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股市中真正聪明的人,都是靠高执行赚大钱!

 归真养生 2019-01-02
                交易有两种流派。一种是靠量化,建立模型,系统化分析交易。另一种,主要靠的是对人性的洞察。量化交易有效率,“反人性”交易有境界。 在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪;这不仅需要眼光,也需要勇气。  在任何事业上,成功的前提是要先人一步,看到绝大多数人看不到的机会。但这也带来了一个问题,看得越远的人,能够得到理解的机会也就越少,在前行的道路上,同盟者会渐行渐远,可以依靠和倾诉的对象也越来越少。所以先行者首先遭遇的是巨大的心理压力和众多的曲解。能不能顶住这种压力,并在讽刺、挖苦甚至谩骂中坚持下来,就成为取得成功的关键所在。这就好比股市投资一样,在一片看空中重仓买入,在一片看多中清仓离场,这不仅需要眼光,也需要勇气。  我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
       
       你问一个交易者为什么会选择投机?
       
       我想多半原因是觉得或者听说赚钱简单吧,除了道听途说来的神话,一些新闻对股市财富神话夸张的描述,最终也变成了吸引路人甲变成投资者或者交易者的糖果,只不过,所有人都会盲目的高估自己的能力,入市之初,几乎没有人会想到人性的疯狂和贪念,往往会使交易者自己变得非常浮躁,你看见的或者听见的赚钱很容易其实没有什么代表性,这是所有交易者都不曾想到过的。
       
       事实是,许多入市前的美好愿望基本在开始阶段都会梦醒,甚至是梦碎,有多少交易者在真正的亏钱以后才会恍然大悟,奥,原来炒股也会亏损钱啊,不是说价格低了只管买进,终究会涨回来的么?其实,与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多,只不过几乎所有的交易者都盯着那寥寥赚钱的几个人,压根从来就不觉得自己会是亏钱的那个。
       
       与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多!
       
       更残酷的是,亏损并不会随着你的交易水平和交易经验的增加而有所改变,无论做过多少年,你依然会亏钱,所有交易的能力和水平都是为了在亏钱的时候可以尽可能的少亏一点,而不是为了不亏钱,很多交易者一直在梦想不亏钱的道路上越走越远,即使有些交易者明白了不应该追求完美的交易,应该接受亏损,承受亏损,可是还是绕不过自己的心魔,即使你知道了该怎么做,但是依然做不到,这种无力感是所有交易者倍感痛苦的根源,这就是交易,我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
       
       50%的概率并不能保证你能够赚钱!
       
       所谓的交易技术最有煽动性,很多交易者学会用50%的概率来暗示自己炒股很容易,确实,从纯理论角度来看,在一个非跌即涨的市场,每一个交易者好像都比较容易赚钱,但是当我们打开交易报表的时候,结果往往令人大跌眼镜,每一份交易的结果报表几乎都是完美的印证了冷冰冰的二八定律,理论没问题,结果为什么却扭曲了呢。
       
       交易可以做到50%的盈利不假,但是问题在于我们往往把交易的重点放在了为了盈利而不想造成亏损和为了盈利不能把账面盈利变成账面亏损上,这造成的最直接的结果就是,一旦有了账面亏损就不想承认,总是想着看看能不能博一个平价回来(当然,平价回来了还会再看看能不能博一个盈利出来),即使最后实在受不了止损了,也往往已经元气大伤;一旦有了账面盈利就不想可以马上落袋为安的盈利有任何缩水,往往只赚了一点点就着急忙荒的平仓了,而这种赚少亏多的结果就造成了50%概率的失衡,虽然,从过程上来看,很多交易者的胜率已经足够50%甚至会更高,但是结果仍然是亏钱的。
       
       50%的概率并不能保证你能够赚钱!
       
