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上次顺风车，遇到一小伙，自己做股票，亏损的，而且告诉我，他家里很多亲戚做股票，基本都是亏损的。我告诉他，我也做股票，已经16年了，现在专职做股票。他问我盈利没？我说前面十年亏损了60%，已经回本，而且盈利5年了，现在比较有把握，而且自己还有一份比较不错的固定收入，所以做股票压力也不大。 小伙还年轻，正在上班，我劝他安心工作，用小部分闲钱玩玩股票，开阔视野，提高理财能力，是可以的，但千万不要轻易放弃工作，因为做股票太难了。我劝别人不要炒股，大概有以下几个原因吧。 进入股票市场，真的很容易，有身份证，开户就行。现在操作非常便利，走到哪里，只要有网络，买卖非常方便。所以，进入股市的小白特别多，而且交易非常频繁。 一只股票贵还是便宜，买卖的时候，知道吗？我看很多人不清楚，想的只是''搏傻''，希望有人用更高的价格买入，获取市场差价，这就是投机。如果做实体，起码也要货比三家，压低进货价格，争取高价卖出。而在股票市场，很多人是不知道股票价格''贵''还是''便宜''，想价值投资，只是空话。 股市常识一览：13条股市交易必读要素1、入场 入场是一个试错的过程，没有任何入场可以保证接下来发生100%的事情，入场并不是交易的全部，它仅是交易的开始而已。 所有尝试寻找“圣杯”的人，都是一直在寻找完美的入场，这是交易最大的陷阱，只有渡过这一关，才能真正的开始思考什么是交易。才能真正的涉及到后续的这些环节。 2、止损 止损必须果断而坚决，这是交易的入门课。风险交易，前提是要控制风险。能够主动的截断损失，才能将账户的生死主动权交在自己的手里。才能有机会在不确定的市场中继续走下去。 3、止盈 止盈，必须尽量尝试放开盈利端。放不开盈利端，承受不了回撤，永远只能赚小钱，永远拿不到趋势行情。可能连试错的成本都赚不回来。 在交易中，亏损必须由自己主动控制，而能否盈利，在于不确定的趋势。所以，交易要主动的截断亏损，让利润奔跑。只有这样，才能够有机会累加出优势，具有正向收益。 4、胜率*盈亏比 胜率决定不了交易结果。 如果你真的想提高胜率，降低盈亏比就可以了。比如，你赚10个点就出场，亏100个点才砍仓。在不确定的行情下，你的胜率或许可以达到80%，但是结局可能还是亏损的。 决定交易结果的是胜率*盈亏比。 所以，不要被高胜率所吸引，你要根据自己的方法，综合来考虑盈亏比和胜率。比如，即使你胜率50%，如果能够做到盈利时赚100，亏损时只亏80，那么在一个较长的周期里，你还是可以实现盈利的。这才是关键所在。 而想要做到盈亏比*胜率的优势，你需要做到上一条。 5、趋势 行情具有不确定性，因此，震荡和趋势的高低长短都无法预测。 但是，亏损死扛，见好就收的震荡思维难以实现风险可控，而截断亏损，让利润奔跑的趋势思维模式可以。亏损死扛，见好就收的思维模式难以实现盈亏比的扩大，但是截断亏损，让利润奔跑的思维模式可以。 所以，做期货，趋势思路是盈利的唯一希望。 当趋势发生时，更多的人会被吸引加入趋势的一方，而逆势者的仓位会源源不断的被爆掉，所以，趋势总是拥有强大的力量。 6、资金管理 资金管理的核心，是保证账户无论经历什么样的困难，什么样的考验都能够活下来，只有活着，才有盈利的希望。 所以，仓位要合理，要符合自己的风险承受能力，比如，你只能接受20%的潜在风险，但是你的仓位却是满仓，那么就证明，你过多的使用了资金。当你发现自己的情绪不好，比如焦躁，紧张，难以入睡时。你最需要做的一件事是：减仓。 7、逆势 逆势很可怕，因为你即使逆了10次都能够成功，实现盈利。但是你的思维一旦定式了，总有一波超大的趋势行情被你给逆了，在趋势的力量下，任何平时因为逆势而狂妄自大的人，都将脆弱的不堪一击。 8、加仓 逆势加仓跟上诉一个道理，越逆势加仓拉平成本，在趋势来的时候，死的越快越果断。所以，加仓要在顺势的情况加，要在账户有浮盈的时候加。因为加仓意味着加大风险敞口，冒更大的风险，而在你有浮盈的时候，是你账户的抗风险能力最强的时候。 9、预测 预测可以，入场依据理论上可以随心所欲。