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不管是基本面分析派还是技术分析派，他们成功的主要决定因素是心理素质。如果你只是大概了解基本面分析或者技术分析，但是你的心理素质很好，你也能赚钱。可是，即使你有一个很好的系统，如果你的心理承受能力不行，你也会成为输家。 这篇文章将叙述我们在股票交易中需要注意的心理因素以及应该采取何种方法提高自己的心理控制能力。对于在市场中有几年经验的人来说，技术分析往往不成为问题，大家或多或少都看过几本技术分析的书，对于基本面也不会陌生，分析师就是干这个活的。可是，除非你在现实中是一个和交易类似职业的高手，比如你是桥牌冠军，绝大部分普通的职场中人都会在股票交易期间体会到市场的残酷，无论你如何勤奋，如何努力学习，还是会亏损。因为市场不同于职场，市场的法则和职场的规则有许多本质上的区别，你需要重新调整自己的思维模式，才能在市场中赚取利润。 一、资金管理很大程度上就是心理管理。 许多人交易失败，都源自于自己的资金管理失败，而资金管理很大程度上就是自己的心理管理，交易者需要在心理上提前考虑到风险管理。 期货交易者很容易爆仓，有一位朋友年年爆仓，都要心灰意冷了。我劝他看下交易心理和资金管理方面的书籍。期货或者股票交易的资金管理的关键在于每次只能损失自己能够接受的损失，交易专家们推荐的每次损失在总金额的1%到3%不等。笔者采用的是1%到2%的停损策略。如果一次亏损超过5%，笔者认为太大了，很可能短时间内就被市场淘汰。 一个优秀的交易者会把资金管理、风险管理放在首位，一点点改善自己的交易系统，审视自己在交易中的心理表现。他们很注意止损，他们知道只要自己的盈亏比和获胜概率合适，截断亏损，就可以让自己长期盈利。 有些人追求高概率低盈亏比的交易，有的人追求低概率高盈亏比的交易，有些人专做日内交易，有的人做波段交易，但是无论哪种，都很重视止损保护。他们认为止损是正常交易的成本，在军事行动中，这可以视为进攻行动，因为在这次撤退行动中，他们保留了重来一次的机会。他们随时可以重返战场。 二、耐心等待，利润需要时间才能扩大。 许多人渴望短期获取暴利。他们采用了日内重仓博取利润的策略。每次捕捉短短的几个点的利润。可是利润的发展是需要时间的，在很短的时间里交易，赢取超额利润的概率就下降了。对于大多数人来说，轻仓捕获大的波段是更可取的交易手段，这样也能改善你的心理健康程度。如果是重仓，大部分人承受不了价格波动带来的心理冲击。 三、信念系统与交易计划的重要性。 不管股票交易还是期货交易，当你频繁进行交易的时候，特别是在压力之下频繁交易的时候，可能你离失败已经不远了。我们在交易的时候，一定要慎重，要问自己，我能够从这笔交易中赚钱吗？我这笔交易的逻辑是什么？伟大的交易者拉里曾经说过，他有一个信念系统，他每次都对自己说，我这笔交易会是一笔亏本的买卖，而且是一笔亏本很大的买卖。通过这个信念系统，他会对自己的每笔交易非常小心。所以，交易新手在刚开始从事交易的时候，一定要慢，做好交易计划，确定自己的交易逻辑。如果想不清楚逻辑，只是出于冲动，不耐心，那么就要克制自己交易的冲动。 四、剖析自己，去除不好的习惯 通过对于自己的交易记录的分析、复盘，你可以不断审视自己的表现，不断改善自己的交易心理控制能力。一点点改掉自己不好的习惯。普通的交易者的不好习惯主要是：重仓、摊平成本、不止损、频繁交易。每一项都需要自己花费时间来克服。要知道所有我们的不好的行为习惯其实都是来自于我长期的日常生活和心理发展。这些东西是根深蒂固的。我们每个人都有人性的弱点，这些人性的弱点在平时没有暴露出来，或者说，即使暴露出来也没有什么大不了。我们有各种社会规则的约束，这些规则限制了你，也保护了你。可是一旦你从事交易，交易的环境比普通工作环境残酷多了。你的任何小的失误，人性上的小的弱点，都可能让你损失大笔财富。 五、倾听市场的声音。 许多人半路出家，在不了解交易环境和日常生活环境的差异，就贸然进行交易。他们不了解很多在社会中有效的信念会成为交易的障碍。很典型的一个心理现象是对于市场表现出强烈的自尊，拒绝承认自己是错误的，认为市场是错误的。在现实中，这种偏执往往是成功的必要因素之一。我们的文化、我们的商业竞争鼓励坚持，鼓励越挫越勇，但在交易中，这是致命的错误。成功的交易者应该隔离自己的自尊心和操作。交易其实是一种心理游戏，大部分人认为他们是在和市场对抗，但是市场根本不在乎他们，他真正对抗的是自己。如果我们要获得交易上的成功，就一定要停止自己错误的思维模式，不要期待市场照你想的发展。你只应该倾听市场所说的，被动的接受市场给予的。当你愿意顺从市场的时候，你的获胜之路才会开始。 |
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