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1.金蝶KIS软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证？ 答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，双击左键或按=号键或Ctrl+F7键即自动填入平衡后的金额。 2.金蝶KIS软件凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办？ 答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。 3.金蝶KIS软件凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等？ 答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按或用鼠标单击[查看代码]键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。 4.金蝶KIS软件凭证输入时，如何进行摘要复制？ 答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“//”（半角情况），复制上一条摘要，按两个点即“..”(半角情况）。注意：如果您有分录摘要没输，在过账以后，账簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。 5. 在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录？ 答：这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过5条时，系统自动会出现第6条分录，您只要继续输入即可。 6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么？ 答：有以下4种情况导致不能保存也不能退出： （1）摘要为空 （2）借贷不平衡 （3）会计科目非明细 （4）出现会计科目不能为空的提示 对于前3种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存， 对于第4种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。 7.在金蝶软件中如何录入红字凭证？ 答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自动将此数值变为红字。 8.凭证录入一半时，若不想接着输入，该如何处理？ 答：只需选左上角的[复原]键即可。 9.在录入凭证时，为何小数点输不进去？ 答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个： （1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可； （2）您把输入法切换成英文状态即可。 10.当凭证录入完毕后，在何处查询？ 答：在凭证查询中查找。 11.当发现凭证输入有错时，该如何处理？ 答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。 注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。 12.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何？ 答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义： 所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证 本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证 本 人：即C只可查询到本人录入的凭证 13.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理？ 答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。 首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下（标准版7.0是在编辑菜单下） 点成批销章，然后再进行修改 14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目？ 答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个过渡科目。 再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转账或制作记账凭证结转到其他新增 科目。 15.查询科目余额表等报表时，如何查看明细账？ 答：金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。 