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这个世界上贫富差距一直存在，有人富可敌国，也有人穷困潦倒。 每个人都想成为富人，但最终结果，往往是穷人永远比富人多。 当今社会很公平，就算没有学历、家庭背景、长相，只要你能掌握命运也能成功！ 但大部分人不管怎么努力，却一直在原地，摆脱不了穷人的命运，是为什么？ 其实，穷人之所以穷，是因为思维“穷”，思维被禁锢了财富是无法进门的。思维“穷”主要表现在以下5点：  1、永远空想，从不行动 喜欢做发财梦，总是幻想自己有钱后，生活能变得无限美好。 总是幻想自己买彩票中百万大奖，或者获得一笔意外巨额财富。幻想着把钱当纸花，独栋别墅，无数豪车... 而回到现实，穷人看到一些赚钱的机会通常又会认为是陷阱 ，看到别人做还会嘲笑一番，说傻子才那样做。当别人赚到钱了，又眼红嫉妒。想着如果是自己来做，肯定能赚更多。 就这样一直在空想，一边羡慕着别人赚钱，一边又继续自己无意义的假想。 2、不舍得花钱投资 都知道有投资才会有回报。但很多人不舍得花钱投资自己，是很难得到进步的。 这类人宁愿迷信炒股大师，把自己的血汗钱交给别人打理，却从不愿自己抽时间学习理财知识，合理配置理财产品来稳健赚钱。 这类人永远爱抢打折货，想着便宜不赚白不赚。而别人往往利用闲余时间去报培训班、考证等等，抓紧时间让汲取更多知识，最后转化为赚钱的技能。 3、固步自封，害怕改变 “树挪死，人挪活”，但穷人即使对当下不满，也不愿有所改变，不想跳出自我舒适区，害怕改变的背后潜藏失败的风险。 但不改变，成功往往不会到来。不要害怕没有熟人，就拒绝去陌生的城市；不要害怕付出努力，就拒绝更好的工作。想要告别贫穷，得从改变自己开始。 4、笨嘴拙舌，不会交际 成功离不开社交，社交离不开好的语言表达能力。 好的社交能力体现在这3点： 第一，足够的知识储备。没有文化底蕴说不出有质感的话，也不能出口成章。有可表达的东西，才能和别人交流沟通。 第二，很强的应变能力。表达是需要技巧的，情商很重要，在合适的场合说合适的话。交际最重要的意义是可以结交到“有用”的朋友。 第三，善于倾听。如果只会说不会听，是不能得到别人的喜欢。交际需要倾听，一个善于倾听的人交际圈更宽广。 5、激情，决定你是否能坚持到底 穷人：往往没有激情。总是按部就班，不会出太大差错，也不能将事情做到极致。大部分的穷人将激情消耗在了太具体的事情上：上司夸他了，会激动；商店打折，他会激动；电视里的帅哥美女，会激动。穷人有的更多是一种情绪。 富人：“燕雀安知鸿鹄之志？”这样的激情才是生命力的象征，才有了鲜明的个性。在人际关系中才能拥有强烈的感染力，遇到问题也能有解决的魄力和方法。 为什么亏损？ 股票市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利。的确，股票市场能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点，原来股票交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。 这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖，开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去，卖了就涨，买了就跌，而且反向入场点位时机均佳，好像市场反向的动力就差他自己那几手交易。这就是市场的魔力，赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易，而要保住利润，长久地保住利润却万分地难。每个人都有过赚钱的经历，不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历，但有能力保住利润的却少之又少，最后的结果确往往使他们失望，这个结果就是市场只有少数人能够从中获利，甚至是暴利。 在股票交易市场，如果买卖双方达成交易，一般是"胜——胜"型的双赢结果，而在金融投资市场，则是"胜——负"型结果，因此，在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。如果投资者想在市场中成为长期，稳定的赢家，就必须确立符合市场条件的投资原则。 市场交易的方式非常多，用五花八门来形容一点也不为过，各种交易方式都有获利的可能，这也是交易的魅力所在。这种魅力吸引了大量投资者来参与交易，人人都认为自己可以成功，然而，也正是因为交易方式的多样性，导致投资者难以找到适合自己的交易方式，因为市场在不同的阶段都有与其相适应的交易方式在获利，这使投资者产生一种错觉:市场上到处都是机会天天都有人在赚钱，可自己为什么却总也抓不住呢？投资者很容易迷失在这种错觉之中，这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔，都会自责，因为他自认为这个机会他是有能力把握的，市场的包容性，往往是导致投资者无从确定自己交易方式的根源，而实际操作中，越贴近市场越容易受到各种各样其他因素的影响，如市场气氛，主力的出入，消息的震荡，行情运行的拉锯，都可能使一个交易者无法承受心理压力而做出错误的判断，这就是亏损的根源。 