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今日头条的朋友大家好 这节课主要跟大家分享如何扑捉主流投资机会 一节一个知识点 简单实用易操作 系统交易习惯好 稳定获利是目标 何谓主流投资机会？ 符合市场风格，具有板块效应 持续时间较长，至少在3个月以上 比如2017年白酒、家电、保险行业的机会，就属于主流投资机会。 作为小型私募，我们的日常工作主要研究宏观环境，行业趋势与行业周期，公司估值（价值是否被低估和成长性是否被低估）。 但是选股和操作才是我们的核心竞争力。 我们以大盘走势来控制仓位，以强势板块作为选股范围，而强势板块又是通过分析大盘而确定的。 今天从空仓开始，到建仓，到卖出，到又一次建仓，来完成对这个策略的阐述。 根据大盘建仓环境：大盘不跌不建仓。 大盘下跌满足的条件： 大盘持续下跌，时间超过一个月 跌幅在10%-20%之间 这个不建仓也不是一点不买，在时机没有到来的时候，也会用很少的资金做做短线，快进快出，狙击涨停板或者狙击强势股，但是总体仓位不会超过3成。 大盘不跌不建仓，这个下跌幅度必须在10%-20%之间，时间必须持续一个月以上。 市场持续下跌会给股民带来一种恐慌感，这段时间很多人都会亏钱，或者前期的利润回吐 主要是确定这是一次调整，而不是熊市来了， 如果大盘跌幅只有个位数，一般代表上一段行情还没有结束。 一般大盘持续下跌超过20%，被认为进入技术性熊市。 如果大盘进入熊市，泥沙俱下，前期强势的后面绝大多数都会补跌。 2017年，符合条件的大盘下跌有过两次。 第1次是2016年11月29日至2017年1月16日 第2次是2017年4月7日至5月11日。 大盘出现符合标准的下跌之后，选择强势板块。 大盘持续下跌，行业板块上涨 大盘持续下跌，行业板块盘整 大盘持续下跌，行业板块微跌 大盘在2016年11月29日至2017年1月16日下跌期间，酿酒板块是明显的强势板块 当大盘持续下跌的时候，酿酒板块一直横盘整理，走势明显强于大盘。 好了，现在板块确定了。这里目的不是判断大盘跌到哪里结束，而是要找出最强势的板块。 但是也要提防大盘继续杀跌进入技术性熊市，强势板块后市补跌。 选择强势板块里的龙头股建仓。 为什么选择行业龙头股建仓？ 1、赚钱的概率最大 如果说一个行业迎来机会，龙头股可能不是涨幅最大的，也可能不是涨的最快的，但是一定会涨，这才是重要的。 2、白酒行业的龙头股是贵州茅台、五粮液、洋河股份 只要强势板块确定了，选准了，板块里的强势股、龙头股就好选了。 都应该要买。 但是很可惜，当时我的策略并没有得到团队的认可，大家仍然觉得行情在次新股和题材股里，都觉得盘子大的股票，没有资金愿意拉，资金利用效率太低。 当时，白酒龙头股一点没有买，只少量买了一些山西汾酒（600809），当时的止损位是日线顶背驰，但是后来却是按照跌破20日均线执行卖出。 2017年2月13日不到25元的价格买入山西汾酒，3月27日30元多一点卖出。 虽然赚20%左右，但是无法弥补其他方面的亏损。 本来是可以中线持有，被当成短线操作来卖了。 操作层面：这是最简单的，关键是持股心态。 因为咱们扑捉的是主流投资机会，属于中线顺势交易，不是短线交易 分享两个我们目前常用的买入方法: 1、30分钟回踩买入或者缠论3买 2、日线一阳穿三线买入 一根带量的中阳线或者大阳线穿过5日、10日、20日均线。 山西汾酒就是用这么方法买入的。 卖出方法： 卖出的方法很多，我一般按照技术性卖点卖出，又时用获利目标来止盈。 短线卖点：30分钟缠论1卖，或者跌破5日均线卖 如果大家不了解什么是缠论1卖，可以在30分钟出现顶背驰的时候卖出。 