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有人做过这样一个实验，老师让每个学生从0〜100中任选一个数字，然后老师进行汇总并取出平均数。谁选的数字最接近全体平均数的1/2，谁就会成为赢家。一般情况，从0〜100中随机选取若干个数，其平均值最接近50，那么其1/2就是25，因而一般同学会选择25.如果再多想一步，假如每个同学都这么想，也就是说每个同学都照着25去选，那么平均数就是25，而其1/2是12或13，所以，聪明些的人就会选择12或13。 但是，更聪明的人又会想，如果大多数人都想到了上面的逻辑并选择12或13，而选择6或7的赢面也许就很大了。 当然，还有更为聪明的人。一个人如果按照上述的逻辑推理下去，认为最终所有同学都会选择0，这最后的答案就是0。 那么，谁是赢家？答案揭晓了，老师认为选择0的学生是最聪明的，但赢家却不是他们。因为大部分学生都选择了12或13中，只有少数几个选择6或7的学生获得了最后胜利，成为赢家。最终获胜的，是比群体中大多数人多想了半步的人，而比别人多想了若干步的学生却没有赢得比赛。因此，太聪明也不行。 在股票交易中，也是这样。一只股票你介入过早，主力资金就会发现散户与自己的想法竟然一致，因此他不会让大家与此同步，可能一段时间后才上涨。此时主力资金也不会现在拉升，这样你就会因为别的股票猛涨，从而乱了方寸。介入过迟，又会在大幅拉升时错过赚钱机会，所以最好是在刚好启动之时介入当然。掌握这种时机还需要过硬的本领。但是，无论买入或卖出，必须对主力投资者的动向进行预测。 例如，若从100名参赛者中选出最漂亮的5名女孩，若你选的结果与最后得票结果一致，可获得高额奖励。这时，你一定不能完全按照自己的审美眼光去选择，如果那样做的话，往往你的选择与结果完全不一致。 为了胜出，必须预测出绝大多数人眼中的美女标准。也就是对他人的预测结果进行预测。因此，无论选择什么板块或什么股票，必须是下一步的炒作热点，也就是近一年，最多近两年发展较快的行业。你若研究选择几年后的事情，我想大多数人不会认可。无论股票价值怎么样，有多好，得不到主流资金认可的股票就不是好股票。 散户为什么会亏钱？ 2007年4月中旬有调查机构曾经调查过，在那百年难遇到的大牛市飙升期竟有45%的人是亏损的，有20%的人盈利在15%以内，跑赢大盘的只有20%左右的人。2007年“5.30”大跌以后，整个股民群体又回复到20%赚钱，80%亏损的状态。这是证券市场的常态。 这是为什么？为什么那么多投资者都会亏损？亏损的人那么多，那么我们是不是就不要炒股了呢？关注这个问题，一下三句话足够回答： ①你想不想炒股不是由你的理性决定的，是由我们有限的投资渠道决定的。 ②如果存银行一年的利息只有2.7%，而在股市中随随便便可以获得27%的年收益，你的“理性”会告诉你要炒股。 ③大多数人都比较自信：“我就不相信成不了赚钱的20%，而非要变成亏钱的80%。” 一句话，人性决定的。 投资失败源于人性的弱点 。 那么，影响投资失败的人性弱点主要有哪些呢? 1.贪 炒股不仅需要相关的知识，它更需要良好的心态——你必须有何时股票运行正常，何时股票运行不正常的感觉。 我们听过、看过、读过很多骗人或被骗的故事。往往是骗人的花招并不高明，被骗的人也并不傻，但大同小异的故事总是不断发生。究其原因，结果你就会发现，上当受骗者往往有一共同的特点：贪!这个“贪”就是心态。你可以教受过骗的人很多招式，如下次碰到什么情况该怎么办，等等。