一个初入市场的交易者很可能是一个直觉交易者，他们往往依靠自己对市场的直觉去交易，由于他对市场的理解和实践经验有限，他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说，在上涨趋势中，一个新手看见某股票连续大涨就会迫不急待地想去做空，被套了还要加仓，这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关，还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态，后来股票价格也的确上涨了，便以为出现这种形态都会看涨.其实，他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复，"这一次"不等同于"上一次"，以往的经验不能完全成为判断现在的依据。 对于初入市场的新手而言，最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在去年的铜的大牛市中，某投资者看对了方向却没赚到钱，为什么呢？原来他一直持有铜的多单，但铜价一上涨，他总认价格涨得太快太猛要调整了，于是先平了仓想等价格跌下来再买，哪知这次铜价一涨就没回头，一直涨到了三万点，气得这位投资者捶胸顿足，后悔不迭。 国内目前从事交易的投资者各有不同的背景，有做实业的，有做股票贸易的等等。许多人若论起管理经营，贸易谈判，请客公关，拓展市场的才能可以说是一流的，他们已经熟悉在商场上打交道.但金融投资不同，它是与金融市场打交道，而且市场永远是正确的，顺应市场需要有专业知识与技术，而这些知识与技术是绝大多数投资者所没有的，而且也不是短时间内就能学会的，这样就使大多数投资者只凭直觉和股票交易的知识来操作，其结果也就不言而喻。 盈利和亏损为什么不对称？ 怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损，止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。 可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中止损，因为不死心，于是会在追击中止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。 波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补;因为不会止损，设立的止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。 错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但股票只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。因为怕赔钱，如果死扛由亏损变成了盈利，第一时间想到的便是获利了结，落袋为安。 即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是在曲折中前进的，回撤是家常便饭，这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，让获得的利润最小化。 这一常见的理念下，亏损是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去，无论操作多久，都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。 盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑 止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效止损。之所以不会止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。 为什么很多人认为止损是无效的，而关键时候又吃不止损的大亏;为什么很多人止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失? 认为止损无效，原因是不会设立止损，止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效止损而认为止损无效，心存侥幸的时候便会不再止损，一旦逆势，损失惨重。 笔者认为盈利的要点就是：拿住盈利单。为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。 领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。 均线对短线的重要意义 图2-20是上海梅林K线图，当股价在年线附近异动活跃的时候，只表示股票相对比较强势，说明有大资金正在运作，在均线没有完全顺序排列的前提下，股价是不会有拉升行情的，所以应该采取短线操作策略，股价上穿年线后又回落到年线时就是买入的机会。  