好心态+设止损+控制风险+准确分析=盈利在金融投资过程中，投资者经常会问：为什么自己亏钱?怎样才能赚钱?大家的回答也各不相同，提问者也是云里雾里的。 其实盈利方法有很多，但最基本的技巧是：好心态+设立止损+控制风险+准确分析 技术在交易中是最基础的，这里所说的不仅是技术分析、市场分析，更多是指交易依据体系。一个好的技术体系是获胜根本，如果没有技术，交易就会盲目、无序，交易方向、策略也会失去稳定性、可靠性，交易者也会对自己产生怀疑，丧失信息。所以，好的技术能够保证交易有一个好的开始。 一般情况下我们所说的风控指的是风险控制，但这里所说的风控不仅是风险控制，还有仓位控制。一项交易中如果没有风控，就想是一场赌博，在市场不利于交易时，自己有没有风控措施，那么后果就可想而知了，严重的话还会导致资金全军覆没。因交易不可能百分百准确，所以对错误交易来讲，风险控制是一道必要屏障，可以结束错误交易，及时改正错误。另外，仓位管理也很有必要，它可以降低投资者损失。 心态是持仓关键因素，在实际操作过程中，会发现有很多投资者频繁交易，而且在此过程中有很大损失，久而久之就会有不敢下单的恐惧心态。普通投资者会将这种原因归于心态不好，其实心态好坏与技术、风控有着千丝万缕的联系。第一、在前期亏损巨大，是因为自己没有过硬技术来支撑交易;第二、仓位数量和风控有关;第三、持仓过程对股价的再次判断就是技术和风控的结合过程。所以，从某种角度来讲心态受技术、风控影响。 布林线（BOLL）又称为股价通道线，指的是股价围绕着一定的区间运行的轨迹，技术上用来做买点和卖点的判断有一定的参考价值。布林线一般由三条线组成：上轨是阻力线、下轨是支撑位、中线是10日平均线。 【BOLL指标的开口和缩口】 当股价盘整的时候，阻力线和支撑线就出现收缩，我们称为缩口；股价向上或向下突破的时候，阻力线和支撑线打开，我们称为开口，意味着股价即将产生大的波动。 案例：上峰水泥（000672）  1．BOLL指标的开口 当布林带逐渐敞开时，BOLL指标的上轨线会向上移动、下轨线会向下移动，呈现开口喇叭形态，表示股价的波动幅度正在增大，会引发一波较大的行情。此时，投资者应该注意观察中轨线的方向，如果中轨线向上翘头，表示股价会进入上涨行情，是买入信号；如果中轨线向下滑落，表示股价会进入下跌行情，是卖出信号。  如图所示，仁智油服的股价经过窄幅整理后在布林带的中轨线获得支撑开始上涨，股价沿上轨线呈现上涨态势。在股价上涨的同时，布林带的上轨线向上移动，下轨线向下移动，呈开口状；同时中轨线有向上翘头迹象。这些都表明股价将进入一波较大的上涨行情，投资者可以在此期间积极买入。 2．BOLL指标的缩口 当布林带逐渐收缩，即BOLL指标的上轨线向下移动、下轨线向上移动，呈现缩口喇叭形态，表示股价的波动幅度正在缩小，行情即将进入盘整阶段。如果这种缩口现象出现在股价大幅上涨之后的高位，投资者应及早将获利了结；如果这种缩口现象出现在股价大幅下跌之后的低位，投资者不宜再盲目止损，可等待行情转势时适量买入。  如图所示，11月中旬，深深房A（000029）的股价快速上涨且涨幅巨大，这时布林带的上轨线和下轨线之间的空间达到了极大的程度。但是敞口不能继续扩大，开始转为收缩，上轨线向下移动，下轨线向上移动。这是行情见顶信号，暗示股价将进入盘整行情。投资者可在11月27日，股价跌破布林带的中轨线时实施减仓操作。之后，当布林带缩口到一定程度，但走势却继续走弱，投资者应果断清仓。 【布林通道买入理论】 ? 股价由下向上穿越下轨线的时候，可视为买进信号。 案例：北方导航（600435） 当股价从布林带下轨线下方向上突破布林线上轨线时，表明北方导航（600435）的强势特征开始出现，股价有望上涨，此时可持股待涨，让利润奔跑。  ? 股价由下向上穿越中间线时候，可能加速上行，是加仓买进的信号。 案例：铁汉生态（300197） 当股价以下而上突破中线时，股价强势特征出现，一举击穿BOLL指标的中线，从而导致指标的快速张口，随着股价的进一步强劲上扬，该股处于主升浪行情之中，投资者可逢低介入。  ? 价格在中间线与上轨线之间波动运动时候为多头市场，可持多或加仓。 案例：保利地产（600048） 股价一直在中线和上轨之间运行，随后出现突破上轨迹象，意味着股价强势特征逐步显露，短期有望上涨，可积极关注。  【布林通道卖出理论】 ? 