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交易的本质是什么？每个人心中都有不同答案，都是从不同角度对交易行为的描述。 在我看来，交易的本质即市场的本质也是世间一切存在的本质。答案就是——波动。没有波动就没有交易，没有波动市场就不会存在，没有波动宇宙也不会存在。 波动必然伴随着兴与衰、生与死的轮回，每一个来到世界上的生命，都分秒不停的在迈向死亡。同样的，当我们踏入市场那一刻起，便开始了走向灭亡的旅途。真正了解市场的人，都对市场存在敬畏之心，即使他是非常成功的投资者，因为他明白，市场不是投资者的天堂，而是投资者的坟墓。 世间没有永恒的存在，即使宇宙也有寿命，也会最终走向灭亡；交易也一样，没有人能永远在市场中生存，也没有能永远盈利的方法。不管是主力还是散户，不会有例外。这就是交易的命运，也是一切存在的命运，有开始就会有结束。 不管做任何事情，懂得在非常辉煌的顶峰选择退出的人都是智者，因为他们明白接下来等着他们的只有一个结果。适时收手是最好的选择，这也造就了很多传说，使人们趋之若鹜。而不懂得适时收手的人往往惨淡收场。交易也应如此。 人的一生，心跳的次数是有极限值的，一个账户，交易的次数也是有极限值的。每一次心跳，每一次交易，都是一次波动。从最细微的波动逐渐发展扩大，形成人生命运的波动以及一个账户资金曲线的波动，它们都无一例外的要陷于波动的轮回之中。 没有永恒的人生，也没有永恒的账户。 在波动的命运框架下，我们所能左右的就是其间波动运行的轨迹，这个轨迹因我们的行为而发生改变，没有固定模式。 所以在市场当中，我们能够左右我们的交易，我们的行为决定了我们能在市场中生存多久，能够画出何种资金曲线图，这些都是不确定的。 但是有些是确定的，没有人的资金曲线图会是直线，只要处于波动当中，必然陷于轮回，必然会有达到灭亡的时刻，因为没有灭亡就没有新生。每一次交易，都会改变资金曲线图的轨迹，都会在绝对空间上使账户更加的接近灭亡，如同人心脏的每一次跳动，都会减少人的寿命，因为它是有极限值的。 所以，交易的越多，离灭亡越近，在市场中生存的时间越短 没人可以战胜市场，不管使用任何交易方式，不管是主力还是散户，在自己的资金曲线处于巅峰时刻时选择退出，是唯一不会葬身于市场的方法，切记！想在市场中获取无限利润的想法，只会引领自己达到灭亡的时刻。 我只是一个曾经亏损累累的散户，后来有缘得贵人点化而已。 出场永远比入场难 入场点的研判就不容易，但相信通过这句话“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，大家就会明白出场将会是件更为困难的事情，出场更是一个艺术化的行为。如果说我们每一次建仓都有客观存在的标尺来衡量作决定的，相对可行性高的话。而出场点则是需要投资者的大智慧，趋势因为跟踪的行为就注定是有着滞后性的弱点，因此如果等趋势转势信号出现，则明显的有些太迟，因此投资者需要在宏观的把握上，完成潇洒的出局完全是一个艺术化的行为。 从下图玉米指数周线图上我们可以看出，数字３，４，５都给我们提供了非常好的入场点，可出场点，在这幅图上我们很难找到，在每次波段高点我们几乎很难找到出场的信号． 一次完整的趋势通常包括启动，发展，灭亡三个阶段，下面我们以美豆作为例子来详细分析一次趋势的过程 首先我们来分析一下最近的这次大牛市的整个过程： 1、启动(建仓)阶段 上图中在0-1这一阶段是牛市启动阶段，我们可一看到在0的位置价格已经突破了长期的底部震盪区间的上沿，并且均线由长期的走平转向上抬头，牛市已经初露迹象，但这个时候我们仅仅是能认为行情具备了走牛的迹象，这个信号是否成立还有待验证，在突破并得到确认之后，价格冲击了上一次反弹的高点，并有效的站稳，这时候作为投资者可以放心的建立多单了。我们可以看到0-1的阶段在时间上是比较长的，因此投资者有足够的时间来分析行情和建仓。 