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这个市场中绝大部分人命中注定会永久性陷入迷茫，寻求各种手法、秘籍但终不能成功，有些方法别人就是能用，为什么我学了却不能用，甚至会死？这里先说一段历史故事。 1861年，第二次鸦片战争直接打下北京。皇帝出逃。清廷真正被震动了。当六王爷从热河返回，他背负的主要使命之一，就是向洋人“购买”这种威力强大的武器。洋人有二个，英国人和法国人。 六王爷心怀忐忑，不知道能哄能骗，六百万两白银可以买3000把枪否。谁知道洋人一开口，还没等英国人法国人互相竞争。奕欣立刻听到了回复；“洋人不仅肯出售武器，而且肯出售武器的制作方法”。六王爷不禁大喜过望。但奕欣拿到了大炮图纸，摊开一看，不禁皱起了眉头。大炮其实很简单，就是一个圆筒形，塞入火药炮弹，就可以发射。真正的难题，是钢产量。一门大炮上千公斤，现代战争动辄几百门，几千门大炮。清廷上哪找这么多纯钢去。而且因为大炮的膛压非常高，这都要优质高炉的百炼精钢，不是乡村里的铁匠铺。鸦片战争表面上是热武器对于冷武器的胜利。而实质上是钢产量的胜利。奕欣虽然拿到了图纸，可是他无法制造。因为他没有那么多钢铁。中国真正的工业革命，从1861年开始。如果你看看李鸿章当时的奏章，“唯今百计，首在铁”。奕欣的重中之重，首先要造汉阳铁厂。但是，炼钢需要用煤，所以还需要开平煤矿。从煤矿到钢厂，需要运输，于是有了津浦铁路。等到钢炼出来了，需要制造成枪炮。这才有了江南制造总局。在上海。以上就构成了“洋务运动”的主体框架。 看到这段历史，我相信有灵性的人会有感悟，再仔细深入思考，或许还会感到恐惧。因为即使满清大力推行洋务运动，洋务运动最后还是失败的。直到八国联军之后，清政府实在忍无可忍，在全国兴建了钢铁业。普及“新军”。——然后武汉新军哗变——再然后清政府灭亡。对！灭亡了！ 现在对照着看交易历史来看，很多人看到大神们的方法好赚钱啊（他们的武器先进），然后我也要学，学来了他们的方法（前提是有人愿意给你看真正的武器图纸），然后你会发现就是你得到了图纸，你也根本造不出武器。因为你和别人的交易思维，交易框架根本不在一个维度上（一个农业化国家永远都不会制造出工业化的武器） 所以你会发现真正正确的道路是从零开始先进行工业化，先去找铁矿、找煤矿、修铁路、开工厂，然后你就灭亡了。（当你从全方位完成知识、人性、心理、手法的积累，彻底灭亡了旧的交易体系、思维，你才上路，对！才上路。假设1861年是工业化的开始，中国基本完成工业化是在建国后。所以交易体系的建立也是一个漫长的过程） 实际上以上一段话解释了：为啥交易技术反而没有想象中的那么重要。正真的财富是：交易体系，交易体系的建立是完全个性化的。正如每个国家工业化的过程都不一样，每个人的体系也都不一样。 所以结论开始了，在市场中死的N个情况： 1、首先大多数人根本没意识到你的竞争者是何等的可怕，已经武装牙齿。而你连武器长什么样都见不到。 2、你见到了武器，但你根本找不到真实的武器图纸。 3、万幸，你见到真实的图纸，你发现有图纸依然造不出武器，因为你是落后的农业化国家，你要迅速的进行工业化历程。 4、万幸你度过了各种天灾人祸，活了下来，你会发现工业化路径千差万别。最后需要你一步一步自己走。 5、实际上就算你千辛万苦完成了工业化，你会发现之后还有选择路径的区别。选错了，还是会死。 所以看到这里，应该能得出一个结论：对绝大多数人而言，终其一生都无法建立起一个行之有效，符合自己实际的交易体系。 真正的财富是什么？是体系。一个正确的体系面对没有体系的竞争才是真正的降维打击。 交易体系的构建，是个异常复杂的工作。它需要一个投资者不断的学习、不断的思考、不断的积累经验。许多人都死在这三个“不断”之中了。因为这个阶段需要不断投入精力、金钱来支撑的。 更可怕的是，投入了之后还看不到回报，不知道这样的煎熬的尽头在哪里。这个阶段可能需要六年到八年。