但是当预测跟你的止损规则冲突时，跟你的资金管理规则冲突时，要记住，规则至上。因为你所谓的预测，大多只能活在你的世界里，在外人眼里，它不值一提。 10、心态 所有的心态问题，终极解决方案只有一个：发现交易的真相。 你发现了真相，你知道什么是正确，你对待交易将如吃饭喝水一样平静，你知道你只是在等待行情，你就不会焦躁，你知道你止损是因为运气而非实力，你就不会恐慌。你知道回撤是必然的，是盈利必须的代价，你就不会痛苦。 发现交易的真相，构建交易系统。当你的交易系统，包含了对后续行情一切可能性的处理过程。你就不会有大的心态问题。就跟红绿灯一样，你知道什么时候走，什么时候停，还会害怕十字路口的危险么？ 所有的人都有心态问题，不要尝试抛弃它，要拥抱它，战胜它。等你习惯了它的存在，你会适应它，它的影响也将微乎其微。 11、系统 把上述的所有点，融合成一套系统，这套系统代表了你的理念，可以输出你的交易逻辑。 系统都是不完美的，但是系统可以实现较为“稳定”。 它像现实中的交通系统，法律系统。它提高了我们的决策效率，帮我们生成交易秩序，帮助我们在不确定的行情走势中更好的活着。 它将陪你征战杀场，它将是你最犀利的武器，保护着你行走在交易的世界里，生生不息。 12、执行 知行合一的关键点在于，你必须要真正的知道。 你知道不止损会死掉才会坚决止损。你知道逆势会被一波带走才会去顺势，所以，不要去参加什么提高执行力的课程或者浪费大量的时间去研究怎么提高执行力。把时间用在去研究交易上，等你明白了所有的交易环节，执行力自然而然就解决了。 没有执行力，说明你的交易认知还有漏洞。即使你的系统再优异，也将发挥不出威力。完整的执行交易系统，是你能够稳定输出自己优势的唯一方法，是实现盈利的必经之路。 13、运气 因为走势的不确定性，运气的比重就非常突出。 有可能行情连续不出你所等待的行情，也有可能行情让你短期暴利后全部拿走。在很多时候，这并不是你交易方法的问题，而是运气。 执行一套交易系统，需要对系统和运气之间关系的深刻理解。否则，很容易就迷失在追求完美的陷阱里。 在交易市场，我们永远只能做着正确的事，等待运气的降临。所有的成功，都是洞见了交易真相的人，被运气笼罩的结果。 炒股的技术很多，真可谓八仙过海，各显其能！炒股的技术，凡是有基础的都能容易掌握，诸如这指标，那战法，但归根结底，它们综合性的战术配合才能提高你获胜的可能性，就好比打 仗，你有步兵、坦克兵、航空兵、通讯兵等等，它们必须协同作战才能有制胜的把握，而单一兵种作战很容易被敌人吃掉，这个道理再简单不过了。而凌驾于这些技 术的技术，其实就是这些综合技术的领头人，它的思维必须凌驾于这些单个技术之上，站在这些技术的高空之上，并俯视它们！才能看看的清清楚楚，运筹帷幄，打好每场战斗！ 下面讲解筹码技巧： “筹码”一词，是筹码分布理论中的术语，通俗讲就是在某一个价位或某一个价位区间，买入的股票数量。筹码集中，则是指高位筹码持有者割肉卖出，低位筹码持有者盈利卖出，经过一段时间的交易后，筹码逐渐集中在一个较窄的价格区间。筹码集中度，通常用来衡量一只股票的筹码被主力资金控制的程度。假如主力资金占有30%以上的筹码，说明主力资金能够中度控盘，50%以上则为高度控盘。筹码越集中，说明主力资金控盘度越高，未来上涨预期也就越高。见下图： 当然了，一个例子并不能说明什么问题。也并不是说股价低位筹码集中的股票，未来就一定能涨。行情不好的时候，即使是主力资金，也会暂避锋芒甚至失败的。 如何快速发现筹码集中的股票？虽然问题中并没有交代，是不是股价相对低位的筹码集中，但我想没人愿意浪费大量时间去研究已经处于高位筹码集中的品种的。 筹码分布的注意事项 1、利用筹码分析指导操作时，控制风险的方法除了经常讲到的控制仓位、设置止损外，还要记住一句话：“上峰不移，下跌不止。”在波段操作中，尽量不要参与这类股票交易。 2、中线可以在低位盘整阶段小部分建仓，放量突破筹码峰上沿和突破以后回踩筹码峰的时候可以加仓。 3、俗话说，横有多长，竖有多高，长时间的盘整形成高度集中的筹码形态以后一旦上攻将会打开一波可观的行情。 筹码形态分为 1.