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“大道至简”，这也许是你听过很多期货老手宣讲的时候经常提到的一个词，但凡能够长期稳定存活在市场中的前辈们，也都达成这样的一致共识。但他们的“简单”并不是在对市场没有充分了解下的“简单”，对于很多入市不久的朋友来讲，在你还没有对市场的本质和深层的运行规律拥有思想层面的深刻认识之前，那只能算是“简陋”。 前年跟一位营业部的传奇客户闲聊，聊到他的交易方法，给我震惊了。我们聊了一下午，他只字不提平常我们常用的指标、形态之类的，刚开始我以为他对这些没太深入的研究，最后发现其实他对那些我能说的出来的技术理论早已熟稔于心。为什么聊天的时候没提？ “聊那些有什么用？当你理解了均线、理解了量价关系，那你自己花点时间就可以理解其他的N多指标，因为他们的作用都一样，只是让过去的行情走势看起来更好看些。”一句话给我怼的竟无言以对。 很多人也许更好奇的是他究竟用的什么交易方法？一句话总结，就是“把期货当现货做！”。他喜欢做菜粕、大豆、玉米、小麦这些农作物，由于我们的国情决定，对于部分农作物是有政策托底的，往往有一个“收储价”，他对以往每年的托底价都有研究，当价格下跌到距离托底价只有一小段空间的时候，便会出手做多。在他的交易体系中，从来都是用“吨”去算自己的头寸，而不是“手”，而且总的保证金仓位基本上控制在总资金的1/10以内，这样恰好把期货的杠杆去掉，也就是说，只要价格不跌到0，他是不可能爆仓的。 我问他“这样的话机会会很少吧？” 答曰：“有时候一年只做一两次交易，或者一整年都在高位的话就不做，它总会到我想要的价格的”。 问“那您的止损怎么设？” 答曰：“托底价再下调30%。道理很简单，假如国家说了这个东西1000元/吨，有多少就收多少，还有人要700元/吨去市场上抛空甩卖？” 仔细回味他的交易策略，其实与图形无关、与技术无关、甚至与期货无关，然而他却能在期货市场屹立不倒。他成功之处在于：深入的了解游戏规则，利用规则中可利用的条款优势，极其严格的仓位控制，超乎常人的耐心等待。 笔者并不是推崇这种交易策略，也深知这种策略99%的人用不了，包括我本人，因为暂时还没那么大的格局。但从他的交易策略领略到什么是真正的“大道至简”，即便是我们通过其他的策略、通过图形技术交易、量化交易，你同样是需要深入了解你所做的品种是什么“脾气”，同样需要严格的仓位控制才能保住本金的相对安全，同样需要耐心的等待你所熟悉的走势出现再出手！ 技术是基本功，但最终的盈利与否，靠的是那些像水一样平淡的道理，靠的是那些在图形之外的东西做基石。此所谓真正的“大道至简”。 也许你是通过N多指标背离共振组合判断趋势，但它的作用跟拉一根均线去判断趋势差不多，并不能提高多少准确率。即便是提高了一点准确率，那也不足以让你能够凌驾市场之上。有太多技术大牛最后数年基业“毁于一单”的例子。反倒是那些懂得用简单的道理去做，真正的用耐心等待、用仓位控制去“敬畏”市场的人，越走越稳。 |
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