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最近大家都在年终总结，我也来简单梳理一下2017年的投资得失，总体来说：计划不周全，执行不彻底，最终结果：仓位配置失衡，仓位浪费严重，有效仓位不足；择股不精，超过一半股票买入理由不充分，属于买了第二天就后悔的品种；买、卖点可以更优化，很多亏损的股票本可以避免，错失了方大碳素等牛股。 其实作为趋势交易者：2017年是极好的行情，比如大蓝筹（食品酿酒、家电、金融）、周期股（煤炭、有色、钢铁、化工）、科技股（安防、芯片、5G、苹果上游）、消费（小家电、家具厨卫、航空）以及医药股等都出现了50-150%的行情，这种持续性的力度，在其半途完全有参与机会，很可惜，由于计划和执行都不到位，没能享受这么好的超级大牛市。 截止12月28日的收益大体跟随了HS300( 21%)和上证50( 25%)的指数涨幅：两个去年11月开始统计的账户分别22%、23%；两个春节后开始的账户21%、22%；两个五一节后开始的账户23%、16%；一个国庆后的11%，由于仓位和个股配置的差别造成了几个账户较大的不同，但即使这么多账户，全年却累计仅中新股3只，华能水电和佛燃股份利润加起来不足8000，还有个纳尔股份不足1万，总体利润贡献可以忽略不计，按照运气守恒定理，2018年总该要人品爆发一下了，不然天理不容啊。 利润贡献较大的前十只个股：中兴通信、中国平安、平安银行、天坛生物、南方航空、大族激光、陕西煤业、飞科电器、欧菲光；亏损较多的几只股票：博创科技（买点高、未执行止损失控）、陕西黑猫（11月底随意操作）、海康威视（仓位过重追高遇回调）、东方航空（仓位过重追高）、金轮股份 燕塘乳业（年底投机高送转失败）、民生银行（手贱瞎买）。这几个亏损贡献大户，本都可以很大程度上避免或者介绍亏损。 手工把同花顺投资账本上的数据放到EXCEL表格，统计了5月1日至12月5日的交易数据，总共约半年数据：合计63只股票，胜率29/63=46%；赔率：平均盈利/平均亏损=2.46；盈利平均持股11个交易日，亏损平均持股6个交易日。随意没按计划的操作带来两个结果，少赚了或不该亏（仓位和胜率、赔率损失）导致损失15-30%收益率，另外也因为错误的操作带来了大概5-8%个点的利润，奇葩吧，这部分很无语，两者相抵，不按计划操作损失了15%以上的利润。 在两市只有25%个股上涨的背景下获得正收益，大体来说交易系统是正期望值，盈利核心是：通过多次交易、截断亏损放开盈利来实现的，不是因为偶然因素（重仓个别股票）产生的利润，趋势交易的优点就是没有对特定行情的依赖，没有路径依赖的盈利模式是可以持续的，因此坚持优化下去。 整体看下来，操作体系的改进空间太大了： 1、仓位策略，包括仓位初仓多少，何时加仓，如何加仓，一直有计划，但没严格执行，虽然没犯致命错误，但是有效仓位始终不足，加减仓比较随意； 2、择股策略，需要彻底朝市场主流热点，主流趋势靠拢，否则将半数仓位浪费在平庸个股上实在可惜。 3、买点需更有耐性，虽可动态调整，但必须是冷静下的计划； 4、卖点需更科学：止损要严格 止盈要分步。 5、卖出理由和买入理由不能冲突，保持交易的一致性，不能买入前全看到利好怕踏空，持有时全看到利空怕下跌，随意卖出，实在迷糊的时候，作为趋势交易者只能看价格，涨就是对的，跌就是错的。 其实都还是些老生常谈的问题，记得半年总结的时候好像也是这些问题，关键是自己有些急于求成，太想早日财务自由，欲速而不达。问题都知道，就是不知道悔改；方法全知道，可惜不善用。现在的情况，不是细枝末节的技术分析或者估值之类的问题，而是形而上的心态问题，心态，心态，还是心态。静不下来，我也很无奈啊。 心理默念：相信复利的力量，相信复利的力量，慢慢来，你行的！既知常胜在手，又何必急于一时！ 2017年的7月、9月、11月作了几次预测，都完全反指、失败，看来不能再去做预测浪费生命的事情了。回望1年前2016年12月31日的时候，打死我也不相信茅台五粮液平安恒瑞美的格力居然能够翻番，鬼才知道内房股能涨5倍，神仙也不知道比特币能涨10倍。所以预测的事情，还是交给上帝吧。 展望2018年，作为一个趋势投资者我务必做到“没有观点”、没有判断，不知道是风格如何转，管它蓝臭还是成长，也不知道热点是什么，否则还有不少苦头等着我。趋势投资者只能去跟随市场，我知道明年一定会出现若干个50%以上的机会，我只需要在其上涨20%的时候追上去，而不是去怀疑它，亏了止损，盈利了就分步止盈。 2018，祝大家好运！ 2018，祝大家好运！ |
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