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先说背景：360回归A股一直是确定性的事件，争议的焦点在选择IPO还是借壳，只是借壳可能性更大。多说一句：这里面有一种中长线潜伏思路：具体的就是潜伏参股受益方，比如4亿美元的中信国安，9000万美元的天业股份，还有2亿人民币的浙江永强，爱尔眼科等。相对来说，中信国安是个中长线潜伏的合适标的——本身股价运行平稳，参股受益最大。不管360最终是IPO还是借壳，中信国安都受益，最终都会有'确定性行情”。这种思路的参与方式，偏向于中长线的定投。当然，现在已经公布借壳，这种思路逻辑就结束了，以后有类似情况还可参考。 回到短线背景：11月2日晚爆出来360借壳江南嘉捷上市，绝对重磅级新闻，毕竟市场之前就模糊的炒过好几次360概念，同时11月2日的大盘处于一个短周期的连续下跌段，市场情绪很差，超短标（飞鹿股份，洛凯股份，翔港科技，三垒股份等）连板失败后第三天均大跌，短线亏损10+点的情况很常见。市场都在等一个持续性新题材站出来。 11月3日（周五）：开盘，隔夜单把360概念股顶了3个一字板出来：龙头天业股份（百万封单），龙二中信国安，龙三电广传媒。其他的浙江永强，中南文化，炬华科技等均高开+9点以上。从竞价看，这个题材受资金认可度高，但是不好参与。最应该做的就是观察开盘后的走势。开盘后，跟风股迅速回落，中信国安被砸，电广传媒9点50被砸，天业股份9点55被砸。整个板块处于我们常见的利好消息出来后，板块高开被潜伏盘砸盘的情况。回看第二段写的，这个板块其实潜伏盘巨大，遇到这种消息出来后，有资金抢跑很正常，它们可能觉得等了好久等到了10%的利润足够了。从短线角度看，这天属于暴量分歧段，短线隔夜资金被中线潜伏资金狙击。几个股都爆出了历史天量收大阴线，天业股份收了一个很烂的T字板，这个时候相比于其他股它就是龙头，最有气质的那个。【重点从短线角度看，这天如何参与】：首先竞价不能，龙头一字，跟风开太高，值博率很低。开盘后各种被砸也不能随便堵抢眼。之后在被砸过程中只有天业股份回封，并且是相对低位的爆量首板。如果对这个题材继续看好，认为它此时只是潜伏盘获利走入，之后还会继续发酵的前提下——可以参与回封，或者尾盘封不住被砸后的14:57之后竞价买。但是确定性上看：赌性很大。只能小仓位参与。 11月6日（周一）：经过上个交易日的爆量坑人，今天正常情况下板块应该集体调整，如超预期则应该1天内完成调整出现反包板。从3号表现看天业股份应重点关注。竞价段，几个股都低开，天业股份近平开（整个板块放量坑人情况下，这个竞价属偏超预期）。开盘后快速拉高至+2以上，短暂调整后再次冲高至+4，之后经过一波昨天进场的“获利”抛压，回落在+1位置，期间有过短暂破均线但迅速就被反拉穿均线，冲最高到+5；之后高位盘整冲高无力开始缓慢回落在均线位置震荡，午后1点30—1点50间又一次冲高至+4，但不能过日内高点，再次回落到均线，尾盘收在+1.7%，全天成交量相比3号持平。其他几个360概念股，基本全天缩量窄幅震荡，收下影线。大盘背景看当日氛围有所缓和，热门股是阿石创（成功2连板）+京东方A，近涨停新高。从天业股份表现看，应该是全天超预期的强，并且平量的成交量，可以让3号打烂板进场战战兢兢的人轻松获利+3点走人。连续2天暴量，天业股份应该说完成了潜伏盘的换手，又让3号进场的走人。具备了成为短线标的基础，但是能不能继续走强此时还不能判断。 【重点从短线角度看，这天如何参与】：竞价段对于风险偏好很高的人来说，有赌反包的试错点，但是不确定性也很大，之后的走势超预期给了3号烂板进场获利离场机会，均线附近也是一类高风偏分时低吸的点。更确定的是能够继续拉升到涨停板打板，形成连板走势，就像8.25的嘉泽新能。当然天业这天并没有连板，但是整体已经足够超预期。如果对360整个板块发酵继续看好的逻辑没变，天业应该此时足够引起重视。 11月7日（周二）：隔夜消息江南嘉捷复牌，首先功课要做好：必须要理解，这个复牌时间应该说超预期提前。这天就要重点关注江南嘉捷的复牌的消息能否对360概念股进行2次刺激，形成正反馈。