金蝶KIS软件操作小技巧 4

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• 301.账套转换工具中科目同步功能作用
  功能说明 账套科目转换中，使用“同步”功能可以将自动设置的下级科目的对应科目真正插入到参照账套中。即：待处理账套中科目有设置下级科目，但新科目体系账套中没有设置下级科目，在指定对应新科目时，选择自动设置下级科目的对应科目，指定完后，单击菜单【文件】→【科目同步】，则可以将待处理账套中的下级科目真正插入到新科目体系账套中。

   

• 302.为何凭证录入界面结算方式灰显不可用
  原因 会计科目未设置结算类属性。 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【会计科目】，打开【会计科目】窗口； 2、单击选中一个会计科目，单击【修改】按钮，打开【修改科目】窗口； 3、单击选中【结算类科目】选项，再单击【确定】按钮； 4、打开【凭证录入】，在【会计科目】栏键入第3步中所使用会计科目的代码，则【结算方式】、【结算号】字段允许键入信息。

   

• 303.明细账与科目余额表查询本期发生额不一致
  原因 问题原因与凭证制作的方式有关。本期制作了科目相同、金额相同、发生方向相同冲销的红字凭证，凭证过账后，计算出科目本期发生额正负相抵销为零，因此在科目余额表中不反映本期发生额数据。 请按下列步骤操作： 1、打开【会计分录序时簿】，过滤出案例中的凭证2，单击工具栏上的【删除】按钮； 2、单击【新增】，打开【记账凭证】窗口，键入分录信息：借方现金科目金额100，贷方其他应收款科目金额100； 3、将第2步中新增的凭证过账，再查询【科目余额表】即在本期借方发生额、贷方发生额可查看到发生数据。

   

• 304.利润表打印时有很多空白行和列
  请按下列步骤操作： 1、打开利润表； 2、单击菜单【属性】→【报表属性】； 3、单击【报表行列】页签，根据报表实际需要的行和列数，在下方的【总行数】和【总列数】中分别键入对应的数值； 4、设置完成单击【确定】保存设置。

   

• 305.如何使用报表表间取数功能
  请按下列步骤操作： 1、打开自定义报表； 2、单击【编辑】菜单→【公式向导】→【表间取数】页签； 3、单击选中报表名称，键入单元名称，再单击【填入公式】按钮，单击【确定】保存设置。

   

• 306.设置出纳系统启用期间时报错
  出纳系统的启用期间必须与财务系统当前的会计期间一致，如果不一致，可将财务系统结账或反结账到出纳系统启用期间再进行设置。

   

   

• 307.如何快速查找出某个用户录入的凭证
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开凭证查询过滤窗口； 2、单击【内容】下拉列表，单击选中【制单人】，单击【比较关系】下拉列表单击选中【等于】，单击【比较值】下拉列表单击选中需要查询的用户，然后单击【确定】进行查询即可。

   

• 308.删除现金科目时系统提示不能删除
  特别科目一般是系统自动进行账务处理时所必须的一些会计科目，这些科目在系统中都有特定的含义，有些特别科目还有一些特殊限制条件。这些特别科目用户只能修改，不能删除。

   

• 309.现金流量表在哪里
  请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【工具】→【现金流量表】。

   

• 310.银行初始余额如何录入
  请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【银行初始数据】； 2、在【启用期初余额】文本框中键入当前所示银行存款科目的初始数据，单击【确定】。

   

• 311.凭证连续套打预览时报错
  原因 凭证字对应的套打类型不一致。 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【凭证字】； 2、在【凭证字】的列表中单击选中凭证字后，单击【修改】按钮； 3、在【对应套打类型】的单选框中选择【其他凭证】，单击【确定】； 4、依次对其他凭证字进行如上操作。

   

• 312.录入历史合同时已兑现的信息如何录入
  请按下列步骤操作： 1、单击【往来管理】→【历史合同数据录入】，打开历史合同录入窗口； 2、双击打开历史合同，单击工具栏中的【兑现】按钮，展开合同兑现录入行； 3、在合同兑现信息行中键入合同兑现信息，单击【保存】按钮，保存兑现信息。

   