图2-20 上海梅林K线图 均线对大波段的重要意义 均线对大波段行情操作更具指导性，对于大波段，最重要的是预判头部和底部，所以均线的金叉和死叉具有重要的参考价值。 图2-21是摩登大道K线图，当第一个单边涨起来，均线呈现标准多头排列，待股价运行到均线系统出现死叉的时候，大波段的阶段头部就形成了，其实，均线死叉出现也是最后卖出的最佳机会。当股价跌到年线的时候就可以买入了，这里是重要的技术支撑位置。 当股价遇到年线开始反弹，均线并没有形成完整的顺序多头，还不足以支持股价继续大波段上行，股价会再次回落，当股价再次遇到年线的时候又出现买点，等均线完全顺序多头排列以后，股价再次的上涨就开始了，均线对大波段趋势的分析指导就是如此神奇。  图2-21 摩登大道K线图 葛南维八大法则 美国投资专家葛南维在移动平均线中创造出八大法则，移动平均线因而在股市中发挥出更为深刻的作用，如图5-1所示。  图5-1 葛南维移动平均线八大法则  图5-1 葛南维移动平均线八大法则 葛南维八大法则 (1) 移动平均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而股价从移动平均线下方向上方突破，为买进信号，如图5-1中的A点。 (2) 股价位于移动平均线之上运行，回档时未跌破移动平均线后又再度上升时为买进时机，如图5-1中的B点。 (3) 股价位于移动平均线之上运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈上升趋势，此时为买进时机，如图5-1中的C点。 【股市箴言】 股市获利的两大法宝是介入的时机要恰当，选股要正确。 股市获利的两大要点：一为技术，二为资金。 优秀的技术分析者应学会孤独。 (4) 股价位于移动平均线以下运行，突然暴跌，距离移动平均线太远，极有可能向移动平均线靠近(物极必反，下跌反弹），此时为买进时机，如图5-1中的D点。 (5) 股价位于移动平均线之上运行，连续数日大涨，离移动平均线越来越远，说明近期内购买股票者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持股，如图5-1中的E点。 (6) 移动平均线从上升逐渐走平，而股价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时说明卖压渐重，应卖出所持股票，如图5-1中的F点。 (7) 股价位于移动平均线下方运行，反弹时未突破移动平均线，且移动平均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机，如图5-1中的G点。 (8) 股价反弹后在移动平均线上方徘徊，而移动平均线却继续下跌，宜卖出所持股票，如图5-1中的H点。 以上八大法则中第(3)条和第(8)条不易掌握，具体运用时风险较大，在未熟练掌握移动平均线的使用法则前可以考虑放弃使用。 葛南维认为，第(3)条与第(8)条比较不能与实际配合，运用时较具风险，若是不熟悉平均线，投资者宁可放弃不用，以免担当不必要的风险。 葛南维法则第(4)条与第(5)条虽是可使用的原则，但是没有明示 投资人股价距平均线究竟多远才可买进或卖出，这是一大缺憾。 季均线出大黑马 季价托相对于月价托来说有更好的稳定性,一般庄家建仓的周期在一个季度,所以用季价托来监视股价底部,可通过某些特定图形来捕捉庄股的机会！ 图形特征：由20日均价线上穿40日均价线的结点、20日均价线上穿60日均价线的结点、40日均价线上穿60日均价线的结点共同组成一个封闭的三角形,该三角形将至少托起一个季度的行情。见图所示。  季价托的形态直接影响到后期行情的质量,并非所有形成季价托的个股后期一定都能够大涨,只有一些特定形态的季价托,其后市才有一定的涨幅。我们称形态好的季价托为“强势季价托”。 那么什么才是强势季价托呢？一般我们从以下几点来判定一个季价托是不是强势季价托。 1.季均线自然扭转,自动“挤”出大黑马； 2.该股要领先大盘启动,当指数下跌一段时间后,天天找那些季均线扭转向上的个股,哪一个首先扭转,哪一个放量扭转,哪一个符合管理层的舆论导向,它就是未来行情的领涨黑马！ 3.强势季托的显著特点就是有“左平台”和“右平台”,左平台是指在这个季托三角形的左边出现的浮出水面的K线平台,要求空间高度尽量高,时间长度尽量长。右平台就是指在这个季托三角形的右边、季均线之上出现的K线平台,其中以右上斜平台最具爆发力。 4.一般情况下,左平台下的成交量会有所放大,右平台下的成交量会急骤放大,这一类个股要坚决买进。 5.当股价放量突破季价托上的左右平台连线时是跟进的良机,其中以跳空越过平台的个股更加强势！ 请看下图就是一个强势季价托。见图  下图是股价放量跳空突破季价托上左右平台的连线后股价大涨的情景。见图  下面的这只股票虽然也有左右平台,但左右平台没有上面那只股票那么标准,而且回档时曾经跌破过季价托,所以比起上面那只股票来说显得差些。见图  下面一只股票的左右平台分界不是太明显,可以看作是一个大的平台。见图  什么是自然形成的季价托？ 