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新建酒店的财务工作 首先，将财务进行分类：一个酒店的财务基本分为，办公室（含会计、出纳）、审核（分为日审、夜审）、收银、仓库和电脑房（有的酒店把电脑部归入工程，这是不合适的）先从下面开始说起。 主要从以下几点开展：一、人手。三星级及以上酒店，仓库人员安排三人及以上较为合理。审核安排三人左右，一个收银台四人左右（康乐三人，各班次可以互动，以加强人员的合理利用），财务办公室4-6人（含财务经理），出纳1-2人，电脑部2人。流程及制度在《酒店财务流程》、《酒店财务制度》里有细说，这里不赘。 星级酒店最好配电算化管理，第一、方便数据统计，第二、便于数据管理操作，最后也便于保存。本人所说均在电算化基础之上，后文不具。 一、先印制以下表格以便工作之需 1、 仓库：1物品入库单、2物品直拔单、3物品领料单、4仓库退货单、5申购单、6实物入库单、7物品进销存报表、8盘点表、9大菜单、10进销存卡片（其中，1247属电算化工作可以打印，不必印制） 2、 收银：交款表、税票登记本、收据（电算化工作，交款表属电脑打印，不必印制） 3、 财务：固定资产及低值易耗品标签、汇总报销单、现金支出证明单、工资单、借支单、收据 二、培训以上表格的使用方法 1、 仓库： （1）物品入库单（100本左右，需印号码）：此单一式三联，由仓库填写供应商名称、所进货物的名称、数量、价格及金额并汇总填写总金额，总金额大小写都须写，人写金额前须有“人民币”字样，并由仓库人员及主管签字方为有效。此单据共三联，第一联交供应商自留（作为去财务报帐的凭据），第二联上交财务做帐，第三联由仓库自留备查。 （2）物品直拔单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，与物品入库单使用方法基本相同，所不同者为需写出直拔部门的名称 （3）物品领料单（200本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交部门自存，第二联上交财务，第三联仓库自存，由部门自行填写，需填明所需物品名称，并由部门负责人签字（具体有签字权的人由总办决定），仓库根据符合要求的单据发放物品，并签字作实。对于计划外物品需由总经理签发。 （4）仓库退货单（5本左右，需印号码）：此单一式三联，第一联交供应商自留，第二联、第三联上交财务 （5）申购单（10本左右）：此单一式两联，第一联采购（或供应商）报帐用，第二联部门留底备查。此单用于不常用低值易耗口及固定资产的申购使用，作为报帐的附单备查 （6）实物入库单（20本左右）：此单一式三联，第一联供应商留（作为去财务报帐的凭据），第二联仓库自留备查，第三联上交财务做帐。此单用于低值易耗品的开具（由仓库、用货部门共同签字确认，需申购的还须有申购单。 （7）物品进销存报表（5本左右，无联次） （8）盘点表（20本左右，无联次） （9）大菜单（20本左右）：此单一式三联，第一联交采购报帐，第二联交财务，第三联仓库自留 （10）进销存卡片：每个物品的进出详细登记卡，每月盘点与电脑中盘点表相同，实物、卡片、盘点表，三样均符，方为盘点无误。 2、 收银：交款表（20本左右，无联次）：本表一式三联，收银、审核与会计各一联，详细记录收银班次、经手人、领班签名。详细登记款项的类别、银行存款、应收帐的明细。 税票登记本（10本左右）：登记发票使用的明细 收据：此收据（需印号码）一式四联，用于客房前台上交押金，第一联自留，第二联交客人保存,第三联交审核入帐，第四联交出纳入帐。 3、财务：固定资产及低值易耗品标签（4000张，每项资产购入，须登记入帐，并贴上标签）汇总报销单（40本左右，无联次）、现金支出证明单（10本左右，无联次）、工资单（10本左右，无联次）、借支单（5本左右，无联次）、三联押金收据（20本左右，需印号码，出纳用：此收据一式三联，用于交员工押金，第一联自留备查，第二联给员工留着离职时退款，第三联上交财务）以后票据由仓库保存，部门需要要时领用。起始财务工作，主要是培训为主，酒店开始营运时，酒店财务须已经开始步入正轨。 财务部 1． 财务部筹备办公室的设立； 包括： （1）办公台椅、必要的文件柜、保险柜、电脑设备等； （2）会计、出纳的派任并到职（属于个别招聘） 2．