一位短线交易员痛彻心扉的心得：这条线才是交易常胜的赚钱绝技！

张婍曦 2018-07-24

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在金融投机的世界里，亏损就如同一个看不见的幽灵，对每一个交易者如影随形，对交易的两个结果盈利和亏损而言，盈利的时候总是会让人心情愉悦，但是如何妥善解决亏损的问题，往往决定了一个交易员的最终交易结果是赚钱的还是亏钱的。

一个很常见的现象是，当发生账面亏损的时候很多交易员会选择死扛着不止损，这单就某一次交易来说不一定是错的，因为的确很多时候可以扛回来甚至由亏转盈，但是就某个时间周期内总得交易结果来看，这确是造成普通交易者资金亏损的主要原因。

对人性的高估是交易中亏损的根源，金融投机市场最容易给人产生一种错觉，过高的估计自己的心态控制能力，过高的估计自己的执行力，说一个很简单的例子，在空旷的高速公路上，有几个人能一直坚持100迈的速度行驶？大多数人都会越开越快，很多时候往往都是不自觉的就越开越快，因为你的感觉是开的越来越慢，脚会不由自主的踩油门，这就是一种自我认同的错觉。

账面上的亏损会对交易员形成无形的压力，之所以选择不止损是在心理上难以接受事实上的亏损，毕竟账面上的亏损还有回转的余地，一旦止损就会造成事实上的损失，也就没有挽回的余地了，但是在亏损越来越大，压力越来越大的时候，交易员往往会变得更不理智。

其实，交易中的多空博弈，就是个博心对弈的过程，从经济理性人的角度来说，任何人都不会在交易中亏损，但是亏损却总是无时无刻的发生，就是因为压力使得交易者变得不再理性，最浅显的道理，往往犯错的概率会越高，因为往往都发生在不经意间，这就是人性。

对于交易，你无论是追求胜率还是追求概率，都应该明白一点，人性才是交易之匙，面对盈亏反复时，那种想赢怕输的心态起伏，才是每一个交易者需要不断总结的地方，要学交易，先学做人，背后不关乎人生的大道理，只是因为克服人性中负面的因素是做好交易的先提条件，这也是大家一直再说的，交易员群体是一个人畜无害，特别适合交朋友的群体。

股票运动四个阶段的市场意义

A盘底阶段的市场意义：

一只股票经过相当长时间的下跌以后，做空的市场能量基本得到释放，这只股票就初步具备了展开上涨行情的市场条件。经过长期下跌后的股票，它的30日均线一旦横向走平就要引起我们高度的警惕。这种股票图表的特征说明了如下的市场事实：

1、30天以前买进该股票的人已经处于保本的状态，已经从亏损套牢中解放出来，处于将要赢利的阶段。5日10日均线与30日均线横向粘合，说明中短线投资者的成本趋于一致。市场中已基本没有套牢亏损盘，因而促使广大投资者卖出该股票的下跌恐惧心理已基本消失，也就是说下跌动力基本消失。

2、从流通筹码的角度看，就是浮动筹码基本消失。所有的获利盘、套牢盘、割肉斩仓盘也已基本完成出局的操作动作。此时多空市场力量基本达到相对的平衡。伴随而来的市场特征就是成交量的极度萎缩低迷，地量由此产生。

3、在这样一种相对平稳的市场背景条件下，庄家就可以有计划分步骤地进行战略性基本仓位的建立。也可以说，就是因为庄家有计划的战略性建仓导致了这样的一种相对平衡――5日、10日、30日均线粘合走平的市场格局。庄家有计划地买进股价就不会破位下跌，只有在有计划买进的情况下股价也才不会向上突破。因此市场只有选择均线系统粘合的横盘走势，直到庄家建仓任务基本完成。

4、盘底阶段的完成――要对庄家建战略性基本仓位的完成时机进行判定，必须具有这样一种明确的图表信号：30日均线由走平改变为向上翘起，同时放巨量（5日均量的一倍以上，量越大量大越好）进行坚决扫盘，一网打尽所有浮动筹码，并以中大阳线向上突破。庄家敢于解放30天内套牢的人并让他们获利，这充分说明该庄家志在不小。未来的大黑马就将从这里诞生。这就是低买高卖的低。同时也说明该股票已经准备好了向上攻击发动行情的市场条件。

5、在技术指标的层面上来说就是对应着周KDJ指标的低位向上金叉。此时坚决买进临盘实战操作的主旋律。

B上涨阶段的市场意义：

1、庄家敢于解放套牢30日的广大投资者，放巨量向上突破，让他们获利，说明了庄家是有计划有准备的阶段性操作行为，其目标志向可以说肯定决不在小。在上涨阶段的初期（30日均线刚上扬，周KDJ指标刚低位金叉朝上），此时我们要坚决、果断、大胆、毫不犹豫地追涨跟进，享受坐轿的乐趣。