当然这是指一个有理想有抱负的投资者的成长时间。放眼我们身边，许多股票交易者亏了十几年之后依然是个亏货，因为他根本就意识不到这方面的问题。炒股炒了十几年依然是最打听消息，看股评买股的阶段。这种人不在我们的讨论范围之内。 总之，经过这个时间段之后你才能体会到构建体系的重要并且开始尝试着构建交易体系。 我想，好多进入交易这行的投机者的职业生涯，都是从听消息交易开始的。慢慢的开始学习技术分析。可是慢慢的，发现学这些东西时候热血沸腾，似乎已经找到了制胜的法宝，可是到了实际交易的时候还是会按听消息、凭感觉来交易。 这时候你会发现是因为心理的因素导致你没有按技术指标来的，所以你可能会找些灵修、禅学之类的书来学习，以期克服掉心态上的毛病，担此时的交易还是没有起色，即使你按这些技术来交易，可是这些技术有时候灵有时候不灵。 这时候，大部分人会陷入苦闷之中，其中一部分的交易生涯到此结束。另外一小部分人知道自己一定还有什么地方没有做到。在经过不断的求索之后，终于发现：原来技术本来就是有时候灵有时候不灵的，这和最终的交易成功并没有必然的联系。 交易本就是个概率的问题，只要赚的时候赚得多，亏的时候亏得少一样是可以成功的。理解到这一层之后，开始坦然接受交易中的亏损，账户权益也开始不断增长。这时候又有一部分交易员开始自满，以为终于找到了交易的圣杯。然而迎接他的是一次巨幅亏损，把以前赚的钱全部亏进去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此结束。 一个成功的投资者，大概就是这么样，从学技术-学心态-学策略-学风控这么一步步走过来的。当然这不是一个先后顺序的问题，而是一个各方面互相糅合的过程。 所以，我以为，一个完整的交易体系，至少是由下面几个方面构成的： 1， 交易技术。用来研判市场。 2， 心态。用来执行你的交易，关键时刻不手软。 3， 策略。用来计划你的交易。 4， 资金管理。用来做风险控制。 这四个方面互相支撑，缺一不可，少一个都无法带你到达成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。  交易体系就是这么一个三棱锥，缺了任何一个顶点，都不能称之为一个体系。 下面是这几个部分的更详尽的关系：  下面再简单做一些解释，我觉得在交易体系中，交易技术是最核心的东西。技术提供了行情分析框架，用来研判行情；同时技术也形成了一套交易规则，用规则来进行交易。同时，一个交易员有了技术之后，心态自然也就会好了，因为你知道这是个行之有效的技术，离开了技术空谈心态，只是无本之木罢了。 其次重要的是资金管理，它和技术共同形成交易规则，来控制加减仓位来控制风险。 心态和策略是技术和资金管理的衍生产物。因为好的资金管理也是形成好心态的基础。总之，艺高才能人胆大。这个艺正是由技术和资金管理构成的。 成交量是技术分析的灵魂，无论主力运用什么操作手法，成交量都必须用真金白银堆出来，成交量的大小往往决定行情发展的深度。 一般情况下，股票上涨必须放量，要持续上涨，就必须持续放量，调整必须缩量，调整末端必须相对最小量。综合来看：股票从上涨到下跌的循环，本质上就是逐级放量到逐渐缩量过程的循环，也是财富再分配的循环。 永远记住：资金决定成交量，成交量决定趋势，趋势决定涨跌，涨跌决定投资者的命运。成交量对应的是成交金额，即“钱”，俗语称：“钱不是万能的，没有钱是万万不能的”。 资金是逐利的，一个品种的涨与跌，都是资金对于价格的把握而形成，有人鸣枪发号，有人呐喊助威，每一个过程都会有资金的身影在其中，最直观的体现就在成交量上。 1、起跑的枪声  2、加油助威  成交量的表现形式1、缩量：市场交投表现为相对比较清淡，大部分人对市场后期走势认同较高。而他一般是与前面的成交量相比较而得出的一个增减概念。  2、地量：是缩量的一种极端表现，市场交投极为清淡，成交量创出较长时间段内的最低水平。  3、放量：市场交投变现为开始活跃，投资人对后市分歧逐渐加大，对后期走势认同度降低。  