sheet1
工程项目动态监控管理表
单位:
单位:济南分公司
日期:2016-04-30
2016-04-30
单位：万元（省略小数）
序号
项目名称
所属单位
项目状态
合同额或工程结算造价
开工日期
竣工日期
竣工结算日期
合同约定付款情况
项目完工进度
项目应收账款
项目现金流量情况
其他资产
项目负债情况
项目预留利润
项目盈亏情况
下月预计情况
业主确认计量值
已收工程款
应收取工程款
按孰低原则确认应收账款
按合同约定应收工程款
有收款权债权
货币资金
应付款项情况
报表反映情况
实际情况
预计收款
预计付款
累计资金结余
进度付款（%）
节点付款
实际完成工程量
当月
累计
确认率
实际与确认值差额
已收款
其中：甲供材等
现金流量转正时点
+
-
余额
其中：上交款
其中：非项目支出
还原后项目实际货币资金
本年现金流量净额
应付账款
其中：未入账应付款
按合同约定应付款
其他负债
其中：未入账负债
欠公司往来款
其中：借款
应收款项
负债总额
本年收入
累计收入
本年利润
报表累计利润
实际成本（不含税）
实际成本（含税）
累计利润
1
已完工已结算
2014-12-31
95%
2015/1/31
2
在建
2015-11-15
70%
2016/3/15
3
2006-03-25
2007-12-31
100%
2014/7/28
4
2005-10-29
2009-12-23
2010-10-13
2011/4/25
5
2015/2/6
6
已完工未结算
7
2017-11-17
大节点
2015/3/1
8
2015/6/20
9
10
2012-12-31
11
12
75%
13
2017-10-31
2013/12/31
14
15
2013-10-31
2013/3/31
16
2017-11-30
17
2015/6/10
18
2008-12-26
2011-12-31
99%
19
65%
2015/2/18
20
2013-12-31
2011/9/25
21
2020-12-27
90%
22
23
24
80%
25
2011-12-20
2016/1/25
26
27
2017-12-30
28
50%
29
30
2020-10-11
2012/10/15
31
2015-12-31
2016/3/31
32
2006-12-16
2008-12-31
2020-12-19
2012/1/29
33
2014/2/28
34
2015/4/30
35
2005-05-29
2006-01-31
2007-11-16
2010/12/31
36
85%
37
2015/2/28
38
2008-11-15
39
2011/9/30
40
2014-11-22
2014-11-18
41
2015-12.-31
42
2008-11-25
94%
43
2010-10-25
2013/2/4
44
2014-10-31
45
46
2009/12/31
47
2016-10-30
2015/1/26
48
49
50
51
2014-11-15
2016-12-21
2015/1/14
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
00.00
00.00
0000.00
-000.00
000.00
.00
000.00
000.00
0.00
000.00
-000.00
0.00
00.00
.00
00.00
000.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
000.00
.00
0000.00
-00.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
000.00
0000.00
0.00
.00
.00
.00
0.00
000.00
.00
-000.00
-000.00
0.00
-000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
.00
.00
.00
-0.00
.00
.00
.00
.00
.00
000.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
.00
00.00
000.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
0.00
.00
.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
.00
.00
000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
-00.00
000.00
.00
000.00
00.00
.00
000.00
000.00
.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
0000.00
-.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
0.00
0000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
-00.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
000.00
000.00
.00
000.00
00.00
00.00
00.00
0.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
00.00
00000.00
0000.00
000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
.00
000.00
.00
000.00
00.00
.00
000.00
-000.00
00.00
0000.00
-00.00
000.00
0.00
0.00
-00.00
.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
00000.00
0000.00
00.00
0000.00
.00
000.00
0000.00
.00
.00
000.00
0000.00
.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
000.00
-000.00
00.00
000.00
-0.00
000.00
-00.00
-.00
-00.00
.00
00.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
00.00
000.00
000.00
000.00
000000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-00.00
-00.00
.00
000.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
-000.00
.00
.00
00.00
000.00
.00
.00
-00.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
-00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
-000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
-00.00
.00
-00.00
0.00
00.00
.00
.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
0.00
.00
.00
-000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
00.00
.00
-00.00
-00.00
00.00
.00
-00.00
.00
.00
0.00
.00
0.00
0.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
0.00
.00
0000.00
.00
00.00
000.00
0000.00
00.00
.00
.00
-00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
-000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
-00.00
.00
-000.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
-000.00
.00
.00
-000.00
00000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-000.00
0000.00
.00
.00
-000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
-000.00
0.00
000.00
000.00
000.00
-00.00
00.00
-000.00
.00
000.00
0.00
000.00
000.00
0000.00
0.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
0000.00
000.00
.00
-000.00
-000.00
000.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
.00
-00.00
000.00
00.00
000.00
0000.00
0.00
0.00
0000.00
0000.00
-00.00
.00
.00
-000.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
.00
.00
000.00
-00.00
00.00
.00
00.00
0.00
.00
00.00
-00.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
-00.00
.00
.00
0.00
00.00
.00
000.00
.00
0.00
000.00
000.00
0.00
.00
.00
