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我所理解的超短大局观

2018-04-30  wxmzhdwl1...

       
       

       
       我们做超短的,要负责的是当天买入和次日卖出力求赚钱,起码做到小亏,我觉得才是安全的。那么安全性如何去保证?就是买入具有情绪溢价的股票,什么样的股具备情绪溢价?就是有超预期表现的股。预期是什么,就是大局观。
       
       大局观从我的理解上来说分为三个方面:基本面,市场周期,盘面节奏。
        
       大局观之基本面
       主要是来区别题材的大小,扩散的程度,对未来的影响。
       
       第一,一般具有巨大的政策利好,巨大的科技创新 ,改革,包括具备”第一,独一无二“等消息刺激类型的题材都属于大型题材,这种题材一板会催生出超级龙头股,这种题材的出现,一般都会有二波,甚至三波,每一波的龙头股都比较明显。比如之前的上海自贸区 ,雄安。还有一种,是股市常青树题材,包括次新股 ,高送转 ,重组 ,股权,超跌等,这种的一板都是特定氛围下结果,时机很重要。通过对于去年到今年的行情复盘,这种的一板出现在极度低迷的市场中,只有市场空间杀的足够多,催生牛股的可能性就很大。对于以上催生超级龙头股的题材,除非是明确的大型政策支持,会集体开一字(比如自贸区,雄安),一般来讲,超级题材都是从无到有,从低迷--转折--高潮,从亏钱--赚钱的一个过程。从近期的牛股来看,贵州燃气是低迷市场给的,万兴科技,比创科技,是政策支持加上科技强国的需求,那么目前面临的芯片 ,我觉得未来的影响必定深远,同时也有政策支持。
       
       第二,三板类型的题材,这种的每个月都会出现很多三连板的股票,比如开个什么科技大会,医药大会,什么消息刺激类型,腾讯阿里入住什么的等等,这里要区别的就是当天集体高潮的现象,比如之前的医药,环保 ,当天直接前排全部一字,整个板块高潮,这样的题材就是坑多肉少。这种中小级别的题材,考验的是嗅觉和先手的能力,而且还要买到前排,一旦后手或者落入跟风,很大概率都会是坑,所以,对于这种题材,要求具有鉴别能力,这里就要对于历史上出现过的同等级别的题材归纳。
       
       第三,一日游题材,这个多属于消息刺激类型,一般都是一日游,参与意义不大,这个相当于k线中的杂波,是来干扰盘面的。
       
       大局观之市场周期
       
       市场周期从无到有,从有到无,循环不止,对于不同阶段,有不同阶段的市场特征和资金的心里需求,这个我把他定义为大局观的重中之重。
       
       市场题材的运行周期有他特定的规律,有点类似于波浪理论的浪型。我把它简单定义为sin曲线
       

       一个题材的从无到有,必然经历上图的所有周期,这个周期代表了市场赚钱效应的演变过程,同时也代表了不同阶段的市场特征和匹配模式。
       
       低迷期
       
       市场经过前一轮题材的亏钱效应的开始,开始步入下跌趋势,大型题材的见顶往往预示着整个市场乃至大盘逐步进入一个衰退期。经过多次杀跌后,市场不论是资金参与度,还是赚钱效应方面,都讲到一个极致,到处哀鸿遍野。此时的低迷期就要注意真正卖盘衰竭的地方,这个地方一般的会逐步去打赚钱效应,题材的切换速度会非常快,哪怕当日涨停的股也有可能面临次日大面的结局。这个地方我觉得主要的方向,一个是超跌,一个是次新股。一个代表了市场止跌的态度,一个代表了市场止跌的情绪。这里匹配的案例就是贵然和智慧。
       
       转折期
       
       经历了低迷期的卖盘衰竭后,市场开始从局部打出赚钱效应,这个阶段基本上都没什么人参 与,几乎所有投资者都抱持一种怀疑的态度,因为这个阶段还没有脱离危险期,随时面临10个点的大面,而此阶段最为关键的就是打出三连板的赚钱效应,哪怕三连板失败了,三板崩盘什么的,都没关系,失败的案例是为了后续的真正的大题材铺路(这里基本上是贵然出现的时机)
       
       加速期
       
       一旦市场完成三连板的艰难任务后,就进入到了做多的阶段。如果是超跌股打出的赚钱效应,那么就会延续超跌股的行情,如果不是超跌股打出的空间,那么此时超跌股的作用基本上完成了。此阶段就是真正进入主升浪题材的阶段。此时,巨大多数资金仍然抱有对于市场已经出现三连板龙头的怀疑,龙头股必然是不敢上的,只有到龙头股加速到四板,五板的时候,市场赚钱效应被所有人发现,后知后觉资金开始大量参与,完成整个题材的最后加速过程。
       