自然形成的季价托是指股价反复在底部折腾,主力在底部有充分的建仓时间,导致底部抬高,最后20日、40日、60日均价线靠得越来越近,这些天以内买入人的成本越来越接近,那么此时如果放量冲上季均线系统之后再反压就可能形成自然扭转的季价托。 其实想一下就明白,主力要想充分的建仓的话,必然要在低价区反复的折腾,这样做一方面可以让失去信心的散户割肉在地板上,另一方面可以最低价、最长时间的建仓,但随着主力仓位的逐步增加,必然导致底部抬高,那么20日、40日、60日均价线的自然扭转形成季价托也就在情理之中了,这就是为什么要找“季均线自然扭转形成的季价托的原因”,如果能够在季价托上配合上左、右平台的话,那么主力的仓位就更重了,这样的个股后市一般都是黑马！ 而不自然形成的季价托,由于很可能是反弹形成的,主力没有建仓的空间和时间,所以这样的季价托不会有多少的上升空间,当然事情是相对的,对于前一波行情已经完成大部分建仓,而在大盘下跌后没有办法脱身的主力,这一次发动行情时,就可以不必形成自然的季价托了,因为他前一波已经建过仓了,他现在可以直接往上做,这是例外,要分清楚,所以看问题要全面的看,不能只看眼前,要结合历史走势综合研判才行。 做股票需要设置止损吗，怎么设置止损？ 交易很简单，却又不易。假如你想留在市场里，就需要牢牢把握住止损。 当你介入一笔交易之后，即开始寻找那些显示你的介入是错误的信号。假如发现这些信号，在你发生亏损前即刻离场是恰当的操作。 交易应该是令人厌烦的，犹如工厂的工作。假如世界上存在一笔保证盈利的交易，那必定是“天方夜谭”。 当一个人不再寻求“下一个伟大的技术指标”、开始在每一笔交易中控制风险，那么他已从一个业余的交易者成长为一个专业的交易者了。 必须非常了解自己的情绪。非理性的行为令每一个交易者走向失败。假如你在电脑前吼叫、恳求你的股票朝你的意愿方向运行，那么你必须扪心自问“这是理性的行为吗？”轻松买卖，保持止损，没有吼叫。 不要把注意力放在金钱上，而要把注意力放在交易的执行上，理性地进行买进卖出交易。假如你把注意力放在金钱上，你就开始为了满足你的财务需要而把自己的意愿强加于市场。这种行为的唯一结果是把自己的所有金钱“交给”那些把注意力放在风险控制、让利润奔跑的人。 最佳的减小风险的方法就是不交易。假如你无法清晰的判断方向，那么就不要做，关注着、试着看得更清楚。通过这样的方法，你正在积极地降低你的风险、保护你的资本金。 不需要每周做五天交易。假如每周交易四天，你在实时交易中将更加敏锐。 不要损失自己的资本金。这意味着坚守止损，有时应该远离市场。保持放松的心态。做一笔交易，设一个止损位。没有人在乎你是否止损离场，你只是做自己的工作，积极地保护自己的资本金。 专业的交易者接受小的亏损，而业余的交易者依靠“希望”，有时还会以祈祷以期拯救他们的交易。生活中，“希望”是很给力的、很积极的；在交易执行中，“希望”是一个会感染并毁灭你的病毒。 把握正确的投资之道 平常心即道，道法自然，一切都在规律之中，复杂的不是行情，而是人心。交易之道，大道至简，小术无常，惟有用心感悟，身体力行，大胆假设，小心求证。服从趋势，坚守原则，倚仗概率优势。 行情总是朝阻力最小的方向行进。个人的资金只是市场这片狂洋大海里的一滴水，市场并不关心我们这些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以个人的意志为转移。市场很强大，我们只能顺应它，做一个随波逐流者。 不应对抗市场或尝试击败它。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，待之。善胜者，无智名，无勇功。当无时无刻不在市场里操作的人忙进忙出时，它们在为我们创造机会。市场是博弈场，不犯错的人从经常犯错的人手里攫取利润。 盈利需要靠大大小小的很多次利润的积累，不能每一单都有暴利的想法。单边行情可遇不可求，坚持既定的操作原则，最终会以概率的形式收获单边行情。切勿急功近利，控制风险始终是第一原则。赚钱从来不是容易的事，下单持股如履薄冰，小心驶得万年船。 交易之道，先为不可胜，以待敌之可胜，胜可知而不可为。没有行情是创造不出行情的，当你想挖掘行情时，一定是风险很大的时候。行情如四季一般循环，春生夏长，秋收冬藏。春天不是创造出来的，春天是时节的周期，是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种，这时候最该休息。 时机优先于价位，好的位置不必在意几个价位的得失。交易不是精确的科学，它更像是模糊的艺术。花费精力在追求买在最低点并卖在最高点是徒劳无功的。行情的转折位置是一个区间不是一个点。每一次进场都应想好出场策略。以最小的代价换取有利的位置，一旦行情未按预期发展应想办法尽早退出。 需要学会放弃，任何方法都有不适应的行情。能顺应趋势轻松地赚钱时，不会再执着于风险大而且获利有限的小区间。有时你只需暂时停止交易，而不是否定一个方法。用归纳的方法形成系统，这个系统应该具有一定的适用性。成交量是价格之外的另一个界定区间的重要依据。这个世界上贫富差距一直存在，有人富可敌国，也有人穷困潦倒。 每个人都想成为富人，但最终结果，往往是穷人永远比富人多。 当今社会很公平，就算没有学历、家庭背景、长相，只要你能掌握命运也能成功！ 但大部分人不管怎么努力，却一直在原地，摆脱不了穷人的命运，是为什么？ 