• 313.如何修改摘要信息内容
  请按下列步骤操作：1、打开【摘要】窗口； 2、单击选中【摘要类别】列表中的摘要类别，例如：单击【日常支付类】；3、单击选中右边【摘要】列表中的摘要记录，再单击【修改】按钮，弹出【修改摘要窗口】；4、在【摘要】文本框中进行修改后，单击【确认】按钮，保存修改内容。

   

• 314.二级代码的长度能否通过科目结构管理工具进行修改
  功能说明 科目结构管理工具主要用于针对金蝶KIS迷你版账套一级科目代码长度进行增加、缩短以及修改科目级长的操作，二级科目代码长度不能通过此功能进行修改。如果要修改二级科目长度建议通过账套科目转换工具进行转换。

   

• 315无法进行凭证整理
  原因 该用户没有凭证的整理权限。请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_账务处理】→【凭证】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予整理权限，最后单击【授权】即可。

  
  ​316.如何接收报表数据
• 请按下列步骤操作： 1、单击【报表】→【接收报表数据】，打开接收报表数据窗口； 2、依次选择模板文件存放的路径，单击选中*.pps文件，再单击选中【组织机构名称】和【报表名称】，接收成功后依次单击【确定】退出。

   

• 317.新增了损益科目后结转损益时报错
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【结转损益】； 2、依次单击【前进】，在【方案】设置窗口，单击下拉列表选择自定义的方案，单击【同步】按钮，将会计科目同步到本方案再结转即可。

   

• 318.如何理解出纳年末轧账
  功能说明 1、出纳年末轧账是在会计年度最后一期期末进行的出纳轧账，自然年度会计期间当轧账日期为12月31日时即为年末轧账； 2、当会计年度结束时，必须进行出纳年末轧账。

   

• 319.会计分录序时簿中凭证如何按照日期排序
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、单击菜单【查看】→【排序】； 3、单击选中【按日期和顺序号排序】，单击【确定】按钮。

   

• 320.删除没有余额的核算项目时系统报错
  原因 本年度已经使用过的核算项目不能删除，建议将此核算项目禁用。 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【核算项目】； 2、单击选中需要禁用的核算项目，单击【禁用】。

   

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• 321.打印出的凭证将一级科目汇总在一起
  解决方案 请按照下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】，打开打印记账凭证窗口； 3、单击取消【套打凭证】，再单击【打印设置】，打开单据打印格式窗口； 4、在【常规】页签【凭证汇总】→【科目级次】下拉菜单中单击选中【不汇总】，最后单击【确定】保存设置即可。

   

• 322.凭证录入时如何控制单价不为负数
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】，打开账套选项窗口； 2、然后在【凭证】页签下，单击选中【凭证录入时数量金额核算强制单价不为负数】选项，最后点击【确定】按钮。

   

• 323.核算外币的科目期末不能进行期末调汇
  原因 1、核算外币的会计科目未设置了期末调汇； 2、当前会计期间没有外币业务发生； 3、当前会计期间发生的外币记账凭证未过账 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【会计科目】，打开科目编辑修改窗口； 2、单击选中需要调汇的外币的科目，然后单击【修改】按钮； 3、在弹出的科目属性窗口中单击选中【期末调汇】选项； 4、进行期末调汇的会计科目，在当前会计期间需有外币业务发生，即当前会计期间已录入了相关外币业务的记账凭证； 5、当前会计期间所有外币记账凭证均须过账方可进行期末调汇，点击【账务处理】】→【凭证过账】按照凭证过账向导即可完成凭证过账； 6、单击【账务处理】→【期末调汇】进行期末调汇即可。 注意 进行期末调汇应确定当前会计期间期初汇率与期末汇率是否有发生变化，如果没有变化则不需要进行期末调汇。

   

• 324.如何录入记账凭证日期
  请按下列步骤操作： 1、打开【账务处理】→【凭证录入】，弹出【记账凭证】窗口； 2、将光标置于【日期】文本框中，可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。 注意 凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。

   

