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控制风险，做一个理性的投资者 某大公司准备以高薪雇用一名小车司机，经过层层筛选和考试之后，只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们：“悬崖边有块金子，你们开着车去拿，觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢？” “二公尺。”第一位说。 “半公尺。“第二位很有把握地说。 ''我会尽量远离悬崖，愈远愈好。''第三位说。 结果这家公司录取了第三位。 【“欲望是无止境的，股市里面风险是第一位的，收益是第二位的，能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗？】 不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。 操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。 一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。 快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。 当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失，所以在股市操作没有技术是万万不行的。 在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则 一停：停止盲目的、无计划的买卖操作，有获利的筹码要及时兑现利润，深度套牢的股票也不要急忙割肉。 二看：就是了解股市中的各种情况，仔细研判行情的未来发展趋势，研判个股的运行规律，认真地选好股票，等待趋势的彻底转强。 三通过：当市场整体趋势重新转暖，个股成功有效地突破阻力位后，当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时，可以根据当时情况，适当加重仓位。 资本市场，利益博弈异常激烈，所以，交易也是一个考验人性的过程。一个人，在进入了交易的领域之后，无论是认知、气质、思维方式，思想境界等都会发生很多变化。做交易以后，读书，恶补，基础知识，技术分析，交易心理，趋势的秘密，稳定盈利的诀窍将成为常态。以前，喜欢聚会，现在，越来越喜欢独处，盯着K线，思考着策略与人性；以前，喜欢跟人交流，跟人探讨，基本面，技术，心得，系统…现在，越来越沉默，越来越沉浸于自己的世界； 以前总以为，强大来源于力量，做了交易之后才明白，真正的强大来源于自己的内心，面对恐惧时的坚定不移，伤痕累累后的坚强不屈。做交易的人很孤独。以前以为，所谓的孤独是因为没人陪伴。做交易之后才明白，孤独其实是一种境界，是一种可以宽纳一切的精神状态。因为越往前走，越没人懂你，只有孤独，才能有一览众山小的气度。 这就是交易之路，如智者觉醒，孤独而精彩！ 本人以为，交易的核心精神是“坚持”，核心技术是“功力”，核心价值观是“无为”。以上三点相辅相成，缺一不可，它们是统一的整体。如果光有坚持的精神没有深厚的看盘功力的话，就有可能浪费了大量的时间和精力，最终收益寥寥。 比如中国石油这只股票，自它从历史最高价46元下跌后，近10年来一直在15元以下波动，假如你买入此股一直坚持不动，那么十年的光阴就相当于浪费了，人生能有几个十年让你虚度呢？在这个市场，究竟是应该做长线还是做短线，想必是一个有较大争议的话题。当然，短线操作是绝大多数人的选择，长线操作者在这个市场是寥寥无几的。其实我相信这个市场有许多依靠短线成功的人，这一点我不否定，但大多数人依靠短线操作是没什么前途的，因为我们大多数人依然是普通人，即使你认为自己资质优于别人，请你别忘了，进入这一市场的所有人都有和你一样的自信，否则也不会选择做期货和股票。当然我或许因为我自己的经历而有些武断，你的短线技术或许比我高超很多，那你就把本文全当一个故事好了。 