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这个周末和大家讲讲我对超短线交易的理解，因为2018年帮助1000位小散赚钱的计划就是以超短线交易实施的，所以很有必要给大家讲讲，不然大家可能交易了很久也不知道为什么。 1.超短线交易最简单又最复杂 世界上几乎所有问题都是这样，越是简单的问题就越是复杂，比如哥德巴赫猜想就是1 1=2？炒股也是这样，拿上身份证到证券公司开个户就算成为股民了，但是想要赚钱却是难上加难。但大家进入股市的唯一目的就是赚钱，作为小散，赚钱的心情急切。但是受到成长环境、学历背景、资金体量、知识储备等多方面因素影响，往往都是在做短线交易。这个很好理解，因为“本小、事少、赚钱快”的方式也就只能是超短线了。但往往这种简单背后都是陷阱，往往快速实现的不是赚钱，而是亏损，很多人一不小心本金就腰斩了。我身边就有很多人都是看着别人赚钱买房、换车，结果进来只有被套牢，一年亏了一辆车。所以超短线绝对不是你们想的那么简单。 怎么理解合适呢？我觉得说简单是，因为买卖周期短，交易的标的简单，只要做明天涨的票就够了，这个对于做长线的研究分析来讲，对小散的专业知识要求低了很多，另外超短线交易的时间主要在早盘、午盘、还有尾盘的三个半小时，这样的话，即使你是上班族，你时间不固定也可以很好的交易，因为上个厕所就把事情办了。 但正因为如此，他又很复杂。因为交易时间短，买卖要求就很高，如果不能在第一时间做出正确的判断，基本上要么踏空错过，要么追高被套。另外，虽然说买了就没什么好担心的了，第二天按计划止盈止损即可，但是大多数人都做不到，还是会随着股价的波动而或喜或悲。所以做超短线线的人一般都是敢爱敢恨，个性很强的人。 另外超短线复杂还在于对风险的控制，做的是高频复利的交易，又是刀尖上舔血的活，没有风险控制就好比裸奔，一旦被情绪盘左右，出现亏损后果还是很严重的。 2.超短线交易是数学问题 我是做超短线赚钱发家的，但后来更喜欢做长线波段交易，特别是资金量大了一些以后，追求更加稳定的收益。但是做超短线首先要给自己一个概念，赚钱的逻辑就是做大概率赚钱的事。因为超短线持股时间短，很多时候都是今天买明天卖，如果过分的追求每一笔交易的胜利反倒是意义不大。我们只要做到赚大亏小总体是盈利的就好。 为此我做超短线有三个条件： 一是只干龙头热点，不做杂毛。中国股市设置了涨跌停机制，涨停板是这个市场上最强势做多的一种形式，在这些股票中寻找标的，有效的节省了时间成本，很多股很好，但是不知道什么时候才启动，是不适合超短线的。中国股市虽然一直倡导价值投资，但终究离不开题材的炒作，即便是几百年的外国资本市场也还是会追逐有价值的热点题材。资金偏好所决定的，而股价上升又受到资金的驱动，所以只干龙头这是我一直告诉自己的话。 二是科学分仓，理性满仓。做超短线交易，很多人会惯性的理解为满仓搏杀，这是不对的，交易风险控制有很多种，但最高级别的风控就是仓位，因为空仓可以抵挡一切风险。所以一定要学会科学的分仓，根据市场的情绪，题材的大小，热点的强弱科学的控制仓位，这样有助于交易的顺利实施。当然我不反对满仓，比如上周的满仓房地产，我看到了这个超级题材的空间，所以果断满仓，这种事情不是冲动，反而是理性，也就是说超短线本身优势就是资金利用率高，如果有确定性机会，那就要满仓干！ 三是降低交易频率与高频复利不冲突。高频复利盈利模式，超短线一周可能参与10只股票或者更多，持股时间平均不超过3天，很多时候都是隔夜就跑了，这是高频的定义，复利的逻辑是通过积小胜为大胜。而降低交易频率是将每一笔交易前要确定热点龙头，不是盲目的干干干，更不是猜大小，赌输赢。所以超短线交易是每一次确定性机会的情况下的高频复利。 3.超短线考验的是心性 很多小散都感到自己一买股票就跌，一卖就涨停，这种情况我也遇到过，确实很烦躁。特别是做长线交易，感觉时间成本足够了，但还是不启动，有时候还会下跌反复考验支撑，甚至击穿了支撑，结果刚一卖就开始啪啪啪。所以很交易大师都将持股耐心作为交易者的重要品种。 我认为超短线交易考验的更多是人性。这个绝对不是单纯的耐心可以概括的！ 做涨停股可能连续涨停。这种情况很多，很多时候短时间你的资本就会快速积累，如果心性不过关很容易失衡，开始胡乱买卖，最后不仅赚不到钱还会血本无归。做龙头概念可能出现当日被套。这不是危言耸听，如果买点不好一下子被套住当日亏损10个点也很正常。如果没有充分的心理预期那么可能就要影响生活了。 如何在长期荷尔蒙分泌超过正常人的情况下，合理调配你的肾上腺激素使用，我觉得就是建立自己的交易系统，严格的执行交易策略，因为人都是理性的，很容易受到各种情况的干扰。我听过最扯淡的事情，一个宁波的哥们，早上有位老同学突然打电话来家里做客，他错过了最佳的卖点，然后当天股票被套，单日亏损了70多万。所以程序化交易很重要，我每天都有写每日交易总结，然后明天交易策略，虽然写的内容不多，但是我心中的对涨停板，投资标的都已经确定了范围，剩下的就是适度调整，然后执行。 做交易我最喜欢和大家讲交易心理学的知识，因为太重要了，很多小散不是没有抓过牛股，有的甚至赚了不少钱，但为何后来都亏损了呢？多数是因为交易心理的微妙变化，导致自己的最初科学的交易模型没有固化，而是开始随意性买卖，和赌博一样，最后失败出局也是必然。 |
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