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一、成大功者、不谋于众 1、三个臭皮匠顶不了一个诸葛亮 在金融交易市场，三个臭皮匠顶不了一个诸葛亮，人多不一定能做出好决策，众人之长很难累加。 每个人都有适合自己风格的交易方法，每个交易建议也都有其自身的前提和假设。入场与离场的时机选择、因为交易方法的不同而存在着很大的差异。 每个人交易都会有过正确的判断，也曾有过辉煌盈利。其实按照概率计算，确实人人皆有可能。但也许正是这几回盈利，会让人飘飘然地感觉自己就是投机天才，和守株待兔一样，把偶然当成规律。 交易市场就是一个多数人为少数人打工的地方，用一将功成万骨枯、一人欢笑千人泪来描述，还是很恰当的。多数人都将是长期输家，眼泪多于欢笑，只有少数人会成为赢家。期货市场毕竟是风险转移的场所，只能是爱好风险的冒险家的乐园。 参与决策的数量并不等于质量，低层次的智慧累加并不能产生适合交易的高远智慧。曹操讲“以道御之，无所不可”。高手完全可以“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，独与天地精神往来，闷声发大财的。 2、简单系统 交易、真知难，行亦难。交易要想成功，交易系统一定要简单化，简单到看上一眼就知道该持有什么样的头寸，是有所为和有所不为。但做简单的事情，却需要智慧的头脑，这种简单也不是仅凭经验或拍脑袋来决定的。 要有一套成熟的理论、一套切实可行的交易系统、稳健的盈利模式，才有成功的可能性。 这就注定了高手就是那些能够忍耐寂寞的独行者、按照自己的投资哲学和交易系统独自操作，不与众人谋划，有时在外人看来他们近乎狂傲，其实也是无奈。 不过、高手却时常对市场表现出谦恭的一面，不谋求操控市场，对每个品种的参与量，都以不给行情走势带来影响为准。一旦入场，就会时刻为难以预测的意外事件做好准备。 交易市场难以捉摸，不如建立起一套简单有效的交易系统，顺着市场走，然后不忧不惧、乐道顺天地去操作，可能会过上优悠自在的生活。 二、总结交易系统 1、系统规则要不断完善 做期货，最重要的就是顺势、就是要顺应大势！这个势就是大多数人的错误。不管怎样，期货总是少数人挣钱的游戏。太固执、太自以为是、太理性都是给自己准备的上吊绳。 总结与交易原则相合的交易系统，要规则完备、没有漏洞。 不但坚信按规则交易，而且对价格波动规律的本质有着清晰的认知。 市场波动的本质就是高效率的财富再分配。 交易系统要客观化、体系化、细节化，要形成交易频率适中、适合各种市场环境的交易系统。 2、系统要匹配波动规律 交易系统一旦匹配了市场的波动规律，胜率自然就提高了，再加上盈亏比大，交易信号频率适中(每个月2-5次)。这样交易规则就不会在某阶段失效，盈利就成了常态，执行就更不是问题了。这样才能真正信仰自己的交易系统，真正做到按规则交易，做到无我，与市场真正地融合在一起。市场在，你就会一直在，永远地依靠市场生存下去。 系统是工具，是绕出迷宫的指引线，就是平时下单的依据。没有系统就等于博傻。 通常系统都是非常简单的操作模式，简单到几秒就可以完成，如果做日线每天需要你看盘的时间不会超过1分钟。 完全按照系统做相当于托管，帮你调整心态有极大益处，能大幅减少贪心、恐惧等情绪。 完全执行系统的难点在于自信和习惯，自信源于实践与总结。 期货是一个地狱，没有坚强意志最终会因为多重压力而放弃的。提前放弃也是一种明智的选择，也是期货的精髓、就是止损。 3、交易三步骤： (1)创建交易系统、目标每年正收益 要总结交易经验，创建属于自己的交易系统模式。系统的胜率不重要，重要的是系统在大部分年份都是正收益。收益多少也不重要，这些后期都可以慢慢补充研究、不断提高。 如果做不到正收益就要不断去推倒重建，直到完成它。然后你再进市场锻炼。但是这时候不代表你会盈利，根据经验依然会亏的。 (2)目标定在100%执行系统 亏钱不重要，要允许自己亏损。进入市场以后不要把目标定在赚钱，更不要定一个标准比如一年20%之类。把目标定在赚钱的、必定过不了人性关，你的系统就白建了。 