如果只有功力没有坚持的精神也不行，就好像马拉松赛一样，你虽然知道终点在哪，但坚持不到最后，在途中的某点就退出了.而股票的涨跌往往是在快到终点时才会爆发出终极行情，也就是常说的：“股价会在繁华中落幕，在绝境中重生，在犹豫中成长”，你就会错过收益最可观的行情！比如说贵州茅台这只股票，从年线周期来看，在任何一个调整的位置退出都是不明智的，假如你在它从30多上涨到160，股价已经翻了5倍多的时候选择退出，后面的从160-788的5倍行情就与你无缘了，而且后面这5倍还是加速的行情！ 如果以上两点都具备的话，那么恭喜你，你的心智已经成熟了一半了，相当于人到了30岁的而立之年，能一定程度上抵御贪婪、恐惧、绝望等等人类的本性，但离40岁的不惑之年还有一段距离，所以还要拥有“无为”的态度才能超脱地面对股市里的各种诱惑和陷阱。人生又何尝不是这样，所谓人间正道是沧桑，但又有多少人经受不住诱惑而走上了邪门歪道呢？股市更是一种江湖，各种诱惑和陷阱只会比人生更多，因为我们面对的都是社会上的精英。股票在大涨之前往往会先下跌，大跌之前往往会先上涨，无时无刻地考验你能否心如止水，处变不惊…… 事实上，在大部分情况下，情绪都是交易的敌人。不过，如果你由此得出结论说，精神病人更适合做交易员。这个结论显然过于武断。但另一方面，你不得不承认，这个有趣的实验其实值得我们深思。 真正了解风险与交易有关的问题中没有一个问题像接受风险的观念一样，对你的成功具有这么大的影响力，又最常受到误解。 第1章说过，交易者大都误以为因为自己从事具有潜在风险的交易活动，就代表他们已经接受这种风险。我要再说一遍，没有什么想法比这种想法更背离事实。 接受风险表示你接受交易的后果，在情感上却不会不安，也不会恐惧。这点表示你思考交易、思考你和市场的关系时，必须学会不让犯错、亏损、错过机会或赚不到钱的可能性引发你心中的防卫机制，引导你脱离机会流程。 如果你觉得后果很可怕，那么冒险交易对你没有什么好处。因为恐惧会影响你对信息的看法和你的行为，促使你做出你最害怕且一心想避免的事情。我要教你一招特别的思考策略，这种策略由能够让你专注当下和专注机会流动的一套信念组成。 你从这种观点看待交易，就不会想从市场中得到任何东西，也不会避免任何东西。你会让市场自然开展，让你自己做好准备，利用你视为机会的任何状况。 当你做好利用机会的准备时，不会对市场行为做出任何限制或期望，你会对市场的自主行动绝对满意。然而在市场自主行动的过程中，市场会产生一些你视为机会的状况。你会尽力利用这种机会，并且采取行动。但是你的心态不会由市场行为决定，也不受市场行为的影响。 如果你学会创造不受市场影响的心态，就不会再有辛苦奋斗。内心的奋斗消失后，一切都会变得很容易。这时你可以充分利用你所有的分析技巧和其他技巧，全力发挥你的交易潜力。 你会碰到下面的挑战，就是在你认知风险的同时，你会觉得不安和恐惧。这样你如何才在能够接受交易风险的同时，却不觉得情感不安和恐惧？换句话说，在你绝对确定自己可能错误、亏损、错过机会或怕赚不到钱时，你怎么能够保持信心十足和没有痛苦的态度？ 你可以看出来，你恐惧不安的感觉很有道理，也很理性。在你考虑和市场互动时，这些可能性中的每一种都会变得很真实。 然而对每位交易者来说，这些可能性都一样真实。但是他们对错误、亏损、错过机会或赚不到钱的意义的理解却不正确或不相同。由于每个人对这种可能性的信念和态度不尽相同，因此大家的情感敏感性也不相同。 换句话说，不是每一个人都害怕同样的事情。这一点看起来很明显，但是我向你保证实际上并不明显。我们害怕时，感受到的情感不安极为真实。毫无疑问，我们自然会认为每个人都跟我们一样，了解我们碰到的现实状况。 我要举出一个完美的例子来证明我说的话，我最近与一位非常怕蛇的交易者合作。就他的记忆所知，他一直怕蛇，因为他记不起自己何时不怕过蛇。他已婚，有一个3岁大的女儿。一天晚上，他太太出差在外。他女儿和他受邀到朋友家里共进晚餐，他不知道朋友的小孩养了一条蛇当宠物。 当朋友的小孩把蛇拿出来让大家看时，我的客户急忙逃避。实际上差不多等于是跳到房间的另一端，希望尽量避开蛇。然而他女儿却对蛇着迷，不愿离开。 他告诉我这个故事时，说不只意外碰到蛇让他深感震惊，他女儿的反应也让他一样震惊。