我的交易系统，相对性高点的交流与探讨
1、卖点与买点
高手们的一个共通的理念：“在决定买点的时候，卖点也已经对应的被确定。”这句话板哥十分认同，于此同时也明白，市场瞬息万变，很多时候在买入的同时基本可以推演出次日的出局点，但也有很多买入之后出现意外情况的时候。本来想的好好的，这笔交易该赚钱的，收盘一看，却要计划止损。 比如，当天打了个自以为龙头的板，没成想尾盘居然炸了，对于坚持“不参与调整”的超短线打板客来说，一般也都是计划次日止损出局。 其实上面的理念，解读起来很简单：当你买的时候，就已经想要了怎么卖了，而买入一支股票，原因无非一点，就是认为买入后能赚钱，在交易发生前，其实就已经胸有成竹了。但这终究只是理想，很多时候，系统内的亏损常常是无法避免的。 所以相对应的，卖点，也需要分成预期内（盈利）和预期外（亏损）这两种情况来讨论。 在展开详细的讨论前，有必要先引入两个非常重要但却被绝大多数人忽略掉的概念：仓位和心理预期。 在板哥的交易模式里，仓位的重要性不亚于买卖点，很多朋友在一开始交易的时候，都会有意识的控制仓位，尤其是刚入市没几天的小白或者刚接触超短的朋友。因为对股票或者模式的不熟悉，所以会注意仓控。 然而更多的情况是，开头几笔交易赚钱了，很容易就会飘飘然，随后放大自己的仓位，原先三笔交易赚的钱，后来一笔直接亏回去了，这是多数人的通病。 在师父刀哥的交易里，仓位是固定的，板哥也是一样，一般动用都是在三成左右，给自己留有足够的余地。模式稳定，小仓位照样可以赚大钱，模式不稳定，重仓无异于找死，道理很简单，可惜没几个人能懂。 其次是心理预期。心理预期既分个人，也分群体。个人（也就是操盘者自己）的心理预期关乎自己的盘前策略，而群体则关系到股价实际走势本身。板哥相信很多朋友都有自己设定的止盈止损线，赚几个点要先落袋为安，亏几个点得截断亏损。 而群体性的心理预期，一般在3%和5%这两个点上。大家试想一下，如果你今天买了一支股票，第二天就赚了3个点，感觉怎么样？5个点又是如何？在超短交易里，隔日能有5个点的收益，其实已经很不错了。所以一般这两个位置，往往容易成为超短资金的集中卖出位，走势上则容易形成压力位。至于这两个点是怎么来的，板哥只能说来自数据统计和人性经验使然，用起来一般差不了多少。 2、预期内盈利的情况 因为板哥主做的是超短，所以这里只讨论超短的卖点。而超短交易无非就是今买明卖，做短期的确定性。当然了，也有出现超强走势的情况，比如之前次新龙头纵横通信这种牛股，像这种就没必要第二天就卖出了，又或者哪天板哥我收到个内幕消息，说某某股票要被借壳 ，要是消息属实，买入后当天拉板，次日一字的话，那我当然也不会卖啦，又不是傻子，何必跟钱过不去？ 这里用一个实例来说明：中科信息。 假如板哥是在中科信息8月14日买入，也就是首板。请看走势图：  无论以何种手法买入，抄底、追涨或者是打板（虽然抄底和追涨要比打板第二天有余裕得多），因为当天顺利封死涨停，第二天板哥会遵循3/5的原则去卖。且看第二天（即8月15日）的实际走势：  图中三个圆圈即为板哥的卖点，在第一个圆圈处，板哥就会先减去三分之一的仓位，确保部分盈利落袋，后面再继续捏着等是否有高点，第二个圆圈5%左右再减去1/3，随后冲高到7%左右。随后第三个圆圈确认无法创新高冲涨停，直接清仓。 这里解释两个点，1.为什么在第一个圆圈处（涨幅在2%-3%之间）板哥会减仓？答案在于中科的一板烂板了，质量不佳。次新股 一板后小幅冲高然后大幅杀跌的情况并不少见，这时候稳妥起见先出局部分。 2.在7%的位置上为什么不卖？首先这个最高点稍纵即逝，很难把握，其次则是经过两次减仓后，剩下仓位账面上盈利已经很多了，可以试图拿着等能否冲涨停，行就继续扩大盈利，不行也不会回吐多少利润。 当然，中科当天尾盘又涨停了，同时后面还跟着N个涨停。但是这里板哥要说的是，后面的涨停是涨出来了你才发现这么牛叉的，要是再来一次，可以很现实的说，绝大多数人照样还是拿不住！