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2018年12月27日，美股大涨，十年来的单日最大涨幅。 美国联邦政府诸多部门停摆、贸易摩擦的靴子尚未落地、新一轮州际武器的军备竞赛即将开始之际，我相信这次上涨出乎绝大多数砖家和投资者的意料之外，涨得让那些看空美股的人目瞪口呆。 当然，这是别人的市场。 回到我们自己这里，依旧是奄奄一息，半死不活，更多的还是跌跌不休，跌无止境。 我们今天讨论一个话题，散户如何才能盈利。这个话题很大，小强很小，一家之言，抛砖引玉，请各位多多批评和指教。 关于散户和主力的特点、优势和劣势，之前小强已经聊了很多，有兴趣的朋友可以看一下公众号里面的文章，最简单的办法，百度一下“散户+主力”，会有很多篇幅或长或短的分析文章，基本上能把这个问题说清楚。 我在这里简要复述一下散户相对主力的劣势和优势。 劣势：资金量少，往往满仓；缺少系统的交易技术，往往依靠单一指标或简单的指标组合，容易被误导；容易被公开的信息误导；不善于止损；对仓位控制不严格；频繁交易，反复割肉，等等。 优势：机动灵活，快进快出；小资金交易行为隐蔽，容易搭便车；资金成本低，没有获利压力。 其实，我们把上述内容概括一下，可以发现散户最大的问题是，在信息劣势、技术劣势、资金劣势，不能左右市场的情况下，没有自己的交易体系，或者说没有成型的可供遵守的交易纪律，交易的标准不固定，随意性太大。 再通俗一点说，对手强大，散兵游勇不是长久之计。在全局被动的前提下，要想取得局部的较大胜利，必须有自己的战法。 因此，小强提醒各位中小投资者，必须建立自己的“交易系统”。股票交易系统的建立，是走向长期稳定盈利的必经之路。 那么，什么是交易系统呢？交易系统能解决哪些问题？ 交易系统，听起来貌似很高大上，其实就是股票投资时需要考虑的若干重要因素。让每一次交易都符合这些“重要因素”的要求，这就基本算是系统交易。相应的交易规则的集合，就是一个人的交易系统。 系统最大的好处就是相对稳定。 中国股市最大的特点是暴涨暴跌，稳定盈利或者说最大可能降低风险，是散户的终极追求。要想完成这个目标，单靠几个技术指标去抓涨停、骑黑马，肯定是不行的。小强这么说，不是否认技术的价值，更不是诋毁那些“江山代有才人出”的所谓“敢死队”“黑马股神”，而是想让各位深刻认识到：个性加上系统，才会更强大。 我说一下自己的短线交易系统，也就是交易规则。还是那句话，抛砖引玉，多多指点！ 第一，交易时机： （1）指数跌破60日均线以下，有反弹迹象（比如量价齐增），仓位不超过50%； （2）指数连续两次跌破60日均线，或者连续两次上破60日均线没能成功的，空仓。 （3）指数均线空头，空仓。 第二，选股原则 （1）日线图右侧交易，极少数分时图多头特征明显的除外。 （2）主要标的是温和放量的W底部、箱体突破、突破前高，突破时macd位于o轴以上、金叉的，或者macd底背离；o轴以上二次金叉的优先考虑。 （3）连续下跌5个交易日以上金针探底，下影线幅度7%以上的。 （4）大盘上升趋势，缩量涨停的，据分时图追涨停，除非第二天依旧缩量涨停或者缩量板，否则第二天坚决卖出。 （5）日均振幅3%以上、流通市值500亿以下的优先考虑。 第三，卖出原则 （1）相对高位放量滞涨。 （2）乌云盖顶。 （3）大盘利空。 （4）触及前高。 （5）平底放量涨停的，坚决卖出。 第四，止损和仓位控制 （1）非牛市中后期，决不满仓。 （2）正常的交易节奏为433，即第一次买进一只个股用40%的资金量，如果三个交易日（视大盘和走势最多至5个交易日，事实表明往往周五有一次补仓的好机会）没有上涨，换股；如果周五前出现没有放量的跌幅至3%以上的，增加30%的仓位。 （3）大盘变盘，个股跌停的，挂跌停板。当日跌停板没有卖出的，第二天开盘卖掉。 （4）任何情况下，跌幅达到7% 的，坚决清仓。 第五，心理管理 （1）顺势而为，无势不为。 （2）帮助我们盈利的，不是单一的技术指标，而是交易纪律，也就是交易系统。 （3）同样的K线图，同样的成交量，不一定有同样的走势，但是这是市场给我们最重要的信号。 |
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