（正反馈就是说，360概念股因为它的复牌而整体走强；对应的负反馈就是，再次和3日一样只形成高开，之后低走坑人）。竞价段，江南嘉捷百亿封单，天业股份高开+3.3（开在昨日高点附近），中信国安高开+3.6，炬华科技高开+2.8。因为1313复牌的消息，这个竞价算不上超预期，只能说正常。开盘后天业股份迅速带量拉升到+5，同时可以观察到乔治白秒板，炬华科技带量迅速拉板。这两个充当了该板块的先锋品种。乔治白偏向于壳的发散，炬华是逻辑更强的参股+小盘（并且可以注意到6号，炬华科技已经是除天业外另一个有反弹的360概念。这点以后其他题材也可注意，经常早一天尝试过表现的品种，如接下来板块强势表现，这种票容易成为率先攻击品种，举例：10月24-25的上海物贸），此时整个360板块完成一次攻击，达到分时第一次高点，天业股份封板。随后前两天的被套资金离场抛压使360题材再次分歧，跟风股回落，天业开板，尝试过2次回封均已失败告终，维持高位震荡，可以看分时在9点50-10点半这一段天业一直在均线上方+9位置运行，属于很强势的盘整，只要氛围转暖，回封概率很大。10点半跌破均线，但是回落幅度也只是从+9缓慢到+6，在+6处获得了强支撑。一般短线分时瞬间回落4的振幅并且不能迅速拉回视为破坏性砸盘。午后大盘氛围回暖，13点20天业股份再次上板并且封住涨停，全天平量（期间先锋板乔治白和炬华科技牢牢封死涨停维持板块热度），整个360概念被点燃（同时也带领了另一只人气股阿石创的3板回封），中信国安，电广传媒，浙江永强等相继上板。从这个涨停时间和带动人气看，天业股份已经成了板块的核心中军龙头 。 【重点从短线角度看，这天如何参与】：竞价段板块是亮点，隔夜做计划的引起注意，之后一笔带量拉升到+5位，可以算不错的半路板位置。之后1封几十万单撤单后马上2封是很多短线客的打板点。破板后的分时支撑比较强，有大概率回板，破板后量能并没有放大，也就是分歧主要是情绪，并不是场内外的资金，这个时候如果能继续回封，相当于日内分歧转一致，也是很好的买点。至于+6位置的分时低吸就看个人了，确定性小，赌对回封日内浮盈大，难度在理解力。 11月8日（周三）：经过3个交易日的表现，360概念完成了从第一阶段借壳消息公布利好刺激高开低走到第二阶段1313提前复牌带来的板块赚钱效应初期。天业股份3天连续暴量（3个交易日相比是平量）3天2板表现已经成为了板块核心。从换手看，已经从中线潜伏标的变成了短线题材品种，能做多高，在于资金的接力情况。竞价段：天业高开+3.5，炬华科技一字板开盘封单不多，乔治白带量高开+6.6，竞价对于风偏高的来说+3.5的位置是不错的做竞价的点。开盘后，炬华科技加单封一字，乔治白秒板封死，天业股份一笔快速拉升到+7位置，然后在+6-7位置震荡10分钟，后又被一笔拉升在+9位置震荡为冲板做准备，10点时大单封板。整个过程非常顺畅，标准的龙头股加速段冲板类型。 跟风最紧的中信国安也是一路强势拉升-盘整-拉升-盘整，在10点23上板，成为大资金的战场。 【重点从短线角度看，这天如何参与】：这天就属于题材接力段，结合大盘氛围龙头品种完全可以做。竞价的赌板，+6位置的半路位，还有10点的打板位都可以算不同选手的模式。 11月9日（周四）：经过8号整个360概念的再次集体大涨，板块分化成必然，并且结合7号市场3板高度阿石创冲4板失败，让短线个股的4板天花板再次称为桎梏，天业股份能不能打破这个魔咒成为看点（作为又一个吃螃蟹的标的风险当然偏高）。竞价段：炬华科技高开+9，天业高开7，乔治白高开+4，中信国安高开+3。竞价整体开的较高，但因为有个股天花板和板块分化的预期，所以竞价不适合直接赌板，需要看分化出来后的龙头。开盘后炬华科技迅速回落被砸均线下，本身该股主要是盘子小，带动力一般，这种分时就退出了龙头争夺。中信国安同样开盘后回落平盘附近，被拉回后又被砸绿-1.6，叠合因为盘子大和跟风属性，它也不适合直接做龙头冲锋。乔治白高开后迅速一笔拉到+6，短暂调整后又一笔拉板，量能合适，2封一度被封死。成为了市场360概念的新先锋，但4分钟后即被老资金砸盘出逃。其实从气势和涨停攻势看，该股是不错的接力品种。被炸的主要问题是——资金上，筹码不干净，之前2个板量能都没放出来，里面的老资金并没有出货完成过换手，而近日资金选择了出货。