概述首先，写下促使你制定交易计划的概述 示例： 我制定这份交易计划是因为我认真地把交易当作一门生意甚至人生在经营。这份交易计划使我专注于我的交易，专注于达成我的目标，并且确保我坚持那些为我自己而设定的规则。我知道我的兴趣和强项在商品期货交易中，尤其是日内螺纹交易，我对长线交易不太感兴趣。自从转到这份交易计划之后，我感觉自己更冷静，更可控了。 我的更高任务和目标你必须将交易和你的更高目标联系起来。由于没有清晰的目标，很多交易者限制了他们的成功程度，他们缺乏一个更高的目标来鼓舞自己。我们所有人都知道生活不仅仅是赚钱，不仅仅是为我们自己而活，一旦我们有了感动到自己的更高目标，我们就会带着更高的热情和更明确的目的性前进，我们将更可能成功，并丰满我们的人生。很多人进行交易仅仅是因为金钱，或者生存需求，这不算是一个很好的交易理由。事实上，如果你未能将交易和你的更高目标联系起来，通常交易就会变得情绪化。而所有成功的交易者都在说，在交易中赚钱是枯燥的、机械和、系统的，而不是刺激的，也不是令人沮丧的。 示例： 我的任务和目标是去教育自己的子女，使他们财务自由，这样他们就可以不被金钱和社会束缚地为自己的梦想而活。 进行交易的话，以下几点可以帮助我实现梦想： 产生足够的收入来覆盖我的日常生活支出，这样我可以投入更多的时间和精力来教育和帮助我的子女。 我交易的潜在盈利是不受限制的，稳定的交易能够形成复利效果。 我为什么要做一个交易者？你已经有了一个更高的目标，OK，你想要赚钱来实现更高的目标，但为什么选择交易而不是其它职业？你是为了刺激吗？还是说因为交易看起来很自由？还是仅仅为了赚钱而已？如果仅仅只是为了赚钱，那么你的天份很可能更适合其它行业。 示例： 我想做交易是因为我喜欢自律和坚持一个交易系统所带来的挑战，我也知道它所带来的回报是值得的。我想做一个交易者的主要目的是，每年至少产生30万元的收入来支撑我的家庭并允许我们至少一年可以有一次度假；第二个目的是，我想花更多时间来陪我的家人，随着利润的增长，最终我能够享受到在世上任何地方进行交易的自由。这些目的对于我来说很重要，因为它们能够解放我的时间，能够使我在家人身边工作，并最终给予我更为平衡的生活。我深知遵守一个严格交易系统的无聊和一成不变，但同时我将更多地从生活中去体验那些令人兴奋的事情。 我是什么类型的交易者？你要知道你是哪类交易者。也就是说，你喜欢一成不变和自律吗？你更喜欢长线交易（几个月到几年），中线交易（几周）还是短线交易（几天或日内）？你有多少时间可以用来做交易？如果你是做日内，那么你更倾向于做日盘还是夜盘？你都要真正地清楚这些。 示例： 我天性并不喜欢一成不变和自律，而更喜欢随性。我的交易风格较激进，我喜欢动来动去的，所以我更喜欢日内交易，然而，我也想要有一套长线策略。我知道我无法预知未来，我也无法控制市场。但是我可以控制我自己，我将通过严格遵守下文中所细化出来的交易计划来达成这一点。 了解你自己专业交易者会告诉你，在市场中成功的关键在于掌握你自己心理。一旦你开始交易，你的情绪就开始被围攻。你很快会发现，当你赚钱的时候你会兴奋，当你亏钱的时候，你会焦躁。然而专业交易者却仍然保持超脱，不管他们是赚是亏。我看过这样的说法，认为那些专业交易者已经“涅槃，不管他们赚钱还是亏钱，他们的思想和情绪都在一片澄明之境之中，” 要达成这一点的话，了解自己，了解自己会对赚钱和亏钱做何反应就很关键。你要对你最深层的恐惧和贪婪完全诚实。一旦你了解了这些，你的交易计划就可以纳入那些关于“你是谁”的积极方面，辨别出那些消极的方面，并描绘出一个如何处理它的清晰的风险管理计划。你也需要知道你的交易是全职还是兼职，因为全职交易者必须要有更强的情绪自控能力。 示例： 提问1：作为交易者，我的强项是什么？ 我非常坚定，即使遇到再多的挫折，也不放弃任何事情。 我可以轻松地让利润奔跑，并只在有出场信号时离场。 我有当兵的经验，所以我很习惯高度自律的环境。 提问2：作为交易者，我的弱项是什么？ 