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很高兴被一个粉丝邀请回答一个问题“止盈应该如何操作”。这个问题实质上，不仅仅是一个小问题，这涉及到很多方面，我以一个职业操盘手的角度来讲一下我的看法。 止盈与止损实质上同属一个体系，也就是操盘交易体系。操盘交易体系的设立，是围绕着操盘目标来定义的。操盘目标不同，对应的操盘交易体系自然就不同。我们假设操盘目标是月收益15%，当然这个操盘目标并不是随意设立的，是根据市场周期，短期赚钱效应，短期复合操盘选股系统标的数量以及可控涨幅来设定的。一个操盘目标设定之后，我们需要设定对应的操盘策略计划，就是如何达成这样的目标。主力资金的操盘策略计划与散户的操盘策略计划又有很大区别。 散户操盘策略计划，因为受制于很多因素，所以设定必须依据盈利能力。散户需要建立自己的选股技术系统，这个系统不是随机的，如果是随机的，那么你的操盘目标完全就是没有任何必要的，这个系统是必须要符合市场规律，建立在充分确定性基础上的。也就是你首先能够做到解释行情，为什么行情会这样发展，下一步主力会做什么，主力的控盘程度到底如何，主力资金流向与大单系统监测主力是短期行为还是长期行为，主力是在建仓，还是急于拉升，这个你必须能够解释，看明白。看明白之后，你就要做的就是依据系统，依据大概率寻找确定性程度最高的。 因为短期我们的资金有限，所以我们要投资的标的就是有限的，我们就会有机会成本，机会成本的存在，就要求我们必须严格按照系统选择确定性程度最高的股票实施操盘。我们始终认为，没有任何人，可以完全准确的预测股价的涨跌，因为这个是不可能的，即使是主力也无法掌控全局，所以无论是我们投资，我们操盘交易，还是我们研究，都是围绕着确定性程度最大化的这个核心命题展开和实施的。也就是说，你需要依据你的盈利系统，盈利模式，在众多符合你选股条件的股票中，寻找最佳的。确定性来源包括很多方面，我们必须能够做到精准操盘，而绝不是随机选择，更不能依据我们短期所谓的笃信来实施交易，因为那都是建立在不确定性上的，你心里没有底。 我们始终在强调的事情是：真正意义上的操盘心态，并不是盈利后那种欣喜若狂地感觉，更不是对一只股票抱有完全希望的盲目自信，而是一种心境上的平安，你不会因为一时之间的亏损而不知所措，也不会因为短期的盈利而变得得意忘形。因为你知道，系统就是大概率的确定性，我只不过是在严格执行我们的操盘纪律，完美的实施我们的操盘计划，达成我们的操盘目的，这就是优秀的系统。实际上，这就是与人性斗争后，坚持理性的一种平安状态。我们为什么反复强调系统的重要性，因为这就决定了你是不是理性的参与市场的操盘和交易行为，你是不是一个真正优秀的操盘手。 止盈是一个非常大的命题，如果你要我回答这个，我首先应该教你的就是建立你的系统，完善和修正你的系统，然后制定严格配合系统的操盘纪律并严格执行。如果按照普遍意义上来讲，止盈的理论来源，就是索罗斯的反身性理论。股价处于不同的周期，你要首先会判断，才能谈到止盈。如果你都不了解，股价当前处于什么周期，就谈不上止盈，至少，你的止盈是盲目的。 假设，我们处于一个普涨的情况下，或者处于个股的暴涨阶段，你要知道的就是，你要首先看清这个市场正在走向疯狂，而且风险快速积聚，我们手中的股票也已经盈利，我们无法完美判断最高点在哪里，但是依据索罗斯的反身性理论，人的认知是有偏差的，这种偏差又进一步影响了市场参与者的判断，从而进一步加剧了认知偏差，使得趋势形成并自我加强，那么，对于这样的情况，我们应该做的，就是在疯狂中，率先察觉泡沫，并必须成为第一个戳破泡沫的人。绝大部分情况下，率先戳破泡沫的就是主力，这也就是为什么主力总是占有先机，能够盈利，散户就是察觉不到，即使察觉到了风险，也不能狠下心率先戳破泡沫。 既然我今天谈到这个问题，我就请大家认真的去研究一下去年股灾期间，2015年5月29日的暴跌对于市场意味着什么？大家去认真研究一下，2009年7月29日的暴跌又对于市场意味着什么？历史总是惊人的相似，这也就是我们所处的操盘技术派一直强调的一个大前提，历史会重演！！！ 止盈是一个操盘交易体系的重要组成部分，我们应该先建立一个完整的理性的，符合市场规律并建立在充分技术分析与大数据上的盈利系统，然后再去在实战中不断修正我们的止盈方法，直至我们能够在短期内迅速判断并下达止盈指令。止盈不求完美，但求能够与主力同步。 |
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