• 325.如何安装套打设计程序
  请按下列步骤操作： 1、将产品安装光盘放入电脑主机箱的光驱中，弹出【金蝶KIS安装程序】窗口； 2、单击【套打设计2.0】，打开【金蝶套打设计】窗口，单击【下一步】→【是】→【下一步】； 3、键入“用户名”、“公司名称”、“序列号”等信息，也可以默认系统读取的信息不做修改，单击【下一步】按钮； 4、选择安装路径存放的文件夹，再单击【下一步】开始安装。

   

• 326.为什么从凭证引入现金日记账提示没有符合条件的数据供引入
  原因 出纳模块业务处理完成必须轧账，如果未进行期末轧账，则最多只能录入或引入下一期的日记账。请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【出纳轧账】； 2、单击【前进】，然后单击选中【期末轧账】，键入扎账日期，单击【完成】； 3、采用相同的步骤，将出纳模块轧账到与当前财务期间相同。 注意 如果选择期末扎账，则扎账日期必须为当期的最后一天。

   

• 327.如何查看外币的现金日记账
  原因 因为过滤条件中默认的币别是人民币。 请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金日记账】； 2、在过滤条件窗口，单击选择【币别】下拉列表中的外币，单击【确定】。

   

• 328.如何调整现金日记账的表格字体
  请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金日记账】，单击【确定】； 2、在【现金日记账】窗口，单击【查看】→【表格字体】； 3、在【字体】窗口，设置字体、字形以及大小，然后单击【确定】，即可调整表格的字体。

   

• 329.计入制造费用的固定资产折旧在附表中不反应
  功能说明 在企业实际业务中，管理用固定资产计提的折旧计入管理费用（在附表中体现），生产用固定资产计提的折旧计入制造费用，并由制造费用结转到生产成本中去，最后由生产成本结转到完工产品的入库成本或保留在生产成本余额—即在产品中，并没有产生现金流量，也没有影响本期的净利润。因此，固定资产的折旧这一个项目应列为管理费用或销售费用中的折旧费用，而不是本期所计提的折旧的总数。而计提到制造费用中的累计折旧就包含在存货的增减变动中。

   

• 330.关键锁有什么作用
  功能说明 关键锁是系统用来保护网络共享账套的安全开关，它控制多用户对共享账套同时进行过账、结账等操作或同时保存凭证、录入初始化数据时刻可能产生的冲突。

   

• 331.如何设置报表的行高
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中报表的所有区域，单击菜单【属性】→【报表属性】→页签【外观】； 3、在缺省行高里键入适合的行高，单击【确定】； 4、单击【属性】菜单→【行属性】，勾选缺省行高； 5、单击【确定】按钮退出。

   

• 332.如何设置打印凭证不显示底部信息
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】，打开账套选项窗口； 2、单击【高级】→【凭证】页签，单击清除【预览和打印凭证时显示底部信息】选项，单击【确定】保存设置即可。

   

• 333.凭证打印预览时会计科目一级与明细科目之间为何分两栏显示
  原因 选择了深圳地区记账凭证格式，去掉此参数即可。请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】； 2、进入【会计分录序时簿】界面，单击【文件】→【打印凭证】； 3、弹出【打印记账凭证】的窗口，单击【打印设置】； 4、弹出【单据打印格式】窗口，单击【地区设置】，单击清除【使用深圳地区标准格式凭证】即可。

   

• 334.如何设置凭证过滤条件
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【凭证过滤】窗口； 2、在【内容】下拉列表单击选中【凭证字】，在【比较关系】下拉列表单击选中【等于】，在【比较值】下拉列表单击选中【记】； 3、单击选中窗口底部两个【全部】单选项，再单击【确定】按钮，即按凭证字等于记字条件过滤出全部记账凭证。

   

• 335.往来对账单能否按业务编号排序
  请按下列步骤操作： 1、单击【往来管理】→【往来对账单查询】； 2、在【往来对账单】窗口，设置合适的过滤条件后，单击选中排序方式中的【按业务编号排序】，单击【确定】则往来对账单记录按业务编号进行排序。

   

