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前面我们说到过，确立攻防的转换，确立牛熊和涨跌波段的思路，是进行投资的第一步也是第一课，没有这些思想的指导，不管什么行情都按着性子来炒，看上一个喜欢一个买一个，牛市是被碰对了，可市场不可能永远是牛市，漫长熊市来临的时候，不断的换股和不断的买卖，会造成更大的伤害出现，周期不同，判断的方法当然也不同，但确立总的指导思想，才是最重要的，至于怎么判断牛熊或涨跌波段，是方法，具体的方法，我们会逐渐深入和探讨,就像去一个地方,我们首先要确认方向,至于怎么去,是交通工具的选择问题,可根据自己的实际情况和时间确定.但方向确定了,才不可能越走越远.
通常情况下,判断大盘或者行业的K线走势,有很多种方法,有数浪的,数空间的,看K线给合的,研究基本面和政策的等等,更简单的有看布林带,KDJ等等,但我个人认为,经过这几年的实践发现,这些判断方法都有非常大的偶然性.就像我们刚好身处牛市而不自知,大胆买入了一支股票出现了大涨一样,同样的事情在不同的情况下往往不可复制,所以偶然性非常大.
也许有人会说,我会找牛股,我只炒短,我只想天天都玩,但请记住,不管你炒的是长还是短,不同的周期有不同的做法,但都是建立在整个大势的概率上,哪怕是一周,也是建立在至少要有行业不错的情况下,否则亏损的可能性很大,找到一支牛股有很大的偶然性,但在大势相对好的情况下,找到一个好的行业并且买入好的行业里面的个股,不好的概率就很小,上涨的概率就很大.如果连行业都没有稍好的,甚至连横盘状态都达不到,那里面的个股也好不到哪去.行业影响大盘,个股影响行业,我们最终买的是个股,但缺了前两者,就失去了安全性的保障,如果连资金都不安全了,何谈赚钱?
我们注意到,影响大盘或者行业走势的因素很多,包括政策,消息,资金,人气等等情况,但有一点是确定的,那就是大面积的大涨往往出现在牛市行情,只有牛市行情才会发生牛市该发生的事情,而大波段和大面积的下跌,则都是发生在大盘下跌或者熊市的行情中,也就是说,熊市才会发生大面积下跌的事情.
既然以上传统的方法都有一定的偶然性和局恨性,那么,我们该如何来提高判断的准确概率指导自己的投资呢?
股价的涨跌是由成交的价格决定的,而成交的价格高低是由资金的买卖决定;有多少的资金来买卖,则是由更大的宏观政策的预期好坏,或者是政策的引导来完成,我们普通散户无法面面俱到天天分析政策和把握基本面,何且基本面不一定表现在今天或者是当下的股价中,既然我们天天有很多的资讯,你也无法分辨真真假虚实,那么,大家认真想一下,既然政策和宏观的东西是指引大资金进行成交进而影响股价的根本因素,而我们唯一能抓住的又是影响股价的核心:资金,那何不把目光对准资金来分析呢?股价的涨跌和趋势,都是资金的愿意决定的,而决定和引导资金愿意的,是政策和预期,我们抓着资金这条主线不放,就基本能够识别主力对政策的理解情况,对市场的预期情况,如果他们认为会好,则买入,并且会形成长时间的建仓和趋势性的买入形为,反之,则会形成长时间的卖出和空间的过程.不管做空是否是为了下次做多,但请记住,一旦大资金开始做空,必然不会是一两天,一旦趋势性的资金卖出形成,那么K线上趋势性的下跌也必将形成.
我们在分析和把握大势的时候引入资金的分析,可以起到事半功倍的效果,确立牛熊思维是指导思想,但如何判断就是技术问题.只有判断是相对客观和准确的,这样我们能够更好的执行才能起到真正的好的作用,而不是乱执行.没有依据的执行,是不行的.
具体来看,市场上所有参与交易的各方资金,都是这个范围,但是,资金有很多种,有机构资金,散户资金,大户资金,中户资金,甚至外资等等,如果我们跟踪每一路资金的情况,势必很累,我们研究发现,往往决定股价的资金是由两种资金组成,即机构资金,或者说是超级资金,另一类是广大股民所持有的散户资金,这两类资金,是这个市场资金博弈的根本来源,
也是两种势立对抗的本质所在.
为了让大家更清晰的理解资金对大盘的影响,我们随意取几段近期出现过的行情涨跌对照资金来说明此题.
以上大家看到的图片,是最近一轮大盘下跌的K线走势,以及资金博弈的统计情况,我们可以看到,紫色的粗线条是超级资金,而上方绿色的细线为散户资金,趋势资金从K线创新高时起,就呈现出流出之势,一直到目前并未改变根本的资金趋势,而散户资金则表现出频繁买卖的趋势,说明大盘的下跌实质上是由于超级资金的流出而导致的,而流出的过程需要有成交,所以散户往往体现出买入的状态,至于趋势资金为什么流出,当然是建立在机构对政策,以及货币投放等宏观的指引下来判断并且执行此操作的.几乎每一段大盘的上涨或者下跌,不管是大波段还是小波段,我们都能用资金的方式来提前预知其背后的真识意图,也就是说,如果学会了看资金,至少不会再被机构耍,而是跟着机构做,这样一来,攻防转换的节奏就是我们自己可以把握的,而机构成了我们把握行情的机会和风险的风向标,他们有动作,并且K线形态确实发生了变化,我们才跟进,如果他们有动作但K线并未发生变化,我们则静观其变,在这样的思路下,我们有了一个提前准备和关注的时间.不管是大盘,还是行业,包括个股,都可以通过这样的情况来判断.
我们引入资金来判断趋势的目的,是为了提高判断的准备性,减少偶然性和不确定性的持续发生.而非百分之百.做股票没有百分之百的事情,但概率可以决定我们的仓位和执行操作的力度.这样可以尽可能的把握住大的机会和回避大的风险.
下面,我们把接着这次下跌波段的小幅上涨波段再取下来给大家看一下,看是否是因为趋势资金的作用导致了大盘的上涨.
之所以用大盘的K线来说明资金的作用,是为了减少偶然性,大盘是个股的平均数,市值非常大,如果资金对大盘的K线都能起到决定性的作用,那对行业和个股就更能体现出这样的作用,所以,用大盘的K线来说明是为了表达资金对方向性的问题所起到的价值,而不止是某一类个股或某一个行业.当然,有了资金之后,还要判断资金的不同状态,包括对资金有辅助作用的其它一系列东西.下面的章节,我们会更深一步研究资金的不同状态怎么样决定股价,什么样的状态代表机构的哪一种建仓或是出货模式,资金怎么反映在简单的筹码上,控盘度对庄股有何作用,什么样的情况叫做高控盘等等问题,以便更好的做好跟庄炒作不踏空,庄走我们走而不被深套的目的.
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