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数年前在人声鼎沸之中，在同事的鼓动之下，我入市了，我是人较真的人，容易钻牛角尖，干事情喜欢干到底，前几年里我亏完了我大部分积蓄，我试了很多很多种办法，在网上咨询了很多很多人，几乎全部失效。 自从喜欢上股票，几乎大部分时间都耗在了这上面，除了前几年我家中出事，中间中断了一段时间，我从网上陆陆续续买了七八十本书学习，每天看解盘视频，把所有老师都看一遍，生怕了错过了任何绝招，每一次喜出望外以为找到了绝招，但结果还是不断的亏损，是的你没看错，一直在亏损，除了偶尔小赚外，其余时间一直在亏。长久以来，我总是忍不住股票泛红的时候，总觉得明天就是红红的钞票，频繁的卖出买进，刚开始输了就死杠，有的回了本，又得深套其中惨不忍睹，之后我开始反思自己，反思自己为什么会输的这么惨，加上认识一些人，看了一些人写的文章，我开始发现反思的种种错误，开始慢慢对市场有了新的认识和看法。 我本人比较笨，学什么东西都比较慢，前段时间，我亏得心灰心冷，每天收完盘，感觉心里被掏空了一样，钱输了难过，更难过的是我按照技术分析的办法去判断，总是在出错，有个玩股票的同学告诉我：你老是追高买，死了也活该，你这种人根本不适合玩股票，你以为进入这个市场的人都是傻子吗？哪个人不是猴精猴精的？哪个人不是想赚钱的？他说的虽然有缺陷，但是却是事实，每天都渴望从这个市场上赚钱的人，到后来都会加倍被市场赢走，大道理都是如此简朴，但是谁又有耐心和毅力做到呢？在这条路上要成功，首先要放弃更多东西，其次要付出加倍的努力，但是仅仅这就足够吗？不够，根本不够，这是个淘汰率99%的市场啊，好多人都说过，交易需要天赋，有的人可能一辈子也无法理解其中的奥秘。每次想到这里，我都在怀疑自己是否就是永远无法理解市场奥秘的一个，很多个日夜我对着手机屏幕看文章，记得曾经有一句话说道：在这个淘汰率极高的市场上，只有少数人才能成功，而无数多的人，浪费了宝贵的时间和年华，而一无所获，与其如此，还不如用心放在工作上，一定会获取比股市更多的回报。然而，可是我没有放弃，没有就此作罢，而是一直在坚持。 最近两年形成了自己的交易系统，也逐步扭亏为盈，通过我的努力，现在股票账户已经翻上了几番。这里可以给散户朋友们一些建议： 1、交易系统的建立 实战的交易系统每个人都不尽相同，主要是每个人习惯的操作偏好不一样。但是其根本还有相似的地方。主要包括：分析系统，技术系统，风控系统，操作系统。 请记住这索然无味的系统才是你实战的根本，否则你就需要极佳的运气在股市行走。 分析系统主要是对股市基本面的分析，包括整体市场大环境，财政政策，货币政策，国家重点扶持的行业或者产业，以及市场情绪。这个对普通散户来说极其困难，因为你没有分析的方法，只有金融行业科班出生的人才具备的素质，不过你放心，即使科班出身，他们也并不怎么成功，做股票也不是仅仅靠分析得来。但是你得从分析中明白，大约可进入的时机和行业。 技术系统主要是磨合你最擅长的炒股技术，在你特多的炒股技术之中，慢慢被你长期使用的可能就那么几个，那么你就做你最擅长的技术，看不懂的坚决不做。比如，笔者经常说到的MACD多头粘合将死不死视为强势的技术，反应到股票上就是MACD调整充分后上拐的股票，可以做短线，通过选股工具选出，然后再分析个股；又比如笔者强调的多头回调60日均线企稳视为波段行情，那么就着重关注回调到60日均线企稳的个股；又或者打算做长线那么就通过笔者所说的做周线多头回调到60周线企稳的个股，通过选股工具选出，然后再分析个股。无论是哪一种，只要你用的顺手，你就不停修正，做到自己认为的极致，只要有一种擅长的技术足以。切记：看不懂的坚决不做！ 