00.00
00000.00
000.00
.00
.00
.00
000.00
.00
.00
.00
000.00
.00
.00
.00
-00.00
-00.00
.00
.00
-00.00
-00.00
00.00
000.00
000.00
00.00
00.00
0.00
.00
.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
00.00
00.00
.00
00.00
0.00
.00
00.00
-0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
00.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
000.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
00.00
00.00
0000.00
.00
.00
-00.00
-00.00
00.00
.00
00.00
-0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
-0.00
.00
.00
00.00
0.00
.00
0000.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
-00.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
00.00
000.00
00.00
00.00
000.00
000.00
-00.00
.00
-00.00
-00.00
.00
.00
-00.00
-00.00
0.00
00.00
.00
00.00
0.00
.00
-.00
.00
00.00
00.00
00.00
.00
000.00
-0.00
0.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
-00.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
-0.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
-0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
0.00
.00
000.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
0.00
0.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
-000.00
00.00
.00
00.00
00.00
00.00
000.00
-0.00
00.00
000.00
.00
000.00
00.00
-0.00
-00.00
.00
000.00
000.00
000.00
-00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-000.00
0000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
-00.00
-0.00
.00
-0.00
000.00
.00
000.00
-00.00
.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
-00.00
.00
00.00
00.00
000.00
00.00
0000.00
.00
0.00
0000.00
0000.00
00.00
.00
00.00
-00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
.00
-00.00
-00.00
.00
.00
-00.00
-.00
.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
-00.00
.00
.00
0.00
00.00
.00
0000.00
.00
0.00
0000.00
0000.00
0.00
.00
.00
-00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
.00
00.00
000.00
000.00
-000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
0.00
0.00
-00.00
.00
-000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
0.00
00.00
0000.00
0000.00
-000.00
00.00
00.00
-000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
0000.00
000.00
000.00
.00
000.00
00.00
.00
000.00
-00.00
.00
000.00
00.00
000.00
00.00
00.00
000.00
.00
000.00
000.00
00.00
000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
0.00
000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-00.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
0.00
-000.00
000.00
0.00
000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
.00
000.00
00.00
000.00
000.00
0000.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
-000.00
0000.00
000.00
.00
.00
.00
000.00
0.00
.00
-0.00
000.00
.00
-0.00
.00
-000.00
-000.00
.00
.00
-000.00
-000.00
.00
000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
0.00
.00
0.00
000.00
00.00
000.00
000.00
0.00
0.00
000.00
000.00
0.00
.00
0.00
-000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-00.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-000.00
.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.00
000.00
000.00
00.00
000.00
0000.00
0.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
-000.00
00000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
-000.00
.00
-000.00
-000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
0.00
0000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
000.00
.00
000.00
000.00
000.00
000.00
0000.00
00.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
-000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-00.00
0000.00
000.00
00.00
.00
0000.00
-000.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
000.00
-00.00
.00
00.00
0.00
0.00
00.00
0.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
00.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
00.00
000.00
.00
-000.00
-00.00
000.00
.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.00
.00
-.00
.00
.00
.00
00.00
0.00
0.00
.00
.00
00.00
00.00
.00
.00
0.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
-00.00
000.00
.00
000.00
00.00
.00
000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
000.00
.00
.00
00.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
0.00
0.00
0000.00
-00.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
000.00
-0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
.00
00.00
.00
.00
0.00
0.00
.00
0000.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
00.00
00.00
0000.00
00.00
0.00
.00
0.00
00.00
00.00
00.00
-0.00
.00
.00
.00
0.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