我会很顽固，不总是会去止损。 我很容易变得没有耐心，会想要快速挽回损失。当我遭受损失时，我会变得绝望和恐慌，要我不去想着那些亏损对于我来说很困难。 有时我会需要一些兴奋点，所以我会做一些反常的事。为了追求刺激我很可能会去进行一笔风险很大的交易，然后看看我能不能赌中。 我将会通过以下方式来削减我的弱项所带来的影响： 只有当我放松时，不受琐事干扰时，我才会进行交易，所以，我会尽可能在夜盘交易。在我感觉疲惫的时候我不会交易。 我有一个当天的止损额度，一旦到达，当天我会停止交易。 如果我连续亏损三次，我会立即停止交易，并进行模拟交易，直到我连续盈利三次。 我会有一个交易教练，每周我会向他报告一次。 我会从小的交易账户开始，然后慢慢地扩大我的交易规模。 模拟交易（如果你还没开始真实交易，并且想要进行模拟交易的话，你的交易计划就可以包括这部分） 当你开始希望做一个交易者，模拟交易是一个不错的开始。在你进入到交易世界之前，在你掌控好你的情绪之前，模拟交易能帮助你学习你的交易系统，并掌握它。模拟交易账户的资金最好是你将来真实账户的3倍。 示例： 我将交易一个资金为10万的模拟账户3个月。如果3个月后，我在持续地赚钱，并且达到了我的目标，我就会往真实账户中投入3万元。如果未能达成目标的话，我会继续以一个月为单位进行模拟交易，直到我准备好了进行真实交易。 我的交易目标是什么？为你的交易设定短期、中期和长期目标，这能帮助你保持专注，并且知道你自己想要到达什么水平。设定实事求是的目标，比如说，不要去设定这样的目标：我想要在6个月内将1万元的账户做到10万元，因为如果你没有达成这个目标的话会很失望，并且你能够达成该目标的可能性也不高。你要知道你希望通过交易去赚到多少钱，你打算用多少钱开始交易，你也要知道你将会追加多少资金，另外，你还要知道交易的利润是是你的主要收入还是额外收入。 示例： 我渴望以交易为生。因此，我需要每周至少5000元来支撑我的家庭，不过，我最终的目标是每周8000元的收入，这样的话我就能存下一些钱用来度假。 模拟交易：就像上面写的那样，我在用一个10万的账户做模拟交易，它将持续3个月，或者等到我的交易教练允许我开始真实交易，这取决于哪件事发生得更快一些。 启动资金：一旦我结束了模拟交易的话，我将用3万元开始真实交易。 目标：就像前面写的那样，我的目标是使我的交易利润可以取代我的工资，这样的话我就可以在家工作，并且花更多的时间来陪我的家人。我将财务目标分成了3个部分：短期目标、中期目标和长期目标。 短期目标：每个月赚1800元，也就是6%； 中期目标：一旦我证明自己有能力连续3个月达成短期目标，我将会把追加资金到10万元。我的目标将是每月通过日内交易来赚取12%的利润，我预计18个月之内，我就将会有足够的资金和稳定的收益来允许我辞掉工作。 长期目标：持续稳定地每月赚3万元（使用30万资金），并且每个月存下其中的1万元。 市场你要确认交易的市场，以及为什么选择这些市场。多数专业交易者会把他们的注意力放在有限数量的市场和标的上，而新手倾向于今天交易这个市场，明天又交易另外一个市场，后天可能又换了一个市场。 示例： 我将会选择螺纹钢期货来进行日内交易，交易时间是夜盘。我也会做中长线的A股交易，我会特意地关注那些符合我标准的股票，这些标准会写在下面的表格里。 经纪商、系统、硬件、软件为你自己选择合适的经纪商和最好的交易平台，这对你的交易业绩很重要。 选择标准可以有： 取决于你所要交易的品种； 手续费； 经纪商提供什么样的服务； 你的资金量； 你所使用的平台，等等。 示例： 我选择XX期货和XX证券作为我的经纪商，因为他们提供更为低廉的手续费，并且他们在业内广受好评。我的交易软件是XXXX，因为它的跑道很快，稳定运行，能够提供我所需要的指标。 