2、只要30日均线的方向持续不断地朝上，就说明庄家还处于拉升股价为今后出局打开出货空间的有计划、有目的的战略性多头上涨操作过程之中。在这一阶段中我们可以放心大胆地持有该股票而不为庄家短线洗盘的诱骗动作所迷惑。请牢牢记住：只要30日均线还没有走平，该股票的走势就是健康和安全的，此时庄家的出货计划就无法完成。在这一阶段中绝对不要惧怕庄家的凶狠洗盘花招。该阶段持仓坐轿就是我们临盘操作行为的主旋律。

C做头阶段的市场意义：

1、经过一段时间的上涨后，一旦股票的30日均线开始由朝上变为走平就说明该股票的向上攻击能量开始消失。庄家已经展开战略性做空出局动作，间中偶有拉高制造假突破的诱多骗局。这一阶段的股票绝对不能买进。该阶段我们要做的第一件事就是首先考虑出货动作的具体展开而绝对没有其他的选择。这就是低买高卖的高。技术指标的层面对应着周KDJ高位横盘。

2、该阶段30日均线持续走平，成交量不见规则性萎缩，间中偶有大成交量放出而股价的上扬不能带动30日均线的同步重新朝上，十有八九说明该种放量上扬行为是一种庄家诱多制造的假突破。庄家真正大规模出货，残暴屠杀散户和跟庄小机构的做空杀跌动作就要全线彻底开始。此时我们应该根据短期5日均线的信号坚决出局，不再卷入庄家故意制造的浑水之中。

3、在技术指标的层面上来说就是对应着周KDJ指标的高位死叉。此时卖出就是我们操作行为的主旋律，绝对不能因为偶然的上涨而盲目买进。

D下跌阶段的市场意义：

1、一旦该股票的30日均线向下就说明庄家彻底而坚决的出货动作已经开始毫不避人耳目，肆无忌惮地正式展开。该股票长期战略性下跌将成为相当长时间的主旋律。任何对该股票仍将上涨的幻想都将给你带来致命的因不守纪律随意操作而造成的套牢灾难，使你的心态开始变坏。

2、30日均线朝下就是该股票在走下降通道，这个阶段的股票绝对不能买进。无论是谁，哪怕他是天王老子在该阶段推荐你买进该股票都是在对你进行谋财害命。你应该把他当成你的敌人。当然推荐这样的股票同时也说明他的水平很低，也可以说他对股票市场认识还没有真正入门。据此，你就可以非常容易地判定一个股评家的优劣，也可以找到你自己曾经为此而惨遭套牢的事例。血泪凝聚成的教训，铭记啊，铭记！不能因为你偶然赚钱就认为正确。

3、该阶段的股票偶有反弹，也是庄家为了全部出货故意制造市场跟风买气的恶毒花招。因此靠抢反弹赚钱来弥补以前的割肉损失的念头是一种非常危险的有害心态。上升通道这么容易赚钱的机会都不能让你赚到钱，更何况是操作难度极大机会极少的下降通道？请牢牢记住：轻易决不抢反弹，水平高的朋友，可以以少量资金快进快出抢反弹。如果不幸套牢也必须坚决果断立即马上第一时间割肉斩仓止损出局，这是铁的专业操盘纪律。绝对不能对该股票抱有上涨的幻想，继续持有或逢低买进，违背职业操盘手的铁血纪律。同时经常抢反弹也会养成不注重操盘质量的盲目随意操作恶习。这将使你永远不能晋升成为职业高段位选手，切记！下降通道中的反弹具有偶然性和随机性，职业操盘手追求的是一种上涨阶段赚钱的必然性。这就是区别职业选手和业余选手的标准之一。不要为业余水平的人偶然的赚钱而眼红，那是一种凭运气的赌博而绝对不是一种赚钱的真本领。在操作股票赚钱的同时我们一定要提高自己的思想境界，只有具备较高的境界才能铸就人生真正的成功！

30日均线买进卖出指导

当股价与30日均线顺势同步向下，坚决不买。当股价经过一段时间的下跌或调整后，跌势趋缓，等到30日均线走平，开始关注。一旦股价带量上涨突破30日均线并回抽确认或30日均线开始上翘，就是技术上的买点。当股价站上30日均线，并同30日均线顺势向上，继续持有。经过一段时间的上涨，涨势末期，30日均线开始走平，此时若股价跌破30日均线回抽站不上30日均线或30日均线拐头向下时，便是卖点。