科目余额表（双击）——明细分类账（双击）——记账凭证 核算项目明细表（双击）——明细分类账（双击）——记账凭证 总分类账（双击）——明细分类账（双击）——记账凭证 往来对账单（双击）——记账凭证 单位对账单（银行对账）（双击）——记账凭证 16.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见账簿和报表？ 答：只要录入凭证，就可看见明细账，但要看总账和报表，则必须过账。 在查看明细账时，要选择“包括未过账凭证” 17.进入多栏帐后，发现是空的，但我想查看管理费用多栏帐，该如何处理？ 答：在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设，您均需根据自己的需要设置，设置过程比较简单。例：我现在设置管理费用多栏帐。 （1）点击账簿——多栏帐 （2）选增加 （3）选择管理费用科目后点确认； （4）点自动编排，此时管理费用的全部明细都将自动排列出来； （5）点确认键， （6）此时在多栏帐中就有一个管理费用明细账，选确认键即可 18.凭证录入完毕并审核后，如何登帐？ 答：在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击[过帐]，则登帐过程自动完成 这时您可看到所有账本及报表. 19.在工资模块中“核算项目”为何意？ 答：相当于工资条的内容。即工资表的表头。定义公式，要根据核算项目来设，所有公式中用到的项目，均要先在“核算项目”中增加好。 20.工资中的“核算项目”全部定义完毕，我进入数据录入后，却没有一个职员这是为何？ 答：（1）先在[维护]中选[核算项目]中的[职员]，看一下是否录入了职员 （2）若已有了职员的姓名，看一下职员的类别是否是“不参与工资核算”。 现在先讲一下什么是“不参与工资核算”：在一些外资单位中有些外文人员的工资不是由国内发取的，我们就可将其类别设为“不参与工资核算”，则在录入工资数据时就不会有此人的姓名出现 21.如何新增职员的类别？ 答：（1）在[维护]中选[核算项目]中的[职员]； （2）用鼠标点[类别]后的按键（有三个点的按键），然后增加类别即可 22.增加职员类别有何作用？ 答：在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，进行工资费用分配 23.如何进行“费用分配” 答：在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。 例：我现在将所有职员分为四类：管理人员、服务人员、推销人员，分配应付工资，用鼠标点[费用分配]，按前进后会出现如下界面，在下面中我们讲解一下该如何使用。 首先在[职员类别]中有四个类别；[工资项目]中会列出所有工资项目，您只需选择您需要分配的项目即可，在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的贷方 （1）有鼠标选第一个类别[管理人员]，然后选择[应付工资] （2）给出相对应的借、贷方科目 （3）用鼠标选第二个类别，同样进行费用分配 （4）一直选到最后一个类别，进行费用分配，这样整个工作就做完了，您只需用鼠标点前进，给出生成凭证的凭证字即可。 24.人员离职后该如何处理？ 答：人员离职后请先别将此人的姓名删除，因为将此人的姓名删除后将查不到其以往的工资，所以只要将此人的类别设为：不参与工资核算即可。在年底时可将此人的姓名删除。（摘自百度文库） 25.凭证打印如何选择只连续打某几张 答：过滤，过滤你要打印的凭证字、凭证号，在凭证查询中进行连续打印。 26.如何设置报表账上取数公式 请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中公式单元格，单击【编辑】菜单→【公式向导】，打开自定义报表公式向导窗口； 3、单击页签【账上取数】； 4、依次按下键盘上的F7选中【会计科目】、【取数类型】、【币别】、【会计年度】和【会计期间】，再单击【填入公式】按钮。 5、单击【确定】按钮保存设置。 27.结转损益后，本期损益类科目还有余额 原因 1、结转损益前未将所有的凭证过账； 2、结转损益后又录入了损益类科目的凭证。请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开凭证序时簿窗口； 2、删除结转损益生成的凭证； 3、将本期所有的凭证全部过账； 4、重新进行结转损益操作。 28.现金流量表的操作步骤 请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】，单击菜单【工具】→【现金流量表】，打开现金流量表系统； 2、单击菜单【系统】→【报表方案】，新增或选择已有的报表方案； 3、单击【现金】按钮，指定现金类科目； 4、单击【提取】按钮，从总账提取凭证信息； 5、单击【时间】按钮，设置报表时间； 6、单击【T型账】按钮，通过T型账指定主表项目； 7、单击【附表二】按钮，通过附表二指定附表项目； 8、单击【报表】按钮，查询并出具报表。 29.无法进行凭证审核 原因 该用户没有凭证的审核权限。 请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_账务处理】→【凭证】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予审核权限，最后单击【授权】即可。 