其实，穷人之所以穷，是因为思维“穷”，思维被禁锢了财富是无法进门的。思维“穷”主要表现在以下5点：  1、永远空想，从不行动 喜欢做发财梦，总是幻想自己有钱后，生活能变得无限美好。 总是幻想自己买彩票中百万大奖，或者获得一笔意外巨额财富。幻想着把钱当纸花，独栋别墅，无数豪车... 而回到现实，穷人看到一些赚钱的机会通常又会认为是陷阱 ，看到别人做还会嘲笑一番，说傻子才那样做。当别人赚到钱了，又眼红嫉妒。想着如果是自己来做，肯定能赚更多。 就这样一直在空想，一边羡慕着别人赚钱，一边又继续自己无意义的假想。 2、不舍得花钱投资 都知道有投资才会有回报。但很多人不舍得花钱投资自己，是很难得到进步的。 这类人宁愿迷信炒股大师，把自己的血汗钱交给别人打理，却从不愿自己抽时间学习理财知识，合理配置理财产品来稳健赚钱。 这类人永远爱抢打折货，想着便宜不赚白不赚。而别人往往利用闲余时间去报培训班、考证等等，抓紧时间让汲取更多知识，最后转化为赚钱的技能。 3、固步自封，害怕改变 “树挪死，人挪活”，但穷人即使对当下不满，也不愿有所改变，不想跳出自我舒适区，害怕改变的背后潜藏失败的风险。 但不改变，成功往往不会到来。不要害怕没有熟人，就拒绝去陌生的城市；不要害怕付出努力，就拒绝更好的工作。想要告别贫穷，得从改变自己开始。 4、笨嘴拙舌，不会交际 成功离不开社交，社交离不开好的语言表达能力。 好的社交能力体现在这3点： 第一，足够的知识储备。没有文化底蕴说不出有质感的话，也不能出口成章。有可表达的东西，才能和别人交流沟通。 第二，很强的应变能力。表达是需要技巧的，情商很重要，在合适的场合说合适的话。交际最重要的意义是可以结交到“有用”的朋友。 第三，善于倾听。如果只会说不会听，是不能得到别人的喜欢。交际需要倾听，一个善于倾听的人交际圈更宽广。 5、激情，决定你是否能坚持到底 穷人：往往没有激情。总是按部就班，不会出太大差错，也不能将事情做到极致。大部分的穷人将激情消耗在了太具体的事情上：上司夸他了，会激动；商店打折，他会激动；电视里的帅哥美女，会激动。穷人有的更多是一种情绪。 富人：“燕雀安知鸿鹄之志？”这样的激情才是生命力的象征，才有了鲜明的个性。在人际关系中才能拥有强烈的感染力，遇到问题也能有解决的魄力和方法。 为什么亏损？ 股票市场是一个极具诱惑力的市场，它是在一个大家共同认可的游戏规则下，凭自己的决策，判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利。的确，股票市场能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点，原来股票交易这么简单，涨了就买，跌了就卖就可以赚大钱，取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱，然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已，激动异常，这么简单，然后信心十足的投入市场搏杀。 这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单，不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识，眼中只有买和卖，开始也许会尝点甜头，初战告捷自然信心大增，满仓进满仓出，渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去，卖了就涨，买了就跌，而且反向入场点位时机均佳，好像市场反向的动力就差他自己那几手交易。这就是市场的魔力，赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易，而要保住利润，长久地保住利润却万分地难。每个人都有过赚钱的经历，不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历，但有能力保住利润的却少之又少，最后的结果确往往使他们失望，这个结果就是市场只有少数人能够从中获利，甚至是暴利。 在股票交易市场，如果买卖双方达成交易，一般是"胜——胜"型的双赢结果，而在金融投资市场，则是"胜——负"型结果，因此，在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。如果投资者想在市场中成为长期，稳定的赢家，就必须确立符合市场条件的投资原则。 市场交易的方式非常多，用五花八门来形容一点也不为过，各种交易方式都有获利的可能，这也是交易的魅力所在。这种魅力吸引了大量投资者来参与交易，人人都认为自己可以成功，然而，也正是因为交易方式的多样性，导致投资者难以找到适合自己的交易方式，因为市场在不同的阶段都有与其相适应的交易方式在获利，这使投资者产生一种错觉:市场上到处都是机会天天都有人在赚钱，可自己为什么却总也抓不住呢？投资者很容易迷失在这种错觉之中，这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔，都会自责，因为他自认为这个机会他是有能力把握的，市场的包容性，往往是导致投资者无从确定自己交易方式的根源，而实际操作中，越贴近市场越容易受到各种各样其他因素的影响，如市场气氛，主力的出入，消息的震荡，行情运行的拉锯，都可能使一个交易者无法承受心理压力而做出错误的判断，这就是亏损的根源。 