但只要不改变“贪”的心态，他一定还会上当受骗，因为骗子的花招总比他的防招来得多。“不贪”的人是不会被骗的。“不贪”也是一种心态。“贪”是人性，“不贪”是经验。你不可能叫一个人不要贪他就不贪了。他要吃很多亏、上很多当后才明白不贪是不再吃亏上当的灵丹妙药，炒股也是一样。 2.急 如果去除人性的弱点，每个人都有成功的机会。可以说，股市中99.9%的人曾经赚过钱，为什么最后还是赔了呢?因为人的野心永远大于自己的能力。 如果问：每年在股市中只赚10%难不难?99.9%的股民会回答：很容易。10%的复利是什么概念?每7年翻一番。但是因为90%的人急于发财，便改变了在股市中财富“稳定增长”的模式，而热衷于“天天追涨，一夜致富”，结果便进了机构主力的套，在赚钱——套牢——解套中循环。 刚开始学炒股的时候，自己什么都不懂，在炒股时会比较谨慎，不敢每手下注太多。以后，自己觉得懂了一点，心就开始大了，每次入市，就开始有个期待：“这只股票将改变我的人生。”心一旦大了，行动上就开始缺少谨慎，一是每次仓位太高，二是止损止得太迟，结果多是遭受巨大损失。因为这种对于“改变人生”的期待，会促使股民在市场上尽量收集对自己有利的信息，忽略对自己不利的信息。特别是在股票运行和自己的预期不相符的时候，这样的欲望更是强烈。在股票市场，你无法预测股票会在某个方向走多远。股票可能翻一倍，也可能翻十倍，由于这种“赚大钱”的可能，使你失去了心理防备。带着“赚大钱”的心理入场，你的注会下得很大。如果不幸开始亏损，要接受“亏很多钱”的现实是很困难的。随着亏损的一天天增加，你的正常判断力就会慢慢消失，直到有一天你终于无法承受过于巨大的损失，断腕割肉。 3.自以为是 大家都知道股价总是在涨涨跌跌，当一天结束的时候，股票以某一价格收盘。你有没有思考过它代表了什么?它代表了股市的参与者在当天收市时对该股票的认同。任何一个交易，都有买方和卖方。你买的股票都是某人卖给你的，一位愿买，一位愿卖，交易就完成了。价格也就这样确定了。无论怎样超乎你的想象，他们在某个价位交易是事实。你或许认为股票不值这个价，你或许认为股票很值这个钱，但事实是有人以这个价钱买了或卖了这个股票。除非你有足够多的资金，压倒股市中所有和你意见不合的人，你可以按自己的意志确定股票的交易价格。否则，你的想象，你的判断，你的分析，都不能改变股价一分一毫。无论你对股票价值的判断是基于多么科学的分析，如果股市的大多数参与者不认同你的看法，股价将随大多数人的意志而动。 要特别指出：在炒股这行，传统的对错在这里是不存在或者说是没有意义的。无论你的智商多高，有什么学历，多么的德高望重，在股票行你的意见不具备在其他领域的影响力。投资大众及他们对未来的看法是影响股价的唯一力量。 对股市的观察者而言，每个交易对股价的影响提供了未来走势的信息，从这些信息中找到其意义，找到低买高卖的机会。每位单独的投资人都有他独自买或卖的理由，无论这个理由在你看来是多么荒谬。如果大多数投资者持类似理由，结果是股票随大流而动。你可能对了，但你将亏钱。股价就是股价，无论你认为这只股票值多少钱，无论你认为价格和价值是否悖离，股价永远是对的。 作为股市的一员，你首先必须是观察者，通过观察来感受股价的走向，通过观察来寻找机会;然后成为参与者，投入资金来实现这个机会。你常常面对两个选择，即选择你所认为的正确或选择赚钱，在股市，它们常常不同步，正确不等于赚钱。认真观察股市，不对时就认错，否则，你在股市里生存的机会是不大的。 4.