000.00
000.00
.00
.00
0.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
.00
.00
.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
00.00
000.00
.00
000.00
000.00
000.00
0.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.00
0.00
00.00
.00
-00.00
00.00
0.00
00.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
-00.00
.00
.00
-000.00
0000.00
000.00
.00
000.00
.00
-0.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
-00.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
000.00
00.00
000.00
0.00
.00
-00.00
.00
00.00
.00
000.00
000.00
000.00
.00
0.00
000.00
000.00
00.00
.00
0.00
000.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
00.00
000.00
-00.00
.00
-00.00
-00.00
0.00
.00
-00.00
.00
.00
00.00
00.00
00.00
0.00
.00
00.00
.00
-00.00
00.00
0.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
-00.00
.00
.00
-00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-00.00
0000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
-00.00
00.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
-0.00
.00
000.00
00.00
00.00
00.00
0.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
00.00
.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
-00.00
00.00
.00
00.00
00.00
00.00
000.00
-00.00
.00
00.00
.00
00.00
0.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
00.00
.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
00.00
.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
0000.00
000.00
00.00
.00
00.00
000.00
.00
00.00
-00.00
.00
000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
000.00
000.00
0.00
00.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
00.00
-0.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
0.00
0.00
000.00
-00.00
000.00
.00
000.00
00.00
.00
000.00
.00
.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
000.00
.00
.00
0.00
00.00
.00
000.00
.00
000.00
000.00
000.00
000.00
.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
-000.00
.00
-.00
-.00
.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
000.00
000.00
-000.00
.00
.00
00.00
00.00
00.00
0000.00
.00
.00
0000.00
0000.00
.00
.00
.00
-.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
000.00
-000.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-00.00
0.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
00.00
000.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
-000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
000.00
-.00
.00
-000.00
-000.00
00.00
.00
-000.00
-00.00
.00
00.00
00.00
00.00
0.00
0.00
00.00
.00
00.00
000.00
00.00
00.00
0000.00
.00
00.00
0000.00
0000.00
00.00
.00
.00
-000.00
000.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
.00
0.00
0.00
000.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
.00
000.00
.00
00.00
000.00
000.00
00.00
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-000.00
0000.00
.00
000.00
00.00
0000.00
-000.00
0000.00
.00
0000.00
00.00
.00
0000.00
000.00
00.00
0000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
-000.00
.00
000.00
.00
000.00
0000.00
0000.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
000.00
000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
.00
-000.00
0000.00
000.00
000.00
00.00
0000.00
-00.00
.00
-00.00
-00.00
000.00
.00
00.00
-00.00
.00
000.00
.00
000.00
0.00
-0.00
-000.00
.00
00.00
000.00
000.00
.00
0000.00
-0.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
.00
.00
-00.00
0000.00
000.00
-0.00
000.00
.00
000.00
000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
-00.00
000.00
.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
00.00
000.00
000.00
.00
00.00
00.00
0.00
.00
.00
00.00
000.00
00.00
000.00
.00
.00
000.00
000.00
.00
.00
0.00
000.00
0000.00
00.00
.00
.00
.00
00.00
00.00
.00
-00.00
-00.00
00.00
.00
00.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
00.00
.00
00.00
00.00
0.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
00.00
00.00
00.00
.00
.00
00.00
00.00
0.00
.00
0.00
00.00
0000.00
0000.00
000.00
0000.00
.00
000.00
0000.00
0.00
-000.00
000.00
0000.00
-000.00
00.00
.00
00.00
00.00
0.00
00.00
-00.00
0.00
000.00
000.00
000.00
00.00
00.00
00.00
.00
00.00
00.00
000.00
0000.00
0000.00
00.00
00.00
0000.00
0000.00
00.00
000.00
000.00
00.00
000000.00
00000.00
000.00
00000.00
.00
0000.00
00000.00
0000.00
00000.00
00000.00
00000.00
-0000.00
.00
0000.00
-0000.00
0000.00
0000.00
000.00
0000.00
-000.00
000.00
00000.00
0000.00
0000.00
000.00
000.00
0000.00
000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
00000.00
000.00
0000.00
00000.00
00000.00
0000.00
0000.00
0000.00
0000.00
|
|
