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股票市场中最忌讳的就是让情绪影响交易，但很多人却又很难避免这一点，其中表现最为突出的就是频繁操作了。近乎疯狂地买卖，满脑子的愤懑都急切地想要通过“自杀”的方式得以宣泄，这就是所谓的“交易失控”。 大多数人在事后冷静下来了都会看清楚自己的行为是多么危险，可看清不代表不会再犯。相信很多交易员都有过类似的经历吧：一次次在心里告诉自己，一定要克制，一定要理智，绝对不能毫无思考地频繁操作，如果再出现没有计划的交易就剁手！可一旦诱导情景出现时，自己又继续了频繁重仓的“自杀之旅”。 如果把交易和资金的成长比作是人的成长，那么频繁重仓交易无异于透支身体，最后的结果肯定是把身体掏空掉，只剩下一副衰败的皮囊。既然如此，寻找频繁操作的诱因就显得格外重要了。 如果你可以毫无保留地正视自己的交易行为，就不难发现，所有的频繁操作都是源自内心的不甘，或者贪婪。漂浮不定的心态随着价格波动、浮亏浮盈变得更加敏感和脆弱。在没有纪律和规则的制约下，无法客观地辨识自己的行为究竟会把自己拖向何处，更无法认清自己的行为将带来多大的风险敞口。被冲动和欲望蒙住的心，觉得市场中机会无处不在，追涨杀跌更是平常之事。总是担心错过行情而贸然进场，总是害怕仓位小赚钱少而满仓追杀，在持仓过程中更是惴惴不安，时而悲观，时而兴奋，被套了就赌气，价格回来了就贪婪地要博取更大的利润。 想要解决这一问题，最有效的办法就是建立一套完善、缜密而且易于执行的风控系统。所谓完善缜密就是要在资金管理、仓位设置、回撤限制、止损止盈比例等方面限制交易的随意性。只有这样才能避免交易中的无章可循，以及由此带来的操作混乱。但完善的规则也需要执行，对于新手而言，执行力本身就是一项考验，所以风控系统中各项标准要尽量的明晰，减少主观发挥的成分，这样才算的上是一套易于执行的风控系统。 除了上述文中所说，对于有一定交易经验的交易者而言，有了风控系统依旧不能很好地避免频繁操作，究其原因就在于规则的不合理。一套行之有效的风控系统必定是将人性考虑在内的，如果仅仅是表面数据上的限制，而没有针对人性设立“保险丝”，那后果肯定是治标不治本。人性当中恐惧和贪婪是与生俱来的，骨子里都深刻了追逐利润、惧怕未知的烙印。因此，在疯狂的利润面前人们往往会忘记风险，在未知结果的持仓过程中又会变得战战兢兢。对于此，必须将人性的限制考虑进风控系统的设计当中，比如当出现“涨的这么凶猛，肯定很快就支撑不住了，可以摸顶抢一波回调”的想法时，无论对错统统停止交易行为；当出现“太倒霉了，刚刚赚的全部吐回去了，再看看哪里有机会捞回来点利润”的想法时，去做一些和交易无关的事情，完全放弃思考交易结果。 总而言之，想要避免频繁的重仓交易，就必须建立起适合自己的风控管理体系，用规则和制度限制随意的交易行为，从而达到避免“透支”交易的目标。通过驾驭科学合理的思维方式，养成主动降低错误交易频率的习惯，让自己真正达到“心无所住”的境界。 主力如何让股价脱离自己的成本区？ 很多人找到了主力高控盘的信号，也许主力也是真的高控盘了，接下来的事当做是要让股价脱离主力的成本区了，他会怎么办？ 第一种办法，是你知道的，拉升股价，这也是你希望的，你可以从中获利，越是快速拉升越好。这时候你比主力聪明； 第 二种办法，是降低主力自己的成本，主力开始高抛，把你认为的所有支撑位打穿，包括什么无穷成本均线，满盘套牢，反正主力已经控盘了，他随时可以拉起来，这 时候你怎么办？止损，于是，你的筹码就到了主力的手里，然后他再起来，再下去，他就这么高抛低吸，成本不断降低，你就一次一次止损，股价不用上升，主力已 经获利很多了。 