聪明反被聪明误 很多人错误地试图专职炒股，因为炒股不必看老板脸色，没有朝九晚五的定规，不用在办公室尔虞我诈。这些人多是高智商群体，大学生甚至硕士、博士都有，可惜的是，他们大多在这一行生存不了几个月。为什么这些聪明的人，有近乎学什么会什么的天分，而在炒股这行为何就无法生存?这些聪明人失败的原因不为其他，只有两点： (1)炒股的技术太活了。炒股需要技术，但更多的是需要经验。美国著名证券专家朱尔说得好：“股票市场是有经验的人获得很多金钱，有金钱的人获得很多经验的地方。”炒股的技术来自于经验的积累，这一积累过程是很艰难且很痛苦的，那些懒惰的人、不愿动脑筋的人和只想快速发财的人在这行里是没有生存空间的。 (2)他们太聪明。何以太聪明反而难以成功?太聪明的人有太多的选择，他会无所适从。炒股是不需要天才的行业，最重要的是锲而不舍的精神和战胜自己的勇气。 5.厌恶风险 纽约有位叫夏皮诺的心理医生，他请了一批人做了两个实验。 实验一：就下列情况进行选择—— 第一，有75%的机会得到1000美元，但有25%的机会什么都得不到;第二，确定能得到700美元。虽然从概率上来说，第一种选择能得到的更多，可结果还是有80%的人作了第二种选择。即大多数人宁愿少些，也要确定性的收益。 实验二：就下列情况进行选择—— 第一，有75%的机会损失1000美元，但有25%的机会什么损失也没有;第二，确定性损失700美元。 结果，75%的人选择了第一种。 问问你自己，如果你是参加实验的一员，你会做什么样的选择? 股票是概率的游戏，无论什么样的买卖决定，都没有100%的把握。人性中厌恶风险的天性便在其中扮演着重要角色。 在实战中我们看到散户好获小利，买进的股票升了一点，便迫不及待地脱手。这只股票或许有75%继续上升的机会，但为了避免25%什么都得不到的可能性，股民宁可少赚些。结果是可能有获得50000元利润的机会，你只得到5000元。 炒过股的人都明白，要用较出场价更低的价位重新入场是多么困难。股价一天比一天高，你只能做旁观者。而一旦买进的股票跌了，大多数股民便不肯止损，找出各种各样的理由说服自己下跌只是暂时的，其真正的原因只不过为了搏那25%可能全身而退的机会，结果是小亏慢慢积累成大亏。 假如说股票只有上涨、下跌两种运行方式，每次买股的盈亏机会原来各是50%，对于大多数股民来说，由于天性好贪小便宜、吃不得小亏的心理，使得他们在股市中赢时赚小钱，亏时亏大钱，这就成了输赢机会不是均等的游戏。股市没有击败你，你自己击败了自己。这是大多数股民牛市赢小钱，熊市亏大钱的根本原因。 均线经典操盘技巧 均线的延伸有两个非常重要的现象，一个是层次性，上涨有层次，下跌也有层次，层次不到股价不会涨，层次不明，股价就不会稳，均线从高到低依次按照顺序排列，这是非常有意思的现象，均线推进的层次性蕴含着非常有实际操作价值的信息，我们不能只看表面，必须加以研究与细心领会。 另一个非常重要的现象是均线的黏合与发散。分久必合，合久必分，按照均线的黏合和发散就可以实现傻瓜式的可靠操作，操作原理和成交量的放大和萎缩循环有异曲同工之妙。我将重点以5日、10日、20日、30日、60日、360日均线的独立作用和均线交叉与黏合的作用来说明。 5日均线代表的是近5个交易日的平均成本，因为运行周期最短，所以与日K线最近，代表股价的短期趋势，是短期变化最大，不确定性最多的均线，5日线最具价值的买卖指导是在单边行情和K线与5日线偏离的吸引作用下的操作指导。 