单峰形态，等腰三角形，筹码非常集中，说明主力的成本价也在这位置，那么散户跟着主力一起赚钱就行。 2.多峰形态，筹码散乱，多数为套牢盘，那么这种头重脚轻的形态，股票要涨上来，还得把套牢盘磨掉 基本用法——大头儿子、小头爸爸 我们从图中可以看到，鼠标锁定在黄色圈中的那天，右边对应的筹码非常集中，大致集中在12.52这个价格附近，说明参与买卖这只股票的人，在12.5左右的价格买的最多，这就是筹码集中所做的一个平台，上方没有套牢盘的筹码，是小头爸爸，是上涨形态。 我们从图中看到，鼠标所示位置，右边筹码都集中在了20.13这个价格之上，而之前12.5左右的筹码基本消失了，说明，以前在12.5左右大幅买进的筹码，全部向高位20以上的价格转移。这叫筹码低位向高位转移，变成了大头儿子，出货下跌形态。 如何通过筹码公布来发现主力所处于不同阶段：吸筹—拉升—派发—收尾。 洗盘阶段：吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。其实，主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程，这个过程中主要是以市场主力买入，散户卖出为筹码转换的主要转移方向。 拉升状态： 当主力完成吸筹之后在，接下来便是让股价脱离其成本区域，打开利润空间。在此过程中，主力用部分筹打压做盘，同时又承接抛压筹码，使其大部分筹码仍然按兵不动，锁定在吸筹区域，等待高位的获利了结。对于散户而言，最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中，散户不断追涨，同时恐高又让其获利回吐，主力趁机边卖边买，不断拉升股价，形成了天衣无缝的“抬轿计划”。在大势配合的情况下，拉升工作主力由散户自行完成，主力只需利用其筹码优势，坐收渔翁之利。 利用筹码分布选股方法和步骤：如果一只股票在某一个价位附近横盘了很长的时间，就会造成横盘区上方和下方的筹码向这个横盘区集中，甚至会形成在20%左右的价格空间内，聚集了该只股票几乎所有的筹码，这种状态称之为CYQ的密集状态。反之，如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间之内，我们就称其为CYQ的发散状态。 1、筹码的低位密集 如果筹码是在低价位区实现密集，我们就把它称之为筹码的低位密集。股市上除了散户就是庄家，散户和庄家的行为几乎总是相反的，散户们在割肉，庄家们就可能在进货。其实，低位密集个股最佳的买入条件只有两个：一是确认了主力的高度控盘;二是确认大盘的中级行情已经开始。 筹码的高位密集 CYQ的高位密集，是个相当危险的个股技术特征。高位密集的市场含义是低位获利盘大规模在高位获利了结。可以说筹码的高位密集在大多数情况下，意味着前期主力的离场。 筹码的低位锁定 筹码的低位密集是一只股票的筹码自上向下堆积，而这只股票此时正在上涨的过程中。在一般情况下，股价的强劲上扬会带来筹码的向上发散，但筹码并没有转移到上面，绝大部分筹码依然沉淀在低位不动，这种CYQ状态，叫做筹码的“低位锁定”。筹码的低位锁定，其股价趋势的走向应该是股价的上扬，就是说低位锁定的股价一般应正处于主力拉升的过程之中。 2、筹码的双峰形态 CYQ呈现出了两个密集峰，我们把这种CYQ形态叫做双峰形态。上面的叫“高位峰”，下面的叫“低位峰”，而两个峰之间的低谷，称之为“双峰峡谷”。想卖股票的人很多，主力获取大量的筹码是比较容易的，尤其是在大盘也呈现弱势的情况下。主力会乘人之危，巧取豪夺大家的筹码。 用筹码分布把握买卖点： 卖出时机 范例1：高位密集峰
该股在高位缓缓的震荡，从筹码分布图中可以看出来，该股下方的筹码非常少，但是在震荡区域中形成了密集峰。 卖出原则： 1、跌破高位密集峰； 2、股价发生反弹受阻。 卖点1：9月29日，股价跌破前期高位密集峰，下跌的趋势逐步形成，是股票卖出点的第一个位置； 卖点2：在10月初，股价反弹受阻，再次向下跌落，是该股的第二个卖出点，投资者在操作中要把握好该股的卖出点，以免产生不必要的损失。 范例2：
图1
