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昨天机构刚刚砸了周期股，今天就变成了消费股的灰暗时刻，不少消费白马暴跌，抱团出逃，不计成本的杀跌。 回顾一下，上周五，国产软件、5G等科技股大跌，龙头北方华创、中科曙光等在同一时间被砸至跌停，出货痕迹明显。 周一，受关税利空影响，立讯精密、欧菲光等苹果产业链的白马股纷纷以跌停报收，这些都是机构重仓股。 周二，轮到了钢铁、煤炭等周期股被机构抛弃，消息面上有一个环保限产的传闻，但是盘后就被澄清，只能理解为机构继续出货周期股。 今天轮到了消费白马，恩华药业跌停，顺鑫农业、涪陵榨菜等高位股遭遇重挫。 明天会轮到谁呢？我觉得眼下风险最大的是高位股，每次下跌末端都是强势股补跌，没有跌过就是最大的利空，机构减仓会首选位置高、流动性好的板块。 ... ... 当然机构出货都是需要理由的，医保改革了他们就砸医药，环保限产了他们就砸周期，关税矛盾了他们就砍科技，当然我们要明白，本质上是因为市场弱，他们要应对赎回和控制回撤才不得不砍仓，这些行业的基本面还是需要持续跟踪，不能因为短期利空而过度悲观。 今天的量真低，沪指全天成交量也就934亿，好像又破了一个记录，同时沪指这两年的K线也算走了一个大过山车，从2638涨到3587又跌回了2656，两年一梦，很多战友已经不在了，但我相信高位的时候他们还会回来的。 ... ... 【雷恩复盘手记】 仓位：5成 个人仓位：1. 中线：医药、白酒、银行、航空。 2. 短线空仓。 持仓股基本上都是一些估值低股息高的低位股，这个行业组合在近几个月稳稳跑赢指数，今天有个客户问我现在怎么不太做短线操作了，实际上这个答案我在周末的两篇文章里都写过了，投资市场是一个重结果而不是过程的地方，成熟之后，便学会克制。 祝大家好运，祝A股长虹。 |
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