请按下列步骤操作： 1、在金蝶KIS迷你版的主界面，单击菜单【文件】→【打开账套】； 2、弹出【打开账套】的窗口，找到账套所存放的路径后，在【文件名】的文本栏键入【*.a*】再敲回车键； 3、找到后缀名为a17的账套后，单击该账套后，单击【打开】按钮即可。 注意 在金蝶KIS财务系列中，年结后会生成一个与原账套名相同的新账套和一个以“a+年号”为后缀名的往年账套，例如：2017年年结到2018年，自动生成一个后缀为a17的账套文件，存放的是17年的账套数据。 原因 资产负债表不平一般存在以下几方面原因： 1、还有凭证尚未过账； 2、相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本； 3、没有结转损益； 4、公式设置错误。 请按下列步骤操作： 1、将当期所有凭证过账； 2、如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式； 3、如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式； 4、如果是公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。 在迷你版中，录入凭证时不能直接指定现金流量项目，但在迷你版的现金流量表系统中可以在提取凭证后，指定现金流量项目。 请按下列步骤操作： 1、打开现金流量表系统； 2、单击工具栏中的【凭证】按钮； 3、设置需要的查询条件，例如：会计期间大于等于1，然后单击【确定】，打开凭证处理窗口； 4、右键单击需要指定现金流量的凭证项目，选中对应的现金流量项目并指定即可。 请按下列步骤操作： 1、打开自定义报表； 2、单击菜单【属性】→【报表属性】； 3、单击【页眉页脚】页签，单击选中需要设置日期的页眉； 4、单击下方的【编辑页眉页脚】按钮； 5、在编辑区域，键入公式：“&[会计年度]年&[报表期间]月&[报表日期]日”； 6、单击【确定】按钮保存设置。 注意 键入的公式可以直接单击【日期】按钮，系统会在编辑区域插入&[日期]样式的公式，我们只需在此基础上修改即可。 34.资产负债表利润表中全部显示为“#科目” 原因 资产负债表、利润表中单元格公式中的科目代码在当前账套中不存在。 解决方案 可按照当前账套中的科目将报表公式中的错误科目一一修改正确即可。 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证管理】，打开【会计分录序时簿】界面； 2、单击菜单栏【文件】→【打印凭证】，打开【打印记账凭证】界面； 3、取消【套打凭证】复选框，单击【打印设置】，打开【单据打印格式】界面； 4、在【科目级次】文本框中键入“1“即可。 36.账套启用后，如何修改初始化数据 功能说明 金蝶KIS迷你版账套不提供反初始化功能。解决方案 建议通过新建账套再引入旧账套中的数据作为初始数据后，再对初始数据进行维护重新结束初始化；或恢复初始化时的备份账套处理。 37.凭证录入完成后如何自动过账 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】→【凭证】页签； 2、然后单击选中【非固定资产凭证保存后立即过账】选项。 注意 固定资产相关凭证需单独手工过账。 38.账务处理使用Ctrl+F11凭证反过账功能，却调出调整分辨率功能窗口 原因 Ctrl+F11的快捷键被占用，将其清除即可。解决方案 请按下列方法操作： 方法一： 安装360安全卫士或者其他可以清除插件的工具，将不需要用的插件全部删除即可。 方法二： 1、单击【开始】→【程序】→【附件】→【快捷功能】； 2、右键单击【黑屏时键盘操作更改分辨率( CTRL+F11)】，选择【属性】，在【快捷键】文本栏中删除“ Ctrl+F11”，单击【应用】→【确定】；或者找到快捷键功能存放的路径，并将其删除。 方法三： 单击【开始】→【搜索】→【文件或文件夹】，把changedisplay.*和F11两个文件查找出来删除即可。 39.无法进行现金日记账查询 原因 该用户没有现金日记账的查询权限。 请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_出纳管理】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予查询权限，最后单击【授权】即可。 40.2017年账套年结后没有生成2018的账套 请按下列步骤操作： 1、在金蝶KIS迷你版的主界面，单击菜单【文件】→【关闭账套】； 2、再单击【文件】→【打开账套】，弹出【打开账套】的窗口； 3、找到账套所存放的路径，在【文件名】的文本栏键入【*.a*】，再按回车键； 4、找到账套文件名中含有2017的后缀名为ais的账套文件，右键单击【重命名】，将账套名中的2017改为2018，然后按回车键，此账套文件中存放的实际上为2018的账套数据； 5、找到后缀名为a17的账套文件，右键单击【重命名】，将后缀名由“a17”改为“ais”，再按回车键，打开此账套文件即为2017年的账套数据。 41.