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逐利是资本的本性，当交易市场中的资本回报率明显高于社会资本的平均回报水平时，聪明的资金便会不请自来。 只要你在面对瞬息万变市场时，可以始终保持一颗平常心，恪守投资本道，那么，投资就会是一件非常简单、有效而幸福的事情。但是，市场中的绝大多数人还是做不到，因为他们不愿意考虑长期的事情，而是沉醉于短期游戏之中。结果往往就是生于波动，而困于波动，也极可能死于波动之中。那我们不禁要问，提高交易中的胜率就那么难吗？  趋势跟踪 不论是分析师还是操盘手，都很清楚在胜率50%的多空游戏中，如果顺势而为，就会增加胜率。紧跟趋势指标就不会犯原则性错误（满仓套牢、轻仓踏空），因此，交易中务必要遵循趋势第一的原则，而不能逆势操作。 '君子不立危墙之下'，空头中就要逢高放空，绝不做多；而多头则要逢低做多，绝不做空；如果判断为横盘震荡，那就高抛低吸。如果你在交易过程中出现亏损，切勿采取赌徒式的加仓策略，以期望降低成本，而应立即止损，重新寻找合适的入场点，切忌逆势加仓，从而造成更大亏损。  仓位管理 在投机这个高智商的游戏中，顺势而为只是一个能够成功的理念，但只有理念并不能保证成功。在每一次的实际操作中，我们至少需要解决方向、时机、价格、仓位四个问题，如果其中哪一项处理不当，仍然会阻碍投资者走向成功，出现看对趋势不赚钱、甚至亏钱的结果也就不奇怪了。 那么，关于仓位，应遵循的一个原则就是：大行情重仓，小行情轻仓，无行情则观望。我们进行仓位管理的目的就是要斩断亏损，让盈利奔跑。有时候宁可放弃交易机会，也要将风险控制在最小。并且，期货交易不要盲目追求效率，也不要给自己设定某个周期的盈利目标，毕竟，期货交易是纪律的考场，而不是效率的竞技场。 在仓位管理中，控制仓位损益率，是交易能否成功的一个关键。首先是止损问题，不知道止损只会死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的? 所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。  主力和庄家 不容置疑，作为一个散户，在资金、资讯、分析、研究 各方面都不是主力庄家的对手，但这并不意味着在期货这个博弈的战场上你就不能战胜主力机构。 首先散户要有本事和有先进的武器工具才能上战胜和主力博弈。这就要求你要拥有符合自己的投资理念和方法，要有自己的稳定盈利模式。那么怎么样才能有符合自己的理念方法拥有符合自己的盈利模式呢？要解决这些问题，唯有努力学习、学习、再学习；思考、思考、再思考。勤奋是你通向高手的唯一道路，当然要方向正确，不断提高自己的技术水平和综合素质让自己拥有属于自己的方法理念，拥有属于自己的的盈利模式，这样才能成为成为期市高手，成为了高手才有战胜主力庄家的希望。 面对主力庄家，防守成功，你就获得了70%的胜利，余下的就是考虑进攻的有效性。  量能和时间的配合 量能、点位和时间三者必须是配合起来看的。量能按其大小可以划分为日线级别、周线级别、月线级别三个档次，并且，量能决定了每次波动都有一定的点位和周期，若时间未到，则可能表现为在此点位附近出现横盘震荡和小幅度波动。 正所谓'小富在人，大富在天'，若要获得辉煌的成功，一定的运气还是必不可少的。  品种选择 在期货市场上拼杀多年的老将不少都是仅靠一两种商品“一招鲜吃遍天的”，他们都有自己比较熟悉的领域，有的有现货背景，有的对该品种接触时间较长，久而久之就摸透了该品种的特性。所以，做期货刚开始靠都是冲劲儿，最后靠的就是熟练程度。 从市场的角度来看，农产品市场相对比较封闭，主导价格的因素相对简单些，主要受国内政策的影响；而工业品与外围市场关联度更为紧密，要考虑到欧美市场等宏观因素，如美元指数的异动、美国国债的收益率等。普通交易者想搞清楚其中的逻辑关系比较困难，有时即使搞清楚了，也可能出现背离的情况，因此工业品比农产品更难把握些。  “节奏”把握 因为市场是不确定的，所以如何把握时机就是每位交易人要永远研究的课题。所谓时机，就是你的进出场的标准。图表的方向和力度作为多空战斗的痕迹形成于盘面上，你的任务就是从中发现趋势，发现价值。经过长期的看盘总结你就会用本能的反应和惯性思维去创造更多的价值。对于你来说，其实，这已经进入了一个良性循环的交易圈了，然后依托这种模式下，匹配你的资金管理，你的信心会增强，市场带给你的奖励就会不止这么多，所以说职业的交易者除了过硬的技术之外，往往更重要的就是你对市场节奏的把握。 首先，在你做的主要的周期内，面对一个行情上涨或者下跌，必须是看这个K线组合的力度，盘强和盘弱的角度，来制定是做拐点和突破。紧跟市场的呼吸节奏，进退有据，做好资金管理。