10日和20日线是5日均线的护城河，是股价回撤重要的技术支撑，这里有我们买卖操作的重要依据。 30日和60日均线是中线重要的防护墙，在多头强势市场运行的个股，30日线是股价第一支撑位置，60日线是股价调整极限支撑位，一般意义上讲，当主力运作的个股股价调整到60日均线的时候，如果同时出现均线黏合和缩量止跌，表示一波拉升行情的开始，这里的指导意义非常重大。 360日年线是中长期行情的起点，是股价根本性质转变的分水岭，是牛熊分界线，一旦股价上穿360年线，表明该股进入多头强势区域，当运行在360日年线上方一段时间以后，如果再次回调到360日年线，这里就是一年等一回的机会，这里有非常大的机遇。 图2-13是七星电子K线图，一支股票K线一展示出来，我们最先要观察K线是在360日年线的上方还是下方，在下方表示空头区域，股价走势较弱，处在积蓄动能阶段，在上方表示股价运行多头区域，股票相对强势。上穿360日均线那一刻是我们要重点关注的。 图2-13 七星电子K线图 然后看均线的发散、黏合状态和均线交叉。股价在高位或低位运行的时候，最先会发生均线黏合，这个时候我们要注意变盘，在变盘的时候，均线就会发生交叉，因为均线黏合以后一定会发散，均线的发散就会形成向上或者向下的趋势，此后，就是我们看5日、10日、20日、30日、60日操作的时候了。 均线的交叉具有滞后性，大家一定要注意，当均线交叉明显出现的时候，股价已经有了一定幅度的上涨和下跌，为了尽早发现均线的交叉趋势，把握最好的买卖点，我们要结合K线振幅和成交量以及K线的运行级别做出预判，这一点非常重要。 在熊市末端背景下，底部均线黏合一般会向下变盘，在牛市背景下均线黏合则是往上变盘，一旦发生变盘，要立刻采取操作。在牛熊交替的震荡空头市场，股价在相对高位黏合，向下变盘是大概率。当股价突破360日年线进入多头区域拉升的时候，各条均线就会形成多头发散，对股价运行趋势形成中长期支撑，这个时候5日、10日、20日、30日就成为我们操作的重要指标了。 对短线操作而言，单边上涨5日线都是买入的机会，回调10日、20日线也是买入的时候，当进入拉升末端均线黏合后死叉、股价向下调整到60日线时又是买点了。 当牛市结束以后，均线在高位会形成全面的死叉，股价会一直沿着60日、30日、20日、10日、5日均线顺序排列运行，从图2-14可以看出，股价每一次的下跌，都会形成一组均线顺序的排列，进而继续压制股价下行，这个时候的技术基本是失效的。 图2-14是上证指数K线图，在单边下跌市场里，5日均线就是股价的压制线。每当股价脱离5日均线的时候，又会受到它的吸引，等股价靠近以后再次压制下行，这就是我们说的均线对股价趋势的压制和吸引作用。在此背景下，对盘面敏感性不强的投资者尽量不要参与，因为风险要远大于收益。 图2-14 上证指数K线图 图2-15是中青宝的K线图，我们看到股价一直运行在360日年线上方强势区域，这是中长期的多头支撑，各均线从最下面的360日、60日、30日、20日、10日再到5日均线按照顺序排列，形成完整规矩的多头行情，这样的排列是任何股票大幅上涨的必然排列。 图2-15 中青宝K线图 在这种状态下，股价会受到均线趋势性的助推作用，在运行结构没发生根本改变的条件下，各条均线都会对股价形成阶梯支持，每次的技术支撑位都是我们操作的点位。 逃顶技巧：RSI指标卖点 卖点1：RSI高于80一一突破80后卖出 形态特征： 当RSI 6突破80时，说明市场进入超买状态。这是看跌卖出信号。 卖点1：RSI 6突破80时。 