4、天量：是放量的一种极端表现形态，市场交投极为活跃，成交量创出较长时间段内的最高水平。  成交量识别庄家动向在建仓阶段，如果主力想要完全隐藏踪迹的话，要花相当长的时间，比如半年或一年左右来建仓一只个股，其间主力还要承受大盘上涨带来的高位建仓风险。所以一般情况下，主力不会花那么长时间完成建仓，但主力资金巨大，如果介入一只个股，那肯定会改变原有的股票供求情况促使股价上涨，而主力所需要的大量筹码也不是原有的成交量所能提供的，势必会使成交量放大。根据主力计划建仓时间的长短，股价上涨程度不同，成交量放大情况也不同，这就要具体来分析了。 在拉升阶段，如果股价仅仅随大势沉浮，而且在成交量上也没有突出的地方，那我们可以忽略主力的存在，因为此股即使有主力，主力也不太想有所作为。然而在大部分个股身上的拉升我们看到的情况不是这样，可以确定的是，如果仅仅是散户的力量或大盘的原因是很难解释这种上涨的，我们只能认为是这只股票有主力因素在作怪。这时可以结合股价原来底部的成交量情况来分析，若发现底部有大量获利盘在股价大幅上涨后仍没有涌出，那可以说，主力已经控筹较重了。 在出货和洗盘阶段，成交量也会反映出主力的意图，背后主力对倒致交投活跃气氛的意图通过成交量清晰地表现出来。震仓、洗盘时，主力是如何操作的：当股价再上一个新台阶后，因为跟风盘获利较丰，主力往往会采用大幅度对倒震仓的手法使一些短线客下马，这样做的目的是提高市场的持仓成本，因为如果市场的持仓成本很低，会对主力出货造成麻烦。众所周知，让获利盘抛出是容易的，而当主力真正大量出货时，股价是很难再上涨的，这时如果那部分获利较丰的市场浮筹察觉股价很难上升，抢着与主力一起出货，那主力是很难完成任务的。这时的盘口特点往往是高点和低点的成交量明显过大，这是主力利用手中的余筹为控制股价涨跌幅度而用大量筹码对倒造成的效果。 当股价再次携量上涨，这时的增量多是主力的对倒造成的，因为主力手中筹码不如以前多，所以造量的效果并不是太明显了，往往会出现间歇性的大量，而且其5日均量很可能会小于上次大幅上涨的成交均量，但是股价却实实在在地在拉升，“赚钱效应”冲晕了人们的头脑，股评家开始以长线的眼光看好个股的发展潜力，更多的散户也开始以长线投资的借口、短线投机的心态介入这只股。主力利用自己手中的最后余筹反复地制造上涨、下跌的震荡效果，筹码开始越来越多地分布在散户的手里，而在这个价位介入的散户又无利可图，当主力出货几近完成，股价也就开始了雪崩之路。 倍量长阳所谓倍量就是成交量同步放大一倍或几倍，这里的成交量我们一般指vol或者换手率，(vol指成交的总手数，是一个绝对成交量，成交量还有其他的几种表现形式，如成交金额以及量比等) 倍量会出现在个股的不同阶段，结合股价的表现，倍量有着不同的实战意义，如果倍量出现在高位，股价放量而不涨，一般是主力诱多的信号，通俗的称呼叫放量滞涨。 当然如果倍量同时伴随的是大阳线尤其是涨停板的阳线，那这个意义就不一样了，我们称之为放量上涨，以下三种状态尤其具有重大的实战意义： ①倍量涨停上穿智能辅助线 ②倍量涨停越过年线 ③倍量涨停过前高 1、倍量涨停上穿趋势线 上面我们强调过大阳线上穿趋势线,代表接下来趋势即将扭转，如果成交量成倍放大，代表主力资金大举入场，后市趋势走好，股价容易持续上涨。  2、倍量涨停越过年线 年线是一年的平均成本,股价在年线下方,代表这一年来很多筹码处于套牢的状态,股价到了年线附近给了这部分资金解套的机会,自然也会释放资金出逃的压力。所以我们经常看到股价冲击年线失败的情况,或者碰到年线就回落的情况。但如果是倍量并涨停突破年线的,表明主力拉升的意图比较坚决,此时不失为一个重点关注的机会。  成交倍量涨停越过年线,后面缩量回踩年线不破,第二次回踩年线,跌破但缩量明显,股价也走出了一波比较强势的反弹行情。 