由双重底、头肩底、圆形底等典型底部向上突破时主要看30日均线的突破，当股价向上突破形态的颈线位的同时向上突破30日均线，应为买入时机。

30日均线是中长线投资者的保护神和回避风险的有利武器。对于短线投资者来说，30日均线是选择强势股的标准。当然，投资者也可根据自已的习惯和需要，将30日线变通为20日、25日、35日或40日等等，但不管用哪一条中期均线，都应坚持不懈地长期运用，切忌来回换。

30日均线与5日、10日均线等配合使用权用果更好，如股价突破30日均线时，5日、10日均线也上穿30日均线形成黄金交叉甚至形成多头排列，可以互相印证。

上升趋势中股价回档不破30日均线是较佳买入时机。股价回落并相继跌破5日和10日均线，但却在30日均线附近获得支撑且成交量明显萎缩，30日均线仍上行，说明是中期的强势调整，主力并未出局，上升远未结束，常常是新的上升浪的开始。

上升趋势中股价跌破30日均线后很快又重回30日均线上方是新的买入时机，这对于始终跟踪一只股票做波段操作的投资者来说是相当重要的。

1、短线买入时机

30日负乖离率过大是中短线买入时机，股价在30日均线之上运行的股票是属于强势股，在30日均线之下运行的股票是弱势股。强势股是由弱势股转变而来的，弱势股也是由于前期涨幅过大而下跌所形成的。因此，在下跌趋势中，股价在30日均线的反压下持续下跌，远离30日均线致使30日负乖离率过大时，必然会产生中级反弹而向30日均线靠近。一般来说，阴跌之后再急跌或暴跌，30日均线负乖离率达20%左右特别是25%以上时，是较佳的中短线买入时机。

2、中期买入时机

股价向上突破5日、10日、30日三条均线是最佳买入时机，在中期下跌趋势中，5日、10日、30日均线自下而上顺序一般呈空头排列即股价、5日、10日、30日均线自下而上顺序排列且均以不同的速率下行，股价的反弹往往会受到5日、10日均线的阻力，较难站上30日均线。但是，在中期下跌趋势的末期，空方抛压减轻，先知先觉者逢低试探性买入，5日、10日均线先是走平，然后5日均线上穿10日均线形成黄金交叉。买盘逐步增强，成交量放大，股价继续上涨并向上突破30日均线，5日、10日均线先后上穿30日均线形成黄金交叉并呈多头排列，三条均线成为股价回调时的强有力支撑线，从而确认中期下跌结束，上涨正式启动。

横向趋势中5日、10日、30日均线由粘合状发散上行是最佳买入时机，一般来说，下跌趋势中急跌后形成的横向趋势往往向下突破，而长期下跌之后形成的横向趋势应是底部。相反，上升趋势中急升之后形成的横向趋势往往向上突破性且多是长庄股，如涨幅或上涨时间持续太久后的横向趋势形成顶部的可能性大，有时即使向上突破也是多头陷井。因此，在上升趋势中途和长期下跌后的低价区形成的横向趋势一旦向上突破而5日、10日、30日均线由粘合状发散上行时是明确的中短线买入时机。

3、长期买入时机

股价向上突破30日、60日、120日均线是中长期最佳买入时机。股价在长期下跌后，在成交量放大的配合下，一举向上突破30日、60日、120日3条平均线，就意味着长期下跌趋势的结束和中长期上升趋势的开始。

4、上升趋势中股价回档不破30日均线是较佳买入时机

在上升中，由于股价的快速上涨，致使短线客获利丰厚，抛压自然出现，主力也会借势洗盘，股价回落并相继跌破5日和10日均线，但却在30日均线附近获得支撑且成交量明显萎缩，30日均线仍上行，说明是中期的强势调整，主力并未出局，上升远未结束，是较佳的买入时机。特别是股价在30日均线附近获得支撑并调头上行时更是明确的买入信号，这常常是新的上升浪的开始。

突破30日线

30日线一旦突破，都会形成一般不错的上涨行情。但也有一些情况上涨幅度不大，或者很快就形成下跌，那咱们需要研究下，何种情况下效果会更好。

一般在30日的临界点，此时突破需要一番爆发力，后市上涨才能更有力度。所以在此时小阳的突破还是不够，咱们选用力度更大的突破形态，效果更好。这就是所谓的“强者恒强”。

1、中/大阳线突破

突破30日线时是一个中/大阳线，指的就是阳线的涨幅超过5%，才能视为中/大阳线。此时该股短期爆发力很强，可在当天收盘时介入或者第二天开盘时择机介入，可享受该股启动的喜悦。

乐视网于2015年1月5日一个涨幅为9.17%的大阳K线突破30日线，成交量同步发大，MACD也同步金叉，故此时介入可以享受该股在接下来的不到5个月里上涨超过5倍。

乐视网大阳突破日K线

2、涨停突破

股价突破30日线时是一个涨停板，就是涨幅超过10%，涨停突破爆发力最强，此时该股短期爆发力也是最强，可在当天挂涨停价介入或者第二天开盘时竞价介入，可享受该股启动的喜悦。