• 336.如何手工录入调汇凭证
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】→【凭证】，单击清除【输入外币凭证时由本位币自动折算原币】选项，再单击【确定】按钮； 2、单击【账务处理】→【凭证录入】，打开【记账凭证】窗口； 3、单击工具栏上的【变换】按钮，显示“币别”、“汇率”、“原币金额”字段栏，在【会计科目】栏键入外币科目代码，同时键入借方金额回车，系统提示：“警告：原币金额折合本位币金额与借方或贷方金额不相等，是否继续？”单击【是】，继续录入第二条分录的内容，保存凭证即可。 注意 调汇凭证仅调整外币科目的本位币金额，不涉及原币金额，所以原币金额栏为0。

   

• 337.如何取消明细分类账的“本日合计”
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】； 2、单击【账簿】页签，单击清除【可以在明细账中打印日记账】，单击【确定】即可。

   

• 338.如何使用会计科目预警功能
  请按下列步骤操作： 1、登录金蝶KIS标准版系统 ，打开【 KIS主界面】； 2、单击菜单【工具】→【科目预警设置】，打开科目预警设置窗口； 3、单击【增加】，在增加科目预警定义窗口中选择预警科目并设置该科目借贷方的余额、发生额或累计发生额的不预警范围，设置完成后点击【确定】按钮，保存设置并关闭科目预警设置窗口； 4、在科目预警设置窗口单击【关闭】按钮，关闭科目预警设置窗口返回KIS主界面； 5、单击【账务处理】→【凭证录入】，打开凭证录入界面； 6、单击【编辑】菜单，单击选中【启用科目预警】选项。

   

• 339.已经录入完成的凭证如何保存为模式凭证
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、单击选中需要保存为模式凭证的记录，然后单击菜单【菜单】→【保存为模式凭证】或使用快捷键“Ctrl+S”； 3、在打开的保存为模式凭证窗口键入模式凭证的名称、类型等信息，最后单击【确定】。

   

• 340.怎么保存只有借方没有贷方的凭证
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】； 2、单击【凭证】页签，单击取消【凭证借贷双方都必须有】选项，然后单击【确定】按钮保存设置。

   

• 341.如何修改登录账套密码
  请按下列方法操作： 方法一： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【工具】→【修改密码】； 3、键入旧密码，新密码，确认新密码后，单击【确认】。 方法二： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击【系统维护】→【修改密码】； 3、键入旧密码，新密码和确认新密码后，单击【确认】。

   

• 342.凭证录入数量单价如何自动计算金额
  请按照下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证录入】，打开凭证录入窗口； 2、单击菜单【编辑】，并单击选中【数量金额自动计算】选项。

   

• 343.如何设置自动预警
  请按下列步骤操作： 1、打开【 KIS主界面】； 2、单击菜单【工具】→【科目预警设置】，打开科目预警设置窗口； 3、单击【增加】，在增加科目预警定义窗口中选择预警科目并设置该科目借贷方的余额、发生额或累计发生额的不预警范围，设置完成后点击【确定】按钮，保存设置并关闭科目预警设置窗口； 4、在科目预警设置窗口单击【关闭】按钮，关闭科目预警设置窗口。

   

• 344.如何修改记账凭证套打模板中条目高度
  请按下列步骤操作： 1、单击【开始】→【所有程序】→【金蝶套打设计】，进入套打设计V2.0界面； 2、单击菜单【文件】→【打开】，在【打开】窗口找到NoteNdf文件夹路径，单击选中【（激光）记账凭证kp-J105-kis.ndf】模板文件，单击【打开】按钮； 3、单击菜单【编辑】→【打印设置】，在【设置】窗口单击【条目】页签； 4、在【条目高度】文本框中键入合适的高度，单击【应用】→【确定】即可。

   

• 345.在系统维护中如何对当前打开账套进行账套修复操作
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套修复】； 2、在【修复账套】窗口单击【开始修复】，修复完毕，系统提示：“修复账套完毕”； 3、单击【确定】→【关闭】即可。

   

