谷雨惊天,春潮涌动,一场疾劲的头脑风暴席卷东坡故里。4月20日,公司川东片区财务管理研讨会在眉山如期召开。公司总会计师刘志强出席会议,8家二级公司总会计师、财务科长等作交流发言。会议由公司财务处处长陈耿主持。
会上,各二级公司先后围绕虚开混开电子发票、物流企业开具增值税专用发票、发票重复打印、卡系统与金税系统联机开票对接的漏洞、发票责任制、制度修订、分层分级管理、岗位分离、制度执行等方面存在的各类风险进行了系统全面的梳理,进行了深入研讨,统一了思想,凝聚了发展共识。同时,与会人员一体化提出要加快适应信息化、智能化管理的步伐,充分运用数据经营思维,推进发票大数据管理,及时监测异常发票和预警处置;针对经济社会的新生事物、新情况不断完善发票管理制度;加强风险防控培训切实增强员工风险防控意识、责任意识、法制意识。公司总会计师刘志强对交流讨论情况进行了精细点评,一是制度防,修订完善发票管理办法,做好岗位描述,以五大体系融合为契机,形成闭环管理,完善企业管理体系。二是技防,推进金税系统与卡系统、ERP系统对接,完善信息系统,实施预警管理。三是人防,充分利用综合管理员,明确其监管职责,加强普法教育,做好一线人员发票管理培训,提高法律震慑作用。
会上,仓储公司围绕油库资产转资课题作了主要发言,眉山公司等7家公司重点围绕加油站资产转资进行了交流探讨,并紧扣研讨课题提出了建设性意见和思路。会议重点对课题涉及的资产转资、分摊、分类等标准化建设议题进行了深入研讨并初步形成了三点共识,一是明确课题推进方向和重点,要从单项资产的分类实践中提取更具普遍性、可操作性的判断标准和措施办法。二是树立以资产转资试点成果服务资产转资信息化、标准化管理的理念。三是坚持以利于管理、利于操作、利于推广、“粗、细”适宜的原则,由相关公司牵头制定资产转资标准化管理办法,建立分类模块组、对照表、实物编码等,推进资产转资标准化成果应用。
最后,公司总会计师刘志强对财务课题研讨会进行了总结,并提出五点工作要求:一是坚持执行制度,执行制度是关键,也是最有效的手段,要制定转资标准化管理办法,不折不扣把规定动作做到位。二是财务部门要切实履行监督职责,通过对资金、商品、发票进行监督,确保财务部门管好发票,业务部门开好发票。三是要善于判断风险易发点,有组织、有效率,及时解决问题和风险,不要使小风险演变为大风险,小损失演变为大损失,时刻绷紧风险防控这根弦。四是利用好大小闭环控制好风险,要按小闭环、大闭环分别管控风险,形成风险防控处置和责任追究闭环链路。五是利用企业管理体系来控制风险,制定程序文件,风险控制文档,流程图,做好岗位描述,从内控制度和流程上管控好风险。