交易策略确定你的交易策略，对你的交易规则进行细化是非常关键的，你需要确定以下方面的规则（不限于以下内容）： 你要交易的特定策略，比如说，对于普遍市场的策略、对于趋势的策略、对于无趋势的策略等等； 你是进行日内、波段还是长线交易； 不可交易的交易日，比如说，出现巨大风险事件时不交易； 风险管理，比如以百分比确定每笔交易的风险； 进场信号； 出场策略和信号； 止损； 风险报酬比； 盈亏比； 获利了结策略，比如说，逐步退出、或者是一次全部了结； 亏损的交易，你怎样处理未被止损，但是却产生亏损的交易； 盘后策略。 示例： 我的主要交易策略是用来交易无趋势市场的，它是一套回撤策略，主要交易那些开盘跳空的品种。我的策略的预设前提是，市场倾向于会对新闻反应过度，导致价格过度上涨或下跌。随后，价格会回到一个更为合理的水平，回补跳空缺口。 我的主要交易策略的进场点主要将包含以下元素： 1、跳空在1%到3%； 2、50均线必须明显朝着交易方向； 3、向上跳空不能打破阻力，向下跳空不能打破支撑； 4、跳空有着强劲的成交量。 进场点是：如果当天价格向下跳空开盘，并且5分钟图表中跳空开盘价是当天最高价，一旦5分钟图表收盘在当天最高价之上做多。做空则相反。 我的第二交易策略用于交易趋势市场，它是一套突破策略，主要是为了搭上强劲趋势的顺风车。 我的第二交易策略的进场点主要将包含以下元素： 1、价格必须完全符合我对趋势的定义，我对趋势的定义是：...... 2、价格突破了前一天的高点/低点，形成新高/新低； 3、价格回撤到前一天的高点/低点，但是不打破前一天高点/低点。 进场点是：在10分钟图表中，当市场恢复趋势，并且触及前一天的高点时做多。做空则相反。 风险和资金管理这是一切的关键。如果你没有使用合理的风险和资金管理策略的话，几乎可以肯定的是，这将严重损害到你。 我们把风险管理和资金管理的区别弄清楚，风险管理专注于那些将损失最小化的必要步骤，包括评估市场状况、评估风险报酬比、评估胜率、以及使用止损单等等。而资金管理则专注于那些最大化利润的必要步骤，包括使用跟踪止损以及调整头寸规模等等。这两者总结起来，就是“截断损失，让利润奔跑” 你需要知道你的风险偏好，比如说，我的风险偏好可以概括为风险规避，也就是说如果有可能的话，我总是在试图最小化风险，我会通过多元化交易和严格坚持风险管理来达成这一目的。 你也需要确定市场的风险。 你还需要去你自己的风险水平，比如说，每次交易中，你愿意承担的最大风险资金是多少，任何时候都要做最坏的打算，就比如说市场的闪崩。 示例： 我不会让任何一笔交易的风险超过账户资金的1%，我所有头寸的总风险不会超过5%。 你需要确定行业风险 比如说，把所有的资金都投入到原油期货中，会将你置于很高的风险中，如果恐怖份子炸掉炼油厂的话，或者出现坏消息的话，你将会大幅亏损，你应该进行多元化的投资。控制行业风险的一个方式是：限制你在任何单个行业中的头寸数量。 示例： 我在任意行业中的最大风险将不超过我总资金的3%。 你需要确定经纪商风险和硬件风险 假设你的经纪商通道出现了问题，而你没有办法关闭掉你的头寸，你怎么解决这类问题？同样的，如果当你需要交易的时候，你的电脑出问题了，你怎么解决？ 示例： 我的主要经纪商是A证券，我还有另外一个在B证券的账户，如果A账户的服务器出现了问题，我将会在B证券对冲我在A证券的头寸。 如果我的电脑出问题了，或者我的网络出问题了，我有一台笔记本通过手机4G流量来进行交易。 你需要确定的策略风险。意思是说，市场总是在不断变化的，而你的策略可能在上个月是盈利的，下个月却不一定盈利。你可以这样去控制住策略风险，你首先需要从交易记录中找到每一个策略的最大回撤，将它乘以1.5或者2，一旦你的资金超过这个数值的话，立即暂停使用这套策略进行交易。 示例： 我会监测所有交易策略的回撤，一旦这个数值超过了20%，我会立即停止交易这个策略，并回顾整个交易方法。 你要知道你每笔交易的风险。如果你在99%的时候都能预测出市场的方向，但是你在每笔交易中都承担了100%的风险的话，最终你会输掉所有的资金。许多交易者都不会在任何一笔交易中承担超过账户资金2%的风险。 