如何设置报表账上取数公式 请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中公式单元格，单击【编辑】菜单→【公式向导】，打开自定义报表公式向导窗口； 3、单击页签【账上取数】； 4、依次按下键盘上的F7选中【会计科目】、【取数类型】、【币别】、【会计年度】和【会计期间】，再单击【填入公式】按钮。 5、单击【确定】按钮保存设置。 42.凭证普通打印预览时按总账科目和明细科目分开显示， 能否合并显示 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口； 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】，弹出【打印记账凭证】窗口； 3、单击清除【套打凭证】选项，然后单击【打印设置】； 4、单击【地区设置】页签，单击清除【使用深圳地区标准格式凭证】选项，再单击【确认】保存修改即可。 43.凭证普通打印预览提示：请先设置打印格式 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口； 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】，弹出【打印记账凭证】窗口； 3、单击【打印设置】按钮，在【打印格式保存】选项框中单击【新增】按钮； 4、在【增加单据打印格式】窗口中键入格式名称，单击【确定】； 5、单击【确认】按钮，返回到【打印记账凭证】窗口，单击【打印预览】即可正常即览。 44.如何进行智能卡注册 请按下列步骤操作： 1、双击迷你版，打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【帮助】→【智能卡用户注册】，即可打开软加密注册窗口。 45.打印凭证时提示请重新设置打印格式 请按下列步骤操作： 1、打开会计分录序时簿，单击【文件】→【打印凭证】，不选中【使用套打】，单击【打印设置】； 2、单击【新增格式】按钮，键入格式名称，然后单击【确定】按钮。 46.账务处理Ctrl+F12反结账功能无效 原因 Ctrl+F12的快捷键被占用，将其清除即可。解决方案 请按下列方法操作： 安装360安全卫士或者其他可以清除插件的工具，将不需要用的插件全部删除即可。 47.如何作废凭证 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】； 2、单击选中需要作废的凭证，单击工具栏中【删除凭证】按钮。 注意 作废凭证时如果所选中的凭证为该类“凭证字”的最后一张凭证，则系统直接删除该凭证而不是作废凭证。 48.如何查看编制完成的现金流量表 请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】，单击菜单【工具】→【现金流量表】，打开现金流量表系统； 2、在现金流量表系统主窗口，单击【报表】按钮； 3、单击【确定】，即可查看现金流量表。 49.调整去年年末数据，如何与今年账套年初数对应上 请按下列步骤操作： 1、打开17年的账套文件，完成数据调整后，单击【账务处理】→【期末结账】，重新进行年末结账操作； 2、年结后重新生成了18年的账套，在新18年的账套中，单击菜单【文件】→【引入】→【凭证】； 3、弹出【引入凭证的源账套】窗口，单击原18年账套后单击【打开】按钮； 4、弹出【引入凭证】的窗口，选择需要引入的凭证日期范围，单击选择【所有凭证】和【引入包括由系统自动产生的凭证】，单击【确定】按钮，即可将原18年账套中已经制作完成的凭证全部引入到新18年账套中。 注意 在金蝶KIS财务系列中，年结后会生成一个与原账套名相同的新账套和一个以a+年号为后缀名的往年账套，譬如2018年年结到2019年，就会生成一个后缀名是a18的账套，里面存放的是18年的账套数据。 50.凭证汇总表打印出来没有格子 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】，打开【凭证汇总表】主界面； 2、单击【工具】→【套打设置】→【打印表格】，单击取消即可。 51.如何对职员借款设置往来核销操作 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【会计科目】； 2、在【会计科目】窗口，单击【增加】进入【新增科目】窗口，键入科目代码“122101”，科目名称“其他应收款——员工借款”； 3、在【会计科目】窗口，单击选中【单一核算项目】单选框，同时在【核算项目】下拉列表中选择“职员”，并单击选中【往来业务核算】选项，单击【增加】即完成了“其他应收款——员工借款”科目新增及属性设置操作； 4、根据业务性质录入记账凭证信息后，并进行凭证过账； 5、单击【往来管理】→【核销往来业务】； 6、在【核销往来业务】窗口设置【会计科目】为“122101”，【项目类别】为【职员】，设置合适的项目代码，单击【确定】进入往来核销业务处理窗口，即可进行对职员借款的往来核销操作。 52.如何处理明细账没有工具栏 请按以下步骤操作： 1、单击选中【账务处理】； 2、单击选中【明细账】； 3、单击选中【窗口】菜单； 4、单击选中【工具条】即可。 53.在科目余额表中有的科目不显示 原因 新增会计科目，没有使用过的科目不会显示在科目余额表中。解决方案 凭证分录上使用此科目，并且将凭证过账后即可在科目余额表中显示。 54.无法进行期末结账 原因 该用户没有期末结账的权限。 