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节前最后一个交易日，可以说，汇顶科技黑天鹅事件直接把芯片 +5G 带崩了。 汇顶科技的性质可以说相当恶劣，事前没有预告，季报出来直接让市场大跌眼镜。管窥所谓的高科技 业态并不那么乐观。炒作芯片和5G的底气顿时偃旗息鼓。 大市值靠业绩，小市值 靠题材。汇顶科技市值如果仅几十亿，那么业绩下滑可以勉强接受，然400多亿的庞然大物，显然是业绩与市值严重不对称的。 我们再分析一下芯片和5G这俩科技分支，这俩题材完全是由中兴通讯被制裁发酵引发的举国炒作。有点脱离实际。不说全民搞芯片不可取，尤其一哄而上蹭芯片概念，必定是一地鸡毛。芯片是一个资金“黑洞”，美国高通巨亏60亿美金！何况那些鱼目混珠的杂毛？因此，举国搞芯片只有市场化自主引导才是正确的！华为 搞芯片，我信，有钱也有市场产业链！茅台如果拿出百亿搞芯片，我也信，因为有钱可以搞战略性财务投资！为什么？因为这类公司具有强大的造血和回血能力，完全不需要国家补贴！举例茅台的意思是这样的公司亏得起！！格力也亏得起！那些，挣扎在亏损边缘或微利边缘的公司搞芯片你信吗？他自己都不信！龙芯这可是国家工程，至今待字闺中无人问津，估计很难形成产业能力。 那么，芯片+5g能不能炒？科技股不能炒？炒什么？ 答案是肯定的！科技股依然是贯穿资本市场的主线，下一步方向是寻找能为芯片+5G分化出来能提供技术支撑和市场能力，以及具有业绩成长和独特题材属性的科技类小票。 2017年报 属于过去时。重点关注2018一季报！ 挖掘未来“成长+” 1、美格智能（ 002881 ） 点评：年报季报主营利润双双增长。10送7。物联网龙头+华为NB-IoT芯片模组+软银。 2、光库科技（ 300620 ）+中颖电子（ 300327 ） 点评：300620一季报净利润增长70%。5G光纤 +传感器 +光量子。300327一季报增长30%。国内领先的集成电路 设计企业。 3、苏大维格（ 300331 ） 点评：一季度净利润增长40%。微纳光学+微结构柔性制造+3D+光刻。黑科技较多。 4、晶瑞股份（ 300655 ） 点评：一季度主营业绩双增。10送7。芯片系列光刻胶分支。 5、岱勒新材（ 300700 ） 点评：一季报增速依然强劲。主营金刚石线，与三超新材业务趋同。 6、中石科技（ 300684 ）+中欣氟材（ 002915 ） 点评：300684一季报主营利润增长势头不减。石墨 烯+合成材料 002915一季报业绩增长46%。从事氟精细化学品研发。行业独特。 7、麦格米特（ 002851 ） 点评：一季报增长60%。10转5。管理层具有华为基因。涉足通信电源 +工业自动化 8、威唐工业（ 300707 ） 点评：一季报业绩靓丽。10送10。特斯拉 概念，该公司成长潜力具有当初先导智能的影子。 9、东方嘉盛（ 002889 ）+嘉诚国际（ 603535 ） 点评：两家主营扩张迅速。东方嘉盛属供应链 管理+大数据 。嘉诚国际：一季度业绩增长20%。属菜鸟+海南 概念 10、翔鹭钨业（ 002842 ）+振华股份（ 603067 ） 点评：一季度利润增长30%。10送7。小盘资源股，加码钨矿资源控制。具寒锐钴业的气质。振华股份年报和季报业绩均表现出色。前期有一波拉升，目前已经回落次低点。 11、艾迪精密（ 603638 ）+法兰泰克（ 603966 ）+贝特斯（ 300590 ）+凯众股份（ 603037 ） 点评：一季报增长66%。10送4.8股。属于精密制造行业。烟台出牛股啊。603966一季报主营增长势头较好。股价处于低位。300590重组 失败股价回落，但主营十分健康。凯众股份一只被股性埋没了的小市值高成长 票子 12、东宏股份 603856 +雄塑科技 300599 点评：一季报业绩靓丽。均属于环保 材料行业。股价处于较低位置或有业绩驱动。 13、冰川网络（ 300533 ）+电魂网络（ 603258 ）+中文在线（ 300364 ） 点评：单列三只业绩下滑股，是因为电子竞技和IP资源的行业特殊性。冰川和电魂股价已经腰斩两次，而这个行业从来不乏想象空间。即使业绩下滑，其利润绝对值仍然高于大多数创业板小票。可以关注风口动向。300364的估值完全在于它所占有的IP头部资源的估值，已经涉足游戏制作。而且处于历史低价。此类票子的并购价值也是有较高溢价的。 生物医药 300685 艾德生物和 603387 基蛋生物 300725 药石科技及通信股 002912 中新赛克业绩比较靓丽，由于处在股价高位，本帖暂不予关注。 002873 新天药业除权后能否走出陇神戎发 300534 当年填权 趋势？其实，生物医药板块业绩一直比较不错，股价没有信息股刺激性波动，但属于稳健品种。 |
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