一个初入市场的交易者很可能是一个直觉交易者，他们往往依靠自己对市场的直觉去交易，由于他对市场的理解和实践经验有限，他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说，在上涨趋势中，一个新手看见某股票连续大涨就会迫不急待地想去做空，被套了还要加仓，这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关，还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态，后来股票价格也的确上涨了，便以为出现这种形态都会看涨.其实，他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复，"这一次"不等同于"上一次"，以往的经验不能完全成为判断现在的依据。 对于初入市场的新手而言，最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在去年的铜的大牛市中，某投资者看对了方向却没赚到钱，为什么呢？原来他一直持有铜的多单，但铜价一上涨，他总认价格涨得太快太猛要调整了，于是先平了仓想等价格跌下来再买，哪知这次铜价一涨就没回头，一直涨到了三万点，气得这位投资者捶胸顿足，后悔不迭。 国内目前从事交易的投资者各有不同的背景，有做实业的，有做股票贸易的等等。许多人若论起管理经营，贸易谈判，请客公关，拓展市场的才能可以说是一流的，他们已经熟悉在商场上打交道.但金融投资不同，它是与金融市场打交道，而且市场永远是正确的，顺应市场需要有专业知识与技术，而这些知识与技术是绝大多数投资者所没有的，而且也不是短时间内就能学会的，这样就使大多数投资者只凭直觉和股票交易的知识来操作，其结果也就不言而喻。 盈利和亏损为什么不对称？ 怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损，止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。 可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中止损，因为不死心，于是会在追击中止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。 波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补;因为不会止损，设立的止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。 错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但股票只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。因为怕赔钱，如果死扛由亏损变成了盈利，第一时间想到的便是获利了结，落袋为安。 即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是在曲折中前进的，回撤是家常便饭，这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，让获得的利润最小化。 这一常见的理念下，亏损是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去，无论操作多久，都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。 盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑 止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效止损。之所以不会止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。 为什么很多人认为止损是无效的，而关键时候又吃不止损的大亏;为什么很多人止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失? 认为止损无效，原因是不会设立止损，止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效止损而认为止损无效，心存侥幸的时候便会不再止损，一旦逆势，损失惨重。 笔者认为盈利的要点就是：拿住盈利单。为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。 领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。 