请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_账务处理】→【期末处理】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予期末结账权限，最后单击【授权】即可。 55.如何手工录入固定资产凭证 原因 系统自带的固定资产相关科目为特别科目不允许直接在账务处理中手工录入凭证。 解决方案 如果不使用固定资产模块，可以在会计科目中新增固定资产相关科目，直接使用新增的固定资产科目录入凭证。 56.从凭证引入现金日记账提示没有数据可供引入 原因： 出纳管理模块已经进行过出纳轧账的操作，并且轧账日期为本会计期的期末。 请按下列步骤进行操作： 1、在【出纳管理】主界面，按下ctrl键和F9 键； 3、在打开的【出纳反轧账】界面，将“反轧账到”后面的日期选择为本会计期期初； 4、打开【现金日记账】窗口，左键单击菜单【文件】下的【从凭证引入现金日记账】，即可成功引入本期现金日记记录。 57.如何进行软加密注册 请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【帮助】→【软加密用户注册】。 58.智能卡插上后还是显示为演示版 原因 新购买的软件，智能卡需要注册后才能使用。 请按下列步骤操作： 1、将智能卡插到电脑主机上； 2、双击迷你版图标，单击【演示】，进入演示账套窗口； 3、单击【帮助】→【智能卡注册】，打开智能卡注册窗口； 4、按照注册窗口中的要求填写注册信息，直到提示智能卡注册成功后才可正常使用。 59.如何进行账套备份 请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【文件】→【账套备份】，打开账套备份窗口； 3、单击选中备份文件所在的驱动器和目录，根据需要单击单选框【压缩】或【不压缩】和【整理账套碎片】，最后单击【确定】。 60.总账与明细账金额不一致 原因 由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。请按下列步骤操作： 1、在金蝶KIS迷你版的主界面同时按【ctrl+F11】键，单击【完成】； 2、单击【账务处理】→【凭证过账】，重新对本期凭证进行过账。 61.如何在打印机中添加自定义纸张 请按下列步骤操作： 1、单击操作系统【开始】→【打印机和传真】，打开打印机和传真窗口； 2、单击菜单【文件】→【服务器属性】，打开打印服务器属性设置窗口； 3、单击选中【创建新格式】，在文本框键入自定义纸型的高度和宽度等信息，修改【表格名】； 4、单击【确定】完成纸张的添加。 注意 添加自定义纸型必须要到打印机所在的电脑上添加。 62.如何新建账套 解决方案 请按下列方法操作： 方法一： 1、打开金蝶KIS迷你版系统主界面； 2、单击菜单【文件】→【新建账套】功能，系统自动提供建账向导。 方法二： 1、单击桌面【金蝶KIS迷你版】快捷方式，打开【系统登录】窗口； 2、单击【新建账套】按钮，系统自动提示新建账套的步骤。 63.如何新建现金流量表的报表方案 请按下列步骤操作： 1、打开现金流量表系统主窗口，单击【系统】→【报表方案】； 2、单击【新建】； 3、键入报表方案名称，单击【确定】按钮保存设置。 64.在凭证中怎么录入负金额 请按下列步骤操作： 1、在凭证新增窗口中录入会计科目； 2、键入正数的发生额，再录入负号，金额显示为红字状态即表示为负数。 65.附表二指定附表项目的操作方法及步骤 请按下列步骤操作： 1、在现金流量表系统主窗口，单击【附表二】按钮； 2、单击【确定】； 3、在附表二中直接显示与附表项目相关的所有科目，鼠标右键单击选中【按下级科目展开】； 4、如果科目设置了核算项目，可以按照核算项目进行展开，任何会计科目都可以展开到最明细的科目； 5、展开后，右键依次单击对应科目，单击选中【选择附表项目】，进行现金流量表附表项目的指定； 6、所有项目指定完成后，单击【关闭】退出。 66.如何在A4纸上套打凭证 请按下列步骤操作： 1、单击金蝶KIS迷你版主界面的【工具】菜单→【套打设置】； 2、单击选中【打印表格】，单击【应用】即可。 67.结转损益后利润表本月数全部显示为零 原因：如果结转损益凭证是手工编制录入的，则会导致利润表取数不正确。 解决方案：删除手工录入的结转损益凭证，使用软件自带的结转损益功能生成结转损益凭证并过账。 68.凭证录入提示往来业务编号为空 原因 因为该科目设置了【往来业务核算】。 解决方案 若需要使用往来管理功能，建议在【会计科目栏】下方键入往来业务编号；若不需要使用往来管理功能，可以单击【是】，直接键入凭证金额。 69.新会计准则下利润表数据的填写规范 功能说明 根据深圳市国税局相关发文，新会计准则下利润表中【本期金额】应当填写损益类科目（利润表）本期金额，是本年累计数概念；【上期金额】应当填写上一年度同期利润表的【本期金额】数据，即上年同期的本年累计发生数。 注意 其他地区可以参考该地区国税局相关发文。 70.账套年结后本年利润科目还有余额的处理 原因 本年利润不属于损益类科目，不能由系统自动结平，需要手工录入转账凭证。请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证录入】； 2、手工录入转账凭证 借：本年利润 贷：未分配利润。 71.