各位朋友,大家好!
欢迎来到《这几个错你别犯》栏目。
在股市中,一个看似不起眼的小错误,可能会受到严重的损失或丢掉应得的利润。所以,在股市中我们一定不要犯错。
有一位朋友反映了这样一个问题,如下:
买强势股为啥被套?
正海生物案例解析
一、基本面分析: 正海生物是生物制药行业板块,主营业务是生物再生材料的研发、生产与销售。 2018年半年度净利润净利润:3997.73万, 同比增:91.39%, 营业收入:1.05亿, 同比增:25.10%。
8月10日公告:预计2018三季净利润为5797.85万元~6570.89万元,比上年同期大幅增长:50.00%~70.00% 。
另外,从财务的利润表可以看出,无论是主营业务收入还是主营业务利润,都是稳定增长。
可以说这是一家质地良好的公司。
二、为什么质地良好的公司股价不涨呢?
1、上涨空间大还是下跌空间大?
我们调出估值空间系统,课中讲过:
(1)红色是风险警戒线,股价进入泡沫区,下跌空间很大,上涨空间很小。白色线价值中枢,估值合理,股价上涨和下跌空间一样;紫色安全边界线,低估区,上涨空间大。
(2)估值空间开口方向,开口向上,上涨空间大,就是我们要挖掘的未来上涨空间大的白马股(扣题);开口向下,下跌空间大。
从上图可以很清晰的看到,7月11日前一段时间估计已经触及到估值的风险警戒线,也就说明股价估值过高了。此时股价上涨空间很小,下跌空间很大。
2、上涨趋势还在不在?
1、趋势不在了,就要持币 我们说持仓顺应趋势,当一只股票上涨趋势不在了的时候,就要空仓持币。该股今年2月22日开仓,7月23日空仓,期间已经上涨130%。减号出现说明上涨趋势不在了,要空仓持币。7月19日股价就跌破了5日成本均线。这也是说明短期趋势出现拐点,要空仓持币。
2、大盘下跌后,强势股往往会补跌 还有一点就是,从历史经验和大数据评测结果来看,当大盘下跌后,前期的强势股往往会补跌。从上图阴影阶段统计来看,该股在5月24日-7月11日上涨13%,而同期0Z指数下跌18%。明显是强于大盘。
所以,强势股一旦上涨趋势出现拐点,就要及时离场。
三、错哪儿了? 1、选股 (1)虽然该公司质地优良,但是股价明显在估值高估区域,下跌空洞大于上涨空间。 (2)大盘超跌后,个股超跌的才是大盘反弹的主流品种,要小心强势股补跌的风险。
2、买卖点操作。 (1)买点。从短线的操作来看资金翻红,股价站上5日成本均线是没问题的。 (2)综合大盘和个股前面的涨幅来看,这个买点是不合适的。 (3)卖点。没及时止损。我们说根据短线买入后是没问题的,但是跌破5日成本均线资金翻绿,空仓减号出现后没及时空仓是错误的。
四、通过本案例分析,本栏提醒大家: 1、大盘超跌要选个股超跌的股票,强势股有补跌的机会,要密切关注趋势的变化; 2、选股不要选股价在估值在风险警戒线附近的; 3、持仓顺应趋势,一旦趋势不在了,就要忘掉你的买入价,及时止盈止损! |
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