风控系统主要是为降低风险所做的一些活动跟努力，包括市场风险，流动性风险，操作风险，信息风险以及策略风险。市场风险需要前面所说的分析系统去解决，流动性风险主要靠资金管理去解决，操作风险需要靠自己的操作纪律去解决，信息风险散户无法解决，可纳入坏账或者沉默成本，策略风险是发现自己之前策略出现了问题，则考虑立即止损防止风险扩大化。 操作系统主要是为了获取更大利益减少损失所做的买卖操作，包括买与卖，反应到股票市场就是建仓，加仓，平仓，止盈，止损等操作。操作系统最大的支撑就是操作纪律！否则你的操作系统就是一坨狗屎！ 无论长中短线操作股票，都需要考虑自己的系统。方法基本相同，只是周期不同导致的些许变化。 以上文字枯燥，索然无味！我这抛砖引玉做一个短线的例子。 假如你有10万块，现在要进入股市了。先分析大环境：哦，碰到了股灾，你应该开心了，股民极度丧失信心的时候正好是你大有作为的时候，那什么时候可以进入呢，等股灾平息之后吧？做什么行业呢，你发现这几年互联网信息产业发展不错，国家也扶持，哦，那就考虑互联网吧，然后你就去互联网信息行业里面去分析合适的股票，无论大盘怎么走，互联网信息行业每天都会有涨的不错的票，关键是你能不能抓住。 第一步，我们实际上规避了很多的市场风险，因为选择时间是股灾平息之后的时间，所选行业是上升期行业。 第二步，技术系统，我们分析首先进入多头的股票，因为我们知道，股票进入多头风险比较小。具体的技术系统你选择一个你最擅长的，如果你没有，多读一下博主的文章，找到一个适合你的技术。 到这一步，整体上我们选择了一个上升行业的走向多头的股票，这样已经大大降低了风险。 可以开始考虑建仓了，建仓的时候需要一个比较完整的计划和预期。我们先贪心一点，想每年有50%的盈利，50%的盈利已经很多了啊，因为三年后你将拥有33万元,10年后将拥有576万元,20年后将拥有3亿3千万元，数字非常惊人。那我们先保守一点，想每年有25%的盈利，那么三年后你将拥有19万元,10年后将拥有93万元,20年后将拥有1000万元。那也是相当了不起，但是我知道你一定想要50%的盈利！努力吧！ 那这50个点的盈利怎么来做呢。我们拆分成12个月，那么每个月需要做4个百分点，一年下来48个点，复利的话完全可以达到50个点。一个月做4个点，是不是感觉并不难？ 不难？但是也绝不是你想象中那么容易。我在前文中说过，风险大于一切，保护本金非常重要，为了保护本金，一方面要求我们尽可能用最少的时间在股市停留，另一方面用最少的资金去博取最大的利润。那么我们选择用短线分仓的操作方式，我们需要拿出40%的资金作为不动资金，只有在特大股灾发生的时候才启用。平时坚决不用，你甚至可以考虑存个余额宝之类的投资方式先存起来。那么剩下的60%的资金可以用来投资股市了。你10万的本金，也就表示有6万的资金可操作股市。这6万的资金还需要分两份，其中4万的资金直接用来操作股票，留下2万的资金用来抵御风险自救！也就变成了每个月需要用4万的资金赚到10个点的利润。这就需要比较严格的操作系统啦，否则很难达到。 为了减少风险，你可以考虑用每个月四次短线完成任务。每次短线获利2-5个点，即使这4万的资金，还不能一次性买股票，需要建立实验性仓位。一半用与底仓，一半加仓。抵御风险还需要组合投资的方式进行，但是笔者反对同时建仓多只股票。很多人说，“鸡蛋不要放在一个篮子里”，简直是谬论，经过笔者的实践，分仓过多，多半是徒劳。而应该集中自己的有限资金做在两只股票上。一定要设置好止盈和止损的目标，一旦到达目标，铁一样执行。 这样一个星期只做一次短线，每次1-3天的时间，其他时间尽可能休息，提前完成任务则提前休息，如果万一没有完成任务，也休息，保持状态和精力去享受本来属于你的生活。 