做超短是做确定性，是看对三日行情，便可富可敌国，而不是靠着YY去炒。当然了，如果你手上有大一两个亿，有能力自己主动去拉升同时封死这个板，当板哥没说。 随后，假如板哥我是8月15日（也就是二板）买入，同样无论何种手法。第二天（8月16日）的卖点处理情况则是这样的：  这里需要提醒一点，因为考虑到适用性的关系，板哥在讨论这种情况的时候，是不考虑到市场氛围和题材轮换等情况的，只当做一般情况看。 各位注意第一个蓝色圆圈，那里是第一个卖点。为什么会卖在零轴的位置，偏偏还是拉升之前呢？原因在于中科的二板，首先他是个尾盘板，溢价本来就不高，否则第二天不会平开后低走，其次没有带动效应（虽然也没什么时间让跟风股一起涨）。 对于这样的二板，第二天平开甚至闷人都正常，在两次的反复之后，中科第二次反弹高点没有突破零轴，这时候选择先出局部分仓位是很稳妥的做法，因为假使后来分时没有选择向上突破，那么此时出局（假如前一天打板进场），那么篮圈卖出部分仓位基本就不用承受什么亏损。 之后第一和第二个圆圈，大家可以看到，涨幅基本在3%跟5%左右。需要说明的是第二个圆圈 ，这里板哥的选择有两个，直接清仓或者继续持股等待更高点都行。两个选项都有充分的理由支撑。清仓是因为涨幅逼近压力位（即5%），同时拉升略有乏力，后面突破新高是过了近30分钟才出现的，实际上并不好把握。而持股不动则是由于经过两次减仓后，剩余仓位的盈利较多，实际上处理起来已经很有余裕了，可以等到涨停附近再去清仓。 这里板哥的卖点逻辑其实很容易理解，并且是实事求是的。第一条最简单的就是3%和5%这两个市场的群体性心理预期位。其次则是基于博弈胜算，在保住本金的优先前提下，再去考虑盈利。比如清仓或者持股，都是看自己手上的账面利润是否有足够多的余裕，有则持股，无则出局。 对于中科信息这样的历史性大妖股，板哥的卖点可能勾不起多少朋友的兴趣，没入门的觉得板哥水平低，这个大菜鸡，翻了几倍的股票赚3、5个点还拿出来说，瞧他那傻样（虽然他们可能不知道板哥在今年8月15日的点评文章中就已经点明了次新炒作逻辑，并且一路挖掘了中科信息、建科院、纵横通信和创业黑马）。 入门的高手也都已经会了，写来其实觉得定位挺尴尬的。不管了，周末时间权当写来给自己做总结的吧。 这里也多嘴几句吧，做超短线交易讲究确定性，炒股本身也讲究实事求是。板哥拿一支能走超过10个涨停板的股票出来当例子，就是想告诉大家，很多牛股是走出来之后你才痛心疾首悔恨自己卖飞的，但实事求是的说，为什么这样的牛股一开始也是走的一波三折？不就是因为从一开始就不断有分歧么？有分歧的股票，卖飞有什么可羞愧的？ 更何况，又不是每一支走势有分歧的股票，最后都能走成中科信息。难不成每次打个板心里都要YY明天能继续涨停成妖龙？很多人很多时候明明手上有5甚至7个点的盈利，就是因为YY而盲目加仓导致不赚反亏的！ 限于篇幅，这次就先到说这里，板哥看大家喜欢程度再考虑下次是否再接着继续分享吧！。。。
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原创:
keno
2017-11-11 20:14只看该作者(-1)】
多赚一点，少亏一点，复利会给我们一个美满的结果！  北方华创11月3日  韦尔股份11月8日  通威股份11月8日  3/5原则能够适用的股票以及情况实在是太多了，大家可以自己随便找，一找一大堆。可能有不少朋友就要说了，你这5%的位置一卖完，股票又大涨了，你怎么说？板哥我还能怎么说啊 ？我做超短线交易就是做确定性，把确定性的利润先攥进口袋里再说，有的突破上去的我的确把握不到，更多的是突破不了掉下来的，我同样能够规避回吐利润。需要注意的是，3/5原则通常不适用于流动性差的小盘股，因为这些小盘股一出现个几百万的买盘，股价就容易上串下跳。 板哥在以前的点评文章中说过，股价上涨下跌的根本原因，无非就在于买方卖方力量孰强孰弱，买方强则涨，卖方强则跌。3/5原则既然适用于止盈，当然也适用于止损。