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许多交易者似乎没有意识到外汇交易最重要的一个方面是，他们不应该期望每一笔交易都是赢家或输家。这是对的，虽然听起来有点奇怪，但这是事实。你看，即使你拥有一个你知道具有特定胜率的交易策略，你仍然不知道你这个策略能够在哪一笔交易中盈利或亏损。想一想，如果你在去年赢得了60%的胜率，哪些交易将落入那40%的失败当中？不，你不知道，你永远不会知道，你知道为什么吗？这是因为在交易中，无论你的交易优势如何，但交易结果的盈利和亏损最终是服从随机分布的。 现在看起来，你已经知道这些事情，但事实是，大部分交易者不会像他们理解甚至意识到他们的交易结果是服从随机分布这个事实。如果你仍然有点不清楚我所说的“随机分布”，那意味着你永远不知道什么时候你会赢得交易，什么时候你会遇到亏损的交易，即使你使用了非常高胜率的交易策略。因此，你的交易结果将进行随机分配，但如果你跟随你的交易策略，随着时间的推移，你应该是可以获得盈利的。这里的关键是“随着时间的推移”，这是大多数交易者忘记或遇到麻烦的地方；他们根本没有纪律和耐心坚持他们的交易优势和资金管理策略，所以很难成为一个盈利的交易者。 这是一个关于交易输赢随机分布的一个例子。注意，由于权益曲线随着时间推移而增加，这意味着我们所使用的交易策略在一段时间内是有效并且可盈利的策略。这种影响是深远的： 交易结果随机分布的含义 关于外汇交易结果随机分布的事实，你需要了解的最重要的事情是，如果你真的了解这一事实并接受它，那么你绝不会想要冒险更多的钱而不愿意放弃任何一笔交易。这是因为了解到自己从来都不会知道随机分布的交易结果中何时会取得盈利、何时会遭遇失败的交易者永远都不会这样去做。 那些所冒风险超过他们可接受范围之内的交易者表现得就好像他们知道自己会在这笔交易中获胜一样。也许正是这种态度和信念，让交易者比其他任何人都遭遇更大的麻烦。如果你的交易与你的交易结果是随机分布的事实相一致，那么你将始终意识到你有多大的风险，并且在进入交易之前，总是会权衡交易的潜在风险回报，而不是仅仅只考虑回报。 你的期望是如何扼杀你的交易账户 你可能不会参与很多交易，并期望错过它们，你可能希望在参与的每笔交易中都获胜。想要在每次交易中获胜是人的本性；毕竟，我们有一种天生的需要是可以理解的，并且我们喜欢一切都在掌控之中的感觉。这就是为什么大多数人比驾驶时更害怕飞行，尽管统计数据显示飞行更安全；人们喜欢一切处于控制之中的感觉。 交易的问题在于，你需要释放你对特定交易的所有期望，对于大多数交易者来说，这几乎是不可能的。当你输掉交易时，会发生两件事：1）你赔钱，2）你对市场的方向判断是错误的。 我们必须知道，在交易中亏损和判断错误市场方向都只是“游戏的一部分”。你需要记住，外汇交易是一项生意，但成本与大多数其他行业略有不同。你的费用非常直接呈现在你面前；赔钱并让市场告诉你，你的交易错了。你必须学会忽视这些事情，而不是让它们导致你感情用事。 期望会扼杀大多数交易者。你必须学会释放你对任何特定交易的所有期望；相反，你应该有长期的期望。例如，如果你遵循计划并以纪律和耐心进行交易，那么期望在年底获利是一件好事情。但是，期待在下一次交易中获胜并不好。之所以不好是因为你在下一笔交易中是否获胜其实并不重要，重要的是你是否保持纪律，只有在你的交易优势存在时进行交易并始终控制风险。如果你持续做这些事情，你可以期望在一系列交易中赚钱。但是，大多数交易者变得情绪激动、过度交易并吹嘘他们的账户，因为他们希望每笔交易都成为赢家。当你期望在每一笔交易中获胜时，你就像一条充满情感的货运列车走向现实的砖墙；意思是当我们的期望与现实不一致时，我们会情绪激动，当我们在市场中情绪激动时，我们就会亏钱！ 交易结果随机分布的真实示例 好吧，我们有足够的理论；现在让我们看一下它的实际应用。我想查看一些现实交易世界中最近关于价格行为交易入场的情况。我首先要提到的是，这些例子只是为了提出随机分布的观点，并证明我们永远不知道何时会遇到成功或失败的交易。我并不是说所有这些交易入场信号都会被实际采纳。 黄金兑美元 下面的图表是黄金兑美元的日线图，或者说是黄金现货市场。我们可以看到，最近市场中出现了三个不同的价格行为入场信号。让我们按照数字依次来看一下： 1：这个入场信号是一个在重要的支撑位形成的大的pin bar信号。即使它是反趋势，入场仍然有效，而且显而易见，因此这是我们的价格行为交易优势具有有效性的良好示例。对大多数交易者来说，这个特殊的pin bar可能导致一笔失败的交易，因为我们可以看到它短暂突破然后反转，切好低于pin bar低位，然后再形成相同支撑位的另一个pin bar信号。因此，即使如此有效并且非常明显，也会导致交易失败；关键是你需要释放你对每笔交易都取得胜利的期望。 2：另外一个pin bar信号，这次出现在和之前相同的支撑位；在1530.00美元区域。这个入场信号也是在关键支撑位处形成了一个大的pin bar，因此它是我们交易优势的另一个有效示例。