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无惧2000亿,下周关注这一大概率事件

2018-09-09  玉林1

展望热点延续


1、近期热点品种


a)领涨主线

科技进步,精选5G概念、工业互联,(科技国产替代路线)内部优质个股波段操作。逻辑兑现中,考虑到短期缺乏超预期事件作为催化剂,行情将较为反复,宜保留底仓高抛低吸。

1.国产软件,板块有望继续震荡上行。注意诱多风险。逻辑兑现中,关注企稳

2.5G概念、国产芯片,维持关注芯片细分龙头股:

无惧2000亿,下周关注这一大概率事件

产品中的行业龙头:

无惧2000亿,下周关注这一大概率事件


b)前热反复

1、 军工航天,近期军工航天板块并不存在能引起估值提升的消息面和基本面变化,更多是在从震荡低位涨到震荡高位的过程,短期或仍然冲高,但后市持续性存疑。临近震荡高点,注意回撤风险。

2、石油/油服,不少油服公司既受益于人民币贬值又受益于行业景气度回升,值得重点挖掘。逻辑兑现中,考虑到利好因素短期难逆转,板块有望出现阶段性活跃。出现无视利空继续活跃,持续看多。

3、涨价概念,目前部分活跃资金在期货市场异常活跃,一定程度引发相关产品概念个股在二级市场有所表现,有望宽幅波动。


1.农产品,期货异动引发板块拉升,考虑到目前市场对通胀有预期,农林牧渔板块有望出现阶段性活跃

2.半导体,禽肉细分涨价逻辑没有被证伪,维持跟踪

iv.高送转,部分高送转、高分红标的走势亮眼,存在交易性机会

v. 财政支出,市场对于基建支出抱有乐观预期,短期相关品种有望宽幅波动

重点关注前期市场龙头、弹性大的品种和中西部地区品种

vii.重组概念,重组概念/股权转让部分标的大涨吸引眼球,部分股权转让异常的标的存在交易性机会


2、情绪有望升温(左侧预测角度)

1、智能机器/无人机,企业用工成本明年将提升,刺激智能机器/无人机需求提升,目前科技进步领域智能机器/无人机相对滞涨,短期有望补涨,中期有望受到资金逐步关注

2、光伏/太阳能,欧洲对华光伏政策调整虽然不超业内预期,但也是近期的消息面较大变化,太阳能板块有望成为反弹先锋。从目前的资金介入力度看,未能确定判断

3、工程建设提速是大概率事件,可逢低关注优质品种

4、子弹短线成为短期现象级产品,其背后的核心语音识别技术有望被持续市场关注,关注龙头科大讯飞。维持关注

5、屏下指纹,屏下指纹解锁技术已经成熟并成为主流旗舰机型的标配,该技术的核心供应商如汇顶科技,随着技术渗透加深有望被市场热捧

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