所以大家可以发现很多股票在下跌到3%，或者5%的时候就止跌反弹了，道理是一样的。 其次说说心理预期，心理预期这东西在股票赚钱的时候好说，比如你今天打了个板，或者追涨后股票涨停了，手上拿着5%-7%的浮盈，心里自然是很轻松的。但是如果是亏了钱呢？亏3个点你慌不慌？亏5个点你慌不慌？再不然砸个跌停呢？这时候是不是就不一样了？ 如果交易后当天产生预期外的亏损，因为你是看好它今天能够涨停的，但是收盘一看却吃了5个点的面，怎么办？首先第一点，就是调整好自己的心理预期了，既然亏了，就说明自己的买入逻辑上可能出了错误，又或者，自己进场的节奏踏错了。能补救则补救，不能补救则尽量找高点出局。 就拿板哥最近点评了好几次的风语筑来说明： 假设11月7日打板进场  不用说，尾盘板+烂板，第二天大概率是要低开的。  如果说风语筑7号是打板进场的，低开，甚至大幅低开其实是正常的市场预期，因为它是次新股 。但开盘后拉升也是正常预期，因为前一天的次新板块氛围不错，阿石创收了3板，还有其他次新股（威唐工业、创业黑马、宇环数控）。 但对于打板者来说，亏了就是亏了，哪怕次日大幅低开就是正常预期，这票要赚钱开盘后还先得涨4个点才能回本，继续冲高才能赚钱 ，所以首先要想的第一点就是，如何减少亏损？ 而如果是板哥我的话，在第一波冲高至翻红处，便会先减仓部分：  降低仓位的好处多多！第一，我心理轻松了，如果本来重仓打的板，第二天一低开，我心理肯定慌，慌了就容易搞砸，仓位降低后，哪怕这票当天不能继续冲高，而是回落翻绿，那么我的亏损也会比原先少得多！第二，我仍旧留有周转的余地，只是减仓，而非清仓，如果继续冲，这笔交易我仍旧能够盈利！ 当然，这种处理方法会让我们错过很多的机会，就像上面这种，如果直接清仓了，后面冲高到5%，基本就跟我没什么关系了，打了个板顶多就是保本。但是这里我要说的是，这种方法可以让你规避掉更多的坑，避免无缘无故的回撤和亏损！大家可以看看我师父刀哥的收益曲线，可以发现几乎是没什么回撤的，2年695%的收益就是这么稳扎稳打的做出来的。每一笔交易都认真对待，少亏一两个点，多赚一两个点，看似蝇头小利，但是复利起来，就是一个恐怖的结果。 再回头看看，如果说风语筑板哥我7号没有买，8号的时候脑子抽筋去追涨，好死不死还追在了最高点！怎么办？ 像这种情况，板哥相信很多人都有过。我靠，这一波要冲涨停了！现在买，等下涨停我就有4个点的利润了，还等什么打板，盈亏看淡，直接开干！然后就悲剧了。有干过这种事的同学请说出你的故事！ 风语筑的情况还算好的，第二天还能走出反包，板哥我的处理方法是这样的： 像风语筑这种前一天冲高后大幅回落的走势，第二天正常来说是低开，平开都算好的，然而次日却是高开。高开就是超预期，而超预期的开盘，对应的就是极端的走势，要么急速拉升直冲涨停，要么就是直线杀跌奔跌停。而9日风语筑的开盘幅度已经很不错了，冲高到5%的位置上，基本亏损只有2个点了，这时候先跑一半仓位基本不会错。 像那个尖顶，一般其实是卖不到的，但由于是特殊情况（前一天大亏，次日竞价异常），那么板哥我一般都会先敲好跌停价的卖单，防止突然见顶回落。像风语筑9日那天的情况，一旦有勾头向下的迹象，会毫不犹豫的砸出去，所以是能够卖到的。 而冲高到7%的位置时，剩下一半的仓位基本是保本不亏的，第二个高点没有新高时，清仓走人。总体来说，一半仓位亏2个点，一半仓位保本，总体只亏1个点，基本算可以了。大家别看后面风语筑涨停了，觉得如果不卖的话其实是可以赚钱的。板哥可以直白的告诉你，风语筑这种情况算是很强的了，涨停是走出来后你才发现的，放在10:点15分的那个节点上，你根本没把握的。 不信的亲可以看看翔港科技，涨停炸板后连续两个跌停板，不稳一点？3天25%的大面条，一顿喂饱！这样的交易只要亏上两笔，意味着你需要干到翻倍才能收回本金！ |
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