       事实是,除去高频交易之外,大部分交易系统通常的胜率往往达不到50%,如果某一个系统的胜率能够达到50%,那绝对是一个非常好的交易系统,震荡是所有交易系统必要要付出的交易成本区域,这在系统过滤的过程中式躲不过的,既然躲不过去,那么就要考虑成本与收益的关系了,也就是盈亏比。
       
       走势的不确定性造成了亏损的发生,只不过这种亏损是可以控制在自己手里,能亏多少是市场唯一能够确定的事情,这也是交易系统中最重要的一部分,如果说交易有门槛的话,那么就是在这个亏损上,他不会在乎交易者是智慧还是愚钝,它只在乎你是不是真的很在乎啊那些小的亏损。
       
       造成亏损的不是行情,是节奏!
       
       交易亏钱有两种情形:一种是满仓一把梭进去,错了不止损,最终一把爆仓;还有一种是来回止损,资金慢慢缩水。第一种常见于漠视风险的交易新手,第二种常见于亏怕了交易老手。
       
       尤其是第二种,很多交易者一直在疑惑,大家都在说控制风险才会盈利,为什么我明明都把止损做的很好了,还是赚不到钱?
       
       亏损是炒股者的宿命,每个交易者都会面临亏钱,而一旦亏损到达止损位之后最正确的做法是什么?是平仓然后停下来,而不是把原有的头寸平掉之后马上进一个反方向的单子,只有停下来才能从原有的思维方式里跳出来,重新审视一下自己错在了哪里,有时可为,有时不可为,这就是市场节奏的问题。
       
       造成亏损的不是行情,是节奏!
       
       事实是,往往很多交易者因为想做多,而去找各种上涨的理由,而不是因为看到了上涨的信号而去做多。
       
       赚钱是因为交易者跟对了市场波动的节奏,同样的亏钱也是因为交易者没有跟对市场波动的节奏,方向可能只能上或者下两个,但是节奏却有千差万变,节奏不对,即使方向对了也很难赚钱,而对交易者来说,需要处理的是你不仅要找方向,还是在正确的节奏点上开仓,必须同时满足这两个条件,这才是最难得,这也是为什么一个好的分析师不见得是一个好的交易员的原因,分析师只需要去找方向,不需要在乎节奏因为他们不进场交易,但是交易员不行,亏损的都是真金白银。
       
       有所为,有所不为,交易不是要求时时刻刻都要进场交易,一是看投机市场的整体走势,二是看交易者自己的状态,当行情节奏错乱不堪,或者自己状态不好的时候,什么都不做,就是最好的操作,很多交易者亏钱,不是严格止损有问题,而是有些交易根本就不应该进场发生。
       
       与盈利的单子平仓太早相比,还有另外一个极端就是,跑的太慢,没有只涨不跌的缘分,很多交易者往往把交易的焦点放在怎么样提高入场点的准确率上,其实,与进场相比,出场更重要。
       
       技术本身并没有好坏优劣之分,有的交易者用他赚钱了,有的交易者用它却亏钱了,所谓盈亏同源,盈利来自亏损,亏损也来自盈利,至于最后得到的是盈利还是亏损,要放在更多的交易结果中来看。
       
       交易就像是做贼,想吃肉,就要学会承受挨打,交易中每个人都会犯错,都会亏损,重要的不是给自己什么借口,而是应该怎样改变,交易是一项抽丝剥茧,去伪存真的过程,是好的过程决定好的结果,只有学会盈利性的思考才是最终的目的,尤其是批判性的思考,在股票投机市场,人云亦云基本上爆仓的结局,当然,就更不能指望可以跟风赚简单的快钱。
       
       
       你能确定某一轮行情能不能展开么?或者能持续走多远么?
       
       既然不能,为什么在交易中总是表现的那么一厢情愿呢?
       