国金证券于2015年2月26日一个长阳涨停突破30日线，同步成交量发大，MACD 在0轴也同步腾空而起，故导致该股股价大幅上涨。

国金证券涨停突破日K线

涨停形态也有多种，有长阳实体形态，也有 “T”字形态以及“一”字形态，后两种形态的突破强度比前一种更强。

3、跳空突破

一般情况下，股价都是在受到重大利好消息的刺激下，比如业绩预增、并购、利好政策等，股价早盘直接跳空高开，而且直接留下一个缺口，故形成强有力的跳空突破，最强的跳空形态则就是涨停板的“T”字形态以及“一”字形态，其原理同涨停突破。

该跳空上涨的案例可以见图2汤臣倍健K线，一个典型的由业绩预增发布形成的利好导致股价直接跳空突破，该突破短期爆发力很强，促使后续股价持续上涨。

4、连续小阳突破

若仅仅是一个小阳突破，则该股后续爆发力还要看其他方面。但若连续几个小阳的上涨，则威力就发生变化。简单理解就是几个连续小阳组成了一个大阳线，其原理就变成了中/大阳线突破，短期该股爆发力同样很强。

南方航空在2015年3月6日、9日、10日连续3个小阳突破30日线，成交量同步放大，MACD0轴附近腾空而起，此时介入，仅仅一个月时间该股股价翻番。

图5 南方航空2015年上半年日K线

四、30日线加仓点

突破了30日线时，是一个最佳的买入点，但很多时候，个股的上涨不是一蹴而就的，往往是上涨一段就需要调整之后才继续上涨，这就如同爬山一样，到一定的台阶后总要歇息，补足精气神才能继续往上爬。那股价就是这样一个一个小波段的上涨，最后形成了大的上涨过程。

那么在上涨过程的调整中，也是参与该股的较好买入时机，咱们称之为加仓点。有两种情况：

1、回调至30日线附近止跌上涨

而加仓操作的最佳时机就是股价回调至30日线上方附近，可以择机介入。具体就是触及30日均线时买入，稳妥的话可在第二天出现阳线上涨行情后再介入。

2、跌破30日线后迅速再次突破30日线

该种情况需要跌破30日线后，必须在1-3天内能快速再次突破30日线，此时突破加仓，后续上涨动力才能延续。

下面我们用一个案例解释以上两种加仓的运用：

洋河股份2010年的一段上涨行情中，出现了多次加仓，分别两种加仓情况：

第一种情况为回调至30日线附近止跌上涨，发生至少4此，分别在5月17日、7月12日、9月8日、10月28日等。

第二种情况为跌破30日线后迅速再次突破30日线，发生2次，分别6月30日、10月15日，都是跌破30日后，第二天即反弹并突破30日线，跌破到突破用时都很快速。

洋河股份2010年日K线图

短线稳健操作必须保持弹性心理状态

投资者都知道做短线操作风险很大。短线操作之所以风险大，并不是说就没有做长线稳当。而是短线操作必须在短时间内完成某笔交易，任何投资者短时间内对市场动态的把握相对来说都要比长线交易更加困难一些。其中很重要的一点就是对每位投资者的心理要求极高。首先，投资者不能对市场保持一种僵硬的心理状态，在股市中，对待市场行情就得有种“随波主流，风往哪刮就往哪去”的心态。笔者把这种心理称作弹性心理状态。保持灵活有弹性的心理状态是短线稳健操作的前提。为了达到这种状态，投资者必须把握以下三点：

1．贯彻交易计划，有始有终

短线投资者常犯的错误是股价涨了舍不得抛，觉得还能再涨；股价走弱了也舍不得抛，觉得还能再起一波。这样做的结局往往是短线做成了中线，而中线又做成了长线。所以，特别强调，投资者尽量不要在盘中因一时兴起而改变原有的交易计划，短线操作股票应有始有终。

2．没有完美的交易策略

每一个交易技巧、手段都有其弱点和限制条件。投资者应在不同条件下区别对待，灵活使用各种交易技巧。

3．看准时机，果断行动

短线投资，捕捉的是股价上涨最快速的那一段，并不是捂住股票不放。短线投资者需要把握一个“快”字。看准机会，快速入场，一旦达到获利目标或止损位，就应马上卖出，毫不手软。

总结，保持灵活的心理状态是短线稳健操作的前提。为了防止实战中对股价过分执着，应坚持以下两个短线操作原则。

（1）三日原则。如果股价连续三个交易日不涨的话，立刻卖出。

（2）十日原则。短线操作，持有某只股票的时间不要超过10天，因为在通常情况下，某只个股的最强势上涨行情也就持续那么10天左右的时间。