出纳系统已经启用后如何修改初始数据 请按下列步骤操作： 1、财务系统先结账到下一期； 2、单击【系统维护】→【账套选项】→【税务、银行】页签； 3、选中【出纳系统启用期间】为当前期间，重新启用出纳系统； 4、反结账到上一期，参照2、3将出纳系统的启用期间调整为当前期间，初始余额即可修改。 72.如何设置凭证字的对应套打类型 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【凭证字】，打开【凭证字】窗口； 2、在【凭证字】列表中，单击选中【记】字，再单击【修改】按钮； 3、在【凭证字修改】窗口，【对应套打类型】单选框中单击选中【其他凭证】，单击【确定】即可。 73.录入凭证提示核算项目代码不能为空 原因 因为该科目下挂核算项目。 解决方案 请在【会计科目】栏该科目的下方键入对应的核算项目。 74.如何进行反结账操作 请按下列步骤操作： 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ，打开【 KIS主界面】； 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口； 3、键入用户口令，单击【完成】按钮，即完成了反结账操作。 75.为何在报表与分析中没有现金流量表 功能说明 迷你版具有现金流量表的编制功能。 解决方案 打开KIS主界面，单击菜单【工具】→【现金流量表】，打开现金流量表系统进行编制。 76.如何查看哪些用户进行了基础数据的操作 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【上机日志】； 2、单击【查看】→【过滤条件】，打开上机日志窗口； 3、在【操作】下拉框中单击选中【基础数据】，最后单击【确定】即可过滤出进行了基础数据操作的用户。 77.如何设置报表的打印期间等于查询期间 请按下列步骤操作： 1、单击打开该报表； 2、依次单击菜单栏中的【属性】→【报表属性】，打开报表属性设置窗口； 3、单击【页眉页脚】页签，单击选中一个新的页眉； 4、单击【编辑页眉页脚】，在窗口的空白处键入“&[会计年度]年&[报表期间]月&[报表日期]日”； 5、单击【确定】按钮，保存以上设置。 注意 完成以上设置后，报表上的打印期间同查询期间相同，但日期为查询期间的最后一天。 78.T型账中能否查询到所指定的现金流量项目 请按下列步骤操作： 1、在现金流量表系统主窗口，单击【T型账】，打开T型账窗口； 2、右键单击需查询现金流量项目的对方科目，依次单击【按现金项目展开】即可查询到对应的现金流量项目。 注意 在附表二中查询所指定的附表项目操作与此类似，可以参照处理。 79.期末处理是先做期末调汇还是先做结转损益 功能说明 由于期末调汇会涉及到损益类科目，因此建议结转损益前先进行期末调汇操作，将期末调汇的凭证过账后再结转损益。 80.如何设置账套备份的路径 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套备份】，打开账套备份窗口； 2、单击选中需要存放账套备份的路径，最后单击【确认】即可将账套备份到指定路径下。 81.报表无法引入 功能说明 使用自定义报表中的【引入】功能是指直接从其他账套中引入报表，选择的文件类型为*.ais账套。部分客户在操作时可能先从其他账套中将报表引出，然后再通过此功能引入，导致无法引入。 82.凭证审核时提示：“制单与审核不能是同一个人” 原因 根据会计准则规定，凭证制单与审核不能为同一个人。解决方案 如果需要进行凭证审核操作，请切换为其他有审核权限的操作员。 83.现金日记账如何录入 请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金日记账】→【确定】； 2、在【现金日记账】窗口，单击【新增】； 3、设置现金科目、币别、日期、借方金额或贷方金额、经手人、摘要、凭证字、分录号等内容，然后单击【增加】。 注意 现金科目如果有多个科目则可通过下拉列表中进行选择，现金科目、日期、币别、借方金额或贷方金额（二选其一）为必录项，其他项目可根据实际情况选择性键入。 84.如何恢复上机日志的初始格式 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【上机日志】； 2、单击【查看】→【恢复初始列宽】，即可恢复上机日志的初始格式。 85.利润表为何没有本年累计数列 功能说明 系统根据新建账套时选择的科目体系，预设与科目体系对应的利润表。如果选择的是新会计准则科目体系，预设的利润表显示为“上期金额”列而不是“本年累计数”。 86.如何单独查看某用户的上机日志 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【上机日志】； 2、单击【查看】→【过滤条件】，打开上机日志窗口； 3、在【用户名】下拉框中单击选中需要查看的用户名，最后单击【确定】即可。 87.如何对当期已过账凭证全部进行反过账 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】，同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键； 2、在弹出【反过账】窗口，单击【完成】按钮，开始反过账。 注意 系统管理员组中的用户才有反过账操作权限。 88.