卖点2：RSI 6见顶回落，跌破80时。 案例讲解： 如图例所示，4月13日，株冶集团（600961）的RSI 6突破80。这说明市场已经进入超买状态，股价继续上涨的空间十分有限，是看跌卖出信号。看到这个形态，投资者可以先卖出部分股票，轻仓观望。 4月15日，RSI 6跌破80。此时下跌趋势已经形成。投資者应该尽快将手中剩余的股票卖出。 卖点精讲： （1）如果RSI 6突破80的同时成交量持续萎缩，多方力量的衰弱就得到验证。在这样的情况下，该形态的看跌信号会更加可靠。 （2）不同股票的超买区间可能会有所不同。对于波动幅度较小的股票，投资者可以将超买区间范围放大到75～100。对于波动幅度较大的股票，投资者可以将超买区间范围缩小到85～100。 （3）一些热点股票的股价波动可能会十分剧烈。这会带动RSI 6也快速波动。在快速波动过程中，该指标可能会发出很多错误的超买信号。为了过滤这些错误信号，投资者可以参考更加平缓的RSI 12做出判断。 卖点2：BSI 6在高位死叉BSI 12——死叉日卖出 形态特征： RSI 6和RSI 12同在50上方且一起下跌时，RSI 6跌破RSI 12。 卖点：高位死叉完成 案例讲解： 图例所示，6月17日，阳普医疗（300030）的RSI 6和RSI 12在50以上高位死叉。这是一个看跌卖出信号。看到这样的形态，投资者应该尽快卖出手中的股票。 卖点精讲： （1）如果RSI 6跌破RSI 12后继续下跌，一举跌破了RSI24，则该形态的看跌信号会更加可靠。如果RSI 6在RSI 24线上获得支撑，说明股价还有回调的可能。这种情况投资者可保留一定仓位，继续观望后市行情。 （2）当RSI指标死叉出现在50下方的低位时，也是看跌信号。但这种情况下股价下跌的空间可能会比较有限。为了避免踏空，投资者看到这样的形态时可以先卖出分股票，保留一定仓位继续观望。 卖点3：RSI 6在高位形成双顶形态——指标跌破颈线时卖出 形态特征： 如果RSI 6连续两次上涨到同一位置遇到阻力回落，就形成了双顶形态。投资者沿第一次回地的低点作水平线可以得到颈线。 卖点1：RSI 6跌破颈线。 卖点2：RSI 6回抽到颈线位置遇阻下跌。 案例讲解： 如图例所，5月底，奥瑞德（600666）的RSI 6线形成了双顶形态。6月7日，RSI 6跌破双顶的颈线。这是卖出信号。看到这个形态后，投资者应该尽快将手中的股票卖出。 6月11日，RSI 6回升到颈线位置时遇阻下跌。这是对看跌信号的再次确认。如果这时投资者手中还有股票，应该尽快将其卖出。 卖点精讲： （1）在双形态形成过程中，如果第二顶的成交量小于第一顶，则是对多方力量衰退的验证。这样的情况下该形态的看趺信号会更加可靠。 （2）双顶形态出现在50上是有效的看跌信号。如果该形态的位置过低，未来股价的下跌空间可能会十分有限。 （3）RSI 6还可能出现三重顶、头肩顶等顶部态。与双顶形态类似，这些形态同样是卖出信号。 卖点4：RSI 6与股价顶背离——股价回落时卖出 形态特征： 当股价连创新高时。RSI 6不能创新高，反而持续下跌。 卖点1：顶背离完成后，K线图上出现看跌形态。 卖点2：股价冉次反弹未创新高就下跌。 实战案例： 如图例所示，10月至11月，陆家嘴（600663）股价和RSI 6线形成顶背离。这是看跌卖出信号。11月4日，连续两天的K线组成了乌云盖頂组合。这时投资者可以先卖出部分股票，继续观望。 11月24日，股价反弹时未创新高就开始下跌，并且跌破前次回调低点。