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背景：

公司代码XXXX财务在4月运行3月折旧报错误（因为3月账期已经关闭，且AFAB是非测试运行），3月折旧未记账成功，四月运行计划外折旧，报错如上图

 

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分析为3月存在错误的折旧运行，系统要求先重启错误的折旧运行进行折旧，但3月账期已经关闭无法执行。

处理方法：

A：已经出具的财务报表变化

1、  打开3月账期，重启3月折旧：AFAB 重新启动

影响3月财务报表，使得已经出具的财务报表和系统报表不一致，需要财务与税务及督查沟通解释。

2、  AFAB正常运行4月折旧：计划内折旧

B：已经出具的财务报表不变

1、  打开3月账期，重启3月折旧：AFAB 重新启动

2、  冲销生成的折旧凭证，财务报表不会产生变化，但资产报表和财务报表会有差异

3、  4月正常折旧，并且手工记账3月资产折旧——资产报表和财务报表有差异，但3、4两月总体平衡

新增一个手工记账的科目，然后F-02,手工记账

注：和例子的差异固定资产2月未提折旧，3月一起计提.docx