一般来讲一次大级别的牛市，在底部必将有充分的时间酝酿，并有足够的机会入场。因此在牛市的时候投资者不用急着匆匆建仓，这也是为什么那么多投资者来咨询(是否可以在糖上建立多单，我回答不用急，会有机会让你入场)的缘故，一般经过了如此长时间的下跌，必将需要经过充分的修正之后，才有可能转势。 加仓阶段 投资者在0-1的阶段入场做多之后，图中2的位置无疑是一个非常产好的加仓点，我们都知道一个趋势保持45度左右的角度进行运行是最良性的，而1-2的区间范围内就是大抵如此，因此，投资者在这个阶段如果有开仓点的出现，无疑是非常好入场机会。这裡涉及到一个仓位和资金管理的问题。对于稳健型的投资者来说，开仓应控制20%左右，而加仓之后仓位不应该超过总资金的40%。这一点没有必要定性化的处理。很多投资者的风险喜好也不同或者是资金量有限向，有的投资者可能就喜欢保持60%以上的仓位操作，至于合不合理我们在这裡不做深入的探讨。 在这裡解释一下开仓以及加仓依据，在牛市中如果判定行情已经启动，趋势已经发生。那么我们的开仓依据就是价格从原有趋势出现回落之后，遇到了相应的支撑的时候，我们可以进行建仓。从图表中可以看出，我们都是以这些点位作为开(加)仓点。 行情纵深发展，最终走向疯狂 经过2的加仓点之后，行情慢慢的得到了投资者的认可，投资者可以稳稳的持仓，不要随意的平掉自己的仓位，后期的加速过程非常的明显，整个均线已经呈60度的上扬态势，而在大写字母A的框架内，我们可以看到即便均线上扬幅度这么大，价格仍然偏离了均线非常远的距离。这种状态下是需要考虑急速回调的风险的，在熊市中同样如此，但是很明显，在牛市中这种调整的杀伤力更大，更强。 从整个趋势来看，虽然A处出现的急速回调，而且回调幅度正好接近整个涨幅的1/2，属于正常的调整幅度之内，并没有形成彻底的转势，但是如果让我们承受如此巨大的回调显然不是一个明智的行为，而且在回调出现之前，行情已经出现了疯狂的超买迹象，这个时候行情已经步入了末端，顶部已经不远，调整仓位是一个必需的选择。如果说入场点我们有充分的评判标准的话，此处回调我们找不到客观的可以量化的出场信号，出场更具有艺术性，因此这个时候的操作才是真正能够显示投资者的能力，投资者能力的高低在此一览无馀。在笔者看来行情出现了快速下调之后，试图稳住阵脚，但最终没有突破60周期，就是一个危险的信号,下图是上图中A部分的放大图，可以看到数字1处就是一个非常好的减仓点 行情在二次冲高之后，牛市走向终结 在疯狂的行情中，一次深幅的回调无疑极大的打击了投资者的信心，但这时候做多动能并没有被完全的宣泄，在稳住阵脚之后，多头开始了最后的晚歌，走势已经明显的温和了许多，最后在对前期高点进行了冲击之后很快出现了回落，并很快跌破了高位的主要支撑区域，行情彻底发生了扭转，此时我们要考虑清仓出场，并且要意识到行情走熊，做空的机会已经来临了。如下图所示： 图中数字1是减仓点，行情在下跌到牛市的1/2处恢复上涨，但在数字2处受阻，这时候我们需要当心行情有可能彻底转势，行情根均线纠缠在一起，但是没有创出新低，之后又经过了一段时间的调整之后，最终在3处成功的突破了压力，后市我们就需要看高一线，但价格在突破前期高点之后显得有些软弱无力，并很快回到前期高点之下，印证了此次对前期高点的突破是假突破，行情有疲弱迹象，在随后价格回落到前期重要的支撑带(价格常较密集区)，在图中数字4处略作休整很快便突破了这一重要的关键点位，自此行情发生转势，多头完全的清仓出场。并准备寻机沽空，后面的数字5处显然给我们很好的入场做空点。 文章看完了，我猜你一定会说“抱歉！我做不到啊” 本站所载文章、数据等内容纯属作者 / 分析师个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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