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何谓庄家，其实就是股市中能盈利、能收割韭菜，这一类人的统称。 长期看我夜报的朋友，应该都知道我是偏好中长线持股的。除了基本面分析之外，我还会配合心理面（筹码分析）、技术面来分析。 一定要记住，做中长线需要将： 前提核心是：基本面分析，估值合理； 其次是：心理面分析，筹码分布； 再者是：技术面分析，量价结合。 这样就将基本面、心理面和技术面三者相结合起来了。这也是我这么多年结合总结的方法，以前炒股好累，现在其实越来越轻松。 股东筹码集中度是我关注的重点。 先普及下基础知识，何谓股东筹码。 例如：某上市公司，上市总股本为1万股，开始的时候分布于100人手中，人均持股数100股，这是最原始的状态。 上市之后，就会有买卖，股东人数会变化，人均持股数量也会变化。 经过一段时间持续下跌之后，很多人扛不住，就把股数卖了出去，最终这1万股，分布于50人手中，人均持股200股，这就是筹码集中。 相反状态，待股价在高位时，这50人将股票卖出，而市场上更多的股民买入。最终这1万股，分布于200人手中，人均持股50股，这就是筹码分散。 那么，筹码集中与筹码分散有何区别。 股市不是人多力量大的地方，而是目标一致发力一个方向就可以的。当筹码集中时，只要这50个人目标协商一致，股价就容易上涨。这相对于你要协商100人、200人更容易形成合力。筹码集中，其实就是庄家洗完盘，筹码集中的表现。一旦集中到一定程度，行情就自然而然的发生。 简单讲，人少意见好统一。 以下是我根据长期的经验积累，自己亲手画的图，分享给大家。  长期以来，我对股市、经济类的研究都是看成为周期、轮回，相信物极必反的规律。而在股市，只要研究的企业运营稳健，不存在退市的可能，则股价必然会是一个不断轮回周期。（尽量选择龙头股） 我将整个庄家运行的轨迹结合筹码状态的情况分为七个阶段，分别包括如下阶段： 筹码极度分散---->筹码相对分散； 筹码相对分散---->筹码初步集中； 筹码初步集中---->筹码相对集中； 筹码相对集中---->筹码非常集中； 筹码非常集中---->筹码相对集中； 筹码相对集中---->筹码相对分散； 筹码相对分散---->筹码极度分散； 大家可以对比上面的股价示意线与筹码分布状态图，来对应查看趋势、股价表现、估值合理性、庄家动作、小散状态。而其中分散、相对、非常，这都是按个人经验来的，只可意会不可言传。 从上面红色线分布来看，股票轮回的周期可以分为左侧交易或者右侧交易原则。而我个人属于左侧交易的选手。 我一般建仓的思路我一般在“筹码相对分散---->筹码初步集中”这个阶段，开始逐步建仓，进入分档买入的阶段，这是典型的左侧交易。但是，基本面分析永远是最核心的。按个人的分析、判断并认为股价低估，至少合理水平，我才会建仓。 顺便拿我手中几只持股的情况来做案例解析： 一般的炒股软件按F9后，有一个股东户数，这是根据季报、年报、特殊事项以及董秘在巨潮资讯上的问答股东户数，会更新到软件中，供投资者查阅。这里必须说明一下，股东户数绝大多数公司只在财报节点公布，所以你看到的股东户数会滞后。小部分上市公司，董秘会在投资者互动中，每半个月回复一次就非常好跟踪。 1、世联行 我在前面文章中的观点，2018年世联行股价8元，对应估值在14倍左右，估值并不高，这个是做长线股票的基础。 筹码极度分散---->筹码相对分散 从世联行最新公布的股东户数来看，经过前一轮的行情之后，世联行的股东户数开始逐步减少。2018年2月28日，股东户数为91425户，但时间点已经过去两个月了。接下来公布一季度报，届时会有新的股东户数，按情况应该筹码会进一步明显减少。 目前更多的是属于筹码开始由极度分散向相对分散过程中，所以世联行的上涨基本上短期内不会出现，筑底的过程还很漫长，性急的朋友不适合该股。  2、东江环保 以当前价格，2018年估值在21倍左右，这已经是其历史上最低的估值水平。目前没有政策催化，只要政策起来，环保股随时会走一波行情。 筹码相对分散---->筹码初步集中 从下图可以看出，目前筹码处于相对分散到初步集中的过程，股价还会持续下跌，阴跌，但整体幅度不会太大，所以我目前也只是建了底仓，等更有价值以及筹码进一步集中时才计划加仓买入。  3、富安娜 以目前的价格2018年对应的估值在16倍左右，估值处于历史的中低位水平。富安娜在去年第三季度在8块钱左右建仓，会继续长持。 筹码初步集中---->筹码相对集中 目前股价震荡的重心在逐步上移，这个过程中。股东户数从2015年9月30日最高峰为7.4万户，降到现在3.2万户左右，已经彻底经历一轮大洗牌。 接下来，将继续持有富安娜，也是我的重仓股，等待主力拉升的过程。  其实很巧，图是我在之前画的，但匹配到手中持股世联行、东江环保、富安娜恰好也位于筹码不同的分布阶段，而且也完全适用，一切均是经验罢了。 |
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