期货交易中的仓位管理和利润积累,两者从来都不是单独存在的。 只有做好仓位管理,加上交易过程中的小亏、大赢,才能不断累积起利润。 关于仓位管理,市场中最常用的方法是“金字塔式买卖法”。 再谈这种方法的使用之前,我们先来思考这样一个问题:期货交易怎么样才能利润最大化? 那么只有在交易过程中,每一笔交易的结果做到亏损时要小、盈利时尽可能的大,只有如此,才能真正意义上实现整体获利。这是市场所有人的共识。 金字塔式仓位管理的优势,在于当所持有的仓位和市场的方向一致性时,能够保证比固定加仓所赚的利润大。 如果方向做反,遇到买入进场后行情回撤,这种仓位的管理模式能够保证每一次回撤的利润都比平均加仓要小,自然利润回撤就低。 期货交易,顺势是赢利的基础。然而趋势从来都是行情走出来之后才能知道是否做对了方向。每一次开仓都是一次试错,这句话我说过很多次。 既然“顺势”如此的重要,我们既要保证做对趋势时,仓位要重(只有重仓,才能在面临市场同样波动的条件下获得最大化的利润),又要在行情回撤时回撤要小。那么只有采取金字塔式的加码方式才能做到这一点。 说完仓位管理,我来谈谈利润累积: 利润累积除了“小亏大赢”之外。还有一点,控制亏损后的资金回撤。 尤其是遭遇连续亏损的时候,控制资金的回撤非常重要,如果做不好这点,有可能连下一次进场的筹码也没有了,更谈不上重新博回利润的可能性。 优秀的职业交易者都是善于控制回撤的高手。因为只有控制好回撤,才能够保证资金曲线保持稳定的上涨,每一次回撤的幅度都高于前一次的幅度,只有如此,才能称得上是“稳定”。 交易是否能做到稳定是与“交易的一致性”相关的,在顺势的前提下,合理的设置止损点,才能够有效的执行好一致性。 如图中所示,突破买入之后的开仓,亏损的控制都是在每一次调整的低点,这个位置可以保证止损的有效性。行情重新回来,继续延续的时候,再度买入,新的调整低点又作为新的止损点在新的一笔交易中。 无论是减仓、或是止损离场,都是为了保证在行情不利的情况下,把亏损控制在最小的范围内,只有如此,才能买入“有利”时,赚到钱。 如有收获,还请点赞支持我在悟空回答的活动,感谢! |
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