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格汇资产管理: 牛市来了买什么?——细分领域龙头股全在这里 食品饮料——白酒行业 1. 贵州茅台(6...

 boy1205 2019-01-29

食品饮料——白酒行业

1. 贵州茅台(600519

中国白酒第一品牌。

贵州茅台酒股份有限公司是国内白酒行业的标志性企业,是酱香型白酒的典型代表,享有'国酒'的美称。目前,公司茅台酒年生产量已突破万吨,公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。

2. 五粮液(000858)

五粮液边际改善带动公司新一轮高速成长。

公司拥有数万口上至明初古窖(1368年连续使用至今达650年)下至几十年不等的地穴式发酵窖池,拥有国内最大的单体酿酒生产车间。经过近几十年的发展,公司已形成了独有的“十里酒城”规模,具备年产二十万吨纯粮固态发酵白酒能力,拥有高中低全价位系列酒产品,可满足不同层次的消费需求。

医药生物行业

1. 恒瑞医药600276

国内化学制药实力第一,创新药研发龙头。

公司是国内创新药领域的龙头公司,产品结构和研发管线完善。

创新药研发龙头。吡咯替尼为公司自主研发的1.1类创新药,是公司的重磅品种。吡咯替尼乳腺癌适应症拥有14亿市场,未来适应症还将拓展至肺癌、胃癌……

2. 复星医药(600196)

生物医药龙头,复宏汉霖走上舞台。

复宏汉霖是公司旗下持股61.093%的生物药研发生产平台,生物类似药研发实力和进度国内领先。预计未来3年内利妥昔单抗、曲妥珠单抗和阿达木单抗等生物类似药有望陆续获批。

生物类似药市场空间大、重磅产品多、进入壁垒高、医保支持且降价幅度低,长期看好其寡头竞争格局。

3. 云南白药(000538)

“新白药,大健康”重新起航。

公司是我国知名中成药生产企业之一。是中国中成药五十强之一。

公司主营云南白药和天然植物药系列产品,共19个剂型、300余个品种,销量居云南省第一位。目前,公司并拥有云南白药散剂、云南白药胶囊两个国家一级中药保护品种。2017年8月18日,云南白药入选2017'健康中国品牌榜'和'品牌价值榜'。

4. 信立泰(002294)

深圳信立泰药业股份有限公司内生外延,药械梯队双重发力。

公司以心血管专科药物为主,重点发展创新药物、独特产品,现有专利药独具优势,并形成“金字塔“状由高端往下辐射的产品架构。

创新药进展顺利,复格列汀临床进行中,抗心衰一类新药S086、降糖药重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液申报临床获受理。

器械板块,公司通过外延获得多个优质产品或独家经营权,初步打造产业梯队:AlphaStent药物洗脱冠脉支架系统协同药品巩固PCI领域优势;通过获得Mercator微针系统和雷帕霉素洗脱球囊布局外周血管领域;此外,公司先后获得生物介入瓣并战略布局有源心电生理领域,协助提升公司在心血管领域综合解决方案的地位。

5.凯莱英 (002821)

业绩稳健增长,看好创新药一体化服务能力

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国际主流制药企业提供医药外包综合服务,其范围主要涵盖了新药临床阶段工艺研发及制备、上市药商业化阶段的工艺优化及规模化生产。

国内CMO行业龙头之一,从事定制研发加定制生活从那一站式CDMO服务,为国内多家医药公司提供1.1类新药研发服务;代表新药项目:治疗丙肝、心血疾病、囊性纤维等项目。

6.爱尔眼科(300015)

公司是中国最大规模眼科医疗机构之一。

爱尔眼科医院集团股份有限公司是一家眼科医疗机构,公司主要为向患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务。公司在2008年及2009年中国最具投资价值企业评选中,从全国近千家提名企业中脱颖而出,连续两年入选'清科--中国最具投资价值企业50强'.

目前已在全国范围内兴建了40余家专业眼科医院,主要开展近视眼治疗、白内障手术、角膜病、医学验光配镜、眼外伤等诊疗项目,设立有'近视眼手术专区'、'白内障诊疗专区'、'医学验光配镜中心'等专业技术专区。

7. 片仔癀(600436)

“国家绝密 强大品牌 稀缺 原料 布局 ”三大核心竞争力构建强大护城河。

漳州片仔癀药业股份有限公司是一家主要从事锭剂、片剂、颗粒剂等医药产品和旅游商品的生产和销售的公司。公司目前的主营业务是中药生产和销售,日用品、化妆品为近年来新开展业务,增速较快。公司提出的“一核两翼”新战略是以传统中药生产为核心,以保健药品、保健食品、功能饮料和特色功效化妆品、日化产品为两翼,以药品流通为补充。公司将以片仔癀这个百年强势品牌为基础,打开品牌中药消费品未来成长之路。

食品饮料——乳业

伊利股份(600887)

国内乳企第一品牌。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是目前中国规模最大,产品线最全的乳业领军者,伊利集团由液态奶,冷饮,奶粉,酸奶和原奶五大事业部组成,旗下拥有雪糕,冰淇淋,奶粉,奶茶粉,无菌奶,酸奶,奶酪等1000多个产品品种。公司通过自建牧场、合建牧场、奶联社等方式发展奶源基地,已自建或合建牧场约800个,未来五年还将增加建设800个不同规模的牧场。

食品饮料——调味品

海天味业(603288)

公司为全球最大调味品产销企业。

佛山市海天调味食品股份有限公司专注于调味品的生产和销售,是全球最大的专业调味品生产和营销企业。

海天味业在调味料细分领域酱油行业市场占有率第一、利润第一。

公司目前产品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精、鸡粉、调味汁等系列,其中酱油、调味酱和蚝油是公司主要产品。