3、倍量涨停过前高 前高,我们指的是前一波行情的高点,涨停过前高,代表资金已经突破了前期的压力位,股价有望继续展开上攻,同时如果成交量是倍量,主力不仅将前期套牢盘解套,而且搜集了一些不坚定的筹码在手,利用手中筹码锁仓,配合其他资金就能相对容易展开拉升行情。  天山股份,前期放量产生一个高点,震荡回踩趋势线时逐步缩量,之后股价放量涨停越过前期高点,并开始连续涨停。 总结：倍量不大涨的品种,大多容易构成诱多的信号,而倍量突破趋势线、年线和前期高点的，则往往引发一定的机会，所以对于这种状态下的个股，我们都需要重点留意。 缩量回调如图所示，股价经历了放量上涨之后，出现缩量回落的走势。在连续收出阳K线的上涨过程中，堆积了不少成交量，从这一点可以看出进场的资金比较积极。遇到这种情况，交易者要注意三点：首先，连续收出阳线上攻；其次，在连续上涨的过程中必须要有量的配合；最后，在回落的过程中必须是缩量的。满足以上三个条件，短线交易者可买入。 有的股票在上涨过程中，会反复出现这种放量上涨后，缩量回调的走势，其原因是庄家在洗盘，把浮动筹码清理出去。在实战过程中遇到这种情况，在每次缩量回落时，均是短线买入的时机。 如图所示，农发种业在放量上涨的过程中，出现了连续的阳线，这说明，股价处于强烈的上涨攻势。经过放量上涨后，股价受到了上方的压力，在椭圆处开始缩量回调。此时的回调是缩量的，所以这是明显的蓄势动作，短线交易者可以趁机进场，把握这个机会，后市会有上涨行情。 成交量看跌信号 1、高位天量天价 天量天价是指个股（或大盘）在成交量巨大的情况下，其股价（或大盘）也创出了新高的现象，这是量增价涨的极端形式。它常出现在长期上涨的末期，也是一种股市里的特殊现象。所谓“天量”，是指股票（或大盘）创下了一直上涨以来的最大成交量；所谓“天价”，是指股票（或大盘）创造了一直上涨以来的最高价位。 如果股价处于高价位区间，由于主力对敲的行为，或者市场极度疯狂的行为，往往都会造成在创出历史性的巨大成交量时，股价也创出历史性的新高现象。这往往是盛极而衰的前兆，当所有看涨的人都买入后，市场即失去了继续爬高的力量。见此状况，交易者要考虑减仓了。 2、无量空跌 无量空跌是指个股在成交量很少的情况下，其股价出现较大跌幅的现象，它是量缩价跌的极端形式，多数出现在一些跳水的庄股或有重大利空消息的个股中。 一些个股在出现重大利空消息后，各路资金往往会不计成本地出逃，而多方则常常持币观望，市场承接力量极度匮乏，因而造成股价大跌而成交量稀少的现象，无量空跌也由此而来。 另外，一些在高位持续横盘的长庄股，一旦出现主力资金链断裂或该股出现重大利空消息时，这类个股就会马上崩盘，其股价更是连续跌停，并且成交量极度萎缩，呈现出无量空跌的状态。一般而言，一只庄股在主力已经全身而退或资金链完全断裂的情况下，往往在一年内都不会再有什么行情，因此交易者要注意规避这种风险。 3、高位量增价平 量增价平是指个股（或大盘）在成交量增加的情况下，其股价（或大盘指数）却一直没有什么涨幅的现象，它意味着多、空双方的意见分歧比较大，但谁也没制住谁。 如果当时股价处于阶段性的顶部，量增价平则往往是空头开始发力的表现。当股价有了较大的涨幅后，尽管多方的热情仍然高涨，但空方出于套现的需要而开始抛售，导致股票会出现成交量增大而价格上不去的现象。此时，没有股票的交易者要持币观望，而有股票的交易者则应考虑减仓或平仓。 4、高位量增价跌 如果当时股价处于阶段性的顶部，量增价跌则说明主力开始出货了，空方加大了抛售的力度。由于前期个股展示了充分的财富效应，导致后期很多交易者仍然积极介入，所以此时的成交量往往比较大。当主力机构开始抛售后，股价必然会出现阶段性的跌势，甚至开始反转走熊。所以，交易者见此状况应赶紧平仓了结。 高位的价跌量增形态卖点精讲 （1）高位的价跌量增，往往表示获利丰厚的长线筹码，开始不计成本地杀跌出局。虽然逢低入场的资金逐步增加，但是抛盘数量仍然超过了买盘数量。后市股价仍有较大的下跌空间。 （2）价跌量增表明抛盘非常坚决，股价往往呈现连续下跌。