比如在一个多头市场中出现大周期回踩均线，那就等中周期调整完毕，顺延大趋势继续前行，一定要做好这个时间节点的资金管理，看多不是马上做多，看空也不是马上看空。需要去找切入点，切入点的唯一选择就是K线组合的力度和深度以及均线的语言带给你什么样的方向。 首先在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔3，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么一赔一也可以。 其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？ 当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。 做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。 交易是一个环状结构，做什么市场，什么品种，做多少，在哪里做，在哪里止损，在哪里加仓，在哪里出场，任何一个环节出错都会导致整个交易的失败。止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！ 交易你只需要记得四率就可以了，依次是：胜率、赔率、破产率、纪律。  就这最重要的来谈，先说第一个。 胜率，胜率没有人能做到100%的，这个先要确定。胜率有其矛盾的两面，胜率要高，那么，那么赢利就只有小。 至于纪律，谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。 交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证，并相应的提炼出原则。 所以相应的交易系统首先包含资金管理原则，每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之，前后一致。 入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位，注意止损位不是一个范围，而是一个确定的点，到点立马出局，不要心怀任何期待和侥幸。（这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心，赚大赔小的理念时刻在心中） 有了止损位，错了到位砍掉，对了继续持有，持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断，以及前期的计划进行管理。如果行情是个区间震荡，那么你的计划是否应有相应的止盈位？到位止盈即可。 如果行情是个趋势，那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓？怎么移动止盈点，走势一旦出现趋势改变的信号如何出场？这些都应该体现在之前的计划中。 如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后自己做出的，那么对于每一个环节为什么要如此做背后都有相应的理念支持，你对整个流程一清二楚，到哪里该做什么事无需考虑。 那么此时就一定能按照你的原则去操作吗？不尽然，前期仍然会时不时的突发奇想，去做一些违背原则的事，但往往很快就能意识到不对，而及时改正。系统原则对于帮助自己去对抗情绪，理性操作有极大帮助，而且前后操作一致。 亏都在意料之中，赚就要看行情是否符合你的原则了，也就是说天（利润）有多高我们不知道，但地（亏损）有多厚我们可以控制。所以，纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关。  交易需要预测吗？要交易的好一定是预测的准吗？ 交易需要一点预测，仅仅是一点而已，交易赚钱可以根本不预测，同样，预测的准的牛人可能根本不赚钱，现实就是这么残酷。 前面我就说过，交易可以随机入场，随机方向，最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法，然后用资金去验证自己的想法，预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。 大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天，可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。 只有你接受不确定性，安全感才会油然而生。承认吧，我们永远无法预知未来，这个世界是非线性的，测不准的！所以，别再把精力浪费在追神和造神上了。 |
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