这个例举模型，即使你没有完成50%的任务，也完全可以完成25%的任务！你成功了！我真的很羡慕你，这么年轻就读到了我的博文！ 找到自己的交易系统，完善它，直到交易系统跟你合二为一。 2、多空判断 进入股市第一步就必须要学会多空判断，在股市中散户想要盈利，只能做多头行情股票！ 那么多空如何判断呢？这里引入均线的概念。均线简称MA，原本的意思是移动平均，由于我们将其制作成线形，所以一般称之为移动平均线，简称均线。它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。 目前大部分软件主图中都采用经典的3+2均线系统，即5日，10日，20日，60日，120日均线，前面三条均线指导短线操作，而后面两条线指导中长线操作。至于为什么这么排列？理论上有什么依据，不在本文的研究范围之内，笔者注重实战，只在已知的法则下进行应用。短期均线在长期均线之上形成多头，短期均线在长期均线之下形成空头，所以20均线跟60均线形成了多空判断的焦点。当20线上穿60线，判断为多头，当20线下穿60线，判断为空头。而60上穿120均线为大多头，60下穿120均线为大空头。当然实战中还会有各种变异，我们暂不考虑，我们要做的就是简化。
从上图中，我们还看到了，空头的反弹极限基本上在60均线处，而多头的回调极限基本上也在60线处。从图中你可能发现，后面多头不是在120线处也支撑了么？但是我们可以看到在120线得到了支撑，后续的走势很弱。股市中不是说绝对如何，我们只是遵循大概率事件，股价下破60线风险就大大增加，理念上就应该避免参与。 那是不是20穿60均线就是绝对的多头呢，其实也不尽然，如果是下降趋势中，20穿60均线往往是反弹的极限，受到趋势通道的影响，股价依旧会向下降趋势中运行。
相反，空头1，空头3.空头4，20下穿60均线的时候，双线都是下拐的，空头力量强，后续杀跌非常大。空头2，因60均线还在上拐，杀跌幅度不大。空头5的时候，虽然是双线下拐，但是正在突破趋势，因为前面的杀跌并没有创造新低，此时应该观察，不应该继续看空。 下跌趋势中形成的多头，往往是诱多的表现，在上升趋势中，很少有20下穿60均线的，即使下穿，也很少会形成双线下拐，所以杀跌幅度并不大。另外由于大空头和大多头的确认度本身就比较高，笔者不再图示，有兴趣的朋友可以打开K线自己观察。 总结：从历史图形中发现，20线上穿60线作为多空判断标准是正确的。难点是下跌趋势中形成的多头往往是诱多行为，需要仔细观察，如20和60均线不能双双上拐上穿，坚决不参与，如双双上拐，也还需观察形态，需要持续的成交量和拉升才能确认多头形成。此观点适合任何周期，周期越大，确认度越高，20周线上穿60周线，多头确认度更高；而20小时线上穿60小时线，多头确认度就较低。 多空判断对实战的意义就是：寻找到多头才进入股市。 3、买卖点 当我们判断出多头时，也表明可以进股市淘金了，上升趋势持续形成，这个是非常难得的时机，可能在每个人的一生之中都没有几次。短线而言，买卖点可以利用5日均线来判断 在一般市场中，股价的上涨和下跌都是沿着5日线运动的，股价上升完全脱离5日线或者大幅脱离五日线的时候，形成卖点；股价下跌完全脱离5日线或者大幅脱离五日线的时候，形成买点。在极强或者极弱市场中会连续出现股价大幅脱且完全脱离五日线的时候，这种情况需要观察，一般不容易出现。越是大市值的股票或者大盘指数，上升或者下跌过程中，乖离都不会太大，基本都是沿着5日线运动。有兴趣的朋友可以打开软件观察。