她不怕蛇，他却以为她应该怕蛇。我对他解释说，他的恐惧极为强烈，对女儿也极为关心，以至于不能想象女儿与他不一样，不会怕蛇。 我接着指出，除非他刻意教她怕蛇，或是她自己有过痛苦和害怕的经验，不然她女儿不可能天生拥有和他相同的体验——怕蛇。既然她心中对蛇没有不好的印象，所以她第1次碰到活蛇时，最可能的反应是纯粹而彻底地着迷。 就像我的客户认为他女儿应该怕蛇一样，大部分交易者认为最高明的交易者像他们一样，也怕犯错、亏损、错过机会和赚不到钱。他们以为，最高明的交易者大致会用十足的勇气、钢铁般的意志和自我纪律中和自己的恐惧。 就像与交易有关的其他事情一样，似乎有理的事情根本没有道理。最高明的交易者的确可能具有这些特性，但是说这些特性对他们的优异表现有影响却不正确。需要勇气、钢铁般的意志或自我纪律，表示内心有冲突，必须利用一种力量对付另一种力量的影响。 与交易有关的任何奋斗、尝试或恐惧都会引导你，从适当的时机和机会流程中退出来，使你的成就大为失色。 这点正是专业交易者和大家真正不同的地方，如果你像赢家一样接受风险，你看任何市场行为时就不会觉得受到威胁；如果没有东西威胁你，你就没有应该害怕的东西；如果你不害怕，你就不需要勇气；如果你没有承受压力，你为什么需要钢铁般的意志？如果你已经建立了适当的检视机制，不怕自己可能变得鲁莽，那么你就不需要自我纪律。 你考虑这些话的意义时，我希望你记住一点，即开始交易生涯时，对责任和风险具备适当信念与态度的人很少。的确有人会这样，但是很少见。其他人都会经历我所说的交易新手的相同循环，即开始时无忧无虑，然后会变得害怕，害怕会持续削弱我们的潜能。 交易者如果能够打破这种循环，达成目的。最后都可以学会不再逃避，而是开始拥抱责任和风险。打破这种循环的人大都要到经历庞大亏损，碰到极多的痛苦，放弃对交易本质的幻想后思考方式才会改变。 就你的发展而言，“如何”改变不是这么重要，因为改变大都是在不知不觉中产生。换句话说，大家开始时完全不知道心理发生的变化，要等体验到新观点对他们和市场互动的方式，产生良好的影响后，才会知道。 这就是为什么最高明的交易者当中，没有多少人能够确实说明自己成功的原因，只能说“止损”和“顺势而为”之类的铭言。重要的是，即使你的直接交易经验指向相反方向，你还是必须了解你可以做到像专家一样思考，即交易时没有任何恐惧。 大道至简——“线上阴线买，线下阳线抛”''不论是大盘还是个股，只要站在''工作线''上你就大胆在阴线买入持股，便可轻松赚钱。'' 一、线上阴线买 线上阴线买，也不是随便买的，需要满足两个要求：①股票有效突破该线阻力；②在突破该线后的走势中，股价重新回踩此均线，并形成一根或多根阴线，并缩量回踩到该线附近，那么，投资者就可以放心的买入。阴线的位置越是靠近这根均线，效果也就越好。如果成交量还保持缩量形态，那么股价回踩上涨的概率将是非常大的。短线投资者可以在市场上涨成交量放大后，到近期的3倍左右的时候，就可以卖出了。 线上阴线买入，尽量买在支撑线附近，主要以短期、中期均线和操盘双线为准，具体那一根支撑线，要根据当时的盘面和个股情况而定，这样使得持股成本降低，获得博弈优势。 线上阴线买满足以下几大条件： 1、阴线买入，一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买，不要着急买入。 2、盘中的阴线也算阴线，很多时候是以下影线方式确认10日均线。 3、强势洗盘，一般不会到10日均线，因此要10日均线加几分钱买入。 4、注意成交量，突破放量，整理缩量。 5、最好是在相对底部突破的股票成功率更高，对于相对高位盘整不参与。 6、同样适用周线和月线。 7、止损原则： A、盘整时间不应该超过14天。超过应止损出局。 B、跌破10日均线止损或等反抽止损。 8、最好配合资金流向和其他技术研判，提高成功率。 二、线下阳线抛 股票操作毕竟是概率性的，不可能百分之百。那么，如果发现买错了，怎么办呢？首先不能看见下跌就斩仓出局。线下阳线抛，说的就是股票操作发现错误，要等待股价向上反弹这个根均线的时候出局。这是一种逃生的手段。不过要求分析的时候使用未除权的数据。