• 346.新建账套操作步骤
  请按下列步骤操作： 1、打开金蝶KIS迷你版系统主界面； 2、单击菜单【文件】→【新建账套】，进入【新建账套】窗口； 3、在【新建账套】窗口，在【文件名】文本框中键入账套名称，例如：“金华公司2009”，单击【保存】进入【建账向导】窗口； 4、在【建账向导】窗口，单击【下一步】； 5、在【账套名称】文本框中键入“金华公司2009”，单击【下一步】； 6、单击选择公司所属行业，例如：“工业企业”，单击【下一步】； 7、定义账套记账本位币。例如：在【记账本位币】文本框中键入【RMB】、【人民币】，单击【下一步】； 8、设置会计科目结构及级次，采用系统默认10级，单击【下一步】； 9、设置会计期间界定方式，单击选择【自然月份】、【账套启用期间】设置“2009年1期”，单击【下一步】； 10、单击【完成】，系统自动执行建立账套过程。

   

• 347.新建账套，提示“准备要新建的账套文件已经存在”
  原因 新建账套时的【账套名称】文本框中显示的是已经存在的账套文件名称，删除即可。请按下列步骤操作： 1、双击电脑桌面【金蝶KIS迷你版】快捷方式，进入【系统登录】窗口； 2、删除【账套名称】后文本框中内容； 3、单击【新建账套】按钮即可进入【新建账套】向导。

   

• 348.报表公式能否打印
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击【文件】菜单→【打印报表公式】。

   

• 349.报表重算如何操作
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表，修改报表公式； 2、按下键盘上的F9，或单击【运行】菜单→【报表重算】。

   

• 350.如何查看以前期间的报表
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击菜单【查看】，单击选中报表计算期间后，单击【确定】退出。

   

• 351.银行对账单录入后查看不到
  原因 银行对账单录入时所选择的【银行存款科目】与当前查询的银行对账单窗口上的【银行存款科目】不一致。解决方案 单击【出纳管理】→【银行对账单】，选中正确的银行存款科目，设置其他过滤条件后打开银行对账单窗口，即可查看到录入的所有银行对账单记录。

   

• 352.如何设置凭证录入后打印再保存凭证
  请按以下步骤操作： 1、在【系统维护】主界面； 2、单击选中【账套选项】→【高级】→【凭证】； 3、单击取消【打印凭证前保存凭证】，最后单击【确定】即可。

  
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  353.​打印通知单显示为记账凭证
• 原因 通知单是根据根据记账凭证分录自动生成的，打印时默认为记账凭证。 解决方案 在【通知单】主界面，单击选中每条分录后的空白选项，再打印即可。

   

• 354.凭证普通打印如何设置多核算项目的显示顺序
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、单击菜单【文件】→【打印凭证】； 3、单击清除【套打凭证】，然后再单击【打印设置】； 4、单击【多核算】页签； 5、在【多核算科目项目名排列顺序】文本框中输入多核算项目的排列顺序； 6、单击【确定】按钮保存设置。

   

• 355.账套科目转换工具的作用是什么
  功能说明 账套科目转换工具的功能是将原账套中的旧科目体系替换为新科目体系，并且原账套中的其他数据保持不变。

   

• 356.初始数据录入界面部分科目不显示
  原因 科目挂了核算项目辅助核算，但所挂的核算项目类别中没有添加具体的核算项目，该科目不能在初始数据录入窗口中显示。 解决方案 单击【系统维护】→【核算项目】，在核算项目类别中单击【增加】来增加具体核算项目。

   

• 357.系统管理员能不能删除上机日志的记录
  上机日志不允许删除。

   

• 358.如何把核算项目中往来单位引出到EXCEL表中
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【核算项目】→【往来单位】，再单击【浏览打印】，打开往来单位表打印窗口； 2、单击菜单栏【文件】→【引出】； 3、单击选中为EXCEL格式的数据类型，单击【确认】； 4、单击选中保存的路径，键入文件名单击【保存】。

   

• 359.如何修改凭证字
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【凭证字】； 2、在【凭证字】窗口的【凭证字】下面的列表中单击选中【记】字，单击【修改】； 3、在【凭证字修改】窗口，【凭证字】右边的文本框中将【记】字修改为【转】字单击【确定】即可。 注意 凭证字修改以前的凭证，凭证的凭证字选择【记】字的仍然为【记】字，不会变成【转】字。

   