图2 该股的MACD指标出现了顶背离的死叉看跌信号，从图中可以看到，下方筹码堆积较多表明市场下跌的动能已经暂时占据优势，但其筹码堆积起到了支撑的作用，而MACD形成死叉的位置也就是第一个卖出点的位置。 图2可以看出该股形成了三重顶的形态，在2011年的12月13日的时候，股价向下跌破了三重顶形态的颈线位置，出现了该股的第二个卖点，投资者要仔细的分析股价走势，把握卖出的时机。 有句话说的好，慢一拍进场，鱼头送给别人吃，早一拍卖出，鱼尾留给别人吃，能吃一段鱼身是做股票最高境界。 最后再谈谈炒股我们容易出的错健康的心态： 做股市投资，千万不要动用自己的急用钱。因为股市存在很大不确定，可能一波行情套住了，需要一定时间才可以解套。亏损时候又着急用钱，心态就乱了。所以说投资要分散，不能抱着一夜暴富心态来炒股。 及时止盈止损： 当然很多人是做不到这一点的。这也是需要高度成熟的心态可以去把控的。大多数人更喜欢是追涨杀跌，经常错过最佳买点和卖点。追高了结果高位被套了，卖低了结果忙活了半天就赚不到什么钱。所以操作中要顺应自己的心声，看技术面来说话，该出手就必须要出手。及时的止盈和止损。 学会心如止水： 在股票市场中,不要过于自负,千万不要认为自己了解任何事情,实际上,对于任何股票商品,没有人能够彻底地了解。任何价格的决定,都依赖于百万投资者的实际行动,都将会反映到市场中。如果因一时的小赢而趾高气扬,漠视其他的竞争者存在,则祸害常会在不自觉中来临。在股市中,没有绝对的赢家,也没有百分之百的输家。因此,投资者要懂得骄兵必败的道理。 承认自己的错误： 我们要知道，在股市的操作中，往往是20%的甚至更少的人在里面获得收益。当然这里面还包括不少的机构资金。就算是机构也会出错的，但是别人有较强的执行力来砍掉错误的单子。作为一般的散户来讲的话，寻找的卖点可能不是最及时的，但是一定要勇于承认这笔单子做错了，及时的调整仓位，减少自己的本金损失。这样，才可以在后面的行情中东山再起。 学会思考： 其实很多时候，主力成功的出货，并没有用了多名高明的招数，就把散户套在了高位。自己却全身而退。就是利用大家从众的心理，很多人看了某些专家推荐，或者说听了别人说买了该股赚了多少等，自己追进去，结果就一不小心做成了股东。所以我们就需要有自己的思维能力，不要被外部的力量迷惑了，看技术面、基本面有没有问题，或者再询问业内人士一定建议，再自己决定要不要进场操作该股票。 借鉴自己的第六感： 其实，我们说的第六感，就是我们的盘感，在很多人长年累月的看盘之后，会对一只股票未来的走势有一个大致的预判。 譬如某人专门绘K线图及指标,久而久之,心有灵犀一点通,对未来的走势常能抓准。又如运用系统观察长期走势,许多使用者能确实了解股性,并以此作为买卖的依据,因而常能稳操胜券。由此看来,长期实践经验,理论知识的不断积累,到一定的时候,常常会产生灵感。 所以，往往这些预判会和实际的走势还是比较的相似。当我们能感觉到一只股票异动带来的投资机会后，自己也可以结合其他的分析套路来实操参与。 大盘环境也是非常重要的，一个低迷的大盘，整体存在的投资机会就减少了。再选择有价值投资的个股就更少的。所以近期的行情中，我们也要注意，总体参与机会比较少的情况下，也要注意个股的风险。 最后以下是我针对“股价相对低位筹码集中”条件编写的一个简便而不简单的选股指标： CMJZ:=(COST(90)-COST(10))*100/COST(10)<10; TJ:=EVERY(CMJZ,20); XDDW:=(C-COST(0.01))/(COST(99.99)-COST(0.01))*100<20; XG:TJ AND XDDW AND DYNAINFO(4)>0; 大家把选股指标源码复制软件的“条件选股公式编辑框”内。(“条件选股公式编辑框”在“公式管理器-条件选股公式-其他类型”内，点击“新建”即可进入以下“条件选股公式编辑框”。)
从上图可以看到，公式已经“测试通过”，说明公式没有任何问题。点击“确定”退出。 |
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