中线买点：日线缠论1卖，或者破45日均线、60日均线卖出。 达到获利目标卖出 我们的中线获利目标在20%以上 这都没有固定的，自己可以根据当时的情况做适合自己的选择。 山西汾酒我选择的卖出方法是日线缠论1卖，但是一根小阴线破5日、10日、20日均线就被卖了。 耐心等待：获利卖出后耐心等待大盘下跌再一次出现机会。 后来证明我的策略和操作方法都是正确的。 大家也意识到中小创、次新股和题材股的行情可能真的要告一段落。 2017年5月份保险板块迎来机会 大盘在2017年4月7日至5月11日下跌期间满足下跌条件，这段时间表现强势的板块是保险行业。这段时间保险板块不但没有跌，而且还完成了突破，强势的非常刺眼。 大盘在2017年4月7日至5月11日持续下跌一个多月，跌幅接近9%，跌幅勉强达标。 保险板块在下跌期间则涨了7.9%，只跟着大盘下跌了8个交易日止跌上涨了，绝对的强势板块。 中国平安日线图 保险板块个股只有6只，是龙头股 应该建仓中国平安。 但是，当大盘从5月11日3016点持续反弹四天的时候，中国平安已经从盘整区间突破上涨10%多了 5月16日中国平安开始回调。 我们觉得大盘下跌它上涨，现在大盘触底反弹，中国平安可能会回调。 因此，我们选择买和。 我们相信，只要我们板块没有选错，保险股只有6只，都会涨的。 因此，我们选择了一只大盘保险股和。 当时新华保险刚完成突破，而且在突破口上沿震荡 新华保险日线图 新华保险我们从5月16日开始逐渐分批建仓 新华保险的止损位我们设置大盘盘整区间的突破口上沿47元附近， 也就是我们减仓区域的下沿 因为，一旦股价跌入原来盘整区间，则为假突破，我们的亏损不会超过8%。 天茂集团日线图 当时，天茂集团股价处于止跌反弹之后的二次探底的下跌过程中。 2017年5月16日之后，我们开始逐渐买入天茂集团。 天茂集团的止损设置在第一次止跌区域的最低价6.7元附近。 如果跌破前期低点而不能快速收回，就要认亏出局，说明天茂集团的下跌还没有结束，底下还有底，这里的盘整只是一个下跌中继。 我们中线股的建仓策略一般都是30分钟逢低、分批、逐渐建仓。 这次建仓特别顺利，而且成本都很低。 一个月后，新华保险和天茂集团都开始大涨。 我们初定的获利目标是6个月30%，如果目标达不到按照日线缠论1卖止盈。 但是，没有想到，不到两个月，就获利40%。 我们决定清仓休息。 但是没有想到，保险股内部也分道扬镳，大盘保险股中国平安和新华保险一路上涨，两只小盘保险股天茂集团和西水股份越走越弱。 下一次什么时候建仓？ 肯定是要等到大盘大幅下跌之后。 两次操作我们汲取总结了一些经验教训： 1、获利清仓之后，无论大盘怎么涨，都保持轻仓。 2、大盘下跌符合条件以后，一定选择强势板块的龙头股。 3、坚定以大盘走势来控制仓位，以强势板块龙头股为建仓标的策略。 4、市场行情仍属于大盘蓝筹股，暂不操作创业板和次新股 大盘日线图 大盘2017年11月14日至12月18日的下跌，时间够，但是幅度不够，从3450点跌至3254点，最大跌幅只有5.6%，与10%的跌幅相差太远。 跌幅过小，一般说明这段上涨还没有结束。 虽然大盘这段时间下跌幅度不够，条件没有满足，但是依然可以发现一些强势板块，比如银行、地产和石油 银行板块日线图 在大盘下跌期间，银行板块处于微涨状态。 在大盘2018年1月2日30分钟跳空突破的时候， 银行板块也试图突破 银行板块真正突破是在1月15日 银行业的龙头股是工商银行和农业银行 当时我们只选择了工商银行进行试探性建仓，也就是一点观察仓 主要是因为大盘下跌不满足条件 地产板块日线图
