两三次一搞，就打回原形。我曾经大概统计了一下，一般股票一天波动3%算是最小了，波动5%算是正常，7-8%也常有，更不要说一天波动20%了。人一急之后，常常是卖在最低点，卖在最高点，这也真见鬼了。就按正常算，一天波动5%，心急之后连续三次乱搞，加上手续费之类的，回吐会有将近20%。要是追涨停碰到回马枪之类杀跌，三次乱搞回吐肯定超过30%，这已经相当于前面一个月赚的钱全还回去了。这个真要不得。 怎么克服急于扳本的心理，我也想不出什么好办法，有一个不一定好的办法，亏了我就不断往里面加钱。打个比方2万块亏了50%，那我再加1万进去，只要50%就回本，如果加2万进去的话，只要33%就回本了，如果加9万进去的话，那岂不是一个涨停就回本了？问题是要是不能赚钱，加的越多，就亏的越多。咋办呢？又还是那个老问题，提高水平争取能够持续稳定赢利。 2.眼红 在牛市的时候，则是因为眼红别人赚钱而自己不赚钱。牛市的时候，一听说明人赚了多少多少，感觉真不是滋味，即使没亏钱，也觉得自己亏大了。自然而然，也就老想着暴利。暴利哪有那么好搞的？那些连续涨停的，都是等来的，咱们小散又没什么内幕信息，哪有那么容易碰到连续涨停。所以，最好不要跟别人聊股票。在我的印象中，跟别人聊股票，一说起来，这个赚了多少，那个翻了几倍，自己能不急吗？其实，别人亏钱的时候，没说罢了。就拿这波牛市来说，自己身边有亲戚朋友也在炒股。今天说吃到一个涨停，明天又说赚了多少钱，还有买了苹果6PLUS之类的事。结果呢，杀跌振荡，没有一个人说股票了。 避免受别人影响最好的办法就是说自己不炒股了，你们赚你们的钱，总之我就是不搞。这是我的经验。这样省得别人在自己面前炫耀，自己受到的影响也小一点。别人推荐股票也好，说大盘走势也好，一概不听，只相信自己的判断。对也好，错也好，盈亏都是自己的。要是听别人的，亏了该怪谁啊？自己当然不好意思怪人家，但总觉得不是味道。 后话 到2017年的时候，技术是学得差不多了，系统也趋势判断模块也用得很顺手了，交易策略也翻了覆去搞了好多遍了。于是，我把整个交易系统彻底整理了一下，那些文字表格和图片全部整理清爽。这是一些个人学习过程总结编写的一些指标公式，有需要的朋友拿着走，个人编写或多或少不完善，但或许有些许作用。 我写这个长贴的目的是自我反省，如果能给那些面临同样问题的股民一些警示，也算是积德行善了。除此之外，再无其他目的了。 时间很漫长，但也似乎过得很快。从进入股市到现在，不知不觉已经连头带尾十年了，此时新一轮牛市悄然而至。我早早就感觉到牛市要来了，但真心不希望它这么快来，因为此时我的问题还是没解决，尽管已经有方向而且有眉目了。牛市来得早，那就去得也早，问题没解决，我知道自己肯定赚不到钱，再牛的牛市也与我无关。 整个贴子我尽量不涉及具体技术、原则和一些理念，以免引起不必要的争论。我也尽量不去说自己对知识的学习和思考的过程，以及自己付出的努力，知识、思想和努力不是用来炫耀的。我只是简单地讲述一下自己的经历和一些案例。另外，整个贴子很多地方都谈到过度交易，因为我认为这确实十分致命，值得每个股民注意。 |
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