均线对短线的重要意义 图2-20是上海梅林K线图，当股价在年线附近异动活跃的时候，只表示股票相对比较强势，说明有大资金正在运作，在均线没有完全顺序排列的前提下，股价是不会有拉升行情的，所以应该采取短线操作策略，股价上穿年线后又回落到年线时就是买入的机会。 图2-20 上海梅林K线图 均线对大波段的重要意义 均线对大波段行情操作更具指导性，对于大波段，最重要的是预判头部和底部，所以均线的金叉和死叉具有重要的参考价值。 图2-21是摩登大道K线图，当第一个单边涨起来，均线呈现标准多头排列，待股价运行到均线系统出现死叉的时候，大波段的阶段头部就形成了，其实，均线死叉出现也是最后卖出的最佳机会。当股价跌到年线的时候就可以买入了，这里是重要的技术支撑位置。 当股价遇到年线开始反弹，均线并没有形成完整的顺序多头，还不足以支持股价继续大波段上行，股价会再次回落，当股价再次遇到年线的时候又出现买点，等均线完全顺序多头排列以后，股价再次的上涨就开始了，均线对大波段趋势的分析指导就是如此神奇。 图2-21 摩登大道K线图 葛南维八大法则 美国投资专家葛南维在移动平均线中创造出八大法则，移动平均线因而在股市中发挥出更为深刻的作用，如图5-1所示。 图5-1 葛南维移动平均线八大法则 图5-1 葛南维移动平均线八大法则 葛南维八大法则 (1) 移动平均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而股价从移动平均线下方向上方突破，为买进信号，如图5-1中的A点。 (2) 股价位于移动平均线之上运行，回档时未跌破移动平均线后又再度上升时为买进时机，如图5-1中的B点。 (3) 股价位于移动平均线之上运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈上升趋势，此时为买进时机，如图5-1中的C点。 【股市箴言】 股市获利的两大法宝是介入的时机要恰当，选股要正确。 股市获利的两大要点：一为技术，二为资金。 优秀的技术分析者应学会孤独。 (4) 股价位于移动平均线以下运行，突然暴跌，距离移动平均线太远，极有可能向移动平均线靠近(物极必反，下跌反弹），此时为买进时机，如图5-1中的D点。 (5) 股价位于移动平均线之上运行，连续数日大涨，离移动平均线越来越远，说明近期内购买股票者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持股，如图5-1中的E点。 (6) 移动平均线从上升逐渐走平，而股价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时说明卖压渐重，应卖出所持股票，如图5-1中的F点。 (7) 股价位于移动平均线下方运行，反弹时未突破移动平均线，且移动平均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机，如图5-1中的G点。 (8) 股价反弹后在移动平均线上方徘徊，而移动平均线却继续下跌，宜卖出所持股票，如图5-1中的H点。 以上八大法则中第(3)条和第(8)条不易掌握，具体运用时风险较大，在未熟练掌握移动平均线的使用法则前可以考虑放弃使用。 葛南维认为，第(3)条与第(8)条比较不能与实际配合，运用时较具风险，若是不熟悉平均线，投资者宁可放弃不用，以免担当不必要的风险。 葛南维法则第(4)条与第(5)条虽是可使用的原则，但是没有明示 投资人股价距平均线究竟多远才可买进或卖出，这是一大缺憾。 季均线出大黑马 季价托相对于月价托来说有更好的稳定性,一般庄家建仓的周期在一个季度,所以用季价托来监视股价底部,可通过某些特定图形来捕捉庄股的机会！ 图形特征：由20日均价线上穿40日均价线的结点、20日均价线上穿60日均价线的结点、40日均价线上穿60日均价线的结点共同组成一个封闭的三角形,该三角形将至少托起一个季度的行情。见图所示。 季价托的形态直接影响到后期行情的质量,并非所有形成季价托的个股后期一定都能够大涨,只有一些特定形态的季价托,其后市才有一定的涨幅。我们称形态好的季价托为“强势季价托”。 那么什么才是强势季价托呢？一般我们从以下几点来判定一个季价托是不是强势季价托。 1.季均线自然扭转,自动“挤”出大黑马； 2.该股要领先大盘启动,当指数下跌一段时间后,天天找那些季均线扭转向上的个股,哪一个首先扭转,哪一个放量扭转,哪一个符合管理层的舆论导向,它就是未来行情的领涨黑马！ 3.强势季托的显著特点就是有“左平台”和“右平台”,左平台是指在这个季托三角形的左边出现的浮出水面的K线平台,要求空间高度尽量高,时间长度尽量长。右平台就是指在这个季托三角形的右边、季均线之上出现的K线平台,其中以右上斜平台最具爆发力。 4.一般情况下,左平台下的成交量会有所放大,右平台下的成交量会急骤放大,这一类个股要坚决买进。 5.当股价放量突破季价托上的左右平台连线时是跟进的良机,其中以跳空越过平台的个股更加强势！ 请看下图就是一个强势季价托。见图 下图是股价放量跳空突破季价托上左右平台的连线后股价大涨的情景。见图 下面的这只股票虽然也有左右平台,但左右平台没有上面那只股票那么标准,而且回档时曾经跌破过季价托,所以比起上面那只股票来说显得差些。见图 下面一只股票的左右平台分界不是太明显,可以看作是一个大的平台。