这时候，主力比你聪明。而且，主力比你聪明的时候多。 主力最欢迎的散户行为 第一，止损，只要你肯止损，那就好办了，股价向下打，所有的货就都接来了；主力要出货，一定不会让股价跌破公众认为的止损价的，至少再他大部分出货之前； 我这么说可不是止损不重要的意思，止损要看你处在什么位置。 第二，追涨，追涨多好啊，反正我要拉的，我一拉就有人卖，你帮我出一些钱，有什么不好？而且只要你刚买，你就不会马上卖，真是庄家的贴心人啊。 主力不出局，股价就不会跌吗？ 这 是传统的理论，认为主力不愿意让股价跌破自己的成本，但是并不一定如此，大家可以看看一些的走势，拉到高位后主力并没有出货，股价却一路下跌，你看看他的 F10资料，几大基金确实还在，这说明了什么？ 下跌就是下跌，你不要找种种理由为自己不出货辩解，主力玩得起你，你可玩不起主力。 主力没有止损的概念 你观察一下主力，会发现，多数主力，特别是大主力，他们是没有止损的； 没有止损可能有两个原因： 第一，他不用止损，如果主力控盘了，他随时可以拉回来，不着急，止什么损啊，他只会让别人止损； 第二，他止不了损，和小资金抢跑道当然不是他的强项，他的仓位太重了，出不了货的； 其实还有一些原因，比如一些基金，他们以价值投资为理念，股价跌到什么地方他都不会出货的； 你以为做主力很幸福吗？现在散户太精了，主力也有主力的苦烦啊。 小心主力的第三种作庄 主力作庄，传统认为是一个吸、拉、派、落的过程，这是经典理论，现在连散户都熟悉了，这是第一种； 第二种是价值投资，象基金，吃了货不轻易吐出来，慢慢走牛，每天涨不大，但一年下来也可观。买这种股票就是不知道他什么时候会跌，跌起来会怎么样。这种作庄方式也不可怕。 第 三种比较危险，就是一气呵成式的，第一天拉是吸货，然后就边拉边出，你以为主力没赚个30%出不了货？错了，他连续住上拉，抛压都接下，不停下来不震仓， 继续，你抢进的时候他就出货，然后就做完了，利润可能只有15%左右，短平快，你还在判断主力的仓位呢，主力已经躲在一边数钱了。 主力控盘的标志 主 力控盘就是指有集中仓位控制了某支个股的大量流动筹码从而使该股正常状态下的流通性大大降低。在实战看盘当中，投资者往往不必看均线，而是看该股的日K线 排列。大家都知道，庄股在末期形成僵持走势，就是即无增仓的可能，短时间内又无法成功出货的情况下，往往会出现一种走势日K线紧密的平行排列。这种理象只 要大家对照盘面中许多支著名的庄股在形成高位盘整形态时的走势就能略知一二。 各条短期均线长期粘合，日K线的盘中震荡幅度非常小，每一个交 易日参照前一个交易日的涨跌幅度也非常小，这往往就是流动筹码过份集中的表现。这样的股票盘中成交往往不是连续的，而是间隔或跳跃性的，有时从日分时走势 图上来看甚至会出现类似于基金走势的特征，股价盘中不断的小幅的上下穿梭，似乎上下方都有强烈的约束位置。 流动筹码处于相对集中状态，对股 价而言并不一定意味着非常明确的多空意义，这需要根据不同的运行周期来分别判断，对于已经经历过充分炒作，股价已经在相对高位的个股，如果出现此种走势， 而且日K线在紧密平行排列的同时股价重心正缓慢而稳定的下滑，这说明该股随时会有出货风险的存在，是需要在操作上注意回避技巧的，实际盘面中，近期不少已 流露出高位风险的庄股走势特征大多如此，。但是对于另一些个股，比如说在较长一段周期内已没有炒作行情出现的个股，在某个低位平台位置连续出现了日K线紧 密平行排列，则说明该股的筹码在低位日趋集中，这是有主力收集的信号，而且主力建仓过程已经基本完成，这是可跟进的个股。 在投资者如何分辨 这种主力控盘信号是利是弊呢？我想这需要从历史行情周期和成交量变化状态两个方面来考虑。