如何建立自己的交易系统（大纲）

大家好，我是私募操盘手老刘。世界上有无数个人，而股民也是尤其的多，每个人都不一样，自身条件也是不一致的，所以说在建立交易系统的时候其余的人只能给你参考和建议，而不能直接生搬硬套，这段时间的大跌让很多朋友都失去了信心，但是越是这个时候反而越要学习，因为只有在错误的时候你才能知道自己错误的点在哪里，怨天尤人是没有用的，所以今天笔者也是给大家讲下如何建立自己的交易系统。

虽然说每个人的主观意识不一样，交易系统也是不一样的，但是交易系统都是由三部分组成：技术分析，资金管理和交易心理。

一：技术分析（20%）

技术分析时交易系统的基础。主要有两大部分：技术分析方法和技术分析理论。主要解决“在哪里买，在哪里卖”的问题。股市发展到现在也是有一段时间了，市场上指标很多，判断方法也很多如下：

经典的K线形态分析：头肩底（顶），双重底（顶），三重底（顶），圆弧底（顶），V形底（顶），三角形，旗形，缺口，趋势线等等。

指标分析：MACD，KDJ，RSI，MA，BOLL，VOL等等。

日本蜡烛图形态分析：启明星，射击之星，十字线，孕线，刺透形态，吞没形态，红三兵，三只乌鸦等等。

技术分析理论：道氏理论，波浪理论，江恩理论，亚当理论等等。

以上可以说是市场上常用的，都是从不同的角度来对市场分析，而如果是新学的你可以选择几种常见实用的指标，如成交量，MACD，均线等等来辅助你认知这个市场，然后根据自己的实际情况来确定自己适合的技术分析方法和技术分析理论。

二：资金管理（30%）

资金管理是交易系统重要的组成部分。包含仓位管理和风险控制两部分，主要解决“买多少卖多少”的问题。巴菲特曾经说过：我从未见过能准确预测股市走势的人。在股票市场中，谁也没有把握有必胜的把握，只能说赚钱的概率更高。资金管理就是对自身资金的使用计划。资金管理是很多交易者忽略的问题，尤其是中国散户，很多人基本一出手就是满仓或者重仓，这对自己的资金是非常不负责的，讲个实际点的，你买个车都要相互比较，买个股票差不多的价格为什么就不能重视一点呢。仓位管理是指：开仓，减仓，加仓，清仓的策略；风险控制是指止损，止盈的策略。这些都是要设定好的，没有计划的操作，很容易使风险失去控制。

三：交易心理（50%）

交易心理是交易系统的上层建筑。包括交易者的综合素质和交易习惯的训练。主要解决“如何做到”的问题。为什么占50%，因为交易心理决定稳定盈利的成败。中国人都有一个心理，从众。在A股市场中投机氛围严重，充满着暴利的氛围，或许有的时候你的确想按自己的交易系统走，但是看到很多股票一个月不到翻了一倍你就冷静不了了，交易心理看似简单，但其实是最难的，很多人一进入市场就跟“着了魔”一样，操作时忘记了自己当初设下的策略，又开始了胡乱的操作，或许你短期赚钱了，但是长期下来很难维持的。

这三个部分是相辅相成的，哪个部分出现问题都会影响整体的绩效，交易者哪部分有短板，就应该多加重视哪部分，短板是首先要解决的问题。