我们先从风华高科聊起,它是MLCC龙头,近20日已经上涨80%。MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。请大家看以下数据: (1)MLCC在手机上的用量翻倍增长,以iphone为例,iphone 4S时代MLCC的用量还是大约500颗的水平,到了Iphone 8,MLCC的用量已经达到1000颗及以上; (2)汽车电子化兴起MLCC需求暴增,电动车使用的MLCC 数量为2700-3100颗,被动元件平均用量总和超过 5000 个; (3)产能情况:2016年下半年开始,日系厂家村田和TDK等领头的MLCC企业在逐渐转向车用MLCC生产,逐渐关闭了尺寸相对较大的MLCC产线(6 寸、8寸)。 总结来看,物联网、云计算、新能源车等导致需求强劲,日系领头企业关闭落后产能,导致被动元器件供不应求,产品价格大涨,业界普遍预计涨价潮要到2019年,有的机构甚至预测是要到2020年。 我们从风华高科、三环集团、火炬电子的中报业绩预告,就能得到验证。其实,不单单是被动元件,随着2018~2020年半导体建厂高峰期来临,整个半导体行业都将迎来高景气度。概念股名单都在下面两张图里了。 注:制表时间2018年5月,橙色字体是大基金参股的股票 发现里面没有风华高科,因此补充下被动元件、PCB、覆铜板的个股名单: 建议首选“业绩 细分龙头”,位置较高的,待回调买入。 从盘面来看,中国软件、北方华创等科技龙头,高位拒绝回调,显然有资金关照。 最后科普一下半导体及元器件行业分类(下图): 私信回复“干货”,即可获得针对弱市行情的2份精选好股名单 5份实操秘籍。 |
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