|
有的人觉得，交易计划是给机构和大户用的，和我们这些几万几十万块钱的小散没什么关系。其实交易计划不仅仅是一份分析报告，更要靠这个计划来规范我们的交易行为。重要的是长期的交易计划，会形成一种思维定式，让我们对市场的分析思考理解，会有很大的提高。这种提高的速度是远远大于没有计划随性交易的投资者的，这是交易计划的核心意义。 交易计划的制定，这是牵一发动全身的连锁反应。比如止损的设置，要参考自己交易系统的胜率，止损设置的幅度，要参考交易周期。 说到胜率，不是胜率越高越赚钱。很多做趋势成功的投资者，胜率只有30%，因为趋势形成之前，会经历很多次的止损来尝试介入趋势，由于趋势形成之前会有震荡，那么这个震荡阶段，就是不断止损的过程，导致正确率很低。但是趋势形成以后，价格不断的远离开仓成本，那么这一段的涨跌幅能够覆盖之前尝试介入的多次止损。 刚刚我们讲过这是牵一发动全身的连锁反应，那么多次的止损，又涉及到了资金管理，就是当尝试介入趋势的时候，由于会止损多次，那么如果仓位较重，在趋势形成的时候，账户已经出现较大幅度的亏损。即使趋势成立，可能最后只是打了个平手，如果行情幅度不够大，还会出现入不敷出的情况。所以如果想做趋势交易，仓位一定要很轻，这不是单纯的考虑心理承受能力的问题，而是能够将自己的资金真正用在趋势正确的行情中，而不是消耗在试错阶段。 那么短线交易是不是就不需要轻仓了呢？其实趋势交易和短线交易是一样的，都需要轻仓，之前的实战系列我们已经讲过了，轻仓是要让自己交易足够多的次数，让交易体系胜率发挥作用的前提。 交易的结果无非两种，亏损或盈利。 那么对于亏损的处理方法，如果是短线交易或者日内交易，反向涨跌幅的0.6%左右，就足以说明这笔交易开仓是错误的，所以止损要控制在这个范围内；如果是日内级别的波段交易，那么反向涨跌幅的0.8%左右，也足以说明这个波段开仓是错误的，这时候就应该止损。 还有一种情况就是止损后价格又回来了，那么这时候要重新开仓。第一，这是严格遵守和执行交易策略，交易计划的表现，第二，一定要对自己的交易系统形成“信仰”，这样才能无条件的严格遵守交易系统和交易计划。这也是成功与否的关键问题，如果不能这样执行，导致的结果就是“吃肉的时候没吃到，挨刀的时候轮到了”。 有时会感慨，我交易的时候策略是错的，我不做了，它又对了。也就是不能被“毛刺”打败。市场是波动的，“毛刺”也一定会遇到。如果不能对自己的交易体系形成“信仰”，就会败在“毛刺”上。这又是交易体系中的核心点之一。 盈利的处理方法，如果短线交易达到0.4%涨跌幅，就不能亏损离场，趋势除外。如果日内级别的波段交易0.8%涨跌幅，就不能是亏损离场。至少要设置个保本止盈。 交易计划中要规避几个价格的敏感区，比如60日的均线位置，60周均线，40日均线，40周均线。这种重要的位置，价格会出现震荡，持仓到这些位置的时候，要注意规避风险，想要开仓在这些位置的时候也要轻仓操作，规避风险。 每个人都有自己的交易体系，不管怎样的交易体系，只要是严格的执行，不随性，不随心的改动，一段时间的结果都是盈利的。但是人是有“情绪”有“心情”的，出现很多交易是不在交易体系内的。交易计划也是一种约束，不让自己随心情的下单，能够“等得起”，耐得住寂寞，这也是保证盈利稳定性的重要一环。 |
|
|