价格长时间在中间线与上轨线之间运行后，由上往下跌破中间线为卖出信号。 案例：铁汉生态（300197） 该股前期在上轨和中线间运行一段时间后，股价由上而下跌破中线，出现掉头迹象，预示着股价处于弱势行情，应持币观望，不宜买入。  ? 当股价突破上轨以后向下穿越上轨，可以考虑卖出。 案例：金融街（000402） 该股前期突破上轨后迎来一波拉升行情，随后穿越上轨，走势向下，预示着短期行情或将结束，可考虑卖出股票。  ? 价格在中间线与下轨线之间向下波动是为空头市场，可考虑减仓或抛售。 案例：华峰氨纶（002064） 该股股价短期维持在中线与下轨线之间，意味着该股走势不强，短期难有作为，不宜买入。  【布林线波段操作法】 ? 若股价在中轨之上运行，布林线开口逐步收窄，上中下轨逐步接近，当上下轨数值差接近10%时候，为最佳的买入时机，若此时成交量放大，股价向上突破的信号更加明确。 ? 当股价经过一段温和上升之后出现短线回调，股价在上轨附近受阻后又回到中轨，若连续3个交易日不出现明显破位情况下可以考虑介入。 案例：铁汉生态（300197）  如上图可知，该股在2月份基本运行在中轨之上，后来随着布林线开口收窄，上下轨数值差近于10%，且成交量放大，最佳买入时机出现。但当股价跌破中线，维持在中线和下轨之间运行时，整体呈下降趋势，整体走势偏弱，需及时出场！ 案例：上海医药（601607）  该股整体走势稳健，在经过一段时间的温和上涨后出现短期回调的迹象，随后突破中线，显露出上涨态势，此时买入即可获取利润。 注意事项 ? 当股价波动很小，处于盘整时，股价信道就会变窄，这可能预示着股价的波动处于暂时的平静期； ? 当股价波动超出狭窄的股价上轨时，预示着股价异常激烈的向上波动将开始； ? 当股价波动超出狭窄的股价下轨时，预示着股价异常激烈的向下波动将开始。 滚动你的利润，止住你的亏损。趋势跟踪优点：你绝不会错过市场中任何一次较大的移动。跟踪指标期限越长，交易成本就越低。 趋势跟踪缺点：你的指标不能分辨出一次较大的有利可图的移动与一次稍纵即逝的无利可图的移动之间的区别。 趋势跟踪最大的问题是，市场并不总是有趋势的。技术指标可以给你指明方向和时机的选择，但是它在对预期价格移动的程度的指标方面是不足。寻找需求上升的市场。需求是推动市场呈现长期持续上涨趋势的动力，在持续上涨的趋势中交易很容易获取大额利润的。当然市场也会因为供应短缺而上涨，短缺推动的价格回升往往是短暂的。你的目标并不是第一个获得准确的预测，而是要赚钱和控制风险。 其中基本思想是要找到一个标准来确定市场何时变得有趋势，沿着市场趋势的方向入市，然后在趋势结束或者信号被证明是错误时退出市场。这是一种很容易遵循的技巧，如果你理解了其后的理念并始终如一地追随就能赚到不少钱。 在市场上赚钱的法则就是止住亏损和滚动利润。然而，预期理论：从根本上认为一般人都是在亏损上冒险而对利润却很保守。我们的行为和我强调了20多年的交易准则正相反。记住你的期望值是经过大量的机会每一风险美元可以挣到的收益，因此，你玩游戏的次数越多，就越有可能实现游戏的期望值。极其成功的预测甚至也会导致你输掉全部的资本。怎么办呢？你可以有一个准确率为90%的交易方法，但是你利用它进行交易仍然会赔掉所有的钱。期望值是负的，这就是一个你在90%的时间里交易成功但最终你却会赔掉所有的钱的交易系统。我们对于投资行为存在强烈的追求正确的心理倾向，这妨碍了我们实现真正的潜在利润。 记住期望值和成功的概率不是一回事，人们存在对每笔交易都想盈利的倾向，因此往往被成功概率很高的进入系统所吸引。可是这些系统也非常频繁的和巨额损失紧密相关而导致负的期望值。即使你的系统有很高的正的期望值，也仍然可能会赔钱。如果你在某笔交易上冒了太大的风险且输了，那么你就可能将难以赚回本钱。 投资者通常都会一直等到市场移动开始时才进入市场。你必须千方百计地提高获胜的概率。提高获胜概率最好的办法就是在入市前，确保市场正按照你预测的方向移动。这些“乌龟们”通过对突破点进行交易赚了很多钱。如果市场已经创了20天的新高，他们就入市做多头；如果市场已经创了20天的新低，他们就入市做空头。另外一个获胜概率很高的方案。当市场在其交易范围的最高价位收盘时，它在更高价位开盘的概率就非常高，反之亦然。可靠度为70-80%。 |
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