根据本部门的实际情况，会所的规模，制定财务部的组织架构图及人员的编制； 3．设计并发外印刷一些筹备期间在财务制度上需用的表格； 4．根据会所及当地的实际情况，与总经理、总经理助理、人力资源主管一起研究。确定会所开业后的员工工资及福利待遇，筹备期间，培训期间的员工工资及福利待遇。（先由人力资源经理做大量的市场调查后才能确定）； 5．为应付会所筹备期间的财务运作的需要，需提前聘请出纳及会计师，并争取在筹备最初期到职； 6．制定出会所开业后（筹备期间也适用），会所各部门使用长途电话及复印机的控制等程序与政策； 7．制定出筹备期间整个筹备办采购物品的程序与政策，报销的程序与政策； 8．在总经理的指导下，制定出整个会所从筹备到开业前的行政费用、采购费用、员工福利待遇费用预算报酒店事务部； 9．制定本部门开业需用的物品采购清单及印刷品印刷清单； 10．在总经理的指导下，与人力资源经理研究、确定筹备期间员工的各种劳动合同； 11．与酒店事务部及供应商研究会所所购置的电脑系统，根据实用情况，提出改进方案； 12．制定开业前各种费用报表（每月）； 13．到工地现场察看，并收集各部门的计划，向总公司或施工单位提交会所开业时所需用的电脑（如电脑房、前台、餐厅及娱乐部收款）的安排位置及整个会所所需电脑终端的数量； 14．根据会所的实际情况，制定出各仓库所需面积及数量的计划报总经理送至施工单位（与工程部经理研究）； 15．审核各部门制定的并报至财务部的营运设备及用品采购计划及印刷品印刷计划； 16．跟催、协助总公司申领会所开业时所必备的各种营业执照、许可证等； 17．根据酒店事务部提供的资料，结合实际工作情况，制定开业后会所的财务制度及工作程序； 18．制定招聘部主管级职位以下的员工的招聘计划（结合整个会所），包括：招聘时间、地点、招聘标准、招聘程序、初试、复试的试题、录取程序等。（特别审核招聘广告费、经办费等的费用） 19．实施员工的招聘、员工到职后展开系统的培训； 20．与各部门经理讨论部门之间工作衔接及工作标准、程序等（因为很多财务的规章制度、政策与程序是与各部门有关的）； 21．对所有需采购的营业设备及用品进行多次报价并与各部门经理确定标准及款式（定样）； 22．审核会所客房价格、餐饮价格及会员等级价格价格等（开业后的）； 23．确定开业后各样财务报表（分各部门）的格式及标准； 24.督促餐饮成本会计部核算餐饮部交来的各种菜式份量构成表，确保餐饮部的食品及饮品成本控制在会所当局规定之下； 25.制定整个开业前的用款计划，送酒店事务部审批后财务公司。（可按月或按周 26.审核各供应商报价，与酒店事务部、总经理确定供应商后，并与之签定采购合同，会所开业所需之营运物品全面展开采购； 27.审核各部门提交的部门营业预算，在总经理的指导下，制定会所开业后一年的营业预算并送酒店事务部审批； 28．计划、安排开业前采购的大量物品的储存地； 29．制定开业后员工的正式劳动合同（与人力资源部在一起）； 30.制定开业后会所工资明细项目； 31.对本部在培训的员工进行考核，检查培训效果； 32.检查会所所订购之营业用品，营业设备及对内、对外印刷品的到货情况； 33.加强员工的培训，组织收银员进行外币兑换、鉴别及信用卡业务等的培训； 34.完成会所开业后对内及对外的各种财务报表在电脑的建立并对有关员工进行该项目的操作培训； 35.结合整个会所的计划，制定出会所开业的整个开业典礼的费用。并做好与之有关的准备工作； 36.理顺、统筹好开业前采购之营运物品的验收、建帐、存储等工作； 37.与供应电脑的公司配合，彻底完成电脑系统的安装调试，使整个系统能按会所开业之运作要求运行； 38.由电脑公司对前台收款员，餐厅收款员，财务部有关人员进行使用该套电脑的培训； 39.检查所有的营业执照、许可证及工商税务登记工作之完成情况； 40.做好开业前各部门领取物品的出库、记帐； 41.大约距离开业二至三周，本部员工到会所自己的工作岗位作试运作培训，特别是收款员，一定要把所有的收费价格熟记下来； 42.开业典礼的准备及确保会所内各种收费价格的正确性。 1.筹建期间有工程进度及工程付款情况表。 2.投资预算表。 3.投资回报预算。 4.开业经营预算。 |
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