把目标定在和自己的操作系统100%同步，你就算拿到入场券了，但是这个时候也不代表你会盈利。 (3)允许亏损、不断减少情绪单 允许自己情绪反复、产生亏损。想在初期就做到圣人程度是不可能的，不要去责怪自己，那是人性必然结果。但是你要好好体会自己的情绪，观察它发生的周期，赚钱前后、亏钱前后，思考用什么方法来减少它的发生。不断减少再减少，一直到最后不再发生情绪单。这点极难，也是最关键的一步！迈过去了，后边就是康庄大道！ 三、交易浴火重生的四个阶段 一个交易者从门外汉到逐步摸索、磨练，最终成为一名高手，必须经历理论学习、经验教训的总结，内心长期斗争后形成稳健乐观、自信自强、戒骄戒躁、不贪不惧的心态，不以物喜、不以己悲的境界，这个过程一般要10年左右才能完成。 这个过程可划分为四个阶段。每个阶段都必须付出一定代价，金钱的亏损、精神的痛苦煎熬，有人都付出了几百万元甚至上千万元的亏损，精神压力几乎到了崩溃边缘，有人还曾出现过以自杀来寻求解脱。 下面是本人结合十多年亲身经历、总结出交易的四个阶段，供大家参考，希望有所启发、少走弯路。 1、新手阶段 这是一个理论学习、入门阶段。 投资者刚进入市场时，勤奋学习，通过专业书籍、互联网、高手课程等来如饥似渴地学习专业知识和经验。在操作上这个阶段的心理表现为赚钱心切、着急恐慌、没有主见，心有余而力不足。追涨杀跌是拿手好戏，也容易遭受很大损失。 2、老手阶段 这是一个自我封闭、艰苦磨练的阶段。 经过一段时间学习、磨练、总结，很快找到了“赚钱秘诀”，一般为几个指标加上量价分析以及一些突破形态，这些书籍里介绍最多也比较容易掌握。市场上多数人基本上都会这些，但只有少数人才能精通此道。这些指标紧贴价格走势，依靠它们来操作，某段时间内短线成功机会很多，有时甚至可以买在最低点、卖在最高点。 因此，多次操作成功，会越来越相信自己，也越来越封闭自己，对自己的指标越来越崇拜，而对别人很挑剔，往往会嫉妒别人的正确、嘲笑别人的错误。 在操作上，经常会追涨杀跌、频繁操作、满仓操作，追逐市场热点，要么大赚大赔，要么小赚大赔。 这阶段的心理是，有虚心勤奋、后悔抱怨、自信、自负狂妄、大喜大悲等各种表现。自从掌握了某个理论或几个指标后，容易处于固步自封、自我封闭状态，很难接受他人观点。 这个阶段至少需要5年以上磨练，有人甚至10年以上，是走向成功的最困难阶段，也可能是亏损最惨重的阶段。其后有三条路可走，一条路是彻底离开市场；第二条路是跟从“高人”领导；第三条路是自己休整一段时间，开始反思、再学习、重新打造自己。这只有少数人。 3、高手阶段 这是一个再学习、再反思的总结阶段。 经过几年大起大落、反复折腾、艰苦磨练后，最终开始醒悟了，认识到自己水平还是不行。再次开始系统学习，包括技术分析、基本分析、投资组合、风险控制等等。总结以前的经验教训，把理论与实践结合起来。 在心态修养方面，进步更快，变骄狂为谦卑，逐步克服贪婪与恐惧，情绪基本稳定。面对盈亏能够泰然处之，努力寻找一个能够长期获胜的操作方法。 这个阶段最重要的是心态修养，平手、小输小赢的情况很多。如果遇到了高人点拨，会少走许多弯路，距离成功所需时间就会大为缩短。 4、大师阶段 这是一个成功的阶段、成了得道大师。 经过很多年的学习、磨练，掌握理论丰富系统；能够把刻骨铭心的经验教训与理论有机结合起来了；心态比较稳定了，不以物喜，不以己悲。能够把技术分析与基本分析有机结合起来，把风险控制摆在首位。找到了一个切实可行的交易系统。真正做到知行合一，实现了长期稳定的赢利。 这个阶段最主要的是心态把握。就像武林大师一样，精通武艺，修养很高。交易靠的是信仰而不再是技巧了。 (小编：交易成功是一个反人性的过程，就是一个浴火重生的过程。现实很残酷，交易就是在浴火、但不一定能重生，只有少数人能重生。 要做成功一系列小概率的事情，什么是决定性力量呢？看过《极地重生》之后才会理解，哪怕是逃生，信仰和毅力才是重大成功的决定性力量，能力和智力还是其次的。) |
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