       交易的结果有两个,或者是赚,或者是亏,不是只有你眼里紧盯着的那一个赚。
       
       也许,你给自己的心理安慰是,赚钱当然是需要时间成本的,所以我必须表现出足够的信心才可以,甚至我可以承受暂时的账面亏损,只要我拿的时间足够长久,终归回得到赚钱的结果。
       
       不错,赚钱的确需要时间成本,可是谁告诉过你是需要时间成本,不需要付出金钱成本,并且谁告诉你只需要付出了时间成本就不需要再付出金钱成本了?
       
       时间成本本身是个需要的概念,也许你持仓一个星期盈利20%,但是继续持仓一个月的话可能会赚的更多,还可能连这20%的盈利都保不住,这不是一个可以绝对增值的条件,所以千万不要以为不管什么样的市场情况下只要死磕就能赚钱。
       
       耐心等待的应该是机会,而不是欲望。
       
       行情本身总是会脱离于个体交易者的主观意志,盈利本身就是一个水到渠成的过程,顺水行舟了自然一路顺利,逆流而上了,自然万分辛苦。
       
       行情的展开需要时间,但持仓时间的长短很重要,但是不是主要因素,只有在对的方向上时间因素才有意义(时间因素的前提是明确周期)。
       
       有的交易者说机会总是出现在所有人都能看见的地方,所有人都能看的见,有的交易者说机会总是转瞬即逝,时不我待。
       
       其实,对交易机会的定义从来都没有一个统一的标准,区别在于站在市场的角度不同,时间周期不同都会得到不同的结果,以及有的交易员总想买卖在高低点,有的交易员只想抓住行情展开的那一段,抄底的理解不老追高的,追高的也理解不了抄底的,但是没有什么绝对的标准说是他们是绝对的错或者对。
       
       打开k线图,前期高低点总会看吧,可以根据你操作的时间周期划分出各个时间周期内的高低点做出参照感觉不够形象的话再加上一个通道线,基本上也就够了。临近通道边缘的时候能不能突破谁也不知道,事实就是没有破就没有新的行情,突破了可能会就此展开一段新的行情,你可以选择提前进场去赌他会突破,也可以选择等待他事实上突破以后再进场,不论什么时候进场,都不要忘了我们博的只是一个概率。
       
       我们常常陷进的一个误区不是提前预测行情接下来会怎么样,而是提前预测之后没有想过一旦错了该怎么善后。
       
       或者也可以说,大部分交易者能够想到的善后手段就是死扛。
       
       我们能够分析的其实越简单越好,不是事情本身真的有这么复杂,而是在心理上觉的不分析的复杂一点,会没有安全感。
       
       市场是一片大海,有平静的时候,有起浪的时候,对于你来说,最好的方法就是等风起浪来,随浪而上,而不是在风平浪静的时候白白浪费自己的精力。
       
       所有的盈利都是市场的馈赠,或者说是市场给你稳定交易心态的奖赏。
       
       只不过我们想当然的把这个当成了我们能力的体现,所有的盈利都是因为我们找到了市场的节奏,做到了顺势而为,所有的亏损都是因为我们一直沉迷在自己的节奏里,忽视了市场正在发生什么。
       
       只有在顺势的时候时间成本才有意义,这只是一个前提,结果能否盈利的关键因素在于你是否在这段时间内做到了一直持仓,但是在行情上涨的时候,连破前期高点这谁都你能看的出来,你能说你能比别人发现的更早,当然没有让你可以绝对准确的发现更早。
       
       在这种情况下,心态就是能力,一个分析技术好的真心没有一个只会用k线的水平高多少,想想大多数人是怎么亏钱的,基本上都是亏得持仓是时间太长,赚钱的持仓时间太短,想要在赚钱的情况下仍然坚定持仓,这就不是技术上的问题了。
       