江恩八线虽是均线，但是在经过对市场大势分析及不断研究后提出的，具有很好的实战效果。 线下阳线抛实战案例： 案例1：沈阳机床案例中可看出，做短线的股票第一个要看的是日K线走势图，股价不再创新高而是不断压低重心，第一次突破不了暗马五号线，接下来就开始了一路暴跌行情，所以有句话是：线下阳线抛，抛错也要抛！ 案例2：上汽集团这个股票的短线操作机会，形成金叉买入信号，而且再次回调到工作线附近，这种线上阴线买，买错也要买。但是会买不会卖，是孙子，所以当出现线上阳线时，每一处都是最佳卖点，锁定利润！ 案例3：红星发展（600367）这个周的周收盘价收在工作线之下，也是发生过死叉以后的卖点。线上阳线卖，卖错也要卖，及时懂得止损才是长存股市之道。 两条均线改变你一生的命运,当然也包括我自己。万事万物，都一个规律，我们只有顺从规律才可以百战百胜。逆潮流而进，会被淹死。“对于任种走势，首要判断的是体位：男上位还是女上位”。“两者的体位构成一个完全分类，女上位是牛，男上位是熊，还有一种是互相缠绕的情况，这种情况最终都要演化成女上位或男上位，只有两种性质：中继或转折”。 （注：短期均线为“女”；长期均线为“男”） 1、多头排列（女上位）：短期均线在长期均线之上。 两条均线呈多头排列时，多头的趋势已经形成，通常不是本级别的最佳买点，已买入的应采取守仓并等待卖点出现的策略。 2、空头排列（男上位）：短期均线在长期均线之下。 两条均线呈空头排列时，空头的趋势已经形成，通常不是本级别的最佳卖点，这时候主要是持币观望并等待买点的出现。 3、缠绕： “棋逢断处生”，围棋中这句意味深远的谚语，概括了围棋最复杂、最有趣、最有价值的特征。同样，均线在互相缠绕之时，也是最复杂、最有戏的关键。 均线互相缠绕的同时也是股价整理的时候，不论缠绕的过程是简单或复杂的，最后的结果只有二个：一是继续原趋势；二是趋势发生了逆转。 因此，对缠绕的性质进行完全分类，也只有二种： （1）中继：缠绕后维持原来的趋势，均线也维持原有的体位； （2）转折：缠绕后趋势发生了逆转，由原来的上升趋势变为下降趋势，或由原来的下降趋势变为上升趋势。同时，均线的体位发生了根本的变化。 均线的十类信号： 刚一接触这个系统最难点就是分辨假信号 如图发起单的假信号是很多的，如图箭头处都是假信号 我多年总结出的东西，大家如果要用，需要复盘很长一段时间才可以，因为所有的信号都有各自不同之处，想分辨出这几类需要下苦功夫，还有有大约20%的盘感在，这也是必须复盘的原因 这一类 发起信号 我叫他 v反 注意和书本上知识分别开，这只是我自己起的名字，有些名字很可笑因为我当初并不准备公示于人 v反顾名思义就是 行情突然v反
这种叫双顶，就是一个高点后回调形成另一个类高点
这一种我叫他明显假动作 就是突破20 的前后有明显的假动作
这种叫三顶，就是3个或者更多个顶，有时 20 与60间距会很小
这种 我叫他铁 rs 特点是总是 大阳大阴之后稍微盘整再大阳大阴跌破20
这种我叫他平头顶 比较平的受支撑阻力 再反破20
这种我叫 明显顶部 特点有明显的rs存在
这种叫深坑 就是突破20前后出现比较大的回调
这种叫 再确立 突破20后又回调20均线 形成了节点单并且确立 叫再确立
这种叫 带影线有压迫 就是有明显或者不明显的一根 支撑阻力线，并且突破20的k线带影线
导致散户亏钱的心态是如何出现的呢？ 1、很多时候赚钱卖出之后，不管大盘如何，继续杀入，所谓的乘胜追击。哪怕大盘死叉或者大盘破位也好都不管，只觉得自己牛逼，然后把利润给吐回去了，这就是所谓的贪心。 2、有时候做亏了，要止损了，而大盘马上出机会了，却不敢做了，这就是所谓的恐惧。有时候做亏了，要止损了，而大盘机会又还没出现，急着想回本赚钱，继续做。导致更大的亏损，这就是赌徒心态，杀红了眼。 我们要改变这种心态，除了看好大盘节奏之外，还要注意一点的就是合理的赚钱预期。大盘节奏问题，技术上的东西，我们天天讲，这个不难。而赚钱心理预期的问题，也就是赚钱目标问题，反倒很少人讲。这是今天的重点。 正确的炒股心态至少包括以下几方面： 相信自己 这并不是废话，事实上不光在股市，自信是在任何行业成功的首要条件。试想如果自己都不相信自己，何谈成功？所以股民朋友要相信自己所学的能力，且在实践上获得成果。 