对于有出货风险的控盘庄股而言，在形成日K线紧密排列时成交量是 相对萎缩的，但是这种缩量形态却不均衡，经常伴随着短线的突然放量日K线上下震荡加剧然后又恢复平静的这种波动情况，这往往是庄家筹码分批撤退的盘面语 言，投资者碰到此类个股的这种走势时，最佳的选择是在短线拉高时出局而不是盲目的追涨跟进。 前快后慢式主升浪 这类主升浪的特点是，第一波主升浪是一轮暴涨式的，而第二波主升浪却是一轮慢牛式的。股价在第一波暴涨式主升浪后，股价并未见顶，还能够在调整后继续上涨，走出第二波慢牛式主升浪，足见股价上涨的动力是很强的。从大的方面来说，这类股票包括基本面转型股和技术面控盘股两种。 1. 基本面转型股 原先因基本面原因股价表现平平，后因基本面突发性重大利好，使股价走出第一波暴涨式主升浪。由于第一波涨势太猛，股价几乎一步到位，在第一波主升浪结束后，短线投机者获利退出，股价出现调整走势。此时，市场短期很容易出现不理智的上涨和不理智的下跌走势。经过一阵狂风暴雨后，市场重归平静，投资者重新评估和定位价值优势，基本面得到合理的定位，投资者再度逢低介入，推动股价出现稳健的慢牛式上涨行情，走出牛股“第二春”的主升浪。 实例5-24，宝鹰股份：该股经过脱胎换骨的资产重组后，由原先的“金属制品业”过渡为“建筑装饰和其他建筑业”，公司基本面发生了明显的改观，业绩稳定增长有了根本保证，公司顺利实现“华丽转身”。2013年6月3日复牌后，股价连拉11个的“一字形”涨停（因为是ST股，涨停板限制为5%），出现一波暴涨性主升浪。然后回落蓄势调整，从8月6日开始股价再次上攻，但却无能力出现暴涨式行情，而只能是以慢牛式上涨。该股就属于重大题材引起的前快后慢式主升浪。 实例5-25，游族网络：该股庄家成功完成建仓计划后，底部渐渐向上抬高。2013年10月，因上海游族信息技术有限公司借壳“梅花伞”上市，而“梅花伞”也将由伞具制造商正式转型为一家网络游戏类上市公司，且以达到30多倍的高溢价转型网游行业，实现主营业务整体转型，提升公司核心竞争力。在10月24日利好公告后，股价拉出7个涨停板，在短短的20多个交易日里股价从20元暴涨到50元以上，涨幅超过150%，完成了第一波暴涨式主升浪。由于投资者对“网游业”非常看好，加上总股本只有2.75亿股的小盘股，股价易于炒作和控盘，使得该股仍具上涨动力。但由于股价在第一波主升浪中涨幅过大、速度过快，所以，从12月初开始的第二波上涨行情，就走出慢牛式主升浪，但也有一倍多的涨幅。 2. 技术面控盘股 这类股票大多属于强庄或长庄股，庄家将股价大幅拉高后，虽然获得了账户上的暴利，但并未完全转换为实际利润，只有将获利筹码完全兑现后，才能是实际利润。庄家出货是一件非常难的事，股价大幅拉高以后，不可能马上兑现筹码，毕竟高位接盘的人不多，但庄家花了大本钱拉高股价后，在没有完成出货计划之前，一般不会让股价大幅下跌，唯一的作法只有将股价继续拉高，让散户失去理智或警觉，然后暗中慢慢出货。有时候庄家不得不自拉自唱拉高股价，维持强势盘面走势。所以，强庄控盘股也会走出两波主升浪，庄家在第二波慢牛行情中悄悄出货，因此第二波行情也叫出货波或涨后余波。 实例5-26，新南洋：在该股长时间的调整中，庄家顺利地完成建仓计划，然后渐渐企稳回升，2013年2月18日股价放量突破7个多月以来的新高，小幅上涨后回落进行确认，当股价回落到突破位置附近时，获得支撑而企稳。消息灵通的庄家可能已经掌握了某些内情，此时公司发布公告因资产重组而停牌。8月27日股票复牌后，连续拉出4个“一字形”涨停板，第5天股价从涨停板价位开盘后，打开封盘单子进行“放水”，释放了大量的浮动筹码，当日收出一个“T形”涨停K线，此后再次拉出4个涨停板，短期涨幅达到148%，呈现暴涨式主升浪。