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成本低是最大的安全边际 投资并不总是有具备足够安全边际的机会，而且机会总是伴随着股灾、伴随着市场的大幅下跌、伴随着珍珠和泥沙俱下，所以在我的投资体系里，有关于降低投资成本（使股价处于较低位置）、以及对资金、仓位管理的要求和判断股票有上涨动能的方法。而降低投资成本，零成本投资，就是要将安全边际发挥极致的投资考量。现假设以下波段操作的投资方法： A：以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股，如波段操作正确，该股从10元涨到15元，波段涨幅50%，盈利达到5万，此时若卖掉5000股，则剩下5000股的成本变为5元，市价为15元，此时盈利幅度达到200%，那么剩下的5000股就具备了足够的安全边际。 B：以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股，如波段操作正确，该股从10元涨到20元，波段涨幅100%，盈利达10万，此时若卖掉5000股，则剩下5000股的成本将变为0元，即所谓的零成本，具有了无穷的安全边际。 C：以10元成本价买入某一个长期看好的价值股10000股，如波段操作正确，该股从10元涨到13元，波段涨幅30%，盈利3万，此时若卖掉5000股，则剩下5000股成本为7元，此时市价13元，盈利幅度为达85.7%,也具备了相当的安全边际. 根据以上模型，只要选择波段弹性好的标的，操作正确，在预期目标达到后就能获得足够的安全边际。由于你的持股成本低，持股信心就强，即可以避免一些价值股由于股价回撤时，被主力洗盘时洗掉，也能避免强势股永不回调扬长而去的遗憾。 要做到这一点,，选股很重要：1、必须是长线看好的能力圈范围内成长价值突出的个股。2、中期波段看好时满仓买入，买入坚决且能控制风险在很小的范围。3、买入后减少所有不必要的操作，直到30%、50%或100%波段涨幅目标的实现。4、达到目标涨幅，坚决卖出一半仓位，从而获取安全边际！ 一个最简单实用的交易系统 在我的系统里，没有主力庄家这类东西。类似吸筹，拉升，洗盘，震仓，出货这些玩意儿也不在我系统研究的范围之内。我自从接触这个市场以来，就没有打算研究这些。在我眼里，所有的图形，都是多空征战在盘面上留下的足迹。 从最初接触到的K线、均线、成交量，再到目前研究的趋势线、技术指标、走势结构，一直都是沿着多、空变化这一角度进行的。最终，我发现了一个问题。既： 技术分析都是相通的；条条大路通罗马。 深入研究，K线所得出的结果，均线，量能，趋势线也都能得出这个结果。任何的技术，任何的指标在我看来也只是趋势的停顿与转折而已。既，多头市场上涨——停顿——上涨——重复——转折——下跌，不断循环。如此而已。 所以，技术分析有很多条路都能达到巅峰，找到适合自己的一条路即可。  替换高清大图 止损止盈的重要性止损止盈为什么重要？一句话：它们能让你赚的时候多赚，亏的时候少亏！就这么简单。 原理我就不再赘述了，每一位投资者都要引起高度的重视，甚至要将止损止盈操作形成自己的模式贯穿到你的整个投资生涯里去。 止盈止损是从自律的角度来出发，而自律是心态的中重要的素质，记住一点，股市中，操作心态非常重要。 止盈，给自己设置一个盈利预期百分点。到了及时卖出。 为何？股市涨跌是没有规律的，能买在低点的是徒弟，卖在高点的是师父，但真正能做到卖在一支股票相对价格高点的人极少，这需要股民自己对所操作的股票极为了解，包括公司基本面，市场和政策趋势。不过即使你都了解，也未必能做到卖在相对高点。 相反因为许多人的贪心，错过了好的卖出时机。股票回落的过程中舍不得卖，心存幻想，结果反复震荡中，到手的利润没了。 所以，给自己设置一个盈利预期点，及时将利润变现是很有必要的。 止损，给自己设置一个亏损承受点，可以保证资金安全，防止因行情判断错误而被套牢。 记住一点，资金为王。及时止损出局是好事，真正可怜的人是输不起的人，股市套牢的就是这些人。 学会止损 由于人类本性使然，要将理论中止损转化成现实中止损操作并非一件容易的事，甚至还非常困难。但是，学习止损并善于止损才是在股市中生存发展的基本前提。 1、鳄鱼法则  假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你越挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的逃命机会就是牺牲一只脚。在股市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。股市是一个残酷的地方，每天都有人被它吞没。 再看一组简单的数字，如果你有资金10万元： 如果从10万元亏成9万元，亏损率是10%，你要想从9万元恢复到10万元需要的盈利率则是11.1%。 如果你从10万元亏成7.5万元，亏损率是25%，你要想恢复的盈利率将需要33.3%。 如果你从10万元亏损成5万元，亏损率是50，你要想恢复的盈利率将需要100%。 在市场中，找一只下跌50%的个股不难，而要骑上坐稳一直上涨100%的黑马，恐怕只能主要靠运气了。俗话说得好：留得青山在，不怕没柴烧。止损的意义就是保证你能在市场中长久的生存，甚至有人说：止损等于再生。 