• 360.会计科目如何下设往来业务核算
  原因1122应收账款科目没有设置往来业务核算，导致不能进行往来业务核销。请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【会计科目】； 2、单击选中“1122应收账款”科目，单击【修改】，进入【修改科目】窗口； 3、单击选中【往来业务核算】选项，单击【确定】即完成了科目下设往来业务核算的操作。

   

• 361.使用“往来核销业务”的前提条件
  功能说明 使用“往来核销业务”的前提条件如下： 1、会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）； 2、进行往来业务核算的凭证已经过账。

  362.Manager用户进行往来对账单查询时，提示没有权限
• 原因 Manager用户没有往来对账单的查询权限，对Manager进行授权即可。 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【用户管理】； 2、在【用户（组）管理】，单击选中用户Manager，右边单击【授权】按钮； 3、在【权限管理】窗口，单击左边权限对象【操作权限_往来管理】，在右边权限中，单击选中【往来对账单查询】，使之【是否授权】标记为红色√，单击【授权】→【关闭】即完成了Manager用户的【往来对账单查询】权限操作。

   

• 363.凭证录入窗口中的复原按钮有何作用
  功能说明 凭证录入窗口中的复原按钮可以快速删除凭证中已修改录入的所有数据。将凭证复原到最近一次保存后的状态；如果是新增凭证且未进行过保存操作则复原到最初打开凭证录入的状态。

   

• 364.报表中前两行单元格合并后打印时仍有横线
  解决方案 1、打开自定义报表； 2、单击菜单【属性】→【报表属性】； 3、单击【打印选项】页签； 4、根据报表表头占用的行数键入标题行数，或者直接修改标题行数值为0； 5、单击【确定】保存设置。 注意 这种情况只出现在第一行和第二行两个单元格融合的情况下。如果是合并其他行的单元格，则不会出现这种情况。

   

• 365.初始化时如何录入以前的合同数据
  功能说明 在初始化阶段录入初始数据时不需要录入历史合同数据。结束初始化后在【往来管理】→【历史合同数据录入】中可以录入历史合同数据。

  
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  366.​如何检查现金流量项目间勾稽关系的正确性
• 功能说明 现金流量项目间的勾稽关系的正确性通过下述项目检查确定： 主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”，如果两者不相等通常主表数据正确； 主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”，如果两者不相等通常附表数据正确。

   

• 367.如何单张反审核合同
  请按下列步骤操作： 1、单击【往来管理】→【合同查询及兑现】，设置过滤条件，单击【确定】按钮，打开合同序时簿窗口； 2、单击选中需要反审核的合同，单击工具栏中【审核】按钮，打开合同窗口； 3、单击工具栏上的【审核】按钮即完成了合同的反审核。

   

• 368.现金流量表为什么要进行时间的设置
  功能说明 在现金流量表系统主窗口，单击【时间】按钮，可以设置报表的时间。 设置了这个时间，Ｔ形账户和报表都是指这个时间的Ｔ形账户和报表。

   

• 369.如何删除会计科目
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【会计科目】，打开会计科目窗口； 2、单击选中需要删除的会计科目，单击【删除】即可。 注意 本年度已有业务的会计科目不能删除。

   

• 370.如何在报表中删除空白行或列
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中要删除的行或列，单击【编辑】菜单→【删除】，打开删除单元窗口； 3、单击【整行删除】或【整列删除】，再单击【确定】按钮退出。

   

• 371.如何设置凭证录入时必须输入明细核算项目
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】； 2、单击【高级】按钮，打开【高级配置选项】窗口； 3、单击【凭证】页签，单击选中【凭证输入时不能输入非明细核算项目】，然后单击【确定】保存设置。

   

• 372.凭证界面上不要想看到外币栏
  请按下列步骤操作： 1、单击【账套处理】→【凭证录入】； 2、键入会计科目的代码后，单击工具条上的【变换】按钮，即可将原币金额栏隐藏。

   

• 373.查看试算平衡表的综合本位币借贷是平衡的，但是查看人民币借贷不平衡
  功能说明 因为本期有外币业务的发生，故试算平衡表按人民币过滤条件查询借贷不平衡是正常的，只要按综合本位币过滤查询平衡即可。

   