这说明下跌趋势已经形成。此时投资者应该尽快将手中剩余的股票卖出。 卖点精讲： （1）在股价连创新高的同时如果成交量持续萎缩，说明多方力量逐渐减弱。这样的情况下该形态的看跌信号会更加强烈。 （2）顶背离开始时RSI 6的位置越高，该形态的看跌信号就越强烈。 （3）如果最后一次顶背离完成后RSI 6顺势与RSI 12形成死叉，则是对下跌信号的确认。这样的情况下投资者应该尽快将手中的股票卖。 神奇的135战法--见好就收-----最后的卖点 （一）量化指标Y值现，独秀高楼也能验 见好就收象忠告，提示风险不能贪。 行情激烈早已忘，一心思涨却输钱。 股市没有做空制，只有做多才蠃钱。 习惯捂股与上涨，下跌趋势很少研。 心理准备已不足，防范手段更缺欠。 面对突然暴跌股，手足无措实可怜。 见好就收非形态，高抛数据量化点。 十三五五间距离，超过十时预警传。 随时准备来空仓，持股风险将兑现。 Y 值若在十之内，安心持股无挂牵。 (怎样及时发现潜力股和强庄股，在什么价位可以重仓出击，在什么位置必须果断清仓，前面我们已作了细致的分析。但在高抛的问题上，除了K线特征以外，能否具体量化地实现?能! '见好就收'这个卖点，就是用具体数据解决抛股的问题。大家知道，均线系统粘合在一起的时候风险最小，因为这时的市场平均持股成本基本上是一致的。随着股价的上升，均线系统逐渐由粘合开始向上发散，这时，先期买人股票的投资者都有了不同程度的盈利，在这种赢利示范效应下，必然会引来一些跟风盘，然而风险也在悄悄地向我们走近。如何发现这种风险呢?用135均线。当13日均线与55日均线的间距超过10时，持股风险就在增大。其计算公式为：Y ＝ (13日均线－55日均线)÷13日均线×100％当Y值在10％以内时可安心持股，Y值超过10％就应进入预警状态，随时准备清仓离场) 关铝股份(000831)，该股起涨的临界点是2001年1月3日的'梅开二度'，13日均线在55日均线之上上穿34日均线后，股价沿着13日均线震荡盘升，截止到3月6日，该股涨幅已达40％。3月16日，股价跳空高开，然后顺势下滑，主动性抛盘明显增多，'独上高楼'K线形态清晰可见。如果投资者犹豫不决，拿不定主意的话，不用打热线，也不用问专家，看看Y值就知道该走还是该留了。当时13日均线数值为12.52，55日均线的数值为10.76，用公式求出Y值：(12.52-10.76)÷12.52×100％＝14％，Y值明显超标，再结合昨天的'独上高楼'，此时应毫不犹豫地卖出。有的投资者可能会问，第二天不是又报收大阳线吗?没错，但那根大阳是主力为派发筹码刻意所为，并非是深化行情，投资者在'独上高楼'或'一枝独秀'出现时，应保持一份清醒，如果投资者对这种K线形态心存疑虑，吃不准时，就用Y指标去验证。假如K线形态是'一枝独秀'，又出现在相对底位，并且Y值在10以内，可暂时持股不动；如果Y值超过10％，并且有'独上高楼'或'一枝独秀'形态在旁佐证，就应果断全线清仓。见图 （二）双十获利实现后，股价坚挺走不走？ 双十获利实现后，十三走软冲劲收。 独秀高楼形态现，随时准备清仓走。 一般规律不守旧，实战之中也有偶。 双十获利已在手，股价坚挺仍如旧。 如果不是见顶态，持股不动乐悠悠。 任其股价自然走，利润最大化中求。 刻舟求剑成规守，双十获利就丢筹。 具体情况具体待，灵活运用把偏纠。 (大家知道，'135'均线系统的获利目标是'双十获利'。当目标实现，发现13日均线走软，或K线图上出现'一枝独秀'或'独上高楼'形态时，随时准备清仓。