示例： 对于我进场的每笔交易，我所承担的风险不会超过我账户资金的2%。对于每笔交易，我会确认最佳的止损点，并且计算出我应该开仓的合约数来确保风险低于2%。 你要知道何时应该停止交易。知道何时应该停止交易，这既是一种良好的自律，也是优秀的风险管理。它帮助你在亏损日中扩大亏损，也帮助你在盈利日中冷静下来而不被贪婪所冲昏头脑。 示例： 1、一旦达到我每天的目标，我就会在接下来的第一笔亏损之后停止交易； 2、在达到我每天的目标之前，我会在两笔亏损之后停止交易。为了进一步保证我的亏损能被限制到最小，我每天的总止损额度为账户资金的3%； 3、当某一天我看不到任何交易计划，或者任何进场机会时，我不会做任何交易。 你也必须要有追加资金的计划。 示例： 在产生一次账户的大回撤之后，我只会追加我能够承受的“闲置”资金，然而在找到回撤的原因之前，在测试了新的策略并保证它达到了我的盈利目标之前，我不会做任何交易。 你也要有获利了结策略 示例： 我将使用追踪止损，止损点放在上升趋势的前一个低点之下20点，以及下降趋势的前一个高点之上20点。 教育和发展每个交易者都需要保持他的专业发展，要定期地学习，与有经验的交易者交流，来保持与市场的发展同步，并且学习最新最好的交易技术。 你要确定你想学习什么样的课程，由谁来担任你的导师，并且设定清晰的用于教育的预算。 示例： 我已经参加了威科夫进阶课程来学习怎样交易股票。为了进一步的学习，我将继续参加定期的威科夫市场研究院的课程。 我的黄金法则你需要一些对你来说意义重大的规则，在你疑惑时你可以依赖于它。以下是一些黄金法则的示例： 示例： 1、保护你的本金！ 不要只去考虑你会赚多少钱，要注意你可能会亏损多少钱，并且确保你的策略能够将亏损限制到最小。 2、永远使用止损单，永远！ 达成第一条的其中一个方法就是使用止损单。如果可以的话，在开仓之前就设定好它。永远不要依赖于心理止损，心理止损只适用于极少数交易者，那些极具经验并且能够持续盈利的交易者。止损单在所有的风险管理策略中都有着重要地位，它对于“截断损失”非常关键。 3、 截断损失，让利润奔跑，并与趋势为友 用止损单来截断损失，另外，我总是会问自己：“如果我这时没有开仓的话，现在我还会不会开仓？”，如果答案是否定的话，我会立即离场，我没必要等到我的止损被触发！让利润奔跑是资金管理，也是一条优秀的离场策略。 4、交易我所看到的，不交易我所认为的 自负和交易水火不容。在交易时，要摒弃头脑中认为市场应该怎么走的想法，一旦我抱有这种想法的话，我的注意力就不在市场所揭示的真相上。观察我所看到的图表和交易，而不是观察我的想法。 5、永远不要去试图弥补亏损，永远！ 在亏损一笔交易之后，保证情绪不受影响非常重要。这做起来很难，尤其是当你犯了愚蠢的错误而导致亏损时。当你再次进场时，你会报复性交易，如果你试图弥补亏损，后果很可能是灾难性的。几乎不可避免地，其结果会是更多的亏损，更情绪化，等等。所以，永远不要去试图弥补亏损，永远不要这样做！ 6、永远不要在亏损中摊低股价，永远！ 这是对第5条的补充，摊低股价会加大实际上的风险。摊低股价的策略只适用于那些长线的投资者，交易者不应该去使用它。如果交易不利于我的话，我会立即离场。 7、保留交易记录 从战略上讲，保留交易记录非常关键。不仅要保留盈亏的记录，还要保留我交易的原因、行为和时间。 8、保持自律 保留交易记录能让我一眼就看出我在交易中是否自律。 9、保持简洁 我会让我的交易规则尽量简洁，我使用的指标和变量应该最少。 10、计划你的交易，交易你的计划 交易不是赌博，它是生意。如果我没有写下详细的交易计划就进场的话，我也可能是一个赌徒。 总结你需要写下对你长期目标的总结 示例： 我任何处于交易的初级阶段，我的计划是以交易为生。我认为我需要两年时间来练习，我会继续我目前的本职工作，直到我能够从交易中赚到目标利润。 |
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