房地产板块在2017年11月14日-12月18日下跌期间，横盘微跌 2018年1月2日大盘30分钟突破，房地产板块行至突破口，1月5日正式突破。 地产行业龙头股是万科A、保利地产、华夏幸福 我们选择华夏幸福建立观察仓。 石油板块日线图
石油板块在2017年11月14日-12月18日下跌期间，微跌，属于三大强势板块里最弱的。 石油板块龙头股是中国石油和中国石化 我们选择中国石油建立了观察仓。 大盘在1月29日从3587点杀跌，由于仓位比较轻，只获利了结了华夏幸福 工商银行和中国石油都没有卖。 大盘日线图 大盘2018年1月29日至2月9日，10个交易日从3587点跌至3062点，幅度14.6%。 大盘1月29日四连杀之后，只有两天的弱反弹，2月26日，我们做空沪深300股指期货，进行保值对冲 我们只预料会跌，但是没有想到跌这么厉害 因此，持有的工商银行和中国石油还是亏损的，因为我们今天的晚，我们都是在确认突破之后，30分钟逢低进入的。 虽然说目前时间还不够，但是很快就会满足条件。
目前来看，一个月内出现V形反转的概率很小。 也即是说，大盘会持续下跌超过1一个月，甚至更长。 我们再一次迎来绝佳的建仓机会。 以史为鉴 可知兴替 从A股历史来看，平均一年有两次主流投机机会 大盘自2016月1月份2638点以来一共有过4次主流投资机会 每次主流投资机会，强势板块都是不一样的 大盘杀跌才是检验强势板块的试金石 无论是散户还是机构，我觉得都应该以把握这样的主流投机为主， 这样才能够实现长期稳定获利。 银行板块日线图 大盘从1月19日开启的这轮下跌，最大跌幅14.6%，已经符合，下跌时间也够了 目前来看，表现强势的行业板块是银行和化纤，如果严格来说只有银行板块。
大盘持续下跌10个交易日，银行板块在这次下跌中，只连续下跌了4个交易日，跌幅也较小。 大盘已经跌进原来盘整区间（3044-3300）的的下沿位置，而银行板块仍然在原来盘整区间的上沿。明显的强势板块。 化纤板块日线图
只所以说化纤板块符合标准，是因为化纤板块2018年1月9日就开始下跌了，先于大盘调整，而且板块的调整幅度大于大盘的调整幅度。 化纤板块的龙头股是荣盛石化、恒逸石化（停牌中）、昆铜股份。 目前，我们只是关注，不做建仓。 工商银行日线图 因此，目前我们最关注的是银行板块，最关注的个股是银行龙头股工商银行和农业银行 并且已经开始在这次下跌中少量建仓。
农业银行日线图
农业银行1月11日突破，在上次大盘回调（2017年11月14日-12月28日），2018年1月2日突破之后，我们没有买农业银行，只是少了建仓工商银行，而且成本相对较高，这次在农业银行上开始建仓，成本都在4.2元以下。 如果银行板块和银行股在接下来的大盘持续调整中，依然保持强势，不跌回原来中枢，我们会择机逐渐加仓。 当时符合条件的银行股不只工商银行和农业银行，还有建设银行、南京银行、中信银行。 但是，我们得做出取舍，只选择龙头股。 还是那句话，如果银行板块有行情，工商银行和农业银行不一定涨幅最大，涨的最快，但是一定会涨，我们追求的大概率的获利机会，本着趋势投资的原则，而不是投机，赌博的心态。 本章小结： 什么是主流投资机会？ 根据大盘的涨跌调整仓位，选择入场时机 选择强势板块行业龙头股建仓 根据买卖系统执行交易 获利了结后耐心等待下一次机会 结束语：这就是我们把握主流投机机会的方法和操作流程，非常简单实用，可操作性强，关键是耐心和市场节奏，希望对大家有所启发。 |
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