评价自己 无知以及狂妄自大是导致很多事情失败的主要原因，在股市亏损的股民朋友很多都抱着股市欠他们这种心态，事实和想像往往有段距离。特别是不要人云亦云，盲目追捧热门股，这点在A股市场尤其严重，而是要用自己的经验和直觉客观分下热门股，当面对不同意见的时候，可以站在对面的角度来思考下。 坚持自己 股市不是赌场，说白了这行也是多劳多得的行业，这里的多劳指的是时间，因为很多情况下，短期内你的努力不见得能得到和努力相匹配的结果。很多新入市的股民朋友在这一步就打了退堂鼓，要想在任何行业成为专家，你都必须锲而不舍地努力。 改变自己 也许你前期订好了周密的炒股计划，但股市的特性在于它没有恒定的运动规律。意味着你必须随时观察你的计划的实施效果及这个计划是否符合你本身的风险承受力，不去改变的话很容易导致亏损。打个比方，原本买两只潜力股，但这种资本太过集中会让你晚上睡不好，这时候就必须分散风险，买四只或五只股票。 由于股市快速多变，有稳定收益的总是一小撮人，所以我们要想长期盈利的话，对自己心态对这些素质的要求便显得特别突出。没有自信，你对犯错的恐惧迟早将使你失去思考和做决定的能力。有独立的判断力，不随大流人云亦云，你迟早会成为股票投资的成功者。 股市炒股心得首先呢，股市是有风险的，在我看来，炒股所得的收益无非就是你向风险挑战所得的补偿，赢就得利，输就亏损，如果你没有树立良好的心态是无法承受由于亏损所带来的压力的，同时亏损时很容易使我们丧失理智，难以作出明智的决策，难以在卖与留之间作出抉择，一开始的我的确就是这个样子，这时候，就需要有一种果断的精神，快速根据形势作出反应，因为你多耽搁一分钟，可能随之而来的是巨额的损失。特别是追涨型买入，一旦发现判断失误，我们应果断的卖出股票以止损，在一直以来的模拟炒股中，我很庆幸学到了这一点，在最后时刻避免了巨额的损失。同时最好分清自己是搞短线操作还是中长线操作，如果搞短线操作更要懂得及时止损，及时地使自己的损失最小化。 经常听身边的人讨论，中国的股市还不成熟，很多人所做的并不是投资行为，而是一种投机，这也是我们无法成为巴菲特的原因，30多年前，巴菲特以1美元每股的价格买入了一只股票，现在它已涨到8000多美元一股，如此高的收益，岂是投机者所能达到。在进行模拟炒股的这段日子里，很遗憾的，我充其量也只能算是其中的一名投机者。大多情况下，我所考虑的有两个重要方面，一为风险，二为收益，对于我这种短线操作来说，我考虑得最多的是风险问题，属于风险规避型，对于没有把握或者极其不稳定的股票，也就是存在很大风险的股票，我不会冒险去买进，相反，根据K线图、均线以及大盘走势之类的一些指标，我凭感觉去判断哪些可以买入，这个需要经验，需要对股市有一定的了解，所以坦白说我现在学的只是皮毛，还有待提高。竟然要炒股，那么目的只有一个，那就是获得收益，很多时候，人们买股票追求的是绝对的底，但我并不这样想，因为我搞的是短线操作，所以我追求的是阶段性的底，看趋势在一个阶段底部买进，然后自己给自己定下一个阶段高价，在达到那个价位时就果断卖出，尽管那只股票还在涨，但我懂得知足常乐。在操作过程中，还要考虑到买进、卖出的手续费，所以定下的那个高价要能在卖出时扣除手续费后还能获利。 由于通金魔方模拟炒股的软件分析十分的精确，所以对各个股票的走势可以及时了解，然后根据每一只股票在那个阶段的委比、涨幅、外盘、内盘判断出此时买方与卖方力量孰强孰弱，在卖方占优势的时候，一般价位会往下跌，当价位跌到一定程度，此时会有人趁低买进，这样买方与卖方又会有一场激烈的较量，当买方占优势，价位又会回升，所以在操作中看准机会就低买进是一项不简单但又最能获利的办法，这也需要长年累月的经验所能练就，所以我仍有待提高这方面的能力。 同时在股市中除了风险外，还有运气之说，但运气的到来还是取决于你有没有把握住机会，看准机会立即出击，机会往往存在于有准备的头脑中。不要买自己不熟悉的股票，选择几只股票坚持每天观察其走势，关心该公司的一切公告信息，运用专业知识判断公司的生产经营状况以及发展前景，再决定是否买进。 |
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