股价一浪到顶后，庄家在高位进行减仓操作，在平台震荡过程中派发了大量的获利筹码，然后向下打压股价，为下波行情腾出足够的上涨空间。凑巧的是，股价正好打压到第五天开板“放水”位置附近，然后再次拉起展开第二波攻势。由于股价前期涨幅已大，加之上方存在一些套牢盘，所以，第二波出现慢牛式上涨行情。 图5-26 从走势图中可以看出，该股有两处出现明显的庄家行为，也是两次“巧合”现象。第一次是在股价突破后的回抽时，恰巧碰到公司因资产重组而停牌；第二次是在第二波行情启动前的故意砸盘行为，股价恰巧下砸到第5天的涨停开板“放水”位置附近。两次“巧合”均为典式的庄家行为，当然也是投资者非常难得的买入机会，这并非马后炮，这两个位置本身就具有非常重要的技术意义，可以从这两个位置的换手情况就能找到确切的答案。 实例5-27，威华股份：该股与前一个实例有着相似之处，庄家在低位完成建仓计划后，向上突破长达8个多月的盘整区域，然后进行回抽确认，当股价回落到突破位置附近时，因公司发布资产重组公告而停牌。2013年11月4日股票复牌后，连续拉出11个“一字形”涨停板，第12天开板后收出一个“T形”涨停K线，经过一天的调整后，又连拉2个涨停板，此后股价还依然坚挺地向上攀高，期间再次拉出3个涨停板，其强劲势头不言而喻，累计涨幅达到442%，呈现暴涨式主升浪。 一般来说，股价大幅拉高并坚守在高位，这决非一般散户所为。那么，真的是资产重组让股价飞起来的吗？未必如此，少有这样的闪电效果。那么，是谁创造了这波飙升的行情呢？当然是强庄所为。庄家在低位吸足低价筹码后，借助资产重组利好大幅炒高股价，然后在高位维持强势走势，从而达到在高位暗中出货的目的。可是，出货并非一蹴而就，有一个反复的过程，所以，当股价在2014年3月出现破位之势时，又被一股神奇的力量重新拉起，从而形成第二波上涨行情，但第二波的上涨力度和幅度均不如第一波，因而成为庄家的出货波，此时投资者应抓住逢高退出的机会。 庄家对股市的影响 庄 家一词源于赌场，股市中人们往往将拥有巨额资金并持有大量股票的机构称为庄家。其实有些拥有大量资金的机构并不一定要坐庄，如果只是分散资金进行投资组 合，则不能称为庄家。庄家主要是指那些具有雄厚的资金实力、信息搜集渠道畅通、信息处理方法先进有效且操盘经验丰富、技巧高超的个体或机构散户。庄家在股 市中的具体作用主要体现在以下几个方面。 1.市场转折关头的先驱者：任何股票指数或任何一支股票，都会有头部和底部，这是一个客观规律，是 不以人的意志为转移的。但由于庄家专业水准高，当底部到来时，具有远见卓识的庄家将会远远比普通散户更早、更敏锐地觉察到这一点，更早地听到升势走近的脚 步声，于是庄家会在股价或指数位于底部时大举杀人，使底部正式形成。因此，庄家也往往会成为大市扭转的先驱者。 2. 庄家控制股票的涨跌：庄家是影响股价的最重要的市场因素，散户在研判股价走势时，绝不能忽略庄家的存在。庄家控制股票涨跌是通过对敲来完成的。庄家的对敲 主要是利用成交量制造有利于庄家的股票价位，吸引散户跟进或卖出，庄家经常在建仓、震仓、拉高、出货、反弹行情中运用对敲。其实，任何一支股票在一段时间 内，特别是中短期的走势，都不同程度地受到主力的操纵。所以，对于散户来说，在股市上的首要目标与其说战胜市场倒不如说是战胜庄家。 3.市 场附悍的始伟俑者：为了使散户的买卖行为符合自己的要求，庄家会拼命地在市场上进行炒作，庄家在炒作股票时都有一套成熟的技巧和方法。具体包括传播各种消 息、引导舆论、制造行情。显而易见，市场炒作方向的变化，完全是由庄家带头和领导的。庄家之所以能够起到这样重要的作用，是因为他们的认识走在广大散户的 前列。