前面的课程介绍了“紧跟暴力哥,有肉吃有汤喝”,“大单频出逃,早点跟着跑”,“练快手抢反弹,不是高手别乱玩”,这三种方法不需要判断大盘方向,就可以单独针对个股使用,但是这三种方法需要个股在较短时间内出现较大幅度的波动,才能使用。使用“震荡行情高点卖,回到低点买回来”这种方法做T时,要求个股出现比较规律的震荡(平行震荡、上行震荡或者下行震荡),但是个股出现规律震荡的频率不高,所以使用比较少。前面的课程还介绍了“利用量价背离修复原理来指导做T”,但是利用量价背离修复原理来指导做T,需要个股出现比较严重的量价背离时,抓住量价背离修复的时间窗口,沿着量价背离修复的方向做T。以上介绍的这些做T方法,都需要个股出现一些特殊情况才能使用,但是个股大多数时候,并不会出现以上情况,这个时候通过什么来判断股价运行的方向,寻找做T的机会呢?
当通过个股本身的量、价或者一些指标的变化,无法判断其股价运行的方向,找不到做T机会时,通常是采用联动的方法来判断股价运行方向,寻找做T机会。所谓联动,是指若干个相关联的对象(个股、大盘指数、板块指数、期指等),一个运动或变化时,其他的也跟着运动或变化。
利用联动效应来指导做T,就是寻找与所操作个股在当日具有联动关系且其变化具有超前性的对象(包括其他个股、大盘指数、板块指数、股指期货等),利用该联动对象的超前性变化来判断所操作个股股价的运动方向,只要所操作个股出现了跟随联动对象变化的迹象或者趋势,且联动对象的变化幅度较大,能大概率引起所操作个股产生较大的变化幅度,保证所操作个股有足够的做T获利空间,就可以沿着该联动对象变化的方向完成做T。
利用联动效应来做T,这是做T操盘手使用最普遍方法,每日必用,特别是针对那些无法判断股价运行方向的个股,利用联动效应来判断是最有用的方法。
下面将详细介绍利用联动效应来指导做T的方法
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联动的基本介绍
在介绍利用联动效应来指导做T时,先介绍一下联动的分类。按照联动对象间联动关系的敏感程度,可以将联动分为强联动和弱联动。按照联动对象之间变化的方向的异同,可以将联动分为正联动和负联动。
1.1强联动
联动对象产生一定幅度的变化就会引起另外一个对象的变化,这就称为强联动。强联动会促使联动对象之间的股价走势基本保持一致。在中国股市中,容易产生强联动的对象很多。比如证券板块中大多数个股跟证券板块指数之间,白酒板块中大多数个股跟白酒板块指数之间,分级基金B与其对应的指数(创业板B(150153)与创业板指数)之间,大多数个股与大盘指数(上证指数、深证成指、中小板指数、创业板指数)之间。
1.2弱联动
联动对象需要产生较大幅度的变化才会引起另外一个对象的变化,这就称为弱联动。弱联动效应使联动对象之间在出现较大幅度变化的时间段才会出现走势一致。绝大多数个股跟大盘指数基本都存在弱联动效应。通常只要大盘大幅急拉或者急跌时,基本都会引起个股的跟随,产生弱联动效应(例如:大盘狂涨三四个点时,一些跌停板上的股票也会被带动起来)。
1.3正联动
1.4负联动
联动对象间变化的方向是相反的,这称为负联动。在股市中出现负联动关系的对象不多,而且出现的频率也不高,负联动关系也不持续,很难用来指导做T。负联动关系偶尔会出现在黄金板块中的个股与大盘指数之间,或者权重股与创业板指数之间。
本文将介绍的利用联动效应来指导做T,其实就是指利用正联动中的强联动和弱联动效应来指导做T。
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联动效应产生的原因
联动效应的产生的原因有以下几个方面:
(1)一些个股本身就是大盘指数的成分股,板块中的个股本身就是板块指数的成分股;
(2)当个股失去了主力的运作时,它就只能随波逐流,跟随大盘波动了。
(3)股市中存在大量的趋势投资者,他们参考的指标就是大盘指数,所以促使很多个股跟随大盘涨跌。
(4)当然还有大部分在股市中采用联动效应做T的团队和机构,会使联动效应更明显。
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利用联动效应做T