账套恢复有什么作用 可以将后缀名为AIB的备份账套，恢复为可供软件直接打开的后缀名为AIS的账套文件。 89.凭证录入中的保持模式凭证如何使用 请按下列步骤操作： 1、打开凭证录入界面，单击菜单栏【编辑】→【保持模式凭证】； 2、单击【编辑】→【调入模式凭证】； 3、打开【模式凭证】界面，选择对应的模式凭证，单击【确定】； 4、键入金额，单击【保存】并按F5新增加一张凭证，即可看到模式凭证的分录还存在【凭证录入】操作界面。 90.如何取消报表打印时有部分单元格显示蓝色 请按下列步骤操作： 1、在【报表与分析】主界面，单击选中【资产负债表】； 2、选中显示淡蓝色单元格，单击工具栏【汇总】即可。 91.年结时提示错误，是否可以忽略 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】； 2、依次单击【高级】→【结账】→【忽略所发生的错误】。 注意 年结前要注意备份账套；年结成功后注意对新账套中的数据进行检查。 92.如何设置上机日志的表格字体大小 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【上机日志】； 2、单击【查看】→【表格字体】，打开字体窗口； 3、在【大小】的下拉框中单击选中需要的字体大小，最后单击【确定】即可。 93.如何根据自动转账凭证模板生成凭证 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【自动转账】； 2、弹出【自动转账凭证】的窗口，双击【自动转账凭证名称】行，字段名【选择】列所在行的栏目内标上【*】符号； 3、再单击【生成凭证】按钮，系统开始按选中的模板生成凭证。 94.导入报表模板后单击资产负债表提示不存在 请按下列步骤操作： 1、单击【报表】→【自定义报表】，打开会计报表窗口； 2、单击选中【资产负债表】，再单击【设为资产负债表】按钮； 3、在信息提示窗口单击【是】，单击【确定】再关闭。 95.利润表中的本月数和本年累计数一致 原因 1、利润表中的本年累计数公式设置错误。 2、在账套启用前录入科目初始数据时，损益类科目未录入实际损益发生额。 请按下列步骤操作： 1、首先检查利润表中本期数和本年累计数的公式是否设置错误。利润表中本期数的取数类型为SY,本年累计数的取数类型为SL； 2、如果在科目初始数据中未录入实际损益发生额，可以将利润表中的本年累计数的取数类型修改为借方累计发生额JL。 96.如何录入多个银行科目的初始余额 请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【银行初始数据】； 2、在【银行初始数据】窗口，单击左下角的左右图标，则可以在各明细科目之间进行转换； 3、科目进行转换后，在【启用期初余额】文本框中键入当前所示银行存款科目的初始数据，单击【确定】。 97.如何快速制作自动转账凭证模板 请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【自动转账】； 2、弹出【自动转账凭证】的窗口，单击【增加】按钮； 3、分别键入【自动转账凭证名称】、设置第一条明细科目的自动转账分录； 4、单击【编辑】→【分录类推】，即可将生产成本科目下的其他明细科目按照第一条分录公式分行设置好。 98.现金流量表中哪些科目可以指定为现金 现金流量表中的现金类科目是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表中的现金类科目不仅包括现金科目，还包括企业的银行存款和随时可以变现的其他货币资金。 99.manager用户权限能否设置 功能说明 在迷你版里，manager其默认拥有所有权限，manager的用户权限是可以进行设置和取消的。 100.更换电脑后以前下载的加密文件不能使用 功能说明 更换电脑后，软件特征码发生了变化，不能继续使用以前的license文件，需要走重新注册流程。该流程说明可以到技术支持网站http://service.下载。 T型账指定现金流量的操作方法及步骤 请按下列步骤操作： 1、在现金流量表系统主窗口，单击【T型账】按钮； 2、根据需要选择范围及汇总条件，单击【确定】； 3、在T型账中通过展开非现金类科目的下级科目，能够清楚地了解到现金的流向，据此正确地指定现金流量项目。右键单击非现金类科目，单击选中【按下级科目展开】； 4、如果科目设置了核算项目，可以按照核算项目进行展开，任何会计科目都可以展开到最明细的科目； 5、展开后，右键依次单击对应的科目，然后单击选中【选择现金项目】，进行现金流量表主表项目的指定； 6、所有项目指定完成后，单击【关闭】退出。 资产负债表中的未分配利润数据与利润表不符 功能说明 1、资产负债表是反映企业在特定日期的财务状况的会计报表；而利润表是反映企业一定会计期间的经营成果的会计报表；因此就报表本身而言，并不具备对比性； 2、在资产负债中的【未分配利润】项目的期末余额，是根据科目未分配利润和本年利润余额相加计算得出的；而利润表中【净利润】项目的本年累计数仅指本年度本年利润科目的累计发生额，是根据收入减成本和费用计算得出的，且并未加入年初未分配利润科目余额；因此,从两个项目取数规则而言，也不具备对比性。 |
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