见图 什么是自然形成的季价托？ 自然形成的季价托是指股价反复在底部折腾,主力在底部有充分的建仓时间,导致底部抬高,最后20日、40日、60日均价线靠得越来越近,这些天以内买入人的成本越来越接近,那么此时如果放量冲上季均线系统之后再反压就可能形成自然扭转的季价托。 其实想一下就明白,主力要想充分的建仓的话,必然要在低价区反复的折腾,这样做一方面可以让失去信心的散户割肉在地板上,另一方面可以最低价、最长时间的建仓,但随着主力仓位的逐步增加,必然导致底部抬高,那么20日、40日、60日均价线的自然扭转形成季价托也就在情理之中了,这就是为什么要找“季均线自然扭转形成的季价托的原因”,如果能够在季价托上配合上左、右平台的话,那么主力的仓位就更重了,这样的个股后市一般都是黑马！ 而不自然形成的季价托,由于很可能是反弹形成的,主力没有建仓的空间和时间,所以这样的季价托不会有多少的上升空间,当然事情是相对的,对于前一波行情已经完成大部分建仓,而在大盘下跌后没有办法脱身的主力,这一次发动行情时,就可以不必形成自然的季价托了,因为他前一波已经建过仓了,他现在可以直接往上做,这是例外,要分清楚,所以看问题要全面的看,不能只看眼前,要结合历史走势综合研判才行。 做股票需要设置止损吗，怎么设置止损？ 交易很简单，却又不易。假如你想留在市场里，就需要牢牢把握住止损。 当你介入一笔交易之后，即开始寻找那些显示你的介入是错误的信号。假如发现这些信号，在你发生亏损前即刻离场是恰当的操作。 交易应该是令人厌烦的，犹如工厂的工作。假如世界上存在一笔保证盈利的交易，那必定是“天方夜谭”。 当一个人不再寻求“下一个伟大的技术指标”、开始在每一笔交易中控制风险，那么他已从一个业余的交易者成长为一个专业的交易者了。 必须非常了解自己的情绪。非理性的行为令每一个交易者走向失败。假如你在电脑前吼叫、恳求你的股票朝你的意愿方向运行，那么你必须扪心自问“这是理性的行为吗？”轻松买卖，保持止损，没有吼叫。 不要把注意力放在金钱上，而要把注意力放在交易的执行上，理性地进行买进卖出交易。假如你把注意力放在金钱上，你就开始为了满足你的财务需要而把自己的意愿强加于市场。这种行为的唯一结果是把自己的所有金钱“交给”那些把注意力放在风险控制、让利润奔跑的人。 最佳的减小风险的方法就是不交易。假如你无法清晰的判断方向，那么就不要做，关注着、试着看得更清楚。通过这样的方法，你正在积极地降低你的风险、保护你的资本金。 不需要每周做五天交易。假如每周交易四天，你在实时交易中将更加敏锐。 不要损失自己的资本金。这意味着坚守止损，有时应该远离市场。保持放松的心态。做一笔交易，设一个止损位。没有人在乎你是否止损离场，你只是做自己的工作，积极地保护自己的资本金。 专业的交易者接受小的亏损，而业余的交易者依靠“希望”，有时还会以祈祷以期拯救他们的交易。生活中，“希望”是很给力的、很积极的；在交易执行中，“希望”是一个会感染并毁灭你的病毒。 把握正确的投资之道 平常心即道，道法自然，一切都在规律之中，复杂的不是行情，而是人心。交易之道，大道至简，小术无常，惟有用心感悟，身体力行，大胆假设，小心求证。服从趋势，坚守原则，倚仗概率优势。 行情总是朝阻力最小的方向行进。个人的资金只是市场这片狂洋大海里的一滴水，市场并不关心我们这些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以个人的意志为转移。市场很强大，我们只能顺应它，做一个随波逐流者。 不应对抗市场或尝试击败它。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，待之。善胜者，无智名，无勇功。当无时无刻不在市场里操作的人忙进忙出时，它们在为我们创造机会。市场是博弈场，不犯错的人从经常犯错的人手里攫取利润。 盈利需要靠大大小小的很多次利润的积累，不能每一单都有暴利的想法。单边行情可遇不可求，坚持既定的操作原则，最终会以概率的形式收获单边行情。切勿急功近利，控制风险始终是第一原则。赚钱从来不是容易的事，下单持股如履薄冰，小心驶得万年船。 交易之道，先为不可胜，以待敌之可胜，胜可知而不可为。没有行情是创造不出行情的，当你想挖掘行情时，一定是风险很大的时候。行情如四季一般循环，春生夏长，秋收冬藏。春天不是创造出来的，春天是时节的周期，是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种，这时候最该休息。 时机优先于价位，好的位置不必在意几个价位的得失。交易不是精确的科学，它更像是模糊的艺术。花费精力在追求买在最低点并卖在最高点是徒劳无功的。行情的转折位置是一个区间不是一个点。每一次进场都应想好出场策略。以最小的代价换取有利的位置，一旦行情未按预期发展应想办法尽早退出。 需要学会放弃，任何方法都有不适应的行情。能顺应趋势轻松地赚钱时，不会再执着于风险大而且获利有限的小区间。有时你只需暂时停止交易，而不是否定一个方法。用归纳的方法形成系统，这个系统应该具有一定的适用性。成交量是价格之外的另一个界定区间的重要依据。 |
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