在短暂回到pin bar长度大约50%的水平后，市场随后出现了更高的价格，并为我们提供了一个成功的交易。再一次强调，没有理由期待这笔交易成为赢家，它只是我们价格行为交易优势的一个成功案例。 3：接下来，我们可以看到一个明确定义的fakey信号，它是由一个pin bar和假突破构成。这是一个明确定义的入场信号，并且形成在关键的阻力位，所以它肯定是我们的价格行为交易优势的有效示例。我们可以看到价格迅速下跌，并为我们带来了不错的利润，特别是如果你在价格回撤到pin bar长度50%的水平附近入场，这是我在价格行为交易课程中介绍过的pin bar入场技巧之一。所有这些入场都是我的价格行为交易优势的有效示例，其中两个碰巧是赢家，一个碰巧是输家，但我们无从肯定地知道哪一笔交易会获胜，哪一笔交易会失败。 澳元兑美元 下面是澳元兑美元的日线图。我们可以看到最近市场中出现了三个不同的价格行为入场信号。让我们根据数字依次来看一下： 1：第一个入场机会是一个pin bar入场信号，而且连续发生了两次，所以即使你错过了第一个，你可以利用第二个信号入场，因为它们都形成在长期重要的支撑位。我们可以看到这些pin bar信号产生了相当大的获利，这取决于你的止损位置，你可以获得1：3或1：4或更高的风险回报。同样，许多人可能已经“预期”这些pin bar会因为与最近下行趋势相反而错过它们。但事实是它们是有效的反趋势入场信号，因此，我们应该进入我们的交易，然后让市场来完成工作。不要期望在任何一笔交易中赢或输，只要遵循你的交易优势和交易计划，并知道如果你这样做，你将会在一系列交易中最终取得成功。 2：这是一个定义明确的看跌pin bar反转信号，它可能导致大多数交易者亏钱。即使这种交易最终失败了，我们也不应该变得情绪化或不安，因为我们知道我们的赢和输是随机分配的，因此我们对任何一笔交易都没有期望。 3：这是一个较小的pin bar，但是在刚刚发生的大幅上涨之后，它表现出了强烈的拒绝抵抗，这将成为许多交易者所采取的价格行为卖出信号。我们可以看到市场最终走低，但随后反转走高以再次测试阻力位，这将使大多数交易者因1R损失而离场。因此，在这种图表中，我们有一笔大的盈利交易，可以让我们获得3或4R，然后两个1R的亏损交易，你可以看到我们仍然会盈利，即使我们没有预期哪笔交易会赢、哪笔交易会输。 欧元兑日元 下面是欧元兑日元的日线图。我们可以看到最近市场中出现了三个不同的价格行为入场信号。让我们根据数字依次来看一下： 1：这是一个长尾pin bar入场信号，而且形成在97.00-96.00附近长期的支撑位，表现了对趋势的强烈拒绝。注意，这个pin bar给我们带来了价格的大幅上涨，为我们提供了非常好的潜在风险回报。 2：这个pin bar入场将会导致交易的亏损，如果你在收盘后进入市场，或者盯盘等到价格回撤到pin bar的50%附近入场时，交易结果都将是失败的。这是有效的pin bar，因为它靠近98.70-98.50附近关键的支撑位，并且具有明显的pin bar定义。然而，我们仍然没有理由认为它是赢家或输家，因为我们知道我们的交易结果是随机分布的；只需遵循你的计划，当你的入场信号时有效的交易信号入场时，就可以介入，然后让市场进行“思考”。 3：接下来，我们可以看到一个inside bar入场信号，在101.40附近阻力位处形成，而这段时间市场处于区间震荡。注意，这个入场信号向下发挥了积极作用，如果你将止损设置在mother bar的50%附近，你将获得非常好的风险回报，而在撰写本文时，这个市场仍然会从该入场信号之后继续走低。 不要希望在每笔交易中获胜，这样你才有可能成为获胜的交易者 这么多人难以在市场上持续赚钱的原因，基本上归结为他们只是期望太多这一事实。大多数交易者都非常努力地控制交易的所有方面，无论他们是否意识到这一点。实际上，市场无法控制；你所能做的就是控制自己。但是，控制自己的行为和想法比在交易中过度交易或冒太多风险更难，因为你已经确信自己“这个”交易将成为赢家。人们总是确信他们的这笔交易是正确的；认为自己是对的这种感觉很好，但实际上很多交易者已经沉迷于进入新的交易的快感，即使他们过去有很长的失败交易的经历。 你必须学会把自己视为交易问题的根源。这不是你的经纪人的错，这不是市场的错，你赔钱是你的错，你可能会亏钱，因为你期望在每笔交易中获胜，所以你基本上忽略了交易所涉及的风险。人们倾向于过分关注交易的潜在回报而不是风险。但是，正如我们已经讨论过的那样，任何一笔交易的赢或输的可能性基本相同。这是因为你的赢或输是随机分布的，你必须记住这一点。你可以通过一系列交易为你的交易策略得到一个总的胜率，但是你无法为你的交易策略中任何一个特定的交易分配一个具体的胜率，这是一个难以理解的概念，但它非常重要。我可以帮助你下我的外汇价格行为交易过程中学习有效的交易优势，但是由你来理解今天课程中讨论的要点。你需要了解它们，同时在交易中这样去做，不要在情感上依赖任何一笔交易，并且你要相信你可以最终可以获得盈利。 |
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