逻辑上，它炒的是壳股的发散，而不是参股360受益，相对炒作内核不正宗。而天业股份，高开+7，很高的竞价，适合预期分化想获利了结的资金完美离场。之后短暂拉升后一波回调在+4位置得到支撑，之后再次冲高至+8.6，但并没吸引到作板资金，开始回落，再次在+4得到支撑，至午盘一直围绕均线震荡，午后在13:35,13:42和14:29三次冲板，但均未摸板（没触板，相对来说开始变弱，分歧加大），尾盘一波跳水后被拉回均线，收在+8.2，相比上一个交易日成交量翻倍至32亿。 【重点从短线角度看，这天如何参与】：这天其实主要属于超短的一个卖点，有天花板和板块调整预期在，追求确定收益的资金最重要的是考虑卖点。分时一直在+6以上，多次到+8试图冲板，所以在+7-8位置是很容易就能卖出的，而分时三次冲板不封，也说明可以考虑止盈。整体看，这天量能明显放大，也就是说资金上产生了分歧。冲锋而不摸板，也说明高度上有了分歧。一个超短周期里的主升暴力段结束。 对于买点，+4位置的分时强支撑和尾盘竞价段赌趋势仍在隔日反包，都是选择，确定性一般。 反包成功案例有17.2.13-14的天山股份。 11月10日（周五）：因为周四整个360概念的再次分歧，周五的看点就是能否出现反包股。能则超短趋势继续，不能则板块进入调整，等5日线，10日线上来走2波（因为大的逻辑未变，所以大概率还有2波机会）。竞价段，天业股份低开-1.7，中信国安低开-1.7.放量分歧后小低开，属正常。开盘后，中信国安快速拉升翻红，最高到+2；天业跟随翻红，但又马上被砸绿。从早盘第一波看，要想继续超预期的快速反包已经不可能，一来振幅偏小，只有2，一般至少要到4。二来率先突围的是中信国安这个大家伙，盘子太大，不适合当先锋领涨。资金一度想做小盘股旷达科技做先锋，因量能不持续和幅度不够（最高才+4.7）而失败。到这，基本板块调整的概率就增大。昨日抄底或者竞价赌反包的超短客可以选择离场，规避调整风险和选择其他新热点品种。之后，全天天业股份水下-2处震荡调整，午后中信国安冲高回落。短线角度看，整个板块并没有出现强势反包板，集体陷入调整。今天不再适合超短隔日玩法介入。个股进入差价党依赖流动性而进行的做T阶段。参考，天山股份2月中下旬和冀东装备5月中上旬。 以上图文就是整个360题材核心品种天业股份，从11月3日到11月10日6个交易日，核心区间7-9号三个交易日的情况。经历了消息出现刺激起步被炸，调整换手，消息再度刺激分歧上涨，一致，加速，放量分歧，高位盘整等整个题材周期。本质上，这也是大多数超短题材炒作的周期：出现，分歧，发酵，一致，加速，调整。区别就是题材的大小，炒作周期的长短。所以，建议大家，不要只局限于天业股份这一个股。而是能够举一反三，延伸到其他类似题材。 那为什么天业股份能够走出一波短线40%涨幅，背后逻辑在哪？ 我觉得有以下几方面：①内核逻辑：题材正宗，确实受益，360回归题材一直是市场的期待眼；②时间合适，大盘处于弱势情绪低点，需要新题材站出来；③江南嘉捷复牌，消息二度刺激，一个题材要长走就需要消息面的持续发酵；④资金上，连续的暴量完成换手。顺利从中线潜伏标的变成短线热门标的；⑤3号烂板，6号高开高走震荡积攒的龙头气质。烂板不一定出龙头，但龙头不怕烂板。总结就是——逻辑和资金面，消息面不断的共振。 最后贴一下，我上周是如何一路看待这个题材的。关注公众号的朋友应该都知道，每天的彩蛋——盘前计划。
最后关于交割单，借用前辈的一句话——贴交割单的目的并不是要吹嘘交易有多牛逼，一个真正成熟的交易员，是不会整天吹嘘自己有多牛逼，还要上杆子的证明。交易有多难，冷暖自知。 交易赚再多亏再多都只有自己知道，不要总是重点放在某个游资在哪个股上吃大肉或者吃大面的八卦上。重点是交易的逻辑，是可以复制下去的核心。逻辑买入，逻辑卖出。 PS：今天周末，重点分享下这篇文章。我写的很认真，好好体会，希望对你有帮助，别浪费。今天的周复盘和明日盘前计划，老规矩晚上11点回复关键词[1113]查收。 |
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