       很多交易者在交易时间久了之后都会转向哲学或者寻佛问道,并不是说哲学和佛道可以保佑我们买在最低点卖在最高点上,而是说一个尽量保持平静的内心,才是交易中最高的能力。 博弈师:股市中真正聪明的人,都是靠高执行赚大钱!
         交易有两种流派。一种是靠量化,建立模型,系统化分析交易。另一种,主要靠的是对人性的洞察。量化交易有效率,“反人性”交易有境界。 在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪;这不仅需要眼光,也需要勇气。  在任何事业上,成功的前提是要先人一步,看到绝大多数人看不到的机会。但这也带来了一个问题,看得越远的人,能够得到理解的机会也就越少,在前行的道路上,同盟者会渐行渐远,可以依靠和倾诉的对象也越来越少。所以先行者首先遭遇的是巨大的心理压力和众多的曲解。能不能顶住这种压力,并在讽刺、挖苦甚至谩骂中坚持下来,就成为取得成功的关键所在。这就好比股市投资一样,在一片看空中重仓买入,在一片看多中清仓离场,这不仅需要眼光,也需要勇气。  我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
       
       你问一个交易者为什么会选择投机?
       
       我想多半原因是觉得或者听说赚钱简单吧,除了道听途说来的神话,一些新闻对股市财富神话夸张的描述,最终也变成了吸引路人甲变成投资者或者交易者的糖果,只不过,所有人都会盲目的高估自己的能力,入市之初,几乎没有人会想到人性的疯狂和贪念,往往会使交易者自己变得非常浮躁,你看见的或者听见的赚钱很容易其实没有什么代表性,这是所有交易者都不曾想到过的。
       
       事实是,许多入市前的美好愿望基本在开始阶段都会梦醒,甚至是梦碎,有多少交易者在真正的亏钱以后才会恍然大悟,奥,原来炒股也会亏损钱啊,不是说价格低了只管买进,终究会涨回来的么?其实,与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多,只不过几乎所有的交易者都盯着那寥寥赚钱的几个人,压根从来就不觉得自己会是亏钱的那个。
       
       与交易神话相比,股市产生的亏损悲剧其实更多!
       
       更残酷的是,亏损并不会随着你的交易水平和交易经验的增加而有所改变,无论做过多少年,你依然会亏钱,所有交易的能力和水平都是为了在亏钱的时候可以尽可能的少亏一点,而不是为了不亏钱,很多交易者一直在梦想不亏钱的道路上越走越远,即使有些交易者明白了不应该追求完美的交易,应该接受亏损,承受亏损,可是还是绕不过自己的心魔,即使你知道了该怎么做,但是依然做不到,这种无力感是所有交易者倍感痛苦的根源,这就是交易,我们往往都想凭借技术赚钱,最后却亏在了执行上。
       
       50%的概率并不能保证你能够赚钱!
       
       所谓的交易技术最有煽动性,很多交易者学会用50%的概率来暗示自己炒股很容易,确实,从纯理论角度来看,在一个非跌即涨的市场,每一个交易者好像都比较容易赚钱,但是当我们打开交易报表的时候,结果往往令人大跌眼镜,每一份交易的结果报表几乎都是完美的印证了冷冰冰的二八定律,理论没问题,结果为什么却扭曲了呢。
       
       交易可以做到50%的盈利不假,但是问题在于我们往往把交易的重点放在了为了盈利而不想造成亏损和为了盈利不能把账面盈利变成账面亏损上,这造成的最直接的结果就是,一旦有了账面亏损就不想承认,总是想着看看能不能博一个平价回来(当然,平价回来了还会再看看能不能博一个盈利出来),即使最后实在受不了止损了,也往往已经元气大伤;一旦有了账面盈利就不想可以马上落袋为安的盈利有任何缩水,往往只赚了一点点就着急忙荒的平仓了,而这种赚少亏多的结果就造成了50%概率的失衡,虽然,从过程上来看,很多交易者的胜率已经足够50%甚至会更高,但是结果仍然是亏钱的。
       
       50%的概率并不能保证你能够赚钱!
       
