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分析凭证分割 当你往总账记录凭证的时候，你在凭证抬头输入合法信息，并创建整个凭证的行项目。根据科目类型和系统的配置，你在每个行项目输入不同的信息。比如，你为一项费用输入成本中心而不必为供应商或者税的行项目输入成本中心。因为利润中心是通过CO科目分配来衍生的（比如成本中心）。在损益级很容易得到利润中心并分配给所有行项目。然而，对于资产负债表的行项目，分配一个行项目到一个利润中心就不是那么简单了，很多时候需要手动输入。为了解决这个问题，SAP S/4HANA 使用了凭证分割。在凭证分割中，输入或者衍生的利润中心作为分割规则，系统分配利润中心的变形给其他行项目。 我们举一个例子，假如你要输入如表格2.3的凭证。 表格2.3 在这个例子里，用户输入成本中心然后通过分配，系统衍生利润中心和段，不用凭证分割，对应供应商和税的资产负债科目不会被分配。如果以利润中心和段作为特征的凭证分割激活，系统会创建额外的行项目来成比例分割数目，如表格2.4所示。 表格2.4 凭证分割是在client级的总账记账设置中进行激活。凭证分割只要在没有凭证记账的全新系统中打开开关即可。如果你想要为已经存在记账凭证的系统激活凭证分割，在SAP S/4HANA 1709提供了方法，这个过程需要一个小的独立项目来实施 以下是激活凭证分割的基本设置： · 凭证分割和方法 这个包括对应的所有事务码和事务码变量的凭证分割规则。一般可以使用SAP提供的默认设置。 · 继承标识 这里定义凭证分割特征，这个分配值的组合对于凭证是唯一的。 · Standard A/C Assgnmt and Constant 图2.53 因为凭证分割的激活是在client一层的，所以默认所有的公司代码都会受到影响。在此步，你可以定义哪些公司代码不执行凭证分割。如图2.54你可以选择不激活公司代码。 图2.54 在SAP S/4HANA 系统，行项目级别的报表是一个大的优势，所以一般不取消凭证分割。而且不能不激活生产机公司代码，那样会产生数据不一致。 Document Splitting Characteristics 在配置中，你可以选择哪个科目分配将要作为凭证分割的characteristic。你可以选择基于G/L 场景分配的成本中心和段，如图2.55，或者是客户自定义字段，你可以通过coding block扩展添加字段到全局日记账里。你可以设置一个科目分配作为零数余额的characteristic ，这种情况下，系统会确保按照科目分配的characteristics 结余为零。最后每个字段你选择是否为必须的characteristic。一个必须的characteristic字段在记账到G/L的时候必须输入。如果一个字段标记为必填项，那么就不能在记账中进行衍生，否则系统会报错。 图2.55
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