       见顶期
       
       随着市场逻辑被所有人发现后,必然迎来高潮,此时就是整个题材的见顶期,从筹码角度来讲,就是所有能参与的短线资金在高潮当天都参与了,所有的逻辑大家都看明白了,预期全部兑现,导致的结果就是次日趁着昨日的做多情绪,在高潮过后,资金承接峰值强行做多,导致做多衰竭,引发高位股集体崩盘,一论题材见顶。当然很多题材在这个时候,特别是龙头股选择以震荡的方式来重新集聚力量,为二波做准备,二波的形成原理在于有不断的盘面和消息的刺激,比如之前的冀东装备,贵然,万兴等。随着二波再次一致后,那就是真正的见顶期出现了。
       
       衰退初期
       
       随着主流题材,龙头股的见顶,整个市场,包括指数也逐步步入到一个衰退或者说下跌的趋势当中,这里有一个特例,就是除非市场出现由政策面强力刺激的题材引起的增量资金加入,将会延缓市场的衰退时间,比如去年一季度水泥见顶后,雄安出来,引来增量资金,强行稳住了大盘。对于衰退初期,很多人对于主线见顶还抱有怀疑的态度,毕竟主流题材的赚钱效应余温还在,这就是龙头股经常会出现反抽的原因,也正是因为这些部分资金对于赚钱效应的渴望,不愿立场,这个时候,往往会出现高低位或者其他方面的切换。
       
       衰退中期
       
       随着最后坚守市场,坚守主流题材没有结束的资金开始大面积出现亏钱效应后,最后的资金也开始离场,绝大多数短线资金都不参与的情况下,导致的结果就是,主流题材进一步下跌,市场进一步恐慌,此时,市场将面临下跌的最后一棒,当然也是最为凶猛的一棒,因为连最后看好的资金也离场了,市场没有接盘,只有买盘。
       
       衰退末期
       
       随着最后参与资金的离场,市场出现极度恐慌,面临下跌的最后一棒,此时的人气,赚钱效应低迷到了极点,有人离场,有人抱怨。市场周期周而复始,投机和山丘一样古老,变的是市场,不变的是人性的贪婪和恐慌。
       
       基本上这就是一个题材的周期轮动过程,当然还有很多细节的地方。
       
       
       大局观之盘面节奏
       
       这块内容就是就是市场周期的缩小版,将整个题材轮动缩小到当日的盘面,来达到预判的效果,这块的内容比较多,我就简单说一说
       
       1.那么对于当日,首先从时间上对于行情的出现做一个大致的归类
       
       一般上我们的操作分为上午,下午,上午一般十点前是消息类,强势类,弱势类都比较清楚了,十点后就是可能新方向或者补涨 股出现,对于强势行情,龙头股一般都是十点前的,补涨会稍微晚一点,对于分歧的盘面,十点前就是分歧最明显的地方。对于强势行情,下午一点到一点半是强势行情的第二梯队的补涨股,尾盘是早盘强势题材的回流。而下午两点左右会出现新的方向,踏空资金的行为。对于弱势行情,早盘是弱势的延续,下午2-2.30就是转折点的出现。
       
       确定了可能出现的时机问题后,接下来就是运用节奏和龙头股战法,跟风股战法来扑捉盘面信号,龙头股的预判方法和参与方法昨天的复盘说了个大概,有心人可以自己去理解。一旦市场龙头股表态了之后,那么就是运用比价的思路,去寻求跟风股的套利空间,当然这里说的是没有上龙头的情况,这里同时蕴含了低吸,追涨,打板的思路,其实盘面节奏说白了就是对比,通俗点讲就是看脸色,一个看一个。
       
       2.对于不同的模式,有不同模式的要求和理解
       
       打板--打的是高度,打的是预期,打的是比较效应,从这个角度出发可以规避掉很多坑,同时可以限制无效交易的次数。
       
       低吸--核心原理是低吸高度,主升浪的情况下,不免由于获利盘较多,且市场行情还没有结束之前,出现了获利盘的无脑兑现,不计成本的卖出必然导致恐慌盘涌出,此时就是低吸的绝佳时机。
       
       追涨--和打板一个思路,毕竟买入的价格是当天相对的高点,那么要保证安全性,必须考虑到的是次日或者未来几日的高度和溢价。
       
       3.通过对于当日盘面的发散情况和资金流的判断,来判断当日行情的发酵程度和次日对手盘面的承接情况,以对于行情的持续或者衰退做出一个大概的预判。

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