但在实战中发现，有时'双十获利'目标实现以后，股价走势依然坚挺有力，而且没有出现见顶形态，那就持股不动，任其股价自由生长，此时如果刻舟求剑、墨守成规、不管走势如何，实现'双十获利'目标就抛，那就很难实现利润的最大化，投资者务必要具体问题具体分析，一切视当时情况而定) （三）见好就收提示好，还是十三提示高？ 十三既是风向标，非等它往下再抛。 既可避免来踏空，又可利润最大靠。 这样不是不可以，但不明智没开窍。 均线系统一三五，中线操作有时效。 股价起涨到结束，二十六个交易耗。 如等十三下再抛，大段利润已跌掉。 实在有点不划算，丢掉大的来求小。 见好就收预警号，它作提示操作好。 一般抛在次高点，实际不能抛最高。 有时 Y值超十后，惯性还能向上靠。 上升动力明显弱，没有必要争最高。 蠃了利润避了险，有啥遗憾值得恼。 (有的投资者可能会说，既然13日均线是股价的风向标，我非等13日均线向下掉头再抛，这样既可避免踏空，又可实现利润最大化。这样不是不可以，但不明智。'135'均线系统是一个中线操作方法，从股价起涨的临界点到行情结束，一般运行 26个交易日左右，如果等13日均线向下勾头抛出，股价已下跌一大截，利润所剩无几，这就有点不划算了。实际上，'见好就收' 即是对'一枝独秀'、'独上高楼'见顶信号的确认，也是清仓退场的最后警示，按这种提示操作，一般都能把股票抛在次高点上。当然，有时候Y值超过10以后，股价还会惯性上涨几天，但上升动能已经明显减弱，我们虽然没有抛到最高点(实际上也不可能抛到最高)，但却赢得了时间，回避了风险，同时还获取了大段的利润，这又有什么值得遗憾的呢?)
（四）冷血指标Y值现，防范风险风好收 Y值指标冷血凝，客观股价真实貌。 股价大幅扬升后，独秀高楼真不少。 不过有的没信号，Y值指标补缺高。 股价拉升本已高，无法确认顶部到。 看看Y值心坦然，根据提示来引导。 Y 值风险成正比，Y 值越大险越高。 Y 值若在十之内，安心持股乐逍遥。 Y 值越过警线位，随时准备清仓逃。 见好就收讲容易，真到用时难做好。 炒股只要不太贪，风险永不把你找。
交易之道，虽曰无法，亦非非法，虽无一法，我有万法，万法有用，一法不用 （1）任何一种方法都应结合市场的现实，在不同的客观条件下采取不同的操作方法。 （2）不要用方法去解释市场，而要用市场去解释你的方法和技巧。也就是说，市场什么样，你就用什么样的方法；市场怎样变化，你就怎样让自己的方法去适应市场，而不是用你的方法决定市场怎样走。 （3）不能持股就看多，而持币就看空，不能做死多头和死空头，尊重市场的变化。 （4）所谓趋势，是众缘和合而生。缘聚则势生，缘散则势灭。趋势来时应知之随知，此趋势去而彼趋势来时也应知之随知，无趋势时观之。 为什么散户总是赚少亏多？看一个故事吧 爷爷给葫芦娃留下了葫芦山集团公司，七个娃每人一万股，当时股价为十块一股。那么葫芦山集团的市值是七十万，葫芦娃们每人身价十万。 蛇精是大富婆，持有流动资产一百万。看中了葫芦山集团公司，于是出十块一股想买五万股。可是葫芦娃们是二代，二代总是有姿态的，十块一股不卖。但是七娃缺钱，于是在市场上挂出11块一股的报价，但是七娃毕竟不敢背败家子的名声，只卖了一千股，于是股价变成了十一块一股。于是局面就变成了： 蛇精持有98.9万的现金加价值1.1万的股票 一到六娃的现金为0，身价均为11万 七娃手持1.1万现金和9.9万股票 蛇精还是觉得不过瘾，于是挂出12块一股，收49000股。