如果交易系统的仓位是最重要的,那么你是如何控制仓位的？

在期货和股票等投资交易领域，一套完整的交易系统中，仓位管理是最重要的环节之一。

那么，我们该如何控制自己的仓位呢？

首先，我们要明白，资金管理的核心在于，控制账户的风险，保证账户不会亏损惨重。让我们能够安全的，等到自己想要的行情。基于这一点，就需要我们去系统的设计自己的仓位逻辑。

首先，账户亏到什么程度可以让你心安理得，保证正常的交易行为不变形？不要小看这一点，有的人，明明有一套完整的交易系统，但是，当他的资金曲线回撤到一定程度后，方寸大乱，交易行为完全变形，根本无法按照之前的逻辑去进行交易。

因此，我的建议是，每一个期货交易者，都应该对自己的最大亏损金额有一个限制。比如，最多亏损30%。用私募基金的专业术语就是：清盘线。

虽然说很多人目前的资金量比较小，但是，最好是能够按照专业的方式去设计交易，为以后管理大资金做好打算。

当你确定了清盘线后，就要以此而设计你的仓位。

首先，我们把自己的可亏损金额分成相应的等份。比如，你100万的资金，一共可以亏20万。那么，一次亏多少合理？这个数值，需要我们根据自己的胜率来定。如果你的胜率在50%作用，那么从理论上而言，一次亏个4万，应该比较合理。但是，更加保险的做法是亏2万或者1万。

请注意，这一点上没有任何科学的公式可言，因为行情走势是不确定的，全看个人对风险的偏好。你激进，你一次冒的风险就大一些，你保守，你一次冒的风险就小一些。

当你确定了你一次交易愿意承担的风险的时候，你再通过期货品种，来确定一次开多少手。比如，你的交易方法，螺纹钢交易一次止损是50个点。那么一手就会亏500块钱。你一次如果想要付出的风险金是1万元的话，你就可以开20手单子。如果你交易了一次螺纹，下一次想要交易的是焦炭，你焦炭止损一次是10个点，一手会亏1000块，那么你就开10手。

这里，我们把每一个期货品种都看成等价的单位，因为我们不知道哪个品种会出现行情，我们也不知道哪一次交易会实现盈利，因此，我们一视同仁，承担相同的风险。

这就是资金管理的最基础运用版本。在这个基础上，还有很多延伸的方法。比如，加仓减仓，赢冲输缩等等。

我举一个例子，当你的账户盈利到了一定的程度之后，你可以采用盈利出金的方式，你也可以采用扩大仓位的方式。两者各有利弊，前者依靠的是慢慢累加收益，慢但是稳。后者依靠的是复利，快但是风险更大一些。

这里面全都是各种各样的取舍。

我个人建议，在交易的前期，存在清盘风险的时候，控制风险，要保守。但是，当你有了一定的盈利，可以适当打开风险敞口，尝试博取高收益。

如果你有自己的资金管理规则，可以参考，如果你没有自己的仓位管理规则，你可以参考我上面说的基础版本。

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