利用联动效应来指导做T,就是寻找与所操作个股在当日具有联动关系且其变化具有超前性的对象(包括其他个股、大盘指数、板块指数、股指期货等),利用该联动对象的超前性变化来判断所操作个股股价的运动方向,只要所操作个股出现了跟随联动对象变化的迹象或者趋势,且联动对象的变化幅度较大,能大概率引起所操作个股产生较大的变化幅度,保证所操作个股有足够的做T获利空间,就可以沿着该联动对象变化的方向完成做T。
为了能找到联动对象指导做T,做T操盘手会同时关注很多潜在的联动对象的变化趋势。比如大盘指数(上证指数、深证成指、创业板指数)、相关板块指数、股指期货、相关板块的个股、相同概念的个股等。当这些潜在的联动对象产生大幅度变化,且引起了所操作个股产生正联动变化迹象时(此时这些潜在的联动对象就可以称为联动对象了),就可以沿着联动对象变化的方向做T了。
3.1个股与大盘指数的联动
几乎所有的做T操盘手都会参照大盘指数来指导做T,大盘指数包括上证指数、深证成指(创业板指数、中小板指数)。大盘指数反应了整体市场中个股的运动方向,所以大盘指数不但可以用来作为联动指标,便于采用联动效应指导做T,还可以用来判断市场环境,以便作出准确率较高的决策,同时还可以用来确定做T时的止损止盈点位。利用大盘指数作为联动指标,需要大盘指数放量拉升或者打压较大幅度时,并引起所操作个股跟随时,才是做T的好时机。。 图 1
3.2个股与板块指数的联动
由于个股本身就是板块指数的成分股,所以个股很容易跟同板块的板块指数产生联动,比如券商板块、白酒板块、钢铁、煤炭等板块。 图 2 2016年6月3日迎驾贡酒与白酒板块指数的分时走势图
在该例中,如果不参考板块指数,采用联动效应指导做T,可能在第一波回调时就止盈了(却只赚了2%左右的做T收益),但是这一波拉升,是能够赚5-7%的做T收益的,这样的机会,不是经常有,如果这次没有把握好,可能要几个月才会遇到这样一次能获取巨大做T收益的机会。
3.3个股与其他个股的联动
3.4个股与股指期货的联动
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联动效应被打破时怎么办
通常个股是因为缺少强势主力的介入,才会随波逐流,跟随大盘或者版块指数运动,但是当个股突然出现主力运作时,使个股走出独立行情时,不要再用联动的方式去判断个股本身的涨跌,而是利用前面课程介绍的特殊方法指导做T。除此之外,利用联动效应来指导做T时,随着联动对象的波动,已经对所操作个股做空(逆T)或者做多(顺T),如果联动对象一波的上涨或下跌都已经结束,开始向反方向变化了,但是所操作个股还没跟随联动对象变化,视情况“平仓”(完成做T),特别是联动对象已经向反方向运行,并快要吞噬了之前涨跌的幅度时,就尽快“平仓”。
总结
利用联动效应来指导做T,就是寻找与所操作个股在当日具有联动关系且其变化具有超前性的对象(包括其他个股、大盘指数、板块指数、股指期货等),利用该联动对象的超前性变化来判断所操作个股股价的运动方向,只要所操作个股出现了跟随联动对象变化的迹象或者趋势,且联动对象的变化幅度较大,能大概率引起所操作个股产生较大的变化幅度,保证所操作个股有足够的做T获利空间,就可以沿着该联动对象变化的方向完成做T。
利用大盘指数与个股的联动效应指导做T时,通常需要大盘指数先于个股变化,同时大盘指数需要产生较大幅度,或者大概率会产生较大幅度变化时,而且已经引起所操作个股跟随的迹象,才是对所操作个股做T的最佳时机。
联动效益失效时,视情况“平仓”(完成做T),特别是联动对象已经向反方向运行,并快要吞噬完之前涨跌的幅度时,就要尽快“平仓”。
要求
1.在模拟账户买入大量不同的股票,开盘时,寻找一只与大盘指数具有强联动性,且具有滞后性的个股,然后参照大盘指数的变化,试着利用联动效应对该个股做T。
2.在模拟账户买入所有证券板块的股票,开盘时,查看它们涨跌时与证券板块指数的联动关系,并找出联动时的超前性个股和滞后性个股。把滞后性个股作为要做T的目标个股,然后参照超前性个股(或者证券板块指数)的变化来做T. |
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