七娃觉得豁出去了，妈蛋都两个涨停板了，于是把手上股份全部甩掉。六娃见状，想着本来老爹挂后就没留什么钱，现在行情好，干脆套现，然后一辈子衣食无忧算了。 于是局面变成： 一到五娃现金0，身价每人12万 六娃持有现金12万，七娃现金10.8万+1.1万＝11.9万 蛇精持有两万股，市值24万。现金＝100-12-11.9＝76.1万 那么皆大欢喜，好像都赚钱了。一到五娃身价涨了20％，六娃也涨了20％，老七涨了19％，蛇精身价涨了0.1％。 蛇精觉得葫芦山集团的股价被严重低估，目标价格是20块，但是蛇精不会自己开价20去收，不然谁来买她手上的呢？ 于是蛇精想着要搞就搞大的，不信他们不心动。直接十五块一股收五万股。这下炸开了锅，二三四娃把全部股票都卖了，每人套现十五万。老大是个榆木脑袋，觉得祖宗留下的基业不能丢，打死不卖。老二就在打算盘，觉得价格还会涨，但是现在先卖个2000股套现也不错。 于是局面变成： 蛇精持股52000股，市值78万，现金＝76.1-45-3＝28.1万，蛇精的平均持股成本是71.9÷5.2，总身价106.1万 老大身价15万，老二是12万股票+3万现金，三四五是十五万现金，老六老七不变。 蝎子大王是个超级大土豪，一直垂涎蛇精的美色。蛇精看中了这点，于是蛇精跟蝎子大王说，葫芦山集团股票涨得不错有钱赚，赚完这笔就可以结婚。蝎子大王看了看走势，发现确实！还可以抱得美人归于是答应以十六块一股收，于是蛇精先把手上的两万股以十六块抛了。老二看见后，觉得“我去！果不出我所料，还有涨！不卖”，蛇精抛了两万股后又以十七块一股来买2000股，老二见状，卖了2000股，股价到了十七，蝎子大王见状“矮油！我擦，美人果然冰雪聪明，她是爱我的”，于是以十七块大收特收，蛇精把所有股票以十七块一股抛完，老二继续按兵不动。
于是局面变成： 老大身价17万 老二股价10.2万，现金6.4万 三四五15万现金 蛇精持有现金114.5万 蝎子大王持有54000股，价值91.8万 可是毕竟蝎子大王这土豪属于爆发户，特别不稳，经营公司出现了点问题，资金比较紧张，一下拿不出钱来继续收股票，股价在17块的位置上晃了很久也不见涨。老二坐不住了，于是想着干脆，16.5卖了算了，可是挂了这个价格也不见人接盘。蝎子大王这边资金链日益紧张，于是想着“妈蛋，我不是还持有了价值91.8万的股票么！卖了来解燃眉之急啊！”于是直接抛盘，这下可是捅了马蜂窝，一直没人接，报价持续走低，于是零零星星有人小额买入，价格是15，14，12，9，8，6于是蝎子大王最后一部分股票以六块出货，大致损失了百分之六十的资金。 老大什么都没做，身价变成了6万。 老二股票市值3.6万，之前套现套了6.4万，总价10万 三四五高位出货每人身价十五万 蛇精最后由100万现金变成了114.5万 于是答主的问题就可在这个小故事中找到答案。牛市时，感觉大家都赚了钱，但是那个只是一个标价，真正赚钱的是套了现的人。基于这个不断上涨的价格，确实有人赚钱了，但是却没有人亏钱，或者说暂时还无法确定是谁亏钱，以及亏多少。而最终蝎子大王大致亏了五十多万，而他亏的现金，大多数都进入了三四五六七娃和蛇精的口袋，老大打了一圈酱油，身价坐了个过山车，但实际上他没有损失，因为那个股票反正他不卖。 在这个游戏里大致上可以认为赚到的钱（一定是赚到手、套了现的钱！！），就是别人亏的钱。如果没有套现，那最后谁亏谁赚还真说不定。 |
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