家用电器行业

1.格力电器(000651

中国空调行业第一品牌

珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。公司旗下的“格力”品牌空调,是中国空调业唯一的“世界名牌”产品,业务遍及全球100多个国家和地区。

2.美的集团(000333)

多元化家电龙头。

美的集团股份有限公司创业于1968年,是一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团,旗下拥有美的电器(SZ000527)、小天鹅(SZ000418)、威灵控股(HK00382)等三家上市公司。集团拥有中国最完整的小家电产品群和厨房家电产品群;在全球设有60多个海外分支机构,产品远销200多个国家和地区。

建筑材料

1.福耀玻璃(600660):

全球汽车玻璃行业市占率第一。

福耀玻璃工业集团股份有限公司主营生产汽车安全玻璃、建筑安全玻璃、防弹玻璃、制镜级浮法玻璃、汽车级浮法玻璃,高档银镜及其它工业技术玻璃。

公司在国内形成了一整套贯穿东南西北合纵联横的产销网络体系,在国外设立了分布于美国、西欧、东欧、韩国、澳大利亚、香港等地的商务办事处,是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,产品不但配套国内汽车品牌,更已成为德国奥迪、德国大众、南韩现代、澳大利亚Holden、日本铃木、日本三菱、捷克途胜的合格供应商,并批量供货公司的产品标志“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯一的“中国名牌”和“中国驰名商标”。

2.海螺水泥(600585)

公司是国内水泥行业的龙头企业,公司熟料、水泥产能位列全国第一。公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售是目前亚洲最大的水泥、熟料供应商,产销量已连续10年位居全国第一。

视频监控行业

海康威视(002415)

连续七年安防行业市场全球第一!

截止到2017年(年报),细数A股上市的37家安防企业(不包含海康威视)的市值总和都难以超越海康威视(下文详述安防板块38家上市公司有关指标的排名情况);不仅是规模如此,海康威视近几年业绩也一直保持同比25%以上的增速国内安防龙头企业。

电子光学电子——LED

利亚德(300296)

夜游文旅 小间距智能显示高速增长

利亚德光电股份有限公司是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业。小间距LED已进入全新时代,智能化是最主要的发展趋势,智能小间距LED最终将以最优的性能、最便捷的服务,被广泛地应用到智慧城市、智慧安防、智能交通等越来越多的应用领域,并带动整个行业以及整个产业的智能化发展,这都将为小间距的应用打开广阔的市场空间。

日用化妆品

上海家化(600315)

国内上市公司日化护理第一品牌。

上海家化联合股份有限公司以自行开发、生产和销售化妆品、个人保护用品以及洗涤类清洁用品为主营业务,一直是中国日化行业的支柱企业.公司坚持差异化的经营战略,在充分竞争的日化市场上创造了六神、美加净、清妃、佰草集、家安、舒欣等诸多中国驰名品牌,占据了众多关键细分市场的领导地位。

有色稀有金属

1.厦门钨业(600549)

厦门钨业主要从事钨精矿、以及钨制品、硬质合金以及各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料等系列新材料的生产、销售与研发。

钨:由于全球经济逐步回暖,钨下游产品需求持续提升,同时受国家供给侧改革等政策的影响,供给端整体呈略微偏紧态势,致使钨精矿价格持续稳定上升。

电池新材料:厦门钨业锂电池材料业务发展迅速。2017年我国动力电池市场规模迅速扩张,据高工锂电统计,全年出货量高达44.5GWh。报告期内公司电池材料业务营收高达40.81亿元,体量已超过稀土业务成为公司第二大业务板块。随着新能源汽车和消费电子的快速发展,公司电池材料业务盈利能力有望进一步提升。

稀土:厦门钨业稀土业务方面,磁材市场开拓取得突破,销量同比有较大幅度提升。

2. 北方稀土(600111)

依托得天独厚的资源优势,将成为不可或缺的新材料企业:

依托资源优势,继续加快稀土冶炼分离和深加工领域的布局和发展:公司是国内稀土行业龙头企业,依靠控股股东包钢集团公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势,实现稀土资源在新能源汽车和机器人等新兴行业的全面布局,伴随钕铁硼需求的消费占比将逐步提升,将成为钕铁硼等消费的主导力量。

3. 中科三环(000970)

公司是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商:

主要经营钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发,生产。烧结钕铁硼和粘结钕铁硼,占其主营业务的99%以上,其中超过60%的产品是外销至欧美市场。公司现有产品结构中55%为汽车电机,具备客户基础。伴随未来新能源汽车的放量,公司的电机磁材销量有望成为新增长极。

4. 银河磁体(300127)

银河磁体主要经营:永磁合金元件、机电产品等新材料产品。目前针对热压钕铁硼项目,公司主要致力于降低热压钕铁硼产品的生产成本,以使其能对烧结钕铁硼形成替代优势,未来一旦技术降本的瓶颈被打破,热压钕铁硼有望成为公司重要业绩增长点。

金融行业——保险

中国平安601318

“金融 科技”双轮驱动。

中国平安保险(集团)股份有限公司以保险业务为核心,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。

平安确立“金融 科技”双驱动战略,以人工智能,区块链,云,大数据和安全五大核心技术为基础,深度聚焦金融科技与医疗科技两大领域,对内提升效率,降低成本,改善体验,强化风险,搭建生态圈与平台,不断提升传统金融业务的竞争力,对外通过输出创新科技与服务,促进科技成果转化为价值,致力成为世界领先的金融科技公司。

雄安概念

《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》获得批复的消息日前向社会公布。这部规划历时一年多时间编制完成,描绘了雄安新区的发展图景,凸显了打造全国高质量发展样板的决心,一座承载着千年大计的“未来之城”呼之欲出。

蓝图绘就——千年大计只争朝夕

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