• 374.无法进行出纳初始余额录入
  原因 该用户没有出纳初始余额录入操作权限。请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_出纳管理】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予录入权限，最后单击【授权】即可。

   

• 375.表结法下资产负债表未分配利润项目公式设置
  功能说明 此种情况需要使用表间取数功能，从利润表取本年利润数据。 请按下列步骤操作： 1、打开利润表，查找净利润本年累计数所处单元格，并记住此单元格，例如：C16； 2、打开资产负债表； 3、单击选中【未分配利润】项目对应的【期末余额】单元格，单击工具栏中的【向导】按钮； 4、单击【清除公式】； 5、单击【账上取数】页签，选择未分配利润科目，【取数类型】单击选中【期末余额】，单击【填入公式】； 6、在【公式】下方显示的未分配利润科目取数公式后面键入“+”； 7、单击【表间取数】页签，在【报表名称】处单击选中【利润表】，在【单元名称】处键入利润表中净利润对应的本年累计数的单元格名称，即步骤1中记录的单元格名称； 8、单击【填入公式】，再单击【确定】，返回资产负债表窗口，并单击公式栏前的“√”保存设置。

   

• 376.出纳初始数据录入时报错
  原因 出纳系统未设置启用期间。 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【账套选项】，打开账套选项窗口； 2、单击【税务、银行】页签，重新设置出纳系统启用期间为当前会计期间，单击【确定】按钮即可。

   

• 377.迷你版中如何设置主界面显示的图片
  请按下列步骤操作： 1、右键单击【系统维护】子模块下方的图片，在弹出的菜单栏中单击【图片设置】，打开图片设置窗口； 2、根据需要增加图片和设置图片显示格式； 3、单击【确定】按钮保存。

   

• 378.系统管理员组用户不能删除
  原因 系统管理员组用户不能直接删除，需要将该用户改组到其他组再删除。 请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【用户管理】； 2、单击选中该用户名，单击【改组】按钮，打开修改用户所属组别窗口； 3、在【用户组名】下拉列表中选择为其他组，单击【确定】即可将用户改到其他组； 4、再单击该用户名，单击【删除】即可。

   

• 379.是否可以按科目进行授权
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户授权窗口； 2、单击选中需授权的用户，单击【授权】按钮，打开权限管理窗口； 3、单击选中【检查科目权限】，然后在【科目权限】中对相应的科目进行授权。

   

• 380.需要修改初始化金额，如何操作
  功能说明 迷你版不允许反初始化操作，如果需要修改初始金额，需要重新建账，也可以通过恢复初始化的备份账套处理。

   

• 381.每次打开账套都提示升级
  请按下列步骤操作： 1、打开【KIS主界面】； 2、单击菜单栏【文件】→【系统设置】，打开系统设置窗口； 3、单击清除【在打开账套时强行升级账套】，最后单击【确定】。

   

• 382.凭证录入窗口如何查看分录科目余额
  请按下列步骤操作： 1、打开【账务处理】→【凭证录入】，弹出【记账凭证】窗口； 2、在第一条分录栏键入摘要、会计科目信息，单击菜单【查看】→【科目余额】； 3、在弹出的【科目余额】窗口，即可查看到会计科目期初余额、本期借贷方发生额、期末借贷方余额。

   

• 383.现金初始余额如何录入
  请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金初始数据】； 2、在【启用期初余额】文本框中键入当前所示现金科目的初始数据，单击【确定】。

   

• 384.如何删除现金日记账中的记录
  请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金日记账】，设置过滤条件后，单击【确定】； 2、在【现金日记账】窗口，单击选择需要删除的记录，单击【删除】→【是】，即可将当前选择的记录删除。 注意 一次性只能单击选择一条记录，不能多条同时删除。

   

• 385.为什么没有从凭证引入现金日记账的选项
  原因 因为在账套选项中没有设置勾选“可以从凭证引入现金日记账”的选项。请按下列步骤操作： 1、打开【系统维护】→【账套选项】→【高级】； 2、在【高级配置选项】窗口，单击【出纳】页签，然后单击选中【可以从凭证引入现金日记账】，单击【确定】→【确定】。

   