2、止损原因  需要止损的原因有两个方面： 1）主观的决策错误 进入股市的每一位投资者都必须承认，自己随时可能会犯错误，这是一条十分重要的理念。究其背后的原因，是因为股市是以随机性为主要特征，上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律，股市中唯一永远不变的就是变化。当然，股市在一定时期内确实存在一些非随机性的特征，例如庄家操控、资金流向、群体心理、自然周期等，这是股市高手们生存的土壤，也是不断吸引更多的人加入股市从而维持股市运行发展的基础，但这些随机性特征的运行也肯定不会是简单的重复，只能在概率的意义上存在。如果成功的概率是70%，那么同时就有30%的概率是失败。 另外任何规律都肯定有失效的时候，而这个时候也许就会被聪明的你碰到。当遇到失败概率变为现实，或者规律失效，这时就有必要挥刀止损了。 2）客观的情况变化 例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空，宏观政策重大变动，战争、政变或恐怖事件，地震、洪水等自然灾害，坐庄机构资金链断裂或操盘手被抓，等等。 3、学会遗忘  替换高清大图 在股市里，要做好止损，一定要学会两个遗忘： 1）遗忘买入价：不管是在什么价位买进的，买进后都要立即忘掉自己的买入价，只根据市场本身来决定什么时候应该止损，不要使自己的主观感觉与情绪影响对市场的客观判断。 2）遗忘止损价：就是做出止损之后，立即就当自己没炒过这只股票，不要一朝被蛇咬，十年怕井绳，当发现这只股票有新的买进信号出现后，就毫不犹豫地再次杀进。 目前市场中相当比例的投资者生活在一种压抑和焦躁的状态中，就是因为有了较大的历史亏损而不能忘记，老是想把损失扳回来，殊不知这种心态正在把你推向更大的亏损。不管是个股止损还是资金管理，都一定要记住这句话：永远站在零点。 股票怎样设置止损止盈？ 设置止盈点： 1、设比例：假设10元买的股票，而后它上涨到12元，可以设定股票在回调10%位置时出仓。即，假如股票从12元回调到10.8元，一旦回调到位，就出来。如果没有回调到位，就一直拿着，然后，稳步修正止盈点（一定要严格遵守），使自身利润接近最大化。 2、设价位：比如10元买的股票，而后它上涨到12元，设定如果跌破11元就出仓，如果它没有跌到此价位而是继续上涨到了13元，那么，就设定如果跌破12元就出仓……这样通过价位设定逐级抬高标准，锁住自己的利润，也不至于因提前出仓后悔。 3、根据时间设置止盈点，即当时间走到某一关键点，疑似一个上涨周期完成的情况下及时出仓。 止盈技巧 1、当股价持续上涨与60日线距离过远时，投资者要短期止盈；  替换高清大图 2、当股价在连续上涨后，单日出现巨量成交，投资者要锁定前期利润，盈利出局！止盈并短期不再关注此股；  替换高清大图 3、当投资者在上涨积累利润的行情中发现K线出现长上影线的情况下要坚决止盈出局； 设置止损点： 1、当股价跌幅达到一定比例时。比如，跌幅达到10～15%即砍仓，比例大小需要根据市场状况及自身心理承受能力而定。 2、当股价跌破某一价位时，比如，该股跌破8元就止损出仓。时间止损。比如，当股票到达某个时间点（敏感点、事件点）时，无论价格在何处，都出仓。 止损小技巧： 1、假突破确认后止损法  2、跌穿 60 日均线止损法  3、MACD空中漏油止损法  4、纺锤线破位止损法  5、高位双阴线下跌止损法  止盈止损注意点： 离场目标的设置，包括最佳情况下的止盈出场，以及最差情况下的止损出场。 关于止盈和止损，可以采取固定点数来进行，也可以按照账户资金量来进行，同时还可以配合技术点位或者事件预期来进行处理，这需要看交易目的和策略而定。 当设置好止盈和止损后，在设置的逻辑被完全破坏前，需要严格执行自己的交易计划，否则很容易变成情绪化交易。 根据一般经验，在设置止盈和止损时，将盈利点数与亏损点数的比例控制在2:1或者3:1左右，会显得相对合理一些，也比较容易达到。 不论什么交易，至少一定要带好止损，以防发生最不利的情况，使得自己承受难以回复的巨大损失。 能不能告别套牢？ 1、 计划： 计划你的交易，交易你的计划。要求你进场之前做好一切准备，好的与坏的准备，别光想着赚钱的事，如果不赚钱，怎么处理？都想好了，就别再变了，然后去执行你的交易计划。不怕错，就怕拖；制定好了就严格执行。 2、 心态： 要热爱止损，正是因为主动止损帮助您回避了被深套。止损只是针对现实的风险而言，不要去想止损之后会发生什么，否则就会因幻想而掉进市场的陷阱。情愿被骗，不愿被套。 3、 预期： 换一种心理预期，不要一买进股票就期待上涨，预期自己的股票很有可能并不象自己期待的方向波动，因而对每一笔操作都会有如履薄冰的感觉。始终强调风险的控制。股票拉不拉，我们不知道，何时拉，也不知道，但损失多少我就认输却是自己可以把握的。 股市是有魅力的，让投资成为一种乐趣，我们只需要一双善于发现的眼睛。如何抓住牛股是每一位投资者都想追寻的方法，但我们更应该学会总结自己的每一笔交易失败的原因，有时候这比抓牛股更重要，机会都会留给有准备的人。今日长缨在手，何时缚住苍龙？ |
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