今天沪指收盘3174点,上涨了0.48%,创业板表现最好,0.51%,从趋势来看,沪指已经开始筑底,创业板未来会突破前高1918点。从盘面来看,表现最好的是医疗,其次是油田服务公司。
今年的医疗行业相当于去年的白酒行业。而其中最强的生物疫苗,相当于去年的锂电池行业——都是面临行业的大爆发。
最近外盘表现强劲,欧美股市都出现了强劲反弹,国际大宗商品方面,纽约原油价格站上了70美元,为石油开采板块打开了上涨的空间。
从估值来看,目前沪指已经回到了2638点的估值水平,6月A股即将加入到MSCI指数,从QFII的过去持仓来看,他们偏好于白马股,所以,目前白马股已经有止跌迹象,一旦MSCI带来的资金,进入白马股,则沪指6月以后有望迎来反弹,这里有构成底部的可能。
而从过去QFII持仓和去年白马股的表现来看,六月最值得期待的白马股是金融(银行和保险)、消费(酿酒食品和医疗)和科技股(TMT)。
从宏观经济数据来看,4月份经济数据显示,全国居民消费价格同比上涨1.8%,特别是猪肉价格下跌了16%,创7年新低,影响了CPI,下跌了0.43个百分点,贡献最大。猪肉价格的下跌,说明居民生活水平提高,猪肉不再是中国居民主要的蛋白质和脂肪来源。
人们开始偏向于牛羊肉的消费,所以我们看到猪肉价格下跌了16%,牛肉价格上涨了3.2%,羊肉价格上涨了14.1%,这种消费变迁,在西方国家富裕了之后,也曾经经历过,未来应当更多的关注与牛羊养殖相关的产业,比如牛羊的动物疫苗。
在CPI下行的同时,工业生产者出厂价格同比上涨3.6%,超过了3月的3.1%,这个数据表明,春节之后,工业企业陆续开工,工业业绩增长不错,经济活力在扩张周期之中。制造业相关的上市公司,仍然可以投资。
目前全球的主要经济体都已经进入到了加息周期。目前中国的通胀水平较低,未来中国央行有足够的货币政策空间,比如如果经济下行,则可以降低准备金率。
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