主力会选择哪些股票进行炒作，确实值得散户推敲，其主要由主力习性、资金实力或者个股股性等方面因素决定。 4.引领走势变化的主导刀 量：庄家表现的背后是综合实力，既流露了庄家操盘手的特点，又反映了庄家机构的运作能力。这种综合实力是由多方面的因素组成的，从资金、市场研究、投资计 划、关系背景等方面都可以找到根源。由于庄家专业水准极高，他们能更敏锐地发现市场发展过程中各个阶段应该具备的特点，能更敏感地意识到各种技术关口位的 作用及技术调整到来的时机。 5.股市发展潜力的挖掘者：庄家由于专业水准比较高、信息比较灵，因此对政策理解得比较到位，对企业的财务状况 分析得比较透彻，能准确地把握市场发展的趋势。庄家对技资机会非常敏感，往往能比散户先一步掌握各种潜在的获利机会。从实践看，许多技资机会都是由庄家一 手挖掘出来的。 赔钱是购买“赚钱”支付的成本 炒 股要有好的心态，盈亏乃家常便饭，赢了不要昏昏然、飘飘然，亏了不要沮丧，不要骂骂咧咧。亏损有时能让你更加成熟，成为你获得最大财富的资本。不经历失败 的痛苦与折磨，你绝不会进入优秀的投资者行列。首先理解炒股赔钱、赚钱的真实含义。赔钱是为了买到“赚钱”而支付的价格；赚钱是已经支付了“赔钱”压力 （折磨代价）而得到的收获；踏空又是为了防止损失而支付的代价。想要最终盈利，必须追逐亏损，有时亏损，并不是你看走眼或买错了股票，它是通过你的买入来 发现这个股票的真正走势是上涨还是下跌。而买入就是为了防止踏空，卖出就是为了防止套牢。因此炒股的关键是看你能不能做到亏钱的时候亏的少，赚钱的时候赚 的多，这才是真正的大赢家。例如当你每笔交易追逐到小亏损就平掉，不亏损就耐心“耗着”，如此“追逐亏损”的理念也许是获胜的好方法。有些股票大师曾经建 议，在上涨15%即卖出，下跌7%即止损，也许在股市盘整期间是一个赚钱的好思路。 在股票市场往往是悟性越高的人获得金钱的机会越多。而有 金钱的人，不一定能获得悟性。有悟性的人，往往是那些可以从别人的经历中得到益处的少数人。美国投资大师菲利普·费希尔有句名言，“一个傻瓜和一个聪明人 的主要区别在于：聪明人能从错误中学到东西，傻瓜则永远不能”。例如一个小孩把手伸在炉子上，他马上就会知道不该这样去做，会烧伤疼痛。但是自幼认为的道 理也许是：不能把手伸在任何炉子上。这样，他完全没有从错误中学到真正的东西，反而得到了一个谬误，若从中领悟到了真理，付出的代价也值得。那就是：把手 伸在没有点火的炉子上是没关系的！ 实际上，真正与主力对搏，你总是受伤害的配角。作为散户，在分析、研究、资讯、资金上都不是庄家的对手， 但庄家也有不为人知的死穴，你知道吗？那就是‘庄家最怕你不看他’！因为庄家深知你的贪婪与恐惧，庄家的阴谋通过操盘手传递给你，他让盘口别有洞天风起云 涌，他让K线图形青面獠牙，只要你睁开眼睛看它，你就会患得患失，惶惶不可终日。当你不看他的时候，当他没有观众的时候，他真的好怕，因为他的钱是有成本 的，你能耗的起而他们却不能。面对一个不看、不闻、不问，不急的人，面对一个无知、无欲、无畏、无惧的人，他的一切表演都是徒劳的，这就是庄家的死穴。 而 在股票市场，放手让亏损持续扩大，这几乎是所有投资人可能犯下的最可怕的错误。要明白没有谁不曾亏钱，没有谁是百发百中，因为要知道市场上有太多不确定的 因素。在股票交易中既要学会止盈更要懂得止损。必须在交易中设止损点，爱护你的货币如同爱子女一样的心态。并牢牢记住一条最重要的铁律：第一是保住本金； 第二还是保住本金；第三是牢牢记住前两条。 |
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