因此投资者发现这种走势后，应该立即进行卖出操作，不可抱着“等反弹再卖”的想法。 （3）在“价跌量增”时，投资者不可轻易地“逢低入场”，否则很容易成为机构杀跌出货的对象。 亏损是成功的成本和代价，学会控制，学会生存在充满竞争，充满风险的股市市场里，既没有常胜的将军，也没有常败的士兵。做股市都要具备一个最基本的心态：坦然地面对亏损，在失败中学习技巧。 在投机交易中，不管交易者素质有多高，经验有多丰富，出现亏损的可能都是存在的。甚至对于一些习惯于使用交易系统的投资者来说，也难免会在一段时间内陷入困境。而且交易的时间越长，这样的困境就越难避免。赚与亏是市场走势客观涨跌的结果，并不以人们的主观意志为转移，也不会因我们的情绪表现而改变。 有股市历史以来，没有任何一个专家百战百胜，没有任何一种分析工具次次灵验！记住：我们是人，不是神！人对事物的认识总是会受时间和空间的局限，而面对的是变化的和运动着的世界，考虑不周，失算是难免的。认定自己犯错是必然的，才是走向成功的第一步。抛弃包赚的梦臆，才是有机会赚的前提。要正确对待亏损，首先要认清：人们往往会百密一疏。自己如果犯错误，必须勇于面对失败的事实。看错而有亏损是正常的；要正确对待亏损，其次就是严格贯彻“亏得起多少做多少”的原则，不要挪用主要事业的本钱，不要动用生活费用，而是以一部分闲钱来投资，亏了也无碍大局、无伤大雅，这样就不会有输不起、输不得的心理压力了。 在你追求卓越的奋斗历程中，有时会走入歧途并被失误所困。挑战不仅需要面对无数困难，而且需要依靠内心对自身潜能无比坚定的信念。努力超越平庸―――去感受实现理想后的兴奋和喜悦。当你继续学习知识和积累经验时请记住，你获得的技巧和能力就是你一生奋斗过程的不断的起点。是的，成为一个成熟投资者的道路并不平坦，经过无数次市场的打击，你可能才看到微微的曙光。失败的经历使我们获得真正的交易能力，唯有失败才能最终提高我们的交易能力。股市行业与其它行业一样，只能允许少数人取得成功，因此，我们必须要有坚强的毅力，坚定的信心，不断提高自己的交易水平和能力，用纪律来约束人性的弱点。人生如股市，股市如人生，贪婪与恐惧，痛苦与喜悦时时与我们相伴，使我们在小小的屏幕前就能体会到人生的酸甜苦辣，人性的痛苦挣扎，然而这一切也丰富着我们的生命，红红绿绿的K线图，起起伏伏的曲线使我们的生活充满激情和梦想。也许有一天，我们就会达到财富自由、人生自由的彼岸！ 只有行情上涨才能挣钱大家可能会觉得这是一句废话，但这就是真理，因为太简单了，所以大家无视这种真理而认为是废话。 行情上涨才能挣钱，就是说行情处于跌势的时候就老实空仓，不要去和市场作对，和自己的钱过不去。 行情上涨才能挣钱，就是说震荡和盘整时就不要瞎折腾，费力不讨好，何必呢？ 行情上涨才能挣钱，就是说行情处于涨势的时候跟进，然后等待，睡觉或者装死，一直到重大变盘出现的时候。 交易需要手续费，多做一次多一次手续费，做多了就是送钱。 趋势一旦形成就是多空双方的较量胜负已分，一时不容易改变，趋势会不断延续，同时需要时间来延续。时间就是空间，愿意花时间等才能等到利润空间的扩大。 没有尝到过等待的甜头的人，很难体会到悠闲自在的奥妙的。 什么时候，在股市中纠缠得晕头转向了，心力疲敝，苦不堪言的时候，给自己放个假，试想一下，如果自己两周到一个月盯准一个方向，不在乎中间怎样波动，那将是何等的自在。 为什么会煎熬？因为每一个波动都决定你的命运，让你心里始终压着一块石头，痛苦不已。 其实，如果行情在涨势，自然会上涨，其间会有波动是正常现象，不去纠缠于这些细枝末节就解脱了。 如果纠缠于波动，那行情的一举一动都会决定你的心情，那心情的起起落落你能受得了吗？你能不迷茫吗？明明是涨势，一个向下的小小波动就让你觉得灾难降临，心灵煎熬不说，一时熬不住在最低位置砍了仓赔了钱就更是心如刀绞了。 笔者微信：MGYJ88 |
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