• 386.往来核销业务中“自动核销”的条件
  功能说明 自动核销的前提条件是： 1、往来业务编号相同； 2、往来核销金额相等； 3、往来核销借贷方向相反。

   

• 387.如何从外部引入现金日记账
  请按下列步骤操作： 1、打开【出纳管理】→【现金日记账】，单击【确定】； 2、在【现金日记账】窗口，单击【文件】→【引入现金日记账记录】，然后在文件保存路径选择现金日记账文件，单击【打开】→【确定】。

   

• 388.如何删除不需要的凭证字
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【凭证字】，打开凭证字窗口； 2、单击选中需要删除的凭证字，再单击【删除】。 注意 已被使用的凭证字不能被删除。

   

• 389.已经设置了自动转账方案，但系统没有按设置自动生成凭证
  功能说明 设置了自动转账方案后系统并不会自动生成转账凭证，而需要手工在自动转账中进行生成凭证的相关操作。

   

• 390.结算方式有什么作用
  功能说明 结算方式是预先定义的银行存款业务处理时所需的银行结算方式。定义了之后在录入银行存款凭证时就可录入结算方式。

   

• 391.如何恢复已经禁用的核算项目
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【核算项目】； 2、单击选中【显示可恢复的禁用项目】，即可将已禁用的核算项目显示出来。

   

• 392.如何删除核算项目类别
  请按下列步骤操作： 1、单击【系统维护】→【核算项目】，打开核算项目窗口； 2、单击选中需要删除的核算项目类别，单击【删除】即可。 注意 系统自带的核算项目类别不能删除。

   

• 393.如何在单元格中定义斜线
  请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中要定义斜线的单元格，单击菜单【属性】→【单元属性】→【定义斜线】； 3、单击页签【单元斜线】，定义斜线类型和内容，单击【确定】保存设置。

   

• 394.如何作废合同
  功能说明 合同没有作废的功能，对于已录入的合同如需作废，可以删除或者结束处理。

   

• 395.套打双方多栏式明细账的设置
  请按下列步骤操作： 1、安装套打设计工具V2.0； 2、请登记套打设计V2.0安装路径下的NoteNdf文件夹中的“双方多栏账1”和“双方多栏账2”模板； 3、打开应交增值税多栏式明细账，单击选中菜单【文件】→【使用套打】； 4、单击菜单【工具】→【套打设置】，在【单据类型】下拉列表中单击选中【双方多栏账】，在【对应套打设置】下拉列表中单击选中【双方多栏账1.NDF】。

   

• 396.税务、银行页签中的企业信息是否为必录项
  功能说明 打开【系统维护】→【账套选项】→【税务、银行】页签，此处的【企业信息】不是必录项，用户可以根据应用需要设置是否录入。

   

• 397.如何实现查询明细账时显示所有科目的对方科目
  请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【明细账】； 2、弹出【过滤条件】的窗口，单击选中【显示所有科目明细账的对方科目】。

   

• 398.查看数量金额明细账时不需要显示出来原币的格式
  请按下列步骤操作： 1、单击【账套处理】→【数量金额明细账】； 2、进入【数量金额明细账】界面，单击【查看】→【页面设置】； 3、弹出【页面设置】的窗口，在【表格列宽】的下拉列表中，将【列名】中带有“原币”的字段对应的【列宽】分别都设置为零，单击【确定】即可。

   

• 399.明细账中同一记录显示多行
  原因 用户信息表中相关信息错乱导致。 请按下列步骤操作： 1、单击【工具】→【用户管理】，弹出【用户（组）管理】窗口； 2、单击选中【系统管理员组】中的操作员，单击【改组】按钮，将操作员改到非系统管理员组中，再将其删除； 3、在【用户设置】中单击【新增】按钮，添加原来的用户名，并重新进行授权； 4、更换新建用户查询明细账，即可正常显示。

   

• 400.无法进行期末调汇
  原因 该用户没有期末调汇的权限。 请按下列步骤操作： 1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版； 2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户（组）管理窗口； 3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口； 4、在权限对象处单击选中【操作权限_账务处理】→【期末处理】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予期末调汇权限，最后单击【授权】即可。

   

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