       事实是,除去高频交易之外,大部分交易系统通常的胜率往往达不到50%,如果某一个系统的胜率能够达到50%,那绝对是一个非常好的交易系统,震荡是所有交易系统必要要付出的交易成本区域,这在系统过滤的过程中式躲不过的,既然躲不过去,那么就要考虑成本与收益的关系了,也就是盈亏比。
       
       走势的不确定性造成了亏损的发生,只不过这种亏损是可以控制在自己手里,能亏多少是市场唯一能够确定的事情,这也是交易系统中最重要的一部分,如果说交易有门槛的话,那么就是在这个亏损上,他不会在乎交易者是智慧还是愚钝,它只在乎你是不是真的很在乎啊那些小的亏损。
       
       造成亏损的不是行情,是节奏!
       
       交易亏钱有两种情形:一种是满仓一把梭进去,错了不止损,最终一把爆仓;还有一种是来回止损,资金慢慢缩水。第一种常见于漠视风险的交易新手,第二种常见于亏怕了交易老手。
       
       尤其是第二种,很多交易者一直在疑惑,大家都在说控制风险才会盈利,为什么我明明都把止损做的很好了,还是赚不到钱?
       
       亏损是炒股者的宿命,每个交易者都会面临亏钱,而一旦亏损到达止损位之后最正确的做法是什么?是平仓然后停下来,而不是把原有的头寸平掉之后马上进一个反方向的单子,只有停下来才能从原有的思维方式里跳出来,重新审视一下自己错在了哪里,有时可为,有时不可为,这就是市场节奏的问题。
       
       造成亏损的不是行情,是节奏!
       
       事实是,往往很多交易者因为想做多,而去找各种上涨的理由,而不是因为看到了上涨的信号而去做多。
       
       赚钱是因为交易者跟对了市场波动的节奏,同样的亏钱也是因为交易者没有跟对市场波动的节奏,方向可能只能上或者下两个,但是节奏却有千差万变,节奏不对,即使方向对了也很难赚钱,而对交易者来说,需要处理的是你不仅要找方向,还是在正确的节奏点上开仓,必须同时满足这两个条件,这才是最难得,这也是为什么一个好的分析师不见得是一个好的交易员的原因,分析师只需要去找方向,不需要在乎节奏因为他们不进场交易,但是交易员不行,亏损的都是真金白银。
       
       有所为,有所不为,交易不是要求时时刻刻都要进场交易,一是看投机市场的整体走势,二是看交易者自己的状态,当行情节奏错乱不堪,或者自己状态不好的时候,什么都不做,就是最好的操作,很多交易者亏钱,不是严格止损有问题,而是有些交易根本就不应该进场发生。
       
       与盈利的单子平仓太早相比,还有另外一个极端就是,跑的太慢,没有只涨不跌的缘分,很多交易者往往把交易的焦点放在怎么样提高入场点的准确率上,其实,与进场相比,出场更重要。
       
       技术本身并没有好坏优劣之分,有的交易者用他赚钱了,有的交易者用它却亏钱了,所谓盈亏同源,盈利来自亏损,亏损也来自盈利,至于最后得到的是盈利还是亏损,要放在更多的交易结果中来看。
       
       交易就像是做贼,想吃肉,就要学会承受挨打,交易中每个人都会犯错,都会亏损,重要的不是给自己什么借口,而是应该怎样改变,交易是一项抽丝剥茧,去伪存真的过程,是好的过程决定好的结果,只有学会盈利性的思考才是最终的目的,尤其是批判性的思考,在股票投机市场,人云亦云基本上爆仓的结局,当然,就更不能指望可以跟风赚简单的快钱。
       
       
       你能确定某一轮行情能不能展开么?或者能持续走多远么?
       
       既然不能,为什么在交易中总是表现的那么一厢情愿呢?
       