我们用两张图进行观察 上图是我随意截取的一段多头行情。我们发现，股价向上运行都是沿着5日线爬升，当K线完全脱离或者大幅脱离5日线的时候，往往是短期头部。 从上图中我们观察，ABCDI五个高点的位置，K线完全脱离5日线就可考虑卖出。特别是完全脱离5日线的第二根K线最高点，大部分情况下就是在短期高点左右。作为散户从风险的角度来讲，第一根脱离5日线的K线出现的时候就要考虑卖出，第二根继续脱离5日线，收阴线多数卖出，收缩量阳线也多数卖出，收长上影阳线也多数卖出，收放量大阳继续持股。尽量不要去幻想大幅上涨，形成了贪念往往导致操作的失败，时刻准备卖出。从图中观察也可以看到，G点Ｋ线虽没有完全脱离５日线，但最高点大幅脱离５日线，可以考虑卖出，Ｆ点Ｋ线既没有完全脱离五日线，也没有大幅脱离５日线，持股观察，Ｉ点虽完全脱离５日线但是没有大幅脱离5日线，也持股观察，ＦＩ点即使调整，幅度并不深，ＦＩ点就不算是较好卖点。 如第二幅图，这是随意截取的一段空头行情。我们发现，股价向下运行都是沿着5日均线下沉，当K线完全脱离或者大幅脱离5日线的时候，往往是短期底部。ABDEFＪＬ点位，都是完全或者大幅脱离五日线的时候，形成短期的底部，仔细观察ABDE如果去抢反弹一点空间都没有，反弹高点甚至没有脱离5日线，除了C点弱势脱离5日线外。BF点因为是急速大跌形成的反弹，反弹力度稍微大一点，从事后看，F点正在形成趋势反转，反弹力度更加大一点。H点因为前面的10上穿20日均线，形成了短线多头，到I点的时候空间较大，J点因为当时20上穿60日均线，形成了多头，股价还在60日均线附近，到K点的时候空间较大，而在L点的时候，股价在多头回踩60日均线，得到支撑，到M点的时候空间也较大。从后面的图形中，我们还能得到这样的结论，这次多头整体上空间可能不大，长期均线并没有走好，只能是暂时看多。 如此可见，在空头市场，不要去抄底抢反弹，想抢反弹只有短期多头形成之后才能进行短线操作。上图中，如果是波段或者中期投资，没有一个进入点，但是短线操作HJL可以少量参与，实战中，即使是HJL点，依旧空间不大，因为要明确得到均线支撑的信息，空间已经走掉一大半。 由于各种原因，实战中可能买不到股票多头回调到20日均线的位置，比如，确定20日均线支撑有效往往需要两根阳线，而第二根阳线形成的时候，往往又到了攻击5日线了。即使用一根阳线来确认，等确认支撑有效的时候往往也到了攻击5日线了的位置了。关键就是这个位置，攻击五日线的阳线往往是强势的，跟进买入在第二天或者第三天K线脱离5日线的时候就可以考虑卖出。短线就是追击上涨中途的强势股，不参与任何的调整，要求买入就获利。一旦被动参与调整，说明不适合做短线。实战中，脱离５日线的股票散户往往舍不得卖出，总是幻想进入主升浪继续拉升，其实概率很小，从操作理念上就应该抛弃这种想法，只要按照自己的既定纪律，多几次把握较高的操作，照样获利颇丰，不再幻想高风险且还未知的主升浪。 总结：熊市中不要抢反弹，短线多头形成可少量参与抢反弹。多头确认形成后、可以展开短线操作，短线买点是多头正在形成股价还在60日均线的时候，或者多头回调到20日均线的时候，短线卖点是股价完全脱离5日线或者大幅脱离五日线的时候。 总有人喜欢问，空头下，股价大幅脱离5日线，什么时候抄底抢反弹呢？上面已经说了空头反弹基本上没有获利空间，这种想法理念上是错误的，如果实在要操作，空头下，股价大幅脱离5日线，连续的下挫之后，形成的缩量十字星的时候，是较好的买点。其实细心的朋友也会发现，在高点卖出的时候往往也会收十字星。这因为十字星就是K线中平衡格局，表示短期趋势将要选择，大部分情况下，十字星上影线过长表示平衡偏空头，下影线过长表示平衡偏多头。反复强调，对散户而言，空头空仓休息，没有什么机会的。 |
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