 3月26日，中国版国际原油期货在上海期货交易所正式挂牌交易，这对中国石油业乃至人民币国际化来说，都意义重大、影响深远，是里程碑式的事件，这一点，很多观点已经充分阐述了。 但还有一个不为人知的新闻——从2018年5月4日起，铁矿石期货贸易正式引入境外交易者。这标志着以人民币结算的全球化铁矿石期货也正式启动了。  【这才是中国吃够了没有定价权的最苦逼品种】 随着中国经济的快速发展，1996年，中国就已经是世界上最大的铁矿石消费国，在2003年成为了全球最大的铁矿石进口国。 2017年，全球铁矿石产量23.5亿吨，铁矿石贸易量15亿吨；中国进口铁矿石10.75亿吨，占到全球铁矿石总量的45%，贸易量的三分之二。  其中澳大利亚占到中国进口的三分之二。以2017年铁矿石平均价格76美元/吨计算，仅一年，澳大利亚就从中国卷走了500亿美元！ 铁矿石占到钢铁生产成本的一半左右，它的价格波动直接会影响整个钢铁行业利润，并波及下游的产品。 目前国际上比较有影响力的铁矿石指数是美国的普氏能源资讯的普氏指数。  普氏指数受质疑的软肋在于，其价格是通过电话询价生成，并非基于真实交易，直白的说，就是一个人造的指数，非常有利于矿产巨头操控。 多年来，普氏指数一直呈现“快涨慢跌”的特点。澳大利亚看到中国铁矿石进口量需求巨大，动不动就随意抬价，肆意操纵国际铁矿石价格。  借由对铁矿石价格的普氏定价暗箱操作，澳大利亚可以使铁矿石价格从2002年的20美元每吨，一度最高飙升到200美元每吨，卖资源赚得盆满钵满。 中国即使深知上当，也只能无奈吃了“哑巴亏”，每年被白白吞掉上百亿美元！  【中国铁矿石期货横空出世，并终于实现国际化】 定价权的缺失，使得中国虽作为全球最大、压倒性的的铁矿石需求大国，却不曾拥有价格话语权！ 2013年10月，全球首个基于实物交割的铁矿石期货在大连商品交易所上市交易，当年便成为全球成交规模最大的铁矿石期货市场。众多国内钢铁产业链上下游交易者广泛参与，品种运行成熟，市场化程度高，被市场广泛认可，成为国内铁矿石贸易定价的重要基准。  大连铁矿石期货的合约、规则、风控、交割等各项基础制度，已经多年市场检验。最关键的是，它打通了期货和现货的交易环节，实物交割，成交价格是真金白银交易出来的，更有公开性和透明性。 但是由于缺乏海外贸易商的参与，大商所铁矿石期货价格还不能准确反映全球铁矿石供需情况。 铁矿石本身是一个国际化程度非常高的品种。引入境外交易者，可以丰富和完善市场参与者结构，提高期货价格的国际代表性和公信力，使其更加客观、准确反映国际铁矿石市场供需关系变化情况。  经过多年筹备，铁矿石期货国际化的条件已成熟。 通过市场的对外开放，在现有平台上引入境外交易者，形成包括境内、境外客户在同一个平台交易的结构，进一步提高期货价格的国际代表性。 而且，中国的对外开放，是以我为主的开放。在铁矿石期货多年成熟运行基础上，保持原有人民币计价合约不变，基础制度、核心技术系统、核心清算系统和风控模式不变。 境外交易者进入中国市场后，境内、境外交易者将遵守相同的风险管理和市场监察制度，中国期货市场多年来形成的具有中国特色的监管制度体系将有效维护市场平稳运行。  【澳大利亚公司曾收买中国内鬼，狂赚千亿美元】 十多年前，每年年底，代表中国钢厂的中国钢铁工业协会与宝钢集团，都要和和三大矿业巨头进行年度定价谈判，决定下一财年铁矿石离岸价格。这就是“长协谈判”时代。 但谈判的结果，只有每年价格越来越快的上涨，甚至在2008年爆发国际金融危机，全球经济重挫的背景下，依然开出高价，中国也被迫接受。 2009年7月9日，力拓集团驻上海办事处的首席代表胡士泰（澳大利亚公民）及经理刘才魁，员工王勇、葛民强共4名员工，因涉嫌在铁矿石谈判期间，通过拉拢、收买中国内部人员，非法获取商业机密与中国国家机密，被上海国家安全局刑事拘留。  在对力拓集团上海办事处的办公电脑审查中，有关部门在这些电脑里发现了宝钢、首钢、莱钢、新钢、萍钢等中国数十家公司的详细资料，部分资料更详细到了原料库存、生产安排、销售情况等企业机密。 被查出的中国方面涉案人员有，首钢国际贸易工程公司总经理助理谭以新，山东莱芜钢铁集团国际海运部负责人王洪九等。 2010年3月29日，胡士泰被上海市第一中级人民法院以收取贿赂的罪名判处10年有期徒刑，其他三名涉案员工分别被判处7至14年有期徒刑。判决作出后，力拓公司宣布将该四名员工开除。 事后发现，力拓员工在中国实施间谍活动实际已有6年之久，让中国在铁矿石上多支付了约1000亿美元！\  【澳大利亚的好日子到头了！】 多年以来，澳大利亚必和必拓、力拓、巴西淡水河谷三大矿业巨头携手垄断世界铁矿石市场，用各种方式，一度造成“中国在国际贸易体系中定价权几乎全面崩溃”。 终于在今天，继原油期货之后铁矿石期货国际化，打响了中国大宗金融市场对外开放第二枪！ 现在，中国的经济和金融市场发展已经到了这个程度，这是天时；中国是铁矿石进口大国又有最大且独家现货交割的期货市场，这是地利；再加上各国交易商的积极态度，凑齐了人和的要素。 一旦顺利推行，中国自然是最大的赢家，不仅可以彻底粉碎矿业巨头通过普氏指数，操控铁矿石价格的阴谋，推动形成更公开透明、具有全球代表性的贸易定价基准，而且以人民币计价、结算的形式，也可以加快人民币国际化，增加外汇储备。 据了解，在原油、铁矿石期货国际化的基础上，中国下一步还将推进棕榈油、豆粕等期货品种的国际化，充分发挥与中国经济地位相称的国际影响力。 自去年底以来，国际矿石价格就从每吨80美元一路下降到70、60美元。澳大利亚工业、创新与科学部首席经济学家Mark Cully发布季度报告中预计，本轮铁矿石下跌将持续到2019年，届时均价将跌至50美元左右。 中国的铁矿石国际期货，必将打破澳大利亚坐地起价的局面，掌握合理的定价权，澳大利亚靠山吃山的好日子怕是到头了！ |
|
|