       交易的结果有两个,或者是赚,或者是亏,不是只有你眼里紧盯着的那一个赚。
       
       也许,你给自己的心理安慰是,赚钱当然是需要时间成本的,所以我必须表现出足够的信心才可以,甚至我可以承受暂时的账面亏损,只要我拿的时间足够长久,终归回得到赚钱的结果。
       
       不错,赚钱的确需要时间成本,可是谁告诉过你是需要时间成本,不需要付出金钱成本,并且谁告诉你只需要付出了时间成本就不需要再付出金钱成本了?
       
       时间成本本身是个需要的概念,也许你持仓一个星期盈利20%,但是继续持仓一个月的话可能会赚的更多,还可能连这20%的盈利都保不住,这不是一个可以绝对增值的条件,所以千万不要以为不管什么样的市场情况下只要死磕就能赚钱。
       
       耐心等待的应该是机会,而不是欲望。
       
       行情本身总是会脱离于个体交易者的主观意志,盈利本身就是一个水到渠成的过程,顺水行舟了自然一路顺利,逆流而上了,自然万分辛苦。
       
       行情的展开需要时间,但持仓时间的长短很重要,但是不是主要因素,只有在对的方向上时间因素才有意义(时间因素的前提是明确周期)。
       
       有的交易者说机会总是出现在所有人都能看见的地方,所有人都能看的见,有的交易者说机会总是转瞬即逝,时不我待。
       
       其实,对交易机会的定义从来都没有一个统一的标准,区别在于站在市场的角度不同,时间周期不同都会得到不同的结果,以及有的交易员总想买卖在高低点,有的交易员只想抓住行情展开的那一段,抄底的理解不老追高的,追高的也理解不了抄底的,但是没有什么绝对的标准说是他们是绝对的错或者对。
       
       打开k线图,前期高低点总会看吧,可以根据你操作的时间周期划分出各个时间周期内的高低点做出参照感觉不够形象的话再加上一个通道线,基本上也就够了。临近通道边缘的时候能不能突破谁也不知道,事实就是没有破就没有新的行情,突破了可能会就此展开一段新的行情,你可以选择提前进场去赌他会突破,也可以选择等待他事实上突破以后再进场,不论什么时候进场,都不要忘了我们博的只是一个概率。
       
       我们常常陷进的一个误区不是提前预测行情接下来会怎么样,而是提前预测之后没有想过一旦错了该怎么善后。
       
       或者也可以说,大部分交易者能够想到的善后手段就是死扛。
       
       我们能够分析的其实越简单越好,不是事情本身真的有这么复杂,而是在心理上觉的不分析的复杂一点,会没有安全感。
       
       市场是一片大海,有平静的时候,有起浪的时候,对于你来说,最好的方法就是等风起浪来,随浪而上,而不是在风平浪静的时候白白浪费自己的精力。
       
       所有的盈利都是市场的馈赠,或者说是市场给你稳定交易心态的奖赏。
       
       只不过我们想当然的把这个当成了我们能力的体现,所有的盈利都是因为我们找到了市场的节奏,做到了顺势而为,所有的亏损都是因为我们一直沉迷在自己的节奏里,忽视了市场正在发生什么。
       
       只有在顺势的时候时间成本才有意义,这只是一个前提,结果能否盈利的关键因素在于你是否在这段时间内做到了一直持仓,但是在行情上涨的时候,连破前期高点这谁都你能看的出来,你能说你能比别人发现的更早,当然没有让你可以绝对准确的发现更早。
       
       在这种情况下,心态就是能力,一个分析技术好的真心没有一个只会用k线的水平高多少,想想大多数人是怎么亏钱的,基本上都是亏得持仓是时间太长,赚钱的持仓时间太短,想要在赚钱的情况下仍然坚定持仓,这就不是技术上的问题了。
       
       很多交易者在交易时间久了之后都会转向哲学或者寻佛问道,并不是说哲学和佛道可以保佑